Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента) (
| Вид материала | Документы |
- Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента) (подпись) (И. О. Фами, 6568.11kb.
- Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента), 8301.74kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Чапаевский мясокомбинат» (указывается, 1204.33kb.
- 1 Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика,, 85.77kb.
- Сообщение о существенном факте «О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией,, 68.44kb.
- Еквартальный отчет открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» (указывается, 3715.47kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
9.3. Резерв по сомнительным долгам
| Показатель | на начало от- четного года | Создание резерва | Списание резерва | Остаток на конец периода | |
| наименование | код | ||||
| | | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 824 | 54 119 | 37 | 18 823 | 35 333 |
| авансы выданные | | 3 190 | 440 | 3 134 | 496 |
| прочая дебиторская задолженность | | 5 820 | 1 688 | 4 845 | 2 663 |
| НДС | | - | 82 | - | 82 |
| Итого | 825 | 63 129 | 2 247 | 26 802 | 38 574 |
Резерв под НДС создан и отражен в сальдо на конец отчетного периода в бухгалтерском балансе в строке 220 в сумме 6 110 тыс.руб.; в строке 270 в сумме 27 515 тыс.руб.
9.4. Кредиторская задолженность
| Показатель | Остаток на начало периода | Поступления | Выбытие | Остаток на конец периода | |||
| В результате хозяйственных операций | Проценты, пени, штрафы и иные начисления | Погашение | Списание | ||||
| наименование | код | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Долгосрочная | | | | | | | |
| кредиты | 830 | 2 240 883 | 206 338 | - | 803 027 | - | 1 644 194 |
| в том числе по крупнейшим кредиторам | | | | | | | |
| КАБ Банк Сосьете Женераль, г.Париж | | 1 649 382 | - | - | 687 572 | - | 961 810 |
| BLB, Германия | | 73 308 | 2 596 | - | 30 126 | - | 45 778 |
| АБН АМРО, г.Стокгольм | | 155 498 | 4 636 | - | 63 510 | - | 96 624 |
| Nordea Bank, Швеция | | 237 486 | 39 637 | - | 46 852 | - | 230 271 |
| займы | 831 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе по крупнейшим кредиторам | | - | - | - | - | - | - |
| задолженность по лизинговым платежам | 832 | 72 452 | - | - | 21 198 | | 51 254 |
| задолженность перед дочерними обществами | 833 | - | - | - | - | - | - |
| задолженность перед зависимыми обществами | 834 | - | - | - | - | - | - |
| прочая в том числе: | | 1 650 832 | 42 078 | - | 1 083 323 | - | 609 587 |
| отложенные налоговые обязательства | | 337 717 | - | - | - 144 174 | - | 481 891 |
| вексел к получению | | 110 763 | - | - | 28 733 | - | 82 030 |
| обязательство по новации | | 1 202 352 | 44 | - | 1 198 764 | - | 3 632 |
| расчеты по договорам финансирования жилья | | - | 42 034 | - | - | - | 42 034 |
| Итого | 840 | 3 964 167 | 248 416 | - | 1 907 548 | - | 2 305 035 |
| Краткосрочная | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 841 | 2 738 118 | 84 220 471 | 444 | 81 539 389 | 221 | 5 419 423 |
| в том числе по крупнейшим кредиторам | | | | | | | |
| ОАО "ТД ЕВРАЗХОЛДИНГ" | | 31 767 | 95 263 | - | 121 743 | | 5 287 |
| ОАО "ТД ЕВРАЗРЕСУРС" | | 421 584 | 12 604 920 | - | 12 361 722 | | 664 782 |
| ООО "МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК" | | 343 837 | 2 732 621 | - | 3 076 458 | | - |
| ООО "МЕЧЕЛ ТД" | | 260 329 | 4 240 877 | - | 4 200 016 | | 301 190 |
| ОАО "ЕВРАЗРУДА" | | 245 414 | 7 668 554 | - | 7 515 354 | | 398 614 |
| ОАО "КАЧКАНАРСКИЙ ГОК "ВАНАДИЙ" | | 164 722 | 1 649 652 | - | 1 096 672 | | 717 702 |
| ОАО "ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ТЭЦ" | | 2 832 | 767 542 | - | 515 727 | | 254 647 |
| ООО "РМЗ" | | - | 525 547 | - | 246 422 | | 279 125 |
| ООО "ЗМР" | | - | 79 644 | - | 50 073 | | 29 571 |
| ООО "АТП ЗСМК" | | - | 96 216 | - | 37 249 | | 58 967 |
| ООО "ТК "ЕВРАЗХОЛДИНГ" | | - | 1 396 462 | - | 1 235 678 | | 160 784 |
| ОАО "НТМК | | 25 452 | 418 857 | - | 303 589 | | 140 720 |
| ОАО "НКМК" | | 24 953 | 954 844 | - | 770 719 | | 209 078 |
| векселя к уплате | 842 | 505 | - | - | 505 | - | - |
| задолженность перед дочерними обществами | 843 | 113 181 | 4 058 653 | - | 3 182 481 | - | 989 353 |
| задолженность перед зависимыми обществами | 844 | 164 722 | 1 649 633 | - | 1 096 653 | - | 717 702 |
| задолженность перед персоналом | 845 | 235 518 | 4 770 551 | - | 4 813 695 | - | 192 374 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами | 850 | 324 576 | 14 107 294 | 5 972 | 13 912 364 | - | 525 478 |
| в том числе: | 851 | - | 6 998 093 | 4 280 | 7 002 373 | - | - |
| по налогу на прибыль | |||||||
| по НДС | 852 | 12 457 | 4 625 996 | 1 456 | 4 307 167 | - | 332 742 |
| по налогу на имущество | 853 | 92 365 | 303 969 | - | 396 334 | | - |
| по акцизам | 854 | - | - | - | - | - | - |
| по налогу на добычу полезных ископаемых | 855 | - | - | - | - | - | - |
| по ЕСН | 856 | 4 993 | 299 747 | 122 | 301 485 | - | 3 377 |
| по страховым взносам в ПФР | 857 | 41 530 | 591 029 | 114 | 600 853 | - | 31 820 |
| по прочим налогам | 858 | 173 231 | 1 288 460 | - | 1 304 152 | - | 157 539 |
| авансы полученные | 860 | 259 732 | 17 149 402 | - | 16 081 112 | 551 | 1 327 471 |
| кредиты | 861 | 730 576 | 18 278 990 | 249 710 | 13 890 170 | - | 5 369 106 |
| займы | 862 | - | - | - | - | - | - |
| задолженность перед учстниками (учредителями) по выплате доходов | 863 | 79 051 | 20 870 963 | - | 20 828 250 | 1 140 | 120 624 |
| прочая в том числе: | 865 | 759 878 | 16 027 111 | 825 | 16 628 212 | 457 | 159 145 |
| реструктурированная задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды | | - 9 | - | - | - | - | - 9 |
| мировое соглашение | | 839 | 48 | - | 205 | | 682 |
| обязательство по новации | | 601 073 | - | - | 601 073 | - | - |
| прочие кредиторы | | 157 975 | 16 027 063 | 825 | 16 026 934 | 457 | 158 472 |
| | | | | | | | - |
| Итого | 870 | 5 127 954 | 175 424 782 | 256 951 | 167 693 697 | 2 369 | 13 113 621 |