Председатель Совета Директоров /Максин С. В./ Годовой отчет

Вид материала

Отчет

Содержание 6. Итоги деятельности за 2011г 6.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности План-факт анализ нарастающим итогом с начала года

Подобный материал:

• Годовой отчет за 2006 год. Открытое акционерное общество, 1197.57kb.
• Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет, 42.57kb.
• Годовой отчёт по результатам работы за 2005 год, 1264.33kb.
• Годовой отчет ОАО «нико-банк» за 2011 год, 801.79kb.
• Годовой отчет ОАО «хлеб» За 2010 год, 114.96kb.
• Годовой отчет за 2010 год Генеральный директор, 352.84kb.
• Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 447.31kb.
• Годовой отчет за 2008 год Генеральный директор, 312.69kb.
• Годовой отчет за 2006 год Генеральный директор, 597.3kb.
• Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 338.44kb.

6. Итоги деятельности за 2011г

6.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности

6.1.1. Анализ основных показателей бюджета за отчетный период

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План-факт анализ нарастающим итогом с начала года	Комментарии
Пплан	Ффакт	Абсолют ное откл тыс. руб..	Относительное откл. %
1	Объем производства	Млн. руб.	133,20	128,51	-5,79	-4,35
2	Выручка	млн. руб.	133,20	127,41	-5,79	-4,35	Перенос сроков выполнения ОКР на 2012г
3	Прибыль от продаж	млн. руб.	1,80	1,05	-0,75	-41,7	Увеличение стоимости энергоносителей, увеличение затрат на содержание вспомогательного производства.
4	Рентабельность продаж	%	1,4	0,8	-0,7	-50,0
5	EBITDA	млн. руб.	10,9	10,5	-0,4	-3,6
6	Рентабельность по EBITDA	%	8,2	8,2	0,0	0,0
7	Чистая прибыль	млн. руб.	1,75	1,81	0,06	3,4
8	Рентабельность по чистой прибыли	%	1,3	1,4	0,1	7,7
9	Дивиденды и отчисления в Корпорацию	млн. руб.	0,44	0,45	0,01	2,2
10	Дивиденды и отчисления в Корпорацию к чистой прибыли	%	25	25	0	0
11	Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении организаций Холдинга	млн. руб.	1,31	1,36	0,05	3,8
12	Направления использования чистой прибыли, - дивиденды - на благотворительность - резервный фонд	млн руб.	0,44 0,17 0,70	0,45 0,18 0,73	0,01 0,01 0,03	2,3 5,8 4,2
13	Валюта баланса	млн. руб.	689,41	678,58	-10,83	1,6
14	Объем основных средств	млн. руб.	324,17	257,88	-66,29	-20,45
15	Чистые активы	млн. руб.	635,70	597,79	-37,91	-5,9	.
16	Среднесписочная численность	чел.	205	197	8	3,9
17	Средняя заработная плата	тыс. руб.	18,6	16,9	-1,7	-9,1	В связи с уменьшением выручки, перенос срока выполнения ОКР на 2012г.
18	Выработка на 1 сотрудника	тыс. руб.	649,7	646,7	-3,0	-0,46
19	Капитальные затраты (по начислению)	млн. руб.	175,0	0	175,0	100	Средства поступили 31.12.2011
20	Капитальные затраты к стоимости основных средств	%%	65,1	0	65,1	100	Средства поступили 31.12.2011