Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Московский подшипник"

Вид материала

Содержание

Отчет о движении денежных средствза 2010 г.
Открытое акционерное общество "Московский подшипник"
Открытое акционерное общество "Московский подшипник"

Подобный материал:

1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.

		Коды
Форма № 4 по ОКУД	0710004
	Дата	31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Московский подшипник"	по ОКПО	05808801
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7722022729
Вид деятельности	по ОКВЭД	29.14.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 115088 Россия, Москва, Шарикоподшипниковская 13

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	3 314	9 552
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1 651 887	1 197 493
в том числе:
полученные авансы	021	1 336 897
арендные платежи	022	93 466
	030
Прочие доходы	050	77 967	142 714
Проценты полученные по р/счету	060	46	22
Денежные средства, направленные:	100
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-1 089 594	-870 766
на оплату труда	160	-290 081	-278 054
на выплату дивидендов, процентов	170	-7 593	-9 870
на расчеты по налогам и сборам	180	-137 672	-128 927
на расчеты по аренде земли	181	-56 238	-47 098
На выдачу подотчетных сумм	182	-3 481	-1 039
на расчеты с внебюджетными фондами	183	-73 893	-63 088
на прочие расходы	184	-40 572	-4 683
Чистые денежные средства текущей деятельности	200	30 776	-63 296
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	665	773
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220
Полученные дивиденды	230
Полученные проценты	240
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250
Поступления от кредитов	260		181 025
Отмена эмиссии
Приобретение дочерних организаций	280
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-8 413	-5 155
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300
Займы, предоставленные другим организациям	310
Погашение кредитов	320	-20 601	-55 583

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-28 349	121 060
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-1 316	-63 991
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	-1 316	-63 991
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	1 111	-6 227
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	4 425	3 325
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	-11	35

Движения валютных денежных средств отражены в суммах, которые получены с применением курса валюты по состоянию на 31.12.2010 года.

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.

		Коды
Форма № 5 по ОКУД	0710005
	Дата	31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Московский подшипник"	по ОКПО	05808801
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7722022729
Вид деятельности	по ОКВЭД	29.14.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 115088 Россия, Москва, Шарикоподшипниковская 13

Нематериальные активы
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	0	0	0	0
в том числе:					0
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	0	0	0	0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	0	0	0	0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	0	0	0	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	0	0	0	0
у патентообладателя на селекционные достижения	015	0	0	0	0
Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие	040	0	0	0	0

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего		0	0

Основные средства
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	110	659 241	642	0	659 883
Сооружения и передаточные устройства	111	57 071	0	-2 609	54 462
Машины и оборудование	112	567 523	6 321	-1 877	571 967
Транспортные средства	113	705	0	-10	695
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	6 383	24	-48	6 359
Рабочий скот	115	0	0	0	0
Продуктивный скот	116	0	0	0	0
Многолетние насаждения	117	0	0	0	0
Другие виды основных средств	118	0	0	0	0
Земельные участки и объекты природопользования	119	286	0	0	286
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	0	0	0	0
Итого	130	1 291 209	6 987	-4 544	1 293 652

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	383 318	414 835
в том числе:
зданий и сооружений	141	87 642	94 277
машин, оборудования, транспортных средств	142	291 755	316 065
других	143	3 921	4 493
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	71 796	72 779
в том числе:
здания	151	50 690	49 549
сооружения	152	812	812
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	66 223	66 223
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	0	727
в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	0	0
СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	0	0
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	782 450	279 180
амортизации	172	0	0
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	10 526	1 300

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	0	0	0	0
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	0	0	0	0
Прочие	230	0	0	0	0
Итого	240	0	0	0	0
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	0	0	0	0

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Всего	310	2 811	210	0	3 021
в том числе:
		2 811	210	0	3 021

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	2 811	3 021
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы	330	0	0

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ	Код строки	Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	0	0	0	0
в том числе:
Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420	0	0
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные	430	0	0

Финансовые вложения
Наименование показателя	Код строки	Долгосрочные	Краткосрочные
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	9 838	9 813	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	9 820	9 811	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	520	0	0	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)		0	0	0	0
Предоставленные займы	525	0	0	0	0
Депозитные вклады	530	0	0	0	0
Прочие	535	0	0	0	0
Итого	540	9 838	9 813	0	0
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:		0	0	0	0
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций - всего
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	0	0	0	0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	0	0	0	0

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего	610	94 619	89 252
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками	611	63 406	45 666
авансы выданные	612	17 940	19 379
прочая	613	13 273	24 207
долгосрочная - всего	620	0	0
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками	621	0	0
авансы выданные	622	0	0
прочая	623	0	0
Итого		94 619	89 252
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего	630	194 379	327 916
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками	631	93 064	168 342
авансы полученные	632	6 644	31 090
расчеты по налогам и сборам	633	51 704	57 110
кредиты	634	0	5 767
займы	635	14 260	20 157
прочая	636	28 707	45 450
долгосрочная - всего	640	216 604	181 025
в том числе:
кредиты	641	28 366	0
займы	642	188 238	181 025
отложенные налоговые обязательства	643	0	0
Резервы предстоящих расходов	644		23 318
ИТОГО:		410 983	532 259

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	579 910	359 069
Затраты на оплату труда	720	328 017	304 545
Отчисления на социальные нужды	730	83 020	70 591
Амортизация	740	33 751	37 807
Прочие затраты	750	288 028	299 279
Итого по элементам затрат	760	1 312 726	1 071 291
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства	765	46 725	-12 121
расходов будущих периодов	766	-734	-19 153
резерв предстоящих расходов	767	23 318	0

Обеспечения
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Полученные - всего	810	0	0
в том числе:
векселя	811	0	0
Имущество, находящееся в залоге	820	0	0
из него:
объекты основных средств	821	0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	0	0
прочее	823	0	0
Выданные – всего	830	727 087	0
в том числе:
поручительство	831	727 087	0
Имущество, переданное в залог	840	0	0
из него:
объекты основных средств	841	0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	0	0
прочее		0	0

Государственная помощь
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	0	0
в том числе:
в том числе:		0	0
целевое пособие - прочие		0	0
		На начало отчетного периода	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	920	0	0	0	0
в том числе:

Пояснительная записка

Blog

Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Московский подшипник"

Содержание