Ежеквартальныйотче т
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т, 1073.76kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1282.89kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3283.69kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1302.71kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2863.03kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3631.15kb.
- Ежеквартальныйотче т, 5751.95kb.
- Ежеквартальныйотче т, 644.58kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного года | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная – всего | 610 | 255289 | 338402 |
| в том числе расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 224689 | 252558 |
| авансы выданные | 612 | | 13099 |
| Прочая | 613 | 30600 | 72745 |
| долгосрочная – всего | 620 | 31173 | 12044 |
| в том числе расчеты с покупателями и заказчиками | 621 | 19289 | 246 |
| Прочая | 623 | 11884 | 11798 |
| Итого | 630 | 286462 | 350446 |
| Кредиторская задолженность: краткосрочная – всего | 640 | 670688 | 1027308 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 204482 | 102100 |
| авансы полученные | 642 | 45329 | 30107 |
| расчеты по налогам и сборам | 643 | 32074 | 14998 |
| Кредиты | 644 | 382415 | 854612 |
| Прочая | 646 | 6388 | 25491 |
| долгосрочная – всего | 650 | 10000 | 9000 |
| в том числе: кредиты | 651 | 5000 | 4000 |
| Займы | 652 | 5000 | 5000 |
| Итого | 660 | 680688 | 1036308 |
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
| Показатель | За отчетный год | За предыдущий год | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 125501 | 145868 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 140704 | 95436 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 40985 | 29889 |
| Амортизация | 740 | 15952 | 11902 |
| Прочие затраты | 750 | 147530 | 88937 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 470672 | 372032 |
| Изменение остатков (прирост +; уменьшение -): незавершенного производства | 765 | 0 | 0 |
| расходов будущих периодов | 766 | 0 | 0 |
| резервов предстоящих расходов | 767 | 0 | 0 |
Обеспечения
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Показатель |Остаток на | Остаток на |
|——————————————————————————————————————————————| начало | конец |
| наименование | код | отчетного | отчетного |
| | | года | периода |
|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|
|Полученные - всего | | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|
|в том числе: | | | |
|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|
|векселя | | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|
|Имущество, находящееся в залоге | | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|
|из него: | | | |
|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|
|объекты основных средств | | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|
|ценные бумаги и иные финансовые| | 0 | 0 |
|вложения | | | |
|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|
|прочее | | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|
|Выданные - всего | | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|
|в том числе: | | | |
|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|
|векселя | | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|
|Имущество, переданное в залог | | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|
|из него: | | | |
|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|
|объекты основных средств | | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|
|ценные бумаги и иные финансовые| | | |
|вложения | | 0 | 0 |
|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|
Государственная помощь
——————————————————————————————————————————————————————————————————
| Показатель | Отчетный период | За аналогичный |
|—————————————————————————————| |период предыдущего|
| наименование |код | | года |
|————————————————————————|————|—————————————————|——————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|————————————————————————|————|—————————————————|——————————————————|
|Получено в отчетном году| | | |
|бюджетных средств -| | 0 | 0 |
|всего в том числе: | | | |
|————————————————————————|————|—————————————————|——————————————————|
| | |на начало|получе-|возвраще-|на конец|
| | |отчетного| но за | но за |отчетно-|
| | | года |отчет- |отчетный | го |
| | | | ный | период |периода |
| | | |период | | |
|————————————————————————|————|—————————|———————|—————————|————————|
|Бюджетные кредиты -| | 0 | 0 | 0 | 0 |
|всего | | | | | |
|————————————————————————|————|—————————|———————|—————————|————————|
Руководитель подпись Шутов А.В. Главный бухгалтер подпись Фокина Л.В.
29 марта 2004г.
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ
бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2004 г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| | Коды | |||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||
| на 30 сентября 2004 г. | Дата (год, месяц, число) | 2004 | 09 | 30 |
| Организация: ОАО «Удмуртнефтепродукт» | по ОКПО | 03478564 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1826001345 | ||
| Вид деятельности: Снабженческо-сбытовая | по ОКВЭД | 51.51.2 51.51.3 | ||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47/49 | ||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 |
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальный активы | 110 | 8 | 3 |
| Основные средства | 120 | 218626 | 252577 |
| Незавершенное строительство | 130 | 44933 | 34784 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 108514 | 101573 |
| Отложенные налоговые активы | 146 | 32 | 361 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 372113 | 389298 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 266175 | 318344 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 18431 | 19030 |
| Животные на выращивании и откорме | 212 | 1 | 13 |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | 5996 | 8021 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 238229 | 286096 |
| товары отгруженные | 215 | 313 | 18 |
| расходы будущих периодов | 216 | 3205 | 5166 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 20467 | 53926 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 12044 | 11750 |
| В том числе покупатели и заказчики | 231 | 246 | 272 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 338402 | 555108 |
| в т.ч. покупатели и заказчики | 241 | 252558 | 503701 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 303623 | 622945 |
| Денежные средства | 260 | 9681 | 12381 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 950401 | 1574454 |
| БАЛАНС | 300 | 1322514 | 1963752 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 227 | 227 |
| Добавочный капитал | 420 | 84014 | 84015 |
| Резервный капитал | 430 | 113 | 113 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 113 | 113 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 194064 | 249006 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 278418 | 333361 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 9000 | 9000 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 6594 | 11067 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 0 | 0 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | 15594 | 20067 |
| Займы и кредиты | 610 | 854612 | 1086717 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 172696 | 522848 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 102100 | 419782 |
| задолженность перед персоналом организации | 624 | 5202 | 7849 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 625 | 2361 | 2274 |
| задолженность по налогам и сборам | 626 | 12637 | 14040 |
| прочие кредиторы | 628 | 50396 | 78903 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 1115 | 680 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 79 | 79 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 1028502 | 1610324 |
| БАЛАНС | 700 | 1322514 | 1963752 |
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства | 910 | 27702 | 43142 |
| В том числе по лизингу | 911 | 27702 | 39147 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 338605 | 442218 |
| Товары принятые на комиссию | 930 | 616 | 176 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 1020 | 957 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 0 | 0 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 0 | 0 |
| Износ жилищного фонда | 970 | 167 | 161 |
Руководитель подпись Шутов А.В. Главный бухгалтер подпись Фокина Л.В.
29 октября 2004г.
М.П,
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| | Коды | |||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||
| на 30 сентября 2004 г. | Дата (год, месяц, число) | 2004 | 09 | 30 |
| Организация: ОАО «Удмуртнефтепродукт» | по ОКПО | 03478564 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1826001345 | ||
| Вид деятельности: Снабженческо-сбытовая | по ОКВЭД | 51.51.2 51.51.3 | ||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47/49 | ||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 |
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 3098144 | 2500627 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (2543686) | (1620449) |
| Валовая прибыль | 029 | 554458 | 880178 |
| Коммерческие расходы | 030 | (407256) | (345903) |
| Управленческие расходы | 040 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 147202 | 534275 |
| II. Операционные доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 31047 | 3257 |
| Проценты к уплате | 070 | (83988) | (50784) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 0 | 54626 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 41756 | 30202 |
| Прочие операционные расходы | 100 | (48966) | (42495) |
| III. Внереализационные доходы и расходы | | | |
| Внереализационные доходы | 120 | 3131 | 2858 |
| Внереализационные расходы | 130 | (18116) | (9859) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 72066 | 140280 |
| Отложенные налоговые требования по налогу на прибыль | 141 | 329 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль | 142 | 4474 | 0 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (12973) | (8124) |
| Налоговые санкции | 151 | (6) | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 54942 | 132156 |
| СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) | 191 | -179 | 0 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | | | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | | | |
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| | | Прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 483 | (478) | 357 | (107) |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 1465 | (5393) | 1068 | (896) |
| Возмещение убытков, причиненным неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | 72 | 0 | 69 | 15 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 0 | 1 | 189 | 150 |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | Х | 0 | х | 0 |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 3 | - | 3 | 1 |
Руководитель подпись Шутов А.В. Главный бухгалтер подпись Фокина Л.В.
29 октября 2004г.
М.П.