О проделанной работе отделов
| Вид материала | Документы |
- Отчет о проделанной работе Главы и администрации сельского поселения Сентябрьский, 61.27kb.
- О проделанной работе Администрации за 2011 года, 241.04kb.
- Коллегии Управления Федерального казначейства по Оренбургской области 21 июня 2011, 16kb.
- Докладчик Басанова И. Л, 8.59kb.
- Написать мини-сочинение по проделанной работе и методу проектов в целом. Ваши впечатления,, 2.93kb.
- Взаключении сделан отчет о проделанной работе. Определения пожарная безопасность состояние, 33.47kb.
- Методика внедрения «1C: crm» для руководителей организаций, для руководителей отделов, 93.35kb.
- Отчет о проделанной работе Ксерокопии документов, 9.66kb.
- Отчёт о проделанной работе по Государственному контракту направление «Актуализация, 44.34kb.
- Форма отчетов лицензиатов о проделанной работе за год по эксплуатации пожаро- и взрывоопасных, 28.12kb.
Анализ статей затрат
| Показатель |
| ||||||||
| Расходы предприятия | 2986,7 | 100,0 | 3405,2 | 100,0 | +418,5 | ||||
| Затраты на оплату труда | 1369,7 | 45,9 | 1439,9 | 42,3 | +70,2 | ||||
| Отчисления на социальные нужды | 194,5 | 6,5 | 204,5 | 6,0 | +10,0 | ||||
| Материальные затраты + ГСМ | 489,9 | 16,4 | 660,8 | 19,4 | +170,9 | ||||
| Услуги сторонних организации: | 932,6 | 31,2 | 1100,0 | 32,3 | +167,4 | ||||
| Из них: ООО «Комфорт» | 455,1 | | 458,9 | | +3,8 | ||||
| ООО «Тепловод» | 256,9 | | 290,0 | | +33,1 | ||||
| - Риц -Регион | 102,7 | | 110,0 | | +7,3 | ||||
| - Банковские услуги | 102,1 | | 110,1 | | +8,0 | ||||
| Услуги связи | 15,8 | | 21,6 | | +5,8 | ||||
| ООО «Ульяновскоблгаз» | | | 55,5 | | +55,5 | ||||
| - Прочие | | | 53,9 | | +53,9 |
Анализ таблицы показывает, что заработная плата за 2010 год составила 1439,9 тыс.руб. Из них : административно-управленческие –1059,5 тыс. руб., рем. группа –380,4 тыс. руб.
Увеличение расходов за услуги сторонних организаций произошло за счёт повышения тарифов поставщиков.
Анализ движения денежных средств
| Показатели |
| Отклонение | ||||||
| Остаток денежных средств на начало года | 84,6 | | 31,0 | | | |||
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 3080,1 | 50,9 | 3149,8 | 43,9 | +69,7 | |||
| Полученные бюджетные субсидии | | - | | - | - | |||
| Кредиты | | - | | - | - | |||
| Прочие поступления | 2971,7 | 49,1 | 4029,1 | 56,1 | +1057,4 | |||
| Всего поступлений денежных средств | 6051,8 | 100,0 | 7178,9 | 100,0 | +1127,1 | |||
| Денежные средства направленные: | | | | | | |||
| на оплату приобретённых товаров, работ, услуг | 3252,5 | 53,3 | 3442,2 | 47,9 | +189,7 | |||
| на оплату труда | 1293,2 | 21,2 | 1890,2 | 26,3 | +597,0 | |||
| на выдачу подотчетных сумм | 899,0 | 14,7 | 920,0 | 12,8 | +21,0 | |||
| на расчёты по налогам и сборам | 370,7 | 6,1 | 628,5 | 8,8 | +257,8 | |||
| на прочие расходы | 290,0 | 4,7 | 298,0 | 4,2 | +7,8 | |||
| Итого использовано | 6105,4 | 100,0 | 7178,7 | 100,0 | +1073,3 | |||
| Остаток денежных средств на конец отчётного года | 31,0 | | 31,2 | | |
Остаток денежных средств на конец года –31,2 тыс.руб., в том числе на расчетном счете – 25,2 тыс.руб ,в кассе – 6,0 тыс.руб.Средства, полученные от населения – 3149,8 тыс.руб. Прочие поступления – 4029,1 тыс.руб., из них: От ОГУ центра занятости – 233,5 тыс.руб.
По сравнению с прошлым годом доходы и расходы денежных средств увеличились из–за средств по договорам подряда.За выполненные дополнительные работы по договорам подряда поступило –3795,6 тыс.руб., в том числе :
| № п\п | Дата | Наименование организации | Сумма | Примечание |
| 1 | 18.янв | Большенагаткинское СП | 6492 | изготовление домиков |
| 2 | 18,01 | Большенагаткинское СП | 2527 | установка елок |
| 3 | 19,01 | Новоникулинское СП | 97252,5 | к/р ул. Молодежная 15-4 |
| 4 | 19.янв | Большенагаткинское СП | 83711 | к/р ул. Молодежная 9 |
| 5 | 21.янв | МУЗ Большенагаткинская ЦРБ | 41691 | рем .прием. Гл. врача |
| 6 | 21.янв | МУЗ Большенагаткинская ЦРБ | 76445 | рем.каб. Главного врача |
| 7 | 21.янв | МУЗ Большенагаткинская ЦРБ | 98273,53 | ремонт кушеток |
| 8 | 05.фев | МУЗ Большенагаткинская ЦРБ | 57081 | рем пал. №8 и каб.зам. |
| 9 | 16.фев | Новоникулинское СП | 99601 | к/р ул. Молодежная 15-4 |
| 10 | 09.мар | Большенагаткинское СП | 97000 | рем.крыши Северная 1 |
| 11 | 09.мар | МУЗ Большенагаткинская ЦРБ | 5390 | за дсп |
| 12 | 09.мар | МУЗ Большенагаткинская ЦРБ | 81263,6 | за поролон,кожу |
| 13 | 09.мар | МУЗ Большенагаткинская ЦРБ | 7672,8 | за краски,лак |
| 14 | 09.мар | МУЗ Большенагаткинская ЦРБ | 3990 | за скобы,гвозди |
| 15 | 09.мар | МУЗ Большенагаткинская ЦРБ | 5920 | за пол наливной |
| 16 | 18.мар | Большенагаткинское СП | 241967 | к/р отопления Молокова1 |
| 17 | 18.мар | Большенагаткинское СП | 241967 | к/р отопления, ул.Садовая13 |
| 18 | 24.мар | Новоникулинское СП | 99993 | к/р пожарного депо |
| 19 | 08.апр | Большенагаткинское СП | 38600 | изготовление флагштоков |
| 20 | 14.апр | МУЗ Большенагаткинская ЦРБ | 48998,78 | ремонт кушеток |
| 21 | 15.апр | ООО "Продсоюзагро" | 11963 | ремонт проходной |
| 22 | 15.апр | МУЗ Большенагаткинская ЦРБ | 5596 | за дсп |
| 23 | 15.апр | МУЗ Большенагаткинская ЦРБ | 82130,67 | за поролон,кожу |
| 24 | 15.апр | МУЗ Большенагаткинская ЦРБ | 8299 | за краски,лак |
| 25 | 15.апр | МУЗ Большенагаткинская ЦРБ | 3850 | за скобы,гвозди |
| 26 | 19.апр | МУЗ Большенагаткинская ЦРБ | 99006,75 | рем.стульев,диванов |
| 27 | 29.мар | Мокробугурнинское СП | 99996 | рем.пожарного депо |
| 28 | 12.май | Мокробугурнинское СП | 99947 | рем.пож.депо отд работы |
| 29 | 14.май | МДОУ "Новоникулинский детсад | 54005 | ремонт детсада |
| 30 | 17.май | Большенагаткинское СП | 55389,5 | мет.секции Садовая 13 |
| 31 | 04.июн | Упр. Муниц. Имущ. И земельным | 25261 | рем. Тамбура Администр |
| 32 | 03.июн | Цильнинское ГП | 76401 | ремонт Элеваторная 5 |
| 33 | 10.июн | Большенагаткинское СП | 24800 | изгот. Деревянных лавок |
| 34 | 22.июн | Большенагаткинское СП | 2833 | ремонт дверных блоков |
| 35 | 22.июн | Большенагаткинское СП | 45359,95 | устр. Забора Садовая13 |
| 36 | 06.июл | МУЗ Большенагаткинская ЦРБ | 25220 | туалет на 2 очка |
| 37 | 09.июл | МДОУ "Б-Нагатк. Д/сад"Березка" | 99742 | капит.ремонт санузла |
| 38 | 06.июл | Большенагаткинское СП | 86753 | ремонт Автомобил.6-7 |
| 39 | 14.июл | Большенагаткинское СП | 57176 | рем. Молодежная 17 |
| 40 | 19.июл | МДОУ Б-Нагаткин.детсад "Сказка" | 47917 | ремонт санузла |
| 41 | 19.июл | Управление Пенсионного фонда | 14880 | ремонт кровли |
| 42 | 02.авг | Большенагаткинское СП | 29403,5 | мет.секции Садовая 13 |
| 43 | 02.авг | Отдел образования МО "Цильн.р-н | 99885 | реи.каб.108 школы |
| 44 | 09.авг | МДОУ "Нижнетимерсянский детсад" | 73887 | устр. Пожарного выхода |
| 45 | 11.авг | МДОУ Б-Нагаткин.детсад "Сказка" | 16723 | замена дверей |
| 46 | 16.авг | МО "Анненковское СП | 74152 | устройство колодцев |
| 47 | 16.авг | Большенагаткинское СП | 74152 | устройство колодцев |
| 48 | 15.авг | МО "Новоникулинское СП | 25574 | устройство колодца |
| 49 | 07.авг | МО "Новоникулинское СП | 29075 | ремонт мостового перех |
| 50 | 25.авг | МО "Новоникулинское СП | 20375 | ремонт 3х подъездов |
| 51 | 31.авг | Отдел образования МО "Цильн.р-он | 49270 | устр.межкомнатной перегор. |
| 52 | 23.авг | МУК "Среднетимерсянский СДК " | 92864 | Ремонт Среднетимерс.СДК |
| 53 | 14.сен | МО "Елховоозерское СП | 64457 | ремонт колодцев |
| 54 | 05.окт | Большенагаткинское СП | 25574 | ремонт колодца ул.Заречная |
| 55 | 08.ноя | МУЗ Большенагаткинская ЦРБ | 102076 | ремонт инфекционного отдел |
| 56 | 11.окт | МУЗ Большенагаткинская ЦРБ | 50000 | услуги по сост дефектных вед |
| 57 | 12.окт | МО "Анненковское СП | 25574 | ремонт колодца |
| 58 | 22.ноя | МУЗ Большенагаткинская ЦРБ | 163807,5 | ремонт инфекционного отделения |
| 59 | 05.ноя | Большенагаткинское СП | 63671 | ремонт крыши ул. Молодежная12 |
| 60 | 20.дек | МО "Город Новоульяновск" | 43482 | деревянная горка - эстакада |
| 61 | 23.дек | Большенагаткинское СП | 30707 | устройство горки - эстакады |
| 62 | 27.дек | ОГУ Центр занятости | 11706 | ремонт гаража |
| | | Итого: | 3628777,08 | |
Анализ дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность на 1 января 2011 года составила 670,8 тыс. руб., в том числе :
-население 406,0 тыс. руб.
-МО «Новоникулинское сельское поселение» 126,9 тыс. руб. за ремонт 18 кв.жилого дома № 15 по ул. Молодёжная.
-МО «Елховоозерское СП» за ремонт 3-х колодцев в с. Кундюковка 4,4 тыс.руб.
-МО « Б-Нагаткинское СП» за ремонт колодцев 133,5 тыс.руб.
| Показатель | На 1января 2010г., тыс. руб | На 1января 2011г., тыс. руб. | Отклонение, +,- |
| Покупатели и заказчики | 315,9 | 406,0 | +90,1 |
| Прочие дебиторы | - | 264,8 | +264,8 |
| Дебиторская задолженность, всего | 315,9 | 670,8 | +354,9 |
Анализ кредиторской задолженности
| Показатель | На 1.01. 2010г., тыс. руб. | На 1.01. 2011г., тыс. руб | Отклонение, +,- |
| Поставщики и подрядчики | 172,0 | 339,0 | +167 |
| Задолженность по НДФЛ | 41,0 | 35,0 | -6 |
| Задолженность во внебюджетные фонды | 48,0 | 22,9 | -25,1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 261,6 | 396,9 | +135,3 |