Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» Код эмитента: 00221-А

Вид материалаОтчет

Содержание


Приложение к приказу Минфина РФ
Движение денежных средств
Движение денежных средств
Подобный материал:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   48




Приложение к приказу Минфина РФ

от 22 июля 2003 г. № 67н

Отчет о движении денежных средств

За________________________________2008г.
Коды

Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата (год, месяц, число)
2008
12
31

Организация ОАО "НГК"Славнефть" по ОКПО
00064537

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
7707017509

Вид деятельности Добыча сырой нефти и природного газа по ОКВЭД
11.10

Организационно-правовая форма / форма собственности
47 / 16

Открытое акционерное общество / частная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
384




Показатель
За отчетный

год

 
За аналогичный

период преды-

дущего года

наименование

 
код

1
2
3
4

Остаток денежных средств
 
188 196
65 343

на начало отчетного года
100

Движение денежных средств
 






по текущей деятельности
 






 
 






Средства, полученные от покупателей, заказчиков, всего
110
38 438 405
31 836 358

в том числе:

 






полученные от реализации собственного товара
111
10 892 511
5 091 828

полученные от реализации комиссионного товара
112
-
-

компенсация транзитных транспортных услуг
113
14 324 764
7 206 783

полученные по расчетам в рамках договоров комиссии
114
13 194 120
19 425 259

полученные при расчетах по претензиям
115
27 009
112 488

Средства, полученные о операций с валютой, всего
120
32 029 595
15 687 304

в том числе:
 






полученные от продажи валюты
121
19 582 509
8 563 767

полученные от покупки валюты
122
12 447 086
7 123 537

Средства, полученные от поставщиков и подрядчиков, всего
130
113 239
28 412

Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами
135
996 076
66 819

Прочие доходы
140
43 014
134 362

 
 






Денежные средства, направленные:
 






на оплату приобретенных товаров, работ, услуг,
 
(18 634 310)
(9 634 553)

сырья и иных оборотных активов
150

на оплату труда
160
(484 869)
(430 263)

прочие выплаты персоналу
161
(106 949)
(74 317)

на выплату дивидендов, процентов
170
(4 527 018)
(3 807 802)

на расчеты по налогам и сборам
180
(5 449 726)
(3 173 465)

на продажу валюты
181
(22 719 866)
(8 230 125)

на расчеты по договорам комиссии
182
(11 768)
(3 693)

на расчеты по агентским договорам
183
(14 597 792)
(17 604 424)

на покупку валюты
184
(10 498 109)
(7 410 112)

на уплату таможенных пошлин
185
-
-

страховые и банковские услуги
186
(27 065)
(20 771)

выплаты по благотворительной помощи
187
(417 781)
(386 144)

на возвраты покупателям и заказчикам
188
(1 970)
(5 047)

на прочие расходы
189
(106 392)
(188 470)

 Чистые денежные средства от текущей деятельности
190 
(5 963 288)
(3 215 933)













Движение денежных средств
 






по инвестиционной деятельности
 






Выручка от продажи объектов основных средств
 
200
10 077

и иных внеоборотных активов
210

Выручка от продажи ценных бумаг
220
0
0

Полученные дивиденды
230
5 848 772
338 947

Полученные проценты
240
257 289
24 871

Поступления от погашения займов
250
10 502 962
3 226 874

Поступления от погашения депозитов и иных финансовых вложений
255
171 264 230
42 187 415

Погашение векселей сторонних организаций
260
6 811
29 312 453

Поступления по договорам цессии
270
3 600
3 800

Поступление в рамках работ по капитальному строительству
275
-
-

 
 






Приобретение дочерних организаций
280
(36 292)
-

Приобретение объектов основных средств, доходных
 
(15 803)
(42 595)

вложений в материальные ценности и
 

нематериальных активов
290

Вложения в депозиты и приобретение иных финансовых
 
(175 669 810)
(41 099 755)

вложений
300

Займы, предоставленные другим организациям
310
(11 542 932)
(7 961 144)

Приобретение векселей сторонних организаций
320
-
(29 305 800)

 
 






Чистые денежные средства от инвестиционной
 
619 026
(3 304 857)

деятельности
340