Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2004 г
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2004, 4876.36kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2008, 3050.81kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2006, 3100.9kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2007 г. Открытое, 4266.09kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2003, 5830.6kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: IV квартал 2002, 8327.04kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2003, 8882.96kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2007г, 5442.63kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 2 квартал 2007г, 5745.76kb.
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 2 326 199 | 2 326 199 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | 39 559 656 | 39 240 837 |
| Резервный капитал | 430 | 381 918 | 116 310 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 116 310 | 116 310 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 265 608 | - |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 470 | 38 977 197 | 58 576 762 |
| (непокрытый убыток) | | | |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 81 244 970 | 100 260 108 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 11 491 279 | 13 352 657 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 564 808 | 1 778 089 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 12 056 087 | 15 130 746 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 13 407 739 | 12 170 834 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 7 241 979 | 9 651 413 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 2 808 359 | 3 583 943 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 289 047 | 492 565 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 97 815 | 195 084 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 2 523 771 | 4 159 339 |
| прочие кредиторы | 625 | 1 522 987 | 1 220 482 |
| Задолженность перед участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 812 394 | 15 130 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 50 323 | 238 954 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 794 251 | 1 334 959 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 21 306 686 | 23 411 290 |
| БАЛАНС | 700 | 115 607 743 | 138 802 144 |
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства | 910 | 3 635 889 | 4 249 026 |
| в том числе по лизингу | 911 | 2 452 168 | 3 044 538 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 467 955 | 122 173 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 860 668 | 1 022 191 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 1 605 732 | 2 291 866 |
| Износ жилищного фонда | 970 | 28 845 | 25 843 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | 6 538 | 9 193 |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
| Чистые активы | | 81 295 293 | 100 499 062 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| | Коды | |||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||
| За 9 месяцев 2004 года | Дата (год, месяц, число) | | | |
| Организация: Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | по ОКПО | 00136352 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1644003838 | ||
| Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа. | по ОКВЭД | 11.10.11 | ||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 17 | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 |
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 107 264 055 | 84 036 099 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (69 755 264) | (62 895 344) |
| Валовая прибыль | 029 | 37 508 791 | 21 140 755 |
| Коммерческие расходы | 030 | (7 916 316) | (6 626 470) |
| Управленческие расходы | 040 | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) | 050 | 29 592 475 | 14 514 285 |
| II. Операционные доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 426 886 | 61 229 |
| Проценты к уплате | 070 | (1 106 027) | (1 546 035) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 406 915 | 72 171 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 96 103 903 | 29 402 183 |
| Прочие операционные расходы | 100 | (97 246 614) | (29 920 877) |
| III. Внереализационные доходы и расходы | | | |
| Внереализационные доходы | 120 | 4 090 488 | 3 313 996 |
| Внереализационные расходы | 130 | (5 137 226) | (2 522 218) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130) | 140 | 27 130 800 | 13 374 734 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (1 213 281) | (719 168) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (6 636 155) | (3 276 051) |
| | 160 | | |
| | 170 | | |
| | | | |
| IV. Чистая прибыль (убыток) отчетного года | 190 | 19 281 364 | 9 379 515 |
| СПРАВОЧНО. | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | (1 170 295) | (522 483) |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию (обыкновенную) | 201 | | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию (обыкновенную) | 202 | | - |
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| | | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 25 045 | 55 264 | 4 760 | 33 826 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 2 596 896 | 1 514 451 | 369 405 | 547 047 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | 621 | 1 152 | 108 | 63 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 985 807 | 1 047 362 | 1 193 120 | 897 880 |
| Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода | 250 | - | - | - | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 7 554 | 37 120 | 7 167 | 4 566 |
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за один завершенный финансовый год
СВОДНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (НЕАУДИРОВАННЫЙ)
| | Коды | |||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||
| на 31 декабря 2003 г. | Дата (год, месяц, число) | 2003 | 12 | 31 |
| Организация: ГРУППА Татнефть | | | ||
| Единица измерения: млн. руб. | | |
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 1 236 | 355 |
| в том числе | | | |
| деловая репутация организации | 113 | 1 110 | 221 |
| Основные средства | 120 | 50 911 | 57 451 |
| Незавершенное строительство | 130 | 17 743 | 13 655 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 208 | 921 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 7 404 | 8 370 |
| в том числе инвестиции в зависимые общества | 141 | 4 121 | 4 146 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 91 | 223 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 3 | 18 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 77 596 | 80 993 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 10 874 | 12 574 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 3 785 | 3 332 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | 14 | 18 |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 1 532 | 519 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 4 471 | 5 304 |
| товары отгруженные | 215 | 324 | 2 066 |
| расходы будущих периодов | 216 | 747 | 1 333 |
| прочие запасы и затраты | 217 | 1 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 4 807 | 5 548 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 831 | 3 329 |
| покупатели и заказчики | 231 | 214 | 460 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 30 726 | 24 956 |
| покупатели и заказчики | 241 | 18 571 | 12 878 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 5 119 | 4 371 |
| Денежные средства | 260 | 3 100 | 2 956 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 260 | 181 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 55 717 | 53 915 |
| БАЛАНС | 300 | 133 313 | 134 908 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 2 326 | 2 326 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | (3 069) | (4 305) |
| Добавочный капитал | 420 | 39 714 | 39 207 |
| Резервный капитал | 430 | 328 | 439 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 117 | 117 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 211 | 322 |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 470 | 36 409 | 49 754 |
| (непокрытый убыток) | | | |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 75 708 | 87 421 |
| Доля меньшинства | 495 | 1 953 | 2 716 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 17 367 | 12 081 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | 666 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 217 | 31 |
| Отрицательная деловая репутация организации | 530 | 3 082 | 2 661 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 20 666 | 15 439 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 17 057 | 17 041 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 16 350 | 10 759 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 9 338 | 4 319 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 471 | 582 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 157 | 215 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 2 334 | 4 436 |
| прочие кредиторы | 625 | 4 050 | 1 207 |
| Задолженность перед участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 14 | 11 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 132 | 119 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 1 013 | 1 137 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 248 | 76 |
| Отрицательная деловая репутация организации | 670 | 172 | 189 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 34 986 | 29 332 |
| БАЛАНС | 700 | 133 313 | 134 908 |
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства | 910 | 1 755 | 1 194 |
| в том числе по лизингу | 911 | 1 267 | 818 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 328 | 663 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | 470 | 28 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 3 112 | 1 053 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 12 | 66 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 2 764 | 3 084 |
| Износ жилищного фонда | 970 | 113 | 72 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | 6 | 6 |
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (НЕАДИРОВАННЫЙ)
| | Коды | |||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||
| За 2003 года | Дата (год, месяц, число) | 2003 | 12 | 31 |
| Организация: ГРУППА Татнефть Единица измерения: млн. руб. | | |
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 139 513 | 132 711 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (103 410) | (102 708) |
| Валовая прибыль | 029 | 36 103 | 30 003 |
| Коммерческие расходы | 030 | (11 894) | (9 252) |
| Управленческие расходы | 040 | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) | 050 | 24 209 | 20 751 |
| II. Операционные доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 420 | 540 |
| Проценты к уплате | 070 | (2 287) | (3 238) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 213 | 122 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 7 763 | 6 869 |
| Прочие операционные расходы | 100 | (9 769) | (9 875) |
| III. Внереализационные доходы и расходы | | | |
| Внереализационные доходы | 120 | 4 120 | 3 876 |
| Внереализационные расходы | 130 | (5 911) | (8 237) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130) | 140 | 18 758 | 10 808 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | (627) | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 78 | - |
| Налог на прибыль и иные аналогичные платежи | 150 | (4 896) | (4 222) |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 13 313 | 6 586 |
| Аммортизация деловой репутации | 161 | 148 | 7 |
| Доходы (убытки) от участия в зависимых обществах | 162 | 190 | 359 |
| Доля меньшинства в прибылях компании | 163 | (64) | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 13 587 | 6 972 |
| СПРАВОЧНО. | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | (906) | - |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию (обыкновенную) | 201 | 6,31 | 3,20 |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию (обыкновенную) | 202 | 6,31 | 3,20 |
Группа ТАТНЕФТЬ
ПОЯСНЕНИЯ К СВОДНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2003 ГОД (НЕАУДИРОВАННОЙ)
(млн. руб.)
Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой сводной бухгалтерской отчетности Группы Татнефть за 2003 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.