Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 1626.31kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2785.49kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Карусель Финанс» (указывается, 2049.55kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс» (указывается, 3127.35kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Дымовское колбасное, 2537.92kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания, 1326.78kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Данные в указанном пункте предоставляются за 2006 год, поскольку он является единственным завершенным финансовым годом, предшествующим дате окончания отчетного квартала.
1. Вид: облигации
Серия: 01
Форма: процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36081-R
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 31.03.2005 года
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 16.06.2005 года
Количество ценных бумаг выпуска: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (Одна тысяча) рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купон
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: 57 (пятьдесят семь) рублей 09 копеек
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на все облигации выпуска: 85 635 000 (восемьдесят пять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 16 ноября 2005 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
Отчетный период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 2005 год
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: за 2005 год - 85 635 000 рублей
2. Вид: облигации
Серия: 02
Форма: процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-36081-R
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.12.2005 года
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 12.01.2006 года
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (Одна тысяча) рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купон
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: 46 (сорок шесть) рублей 37 копеек
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на все облигации выпуска: 139 110 000 (сто тридцать девять миллионов сто десять тысяч) рублей 00 копеек
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 20 июня 2006 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
Отчетный период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 2005 –2006 г.
Случаев невыплат или выплат эмитентом не в полном объеме доходов по облигациям настоящего выпуска не было
8.10. Иные сведения
Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, нет.
Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах, не указанной в предыдущих пунктах ежеквартального отчета нет.
Приложение №1. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006 года (форма №1 по ОКУД 0710001);
| | Коды | |||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||
| на 31 декабря 2006 г. | Дата (год, месяц, число) | 2006 | 12 | 31 |
| Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» | по ОКПО | 74851736 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7813313482 | ||
| Вид деятельности: | по ОКВЭД | 52.27, 45.21.1 | ||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ/ОКФС | 65 / 16 | ||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
Местонахождение: 197198,Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 21, литер А
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | - | - |
| Основные средства | 120 | - | - |
| Незавершенное строительство | 130 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 4 505 552 | 4 511 409 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 65 | 65 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 4 505 617 | 4 511 474 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 11 498 | 16 717 |
| в том числе: | | | |
| расходы будущих периодов | 216 | 11 498 | 16 717 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1 055 | 743 |
| покупатели и заказчики | 241 | 1055 | 743 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 11 243 | 2685 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 23 796 | 20 145 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 4 529 413 | 4 531 619 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | 470 | (210) | 530 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | (200) | 540 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 4 529 588 | 4 530 848 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 4 529 588 | 4 530 848 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 26 | 231 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 26 | 18 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | - | - |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | - | - |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | - | 213 |
| авансы полученные | 625 | - | - |
| прочие кредиторы | 626 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 26 | 231 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 4529413 | 4 531 619 |