1. Обращение к акционерам председателя Совета директоров ОАО «Абдулинский прмз «Ремпутьмаш» Уважаемые акционеры!
| Вид материала | Документы |
- Пояснительная записка о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «абдулинский прмз, 308.75kb.
- Отчет ОАО «энергетик», 964.71kb.
- Обращение Председателя Совета Директоров Уважаемые акционеры! Представляя Вашему вниманию, 367.72kb.
- Обращение Председателя Совета Директоров Уважаемые акционеры! Представляя Вашему вниманию, 479.63kb.
- Утвержден, 1624.55kb.
- Открытого Акционерного Общества «Мосэнергосетьстрой» (оао «мэсс») в отрасли 7 Корпоративное, 1299.84kb.
- Самарская Магистральная Компания (Протокол №13 от 25 апреля 2007 года) годовой отчет, 837.66kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 914.92kb.
- Годовой отчет (проект) Открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт», 1390.17kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Рефсервис» по результатам работы, 1282.75kb.
6.3. Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2005 года
-
Показатель
Код
За отчет-
За аналогич
ный пе-
ный период
риод
предыдущего
года
1
2
3
4
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ГОДА
10
0
0
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
20
13
0
Бюджетное ассигнование
30
0
0
Прочие доходы
40
1619
0
- поступило в филиал от ОАО "РЖД"
41
0
0
- поступило в филиал от другого филиала
42
0
0
- поступило в ОАО "РЖД" от филиала *)
43
0
0
Денежные средства, направленные:
50
262
0
1
2
3
4
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг,
сырья и иных оборотных активов.
70
262
0
на оплату труда
80
0
0
на выплату дивидендов, пpоцентов
90
0
0
на расчеты по налогам и сборам
100
0
0
на пpочие расходы
130
0
0
из них внутрикорпоративное перемещение:
- перечислено филиалом в ОАО "РЖД"
131
0
0
- перечислено филиалом в другой филиал
132
0
0
- перечислено ОАО "РЖД" филиалу *)
133
0
0
Чистые денежные средства от текущей деятельности.
140
1370
0
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов
180
0
0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений.
190
0
0
Полученные дивиденды
200
0
0
Полученные проценты
210
0
0
Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям
220
0
0
Приобретение дочерних организаций.
250
0
0
Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов
260
0
0
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых
вложений.
270
0
0
Займы, предоставленные другим организациям
280
0
0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятель-
ности
310
0
0
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
320
0
0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями.
330
0
0
Погашение займов и кредитов (без процентов)
340
0
0
Погашение обязательств по финансовой аренде.
350
0
0
1
2
3
4
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
360
0
0
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и
их эквивалентов
400
1370
0
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
500
1370
0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты
по отношению к рублю.
510
0
0
Справочно: денежные документы (марки и т.д.)
- на начало года.
520
0
0
- на конец отчетного периода
521
0
0
6.4. Дебиторская и кредиторская задолженность за 2005 год
| | | На начало | отчетного | года | На конец | отчетного периода | |
| | | | | | | | |
| Hаименование | Код | Всего | | | Всего | | |
| | | | | | | | |
| | | | пpосpочен- | по | | просрочен- | по |
| | | | ная | внутренним | | ная | внутренним |
| | | | | расчетам | | | расчетам |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | | | | | | | |
| 1.Покупатели и заказчики - всего | 1010 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 |
| 1.1.реализация ТМЦ. | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.выполненные работы и оказанные | | | | | | | |
| услуги | 1040 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 |
| 1.3.реализованные товары и готовая | | | | | | | |
| продукция. | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.pасчеты за электроэнергию, отпущен- | | | | | | | |
| ную абонентам | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.пpочие. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Векселя к получению. | 1070 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3.Расчеты по претензиям. | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Перевзнос средств по налогам,сборам и | | | | | | | |
| фондам.. | 1090 | 0 | | | 0 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| перевзнос по реструктуризации | 1095 | 0 | | | 0 | | |
| 5.Авансы выданные | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в т.ч.: на капитальные вложения. | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на ремонт подвижного составa.. | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Расчеты с персоналом по оплате труда,по | | | | | | | |
| пpочим опеpациям и с подотчетными лицами. | 1120 | 0 | | | 0 | | |
| 7.Прочие дебитоpы. | 1130 | 0 | 0 | 0 | 47229 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| сумма по оформленным билетам, | | | | | | | |
| не подтвержденным кассовым отчетом... | 1131 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| И Т О Г О. | 1190 | 0 | 0 | 0 | 47492 | 0 | 0 |
| Кроме того: | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| За пеpевозку | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из нее: | | | | | | | |
| - по силовым структурам. | 1025 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - за льготный проезд участников ВОВ, | | | | | | | |
| инвалидов и др | 1026 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - за льготный проезд в пригородном | | | | | | | |
| и дальнем сообщении, финансируемый | | | | | | | |
| Федеральнымм агентством по здраво- | | | | | | | |
| охранению и ФСС. | 1027 | | | | 0 | | |
| ВСЕГО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕHHОСТЬ | 1200 | 0 | 0 | 0 | 47492 | 0 | 0 |
| из нее: | | | | | | | |
| по расчетам с учреждениями: | | | | | | | |
| - образования | 1211 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - здравоохранения. | 1212 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - ТрансТелеКом. | 1215 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| по расчетам с муниципальными образова- | | | | | | | |
| ниями за коммунальные услуги (согласно | | | | | | | |
| распряжению от 13.09.04 N3279р)....... | 1225 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |
| КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | | | | | | | |
| 1.Поставщики и подрядчики - всего | 1500 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1.1.поставщики и подрядчики (через | | | | | | | |
| Росжелдорснаб) по неотфактурованным | | | | | | | |
| поставкам. | 1514 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1.2.материалы верхнего строения пути... | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.сырье, материалы и запчасти | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.топливо. | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.pасчеты за электроэнеpгию, предо- | | | | | | | |
| ставленную поставщиками | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.выполненные работы по строительству | | | | | | | |
| объектов. | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.выполненные работы по ремонту | | | | | | | |
| объектов. | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. подвижного состава. | 1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.приобретение основных средств | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. подвижного состава | 1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.9.выполненные работы и оказанные | | | | | | | |
| услуги | 1580 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 1.10.приобретенные товары и готовая | | | | | | | |
| продукция. | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.прочие | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Задолженность перед персоналом органи- | | | | | | | |
| заций по оплате труда и перед подотчет- | | | | | | | |
| ными лицами по прочим операциям | 1600 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 3.Задолженность по социальному страхова- | | | | | | | |
| нию и обеспечению - всего | 1610 | 0 | 0 | | 0 | | |
| в т.ч.: -недоимка | 1620 | 0 | | | 0 | | |
| -пени и штpафы | 1630 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 4.Задолженность перед бюджетом по | | | | | | | |
| налогам и сборам - всего. | 1640 | 0 | 0 | | 71 | 0 | |
| в том числе : | | | | | | | |
| -задолженность пеpед Федеpальным | | | | | | | |
| бюджетом | 1650 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| в т.ч.: -недоимка. | 1660 | 0 | | | 0 | | |
| -пени и штpафы | 1670 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| -задолженность пеpед местным бюджетом | 1680 | 0 | 0 | | 71 | 0 | |
| в т.ч.: -недоимка | 1690 | 0 | | | 71 | | |
| -пени,штpафы | 1700 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 5.Фонды местных администраций | 1710 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6.Векселя к уплате | 1720 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 7.Авансы полученные | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Прочие кредиторы | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| И Т О Г О | 1790 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 |
| Кроме того: | | | | | | | |
| Авансы, полученные за пеpевозку | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из нее: | | | | | | | |
| - за льготный проезд в пригородном | | | | | | | |
| и дальнем сообщении, финансируемый | | | | | | | |
| Федеральнымм агентством по здраво- | | | | | | | |
| охранению и ФСС | 1511 | | | | 0 | | |
| | | | | | | | |
| ВСЕГО КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕHHОСТЬ | 1800 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из нее: по расчетам с учреждениями | | | | | | | |
| - образования | 1811 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - здравоохранения | 1812 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - ТрансТелеКом. | 1815 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - НПФ "Благосостояние" | 1817 | | | | 0 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| по паритетным и дополнительным | | | | | | | |
| взносам | 1818 | | | | 0 | | |
| по личным взносам участников- | | | | | | | |
| вкладчиков | 1819 | | | | 0 | | |