Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Торговый дом Владивостокский гум"

Вид материала

Документы

Содержание Открытое акционерное общество "Торговый дом Владивостокский ГУМ" Открытое акционерное общество Основные положения учетной политики Общества Хозяйственная и финансовая деятельность Общества в 2010г Активы, всего Пассивы, всего Рентабельность за 2010 год

Подобный материал:

• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый Дом гум» Код эмитента, 2667.34kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый Дом гум» Код эмитента, 2530.33kb.
• «Торговый Дом гум», 670.55kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 1908.23kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», 2772.72kb.
• Бухгалтерская отчетность ОАО «Торговый Дом гум» за 2010 год, 296.82kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Железобетон» за: 1 квартал 2009, 3934.38kb.
• 1. Конкурсная заявка, 136.46kb.
• Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.

		Коды
Форма № 5 по ОКУД	0710005
	Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Торговый дом Владивостокский ГУМ"	по ОКПО	01459752
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2504001470
Вид деятельности	по ОКВЭД	52.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 690000 Россия, г.Владивосток, ул.Светланская 35

Нематериальные активы
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010
в том числе:
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014
у патентообладателя на селекционные достижения	015
Организационные расходы	020
Деловая репутация организации	030	1 030			1 030
Прочие	040	155			155

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего		1 185	1 185

Основные средства
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	070	359 041	5 327		364 368
Машины и оборудование	085	1 684			1 684
Транспортные средства	090		1 173		1 173
Производственный и хозяйственный инвентарь	095	1 483	249		1 732
Другие виды основных средств	115	2 771	284		3 055
Земельные участки и объекты природопользования	120	3 252			3 252
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	125
Итого	130	368 231	7 033		375 263

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	151 956	155 027
в том числе:
зданий и сооружений	141	148 463	150 868
машин, оборудования, транспортных средств	142	1 055	1 311
других	143		2 437
2847	150
в том числе:
здания	151
сооружения	152
других	153
Переведено объектов основных средств на консервацию	155
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160
в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165
СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:	170
первоначальной (восстановительной) стоимости	171
амортизации	172
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	250

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	260
Имущество, предоставляемое по договору проката	270
Прочие	290
Итого	300
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	305

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Всего	310
в том числе:

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы	340

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ	Код строки	Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410
в том числе:
Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные	430

Финансовые вложения
Наименование показателя	Код строки	Долгосрочные	Краткосрочные
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515
Ценные бумаги других организаций - всего	520
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521
Предоставленные займы	525			421	901
Депозитные вклады	530
Прочие	535			21
Итого	540			442	901
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555
Ценные бумаги других организаций - всего	560
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561
Прочие	565
Итого	570
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего	620	3 934	19 212
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками	621	1 473	3 766
авансы выданные	622		3 754
прочая	623	2 461	11 692
Итого	630	3 934	19 212
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками	631
авансы выданные	632
прочая	633
Итого	640
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего	650	6 646	20 762
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	389	1 561
авансы полученные	652	655	56
расчеты по налогам и сборам	653	4 846	4 973
кредиты	654		12 265
займы	655
прочая	656	756	1 907
Долгосрочная	660	27 222	6 400
в том числе:
кредиты	661	27 222	6 400
займы	662
прочая	663
ИТОГО		33 868	27 162

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	8 249	7 368
Затраты на оплату труда	720	15 224	12 831
Отчисления на социальные нужды	730
Амортизация	740	3 041	3 193
Прочие затраты	750	15 183	16 057
Итого по элементам затрат	760	41 697	39 449
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
расходов будущих периодов	766	-4	22

Обеспечения
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Полученные - всего	770
в том числе:
векселя	77
Имущество, находящееся в залоге	780
из него:
объекты основных средств	781
ценные бумаги и иные финансовые вложения	782
прочее	784
Выданные – всего	790
в том числе:
векселя	791
Имущество, переданное в залог	820
из него:
объекты основных средств	821
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822
прочее	824

Государственная помощь
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910
в том числе:
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
		На начало отчетного периода	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	920
в том числе:

Руководитель Иванов Ю.А.

Главный бухгалтер Ковач А.А.

Пояснительная записка


- -


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТОРГОВЫЙ ДОМ

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ

ГУМ


690000, г.Владивосток, ул. Светланская, 35

Телефоны:26-49-64,22-20-54

р/с 40702810600020009032 в ОАО “Дальневосточный банк”

г.Владивосток,к/с 30101810900000000705,ИНН 2504001470,БИК 040507705,

код по ОКПО 01459752

телефакс 26-49-64


Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31.12.2010г


Краткая характеристика структуры и основных видов деятельности

- Полное наименование: Открытое акционерное общество «Торговый дом

Владивостокский ГУМ»

- Сокращенное наименование: ОАО «Владивостокский ГУМ»

- ИНН/КПП 2504001470 / 253601001

- Основной государственный регистрационный номер: 1022501275334

- Юридический адрес: 690091, г.Владивосток, ул.Светланская,35

- Единоличный исполнительный орган – Общество с ограниченной

Ответственностью «Управляющая компания «Системные решения»

- Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Системные

решения» - Иванов Юлий Анатольевич

- Исполнительный директор – Слюсарев Виталий Анатольевич

- Главный бухгалтер – Ковач Анна Анатольевна

- Состав учредителей – юридические и физические лица, владельцы

476 472 акций

- Уставный капитал – 59 559 рублей

- Основной вид деятельности – сдача в аренду собственного нежилого

недвижимого имущества.

Основные положения учетной политики Общества

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом, в основе

которого используется журнально-ордерная форма.

Налоговый учет на предприятии осуществляется одновременно с

бухгалтерским учетом в программе «1С версия 8.1»

Основные положения учетной политики:

1. метод начисления амортизации – линейный

2. метод начисления амортизации нематериальных активов – линейный

3. метод списания тмц в производство – по стоимости каждой единицы

4. метод определения выручки для целей налогообложения – по отгрузке

5. дата возникновения обязанности по уплате НДС для целей

налогообложения – по отгрузке


Хозяйственная и финансовая деятельность Общества в 2010г


В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ/01, а так же для приведения в соответствие балансовой оценки объектов основных средств текущей рыночной стоимости, проведена переоценка группы основных средств (здания и сооружения по состоянию на 01.01.10г.) оценщиком ООО «РИМСКО Эксперт-Консалтинг» (лицензия на осуществление оценочной деятельности № 014466)

На 31.12.2010 г. стоимость основных средств составила –

375 263 506 руб.

амортизация – 155 026 851 руб.

остаточная стоимость – 220 236 654 руб.


На 01.01.11 г. Общество имеет нематериальные активы в составе имущества на сумму – 1 184 682 рубля,

начислена амортизация – 1 184 682 рублей


В целях проведения расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками Общество имеет расчетные счета в ОАО «Дальневосточный банк», ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО Сбербанк Приморское отделение № 8635, КБ «Приско Капитал Банк» ЗАО,

ОАО АКБ «Приморье». Валютные счета: ОАО Сбербанк Приморское отделение № 8635, ОАО «Дальневосточный банк»


Кредиторская задолженность, собранная в банке на картотеке отсутствует.


Наличные расчеты за оказанные услуги и выполненные работы осуществляются с применением контрольно-кассовых машин в установленном порядке.


Уставный капитал сформирован полностью.


Протоколом годового общего собрания акционеров от 30.06.2009г был утвержден Годовой отчет Общества за 2009 год и распределена прибыль 2009 года следующим образом:

- на выплату дивидендов – 12 192,7 тыс.руб.

- на накопление - 7 315,6 тыс. руб.

- на потребление - 4 267,4 тыс. руб.

- в фонд риска - 609,6 тыс. руб.

В 2010 году средства фондов не использовались.


Выпуск ценных бумаг Общество в 2010 году не проводило.

На 01.01.11 г. дебиторская задолженность составила 19 212,0 тыс. руб.

состоит из:

1. Расчеты с покупателями и заказчиками – 3 766,0 тыс руб.

2. Расчеты по претензиям – 1  фондами – 1 166,7 тыс руб.

3. Расчеты с прочими дебиторами ( в том числе предоплаты поставщикам и

подрядчикам) – 12 738,3 тыс. руб.


На 01.01.11 г. кредиторская задолженность составила 8100,0 тыс.руб.

состоит из:

1. Расчеты с поставщиками – 1561,0 тыс руб.

2. Расчеты по оплате труда - 56,0 тыс руб.

3. Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами - 5180,0 тыс. руб.

4. Расчеты с прочими кредиторами – 1303,0 тыс. руб.


Выручка Общества от основного вида деятельности в 2010 году составила

за вычетом НДС - 89 160 тыс.руб

Сумма затрат (себестоимость и управленческие расходы) составила

– 49 796 тыс. руб.

Наибольший удельный вес занимают такие статьи расходов как:

- расходы по аренде и содержанию зданий

- амортизация основных средств

- расходы на охрану

- расходы на оплату труда и налоги.


В 2010 году Общество от основного вида деятельности получило прибыль в размере 47 464,0 тыс. руб.


Структура прочих расходов представлена:


- процентами по кредитам

- платежами по налогам и сборам

- прочими расходами


После списания прочих доходов и расходов Общество получило прибыль до налогообложения в сумме 41 238,0 тыс. руб.


Чистая прибыль – 32 537 тыс. руб.

Структура активов Общества представлена в таблице № 1

Таблица №1

№ п/п	Наименование показателя	На 01.01.10 Абсол.	%
1.	Внеоборотные активы, всего	220 295	90,63
	В т.ч. - незавершенное строительство	36
	- основные средства	220 237
	- прочие внеоборотные активы	23
2.	Оборотные активы, всего	22 768	9,37
	Запасы, всего	172
	В т.ч. - производственные запасы	53
	- готовая продукция
	- расходы будущих периодов	119
	Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	19 212
	В т.ч. -покупатели и заказчики	3 766
	-Денежные средства	2 482
	-НДС по приобретенным ценностям	1
	- краткосрочные финансовые вложения	901
	Активы, всего	243 063	100,0

Структура активов Общества характеризуется высокой долей внеоборотных активов – 90,63 % за счет стоимости основных средств.


Структура пассивов Общества представлена в таблице № 2


Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	На 01.01.10 Абсол.	%
1.	Собственный капитал, всего	215 901	88.82
	В т.ч. - уставный капитал	60
	- добавочный капитал	136 899
	- резервы	15
	- прибыль	78 927
2.	Долгосрочные обязательства, всего	6 400	2,63
	- Займы и кредиты	6 400
3.	Краткосрочные обязательства, всего	20 762	8,55
	В т.ч. - перед поставщиками	1 561
	- перед персоналом организац.	56
	-перед внебюджетными фондами	207
	- перед бюджетом	4 973
	- перед прочими кредиторами	1 303
	- перед участниками (учредителями) по выплате доходов	397
	- по займам и кредитам	12 265
	Пассивы, всего	243 063	100

Структура пассивов Общества характеризуется высокой долей собственного капитала в размере 88.82 % к общей сумме пассивов.

Рентабельность за 2010 год


Коэффициент чистой прибыльности – 46,2%,

Рентабельности активов составила- %

Рентабельность продаж – 53,2%


Независимым аудитором Общества, осуществляющим аудиторскую проверку достоверности бухгалтерской отчетности за 2010 год является независимая аудиторская фирма ООО Фирма «Аудит-Эксперт».

Местонахождение – Россия, Приморский край, г.Владивосток,

ул. Абрековская, 5


Аффилированными лицами общества являются:

1. ЗАО «ФейрСток»
   
2. Лысенко Д.А.
   
3. Глотов Д.Б.
   
4. Батракова Н.В.
   
5. Чибиряк К.И.
   
6. Иванов Ю.А.
   
7. Чунаев С.П.
   
8. Наздратенко А.Е.
   
9. ООО «Управляющая копания
   

«Системные решения»


Генеральный директор

ООО «Управляющая компания «Системные решения»,

являющегося единоличным исполнительным органом

ОАО «Торговый дом Владивостокский ГУМ» Ю.А.Иванов


Главный бухгалтер А.А. Ковач


Аудиторское заключение