План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год
| Вид материала | Документы |
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год, 202.61kb.
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год «29» декабря 2011, 200.71kb.
- План финансово-хозяйственной деятельности, 1032.56kb.
- План финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения Добрый день!, 176.04kb.
- План деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора на 2010 год № п/п, 550.41kb.
- Приказ от 13 июня 2001 г. N 654 об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной, 5607.71kb.
- План финансово-хозяйственной деятельности ноу «увк «взмах» на 2011 финансовый год Планируемые, 6.37kb.
- Итоги финансово хозяйственной деятельности Общества в 2011 году и основные направлениях, 12.55kb.
- Анализа финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерго общества «управляющая, 328.81kb.
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв, 2581.56kb.
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2012 год
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 с углубленным изучением химии и биологии
1. Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности
2. Учетная карта автономного образовательного учреждения
3. Общее описание ситуации
4. Анализ существующего положения и перспектив развития автономного образовательного учреждения
5. Маркетинг
6. Характеристика оказываемых услуг
7. План основных параметров деятельности
8. План доходов
9. План обеспечения средствами труда
10. План по трудовым ресурсам
11. Оценка риска
12. Финансово-экономический план на 2011-2012годы
13. Источники финансирования деятельности предприятия
14. Расчет точки безубыточности - нет
15. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности
на 2011-2012 годы
2. Учетная карта автономного образовательного учреждения
| Полное наименование автономного образовательного учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением химии и биологии | |
| Юридический адрес: | 175200, Новгородская область, г. Старая Русса, улица Клары Цеткин, дом 41. |
| Основной государственный регистрационный номер | 1025301189055 |
| Дата регистрации | 25.02.2004 |
| Место государственной регистрации | МИ МНС России 2 по Новгородской области |
| Почтовый адрес | 175200, Новгородская область, г. Старая русса, ул. Клары Цеткин, д.41. |
| Телефон учреждения | 8-816-52-5-50-83 |
| Факс учреждения | 8-816-52-5-50-83 |
| Адрес электронной почты | Sc5str.@ mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя учреждения | Гордеева Елена Юрьевна |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Дмитриева Елена Александровна |
| ИНН/КПП | 5322001625\ 532201001 |
| Код по ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) | 80.21.2./ 92310 |
| Код по ОКПО | 26008358 |
| Код ОКФС (форма собственности) | 14 |
| Код ОКАТО (местонахождение) | 49413000000 |
| Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 81 |
| Код ОКОГУ (орган управления) | 49007 |
| Размер уставного фонда | нет |
| Доля муниципалитета в уставном фонде | нет |
3. Общее описание ситуации
3.1. Основные виды деятельности автономного образовательного учреждения
Основным видом деятельности МАОУ СОШ № 5 является обучение и воспитание учащихся.
3.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения, заключение по его аттестации
3.3. Структура управления
- Администрация Старорусского муниципального района
- Комитет по образованию
- Директор школы
- Наблюдательный Совет
4. Анализ существующего положения и перспектив развития автономного образовательного учреждения
4.1. Общая характеристика существующего положения автономного образовательного учреждения
МАОУ СОШ № 5 рассчитана на 870 мест. Количество воспитанников 756 детей.
Количество классов- 30. Из них:
- 12- 1-4 классы;
- 14- 5-9 классы;
- 4- 10-11классы
МАОУСОШ № 5 обеспечена кадрами на 100 %.
Из них:
- директор школы – 1;
- зам. директора – 3;
В МАОУСОШ № 5 работает 47 педагогов, из них:
лица с высшим профессиональным образованием - 46 человек – 97.87 %
лица со средним профессиональным образованием - 1 человек - 2,12 %
высшую квалификационную категорию имеют 39 человек 82.97 %
1 квалификационную категорию имеют 7 человек 14.89 %
2 квалификационную категорию имеют 1 человек 2.12 %
Школа располагается на обособленном земельном участке общей площадью 15920 кв. метров. Земельный участок имеет три зоны: учебную, спортивную, хозяйственную. Имеется футбольное, баскетбольное, волейбольное поля, спортивный городок, игровая площадка для младших школьников.
Территория благоустроена, озеленена, ограждена, имеет наружное освещение.
Здание школы трехэтажное, кирпичное, отдельно стоящее, выстроенное по типовому проекту.
Материально-техническая база МАОУ СОШ №5 соответствует требованиям Госстандарта школьного образования и обеспечивает охрану жизни и здоровья детей, способствует их разностороннему развитию, реализации и выполнения программ обучения и воспитания детей школьного возраста.
Учебные кабинеты светлые, уютные, обеспечены всей необходимой мебелью, оборудованием. Обучающиеся обеспечены рабочим местом в соответствии с ростом, состоянием зрения и слуха.
Кабинет кулинарии оснащён холодильником и двумя электрическими плитами. Кабинеты химии и физики имеют специальные демонстрационные столы.
В школе два мультимедийных кабинета информатики, оборудованные одноместными столами для организации рабочих мест обучающихся и проведению теоретических занятий, комплектами учебно-вычислительной техники, учебно-наглядными пособиями, кабинет литературы , оснащенный компьютерной техникой.
Учебно-производственные мастерские оборудованы в соответствии с профилем образовательного учреждения достаточным количеством оборудования.
Для проведения уроков физической культуры имеются два спортивных зала площадью 250 кв. метров каждый.
Для проведения школьных мероприятий для детей и их родителей оборудован актовый зал, оснащенный современным оборудованием. Ведется видеосъемка праздников для архива школы.
Открыт и функционирует кабинет педагога-психолога, социального педагога. Для работы администрации школы созданы удобные кабинеты, оснащенные офисной мебелью, компьютерами, ксероксом, факсом.
Воспитание и обучение проводится с учётом возрастных особенностей детей.
Классы первой ступени обучаются в закрепленных за каждым классом помещениях, остальные по кабинетной системе обучения.
В МАОУ СОШ имеется укомплектованный медицинский кабинет, медицинское обслуживание осуществляется средним медицинским работником.
4.2. Перспективы развития автономного образовательного учреждения
Табл.4.1.
| Показатель | 2007 год базисный | 2011 год факт | 2012 год план. | ||
| | | в ед.изм. | в % | в ед.изм. | в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Показатели динамики численности учащихся | |||||
| | чел. | чел. | % | чел. | % |
| 1. Численность воспитанников | 820 | 780 | | 764 | 100 |
| Показатели динамики численности работников и их качественного состава | |||||
| | чел. | чел. | % | чел. | % |
| по штатному расписанию: | | | | | |
| 1. Численность административно-управленческого персонала | 5 | 5 | | 5 | 100 |
| 2. Численность педагогических работников | 67 | 45 | | 45 | 100 |
| 3. Численность прочего вспомогательного персонала | 32.4 | 5 | | 5 | 100 |
| по тарификации: | | | | | |
| 1. Численность воспитателей ГПД | 6 | 1,5 | | 1,5 | 100 |
| | | | | | |
| Показатели динамики доходов учреждения | |||||
| | тыс.руб. | тыс.руб. | % | тыс.руб. | % |
| бюджетное финансирование: | | | | | |
| 1. Доходы автономного учреждения | 11032 | 23405 | | 24130 | 103.1 |
| 2. Доходы автономного учреждения на одного ученика | 13 | 30 | | 32 | 107 |
| внебюджетные доходы: | | | | | |
| 1. Доходы автономного учреждения от внебюджетной деятельности | 164 | 308 | | 200 | 65 |
| 2. Доходы автономного учреждения от внебюджетной деятельности на одного ученика | 0,2 | 0,4 | | 0,3 | 75 |
| 3. Чистая прибыль автономного учреждения | - | - | - | - | - |
| Показатели динамики оплаты труда работникам автономного учреждения | |||||
| | руб. | руб. | % | руб. | % |
| 1. Среднегодовая оплата труда работников | 8120 | 21816 | | 23182 | 106,3 |
| | % | % | % | % | % |
| 2. Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения | | 65,6 | - | 64,8 | 99 |
| Показатели динамики имущества автономного учреждения | |||||
| | м2 | м2 | % | м2 | % |
| 1. Общие площади учреждения | 7856,5 | 7856,5 | | 7856,5 | 100 |
| 2. Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного ученика. | 9.58 кв.м | 10,07 кв м | | 10,28 кв.м | 102 |
| Показатели качества оказания услуг автономным учреждением | |||||
| 1. Удельный вес выпускников… | | | | | |
5. Маркетинг
РАБОТА С СОЦИОМОМ
6. Характеристика оказываемых услуг
- Дошкольное образование
- Услуги дополнительного образования
7. План основных параметров деятельности
7.1. План основных параметров деятельности на 2007-2012_ годы
Табл.7.1.
| № п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | 2007г. | 2011г. | 2012г. |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
8. План доходов( доходов нет)
8.1. Планируемые объемы доходов на 2007-2012 годы и фактический объем доходов за базовый период
Табл.8.1.
| № п/п | Наименование услуги по видам | Объем реализации в натур. единицах | Цена (тариф, норматив) за ед., руб. | Объем реализации, тыс.руб. | ||||||
| 2007г баз. | 2011г | 2012г | 2007г баз. | 2011г | 2012г | 2007г баз. | 2011г | 2012г | ||
| 1. | Основная деятельность | | | | | | | | | |
| 1.1. | Бюджетн.финансирован | | | | | | | | | |
| 2. | Внебюджетные услуги | | | | | | | | | |
| 3. | Другие источники | | | | | | | | | |
| | Всего: | | | | | | | | | |
9. План обеспечения средствами труда
9.1. Потребность в основных средствах на 2007-2012 годы
Табл. 9.1.
| Группа основных средств | Действующие, тыс. руб. на 01.01.2012 г. | Общая потребность, тыс.руб. | Недостающая потребность, тыс.руб. |
| Общая балансовая стоимость имущества | 66688 | - | - |
| Недвижимое имущество | 60274 | - | - |
| Особо ценное движимое имущество | 2482 | - | - |
| Прочие основные средства | 3932 | - | - |
| Итого: | 66688 | - | - |
9.2. Способы привлечения недостающих основных средств и график привлечения
10. План по трудовым ресурсам
10.1. План кадровых изменений на 2007-2012годы
Табл. 10.1.
| Наименование категорий работников | Численность, чел. | Средняя заработная плата, тыс.руб. | ФОТ, тыс.руб. | Начисления на ФОТ, тыс.руб. |
| Новые рабочие места | нет | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Всего: | | | | |
| Из них: новые рабочие места | нет | | | |
| Справочно: уменьшение численности работников | | | | |
11. Оценка риска – нет
12. Финансово-экономический план на 2007-2012годы
Табл.12.1.
тыс.руб.
| № п/п | Наименование показателей | 2007г | 2011 г. факт | 2012 г.план |
| 1 | Доходы, всего (без НДС) | - | - | - |
| 2 | Расходы, всего (сумма стр. 2.1.-2.7.) | | | |
| 2.1. | Материальные расходы, в т.ч. | | | |
| | материальные запасы | 402 | 265 | 250 |
| | топливо | - | | |
| | электро-, теплоэнергия, водо-, газоснабжение и т.п. | 852 | 1372 | 1488 |
| | | | | |
| 2.2. | Расходы на услуги сторонних организаций всего, в т.ч. | | | |
| | расходы на оплату услуг связи | 36 | 97 | 105 |
| | расходы на арендную плату | - | - | - |
| | расходы на рекламу | - | - | - |
| | расходы на страхование имущества | - | - | - |
| | расходы на ремонт | 166 | 125 | 200 |
| | транспортные услуги | 7 | - | - |
| | | | | |
| 2.3. | Расходы на оплату труда (с начислениями) | 8732 | 15141 | 15495 |
| 2.5. | Лизинговые платежи | - | - | - |
| 2.6. | Прочие расходы, всего, в т.ч.: | | | |
| | выплата процентов за кредиты и займы | - | - | - |
| | | | | |
| 2.7. | Налоги и сборы (без ЕСН) всего, в т.ч.: | | | |
| | транспортный налог | - | - | - |
| | платежи за землю | - | 42 | 42 |
| | экологические платежи | - | - | - |
| | | | | |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | | | |
| | Платежи из прибыли | - | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | - | - | - |
| | Справочно: | | | |
| | Расходы будущих периодов | - | - | - |
| | Направление чистой прибыли, в т.ч. | - | - | - |
| | | | | |
| | | | | |
13. Источники финансирования деятельности предприятия
Табл.13.1.
тыс. руб.
| № п/п | Наименование показателей | 2007г | 2011г | 2012г |
| 1. | Собственные средства, в т.ч. | | | |
| | прибыль от уставной деятельности | | | |
| | выручка от реализации активов | - | - | - |
| | взыскание дебиторской задолженности прошлых периодов | - | - | - |
| | поступления по исполнительным листам | - | - | - |
| | прочие | - | - | - |
| 2. | Заемные средства, в т.ч. | - | - | - |
| | долгосрочные кредиты | - | - | - |
| | прочие | - | - | - |
| 3. | Бюджетные поступления | | | |
| | ИТОГО | | | |
| | Справочно: | | | |
| | Расходование средств целевого финансирования всего, в т.ч. | - | | |
| | на приобретение основных средств | | | |
| | на платежи по лизингу | | | |
| | на погашение кредитов и займов | | | |
| | на реконструкцию, новое строительство | | | |
| | Прочее | | | |
14. Расчет точки безубыточности - нет
15. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2007-2012годы
Табл. 15.1.
| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб. |
| Повышение квалификации педагогов | В течение года | 12 |
| Оптимизация штатного расписания | В течении года | |
| Повышение зарплаты | | |
| Итого: | | |
Директор МАОУ СОШ № 5: Гордеева Е.Ю.