Geum.ru

Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Калужская сбытовая компания"

Вид материалаДокументы

Содержание


Открытое акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
Открытое акционерное общество
Подобный материал:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   38

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.



Коды

Форма № 5 по ОКУД
0710005




Дата
31.12.2010

Организация: Открытое акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
по ОКПО
72807642

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4029030252

Вид деятельности
по ОКВЭД
40.10.3

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС



Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

Местонахождение (адрес): 248001 Россия, г. Калуга, пер. Суворова 8









Нематериальные активы

Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода

1
2
3
4
5
6

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010
2 155
51
0
2 206

в том числе:















у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011
0
0
0
0

у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012
2 155
51
0
2 206

у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013
0
0
0
0

у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014
0
0
0
0

у патентообладателя на селекционные достижения
015
0
0
0
0

Организационные расходы
020
0
0
0
0

Деловая репутация организации
030
0
0
0
0

Прочие
040
0
0
0
0




Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода

1
2
3
4

Амортизация нематериальных активов - всего
050
863
1 390




Основные средства

Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода

1
2
3
4
5
6

Здания
070
54 386
8
0
54 394

Сооружения и передаточные устройства
080
7 276
0
0
7 276

Машины и оборудование
085
67 361
2 008
0
69 369

Транспортные средства
090
7 197
60
0
7 257

Производственный и хозяйственный инвентарь
095
2 121
0
-2
2 119

Рабочий скот
100
0
0
0
0

Продуктивный скот
105
0
0
0
0

Многолетние насаждения
110
1 509
3
0
1 512

Другие виды основных средств
115
10 170
1 530
-467
11 233

Земельные участки и объекты природопользования
120
33
0
0
33

Капитальные вложения на коренное улучшение земель
125
0
0
0
0

Итого
130
150 053
3 609
-469
153 193




Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода

1
2
3
4

Амортизация основных средств - всего
140
42 990
56 929

в том числе:









зданий и сооружений
141
7 998
10 438

машин, оборудования, транспортных средств
142
27 794
36 992

других
143
7 198
9 499

Передано в аренду объектов основных средств - всего
150
107 953
107 953

в том числе:









здания
151
106 742
106 742

сооружения
152
0
0

других
153
1 211
1 211

Переведено объектов основных средств на консервацию
155
0
0

Получено объектов основных средств в аренду - всего
160
2 664
1 161

в том числе:









Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165
0
0

СПРАВОЧНО.









Результат от переоценки объектов основных средств:
170
0
0

первоначальной (восстановительной) стоимости
171
0
0

амортизации
172
0
0

Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
250
0
0




Доходные вложения в материальные ценности

Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода

1
2
3
4
5
6

Имущество для передачи в лизинг
260
0
0
0
0

Имущество, предоставляемое по договору проката
270
0
0
0
0

Прочие
290
0
0
0
0

Итого
300
0
0
0
0

Амортизация доходных вложений в материальные ценности
305
0
0
0
0




Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода

1
2
3
4
5
6

Всего
310
0
0
0
0

в том числе:


















Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода

1
2
3
4

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320
0
0

Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года

1
2
3
4

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
340
0
0




Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода

1
2
3
4
5
6

Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410
0
0
0
0

в том числе:















Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода

1
2
3
4

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420
0
0

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430
0
0




Финансовые вложения

Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные







на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода

1
2
3
4
5
6

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510
26
26
0
0

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511
26
26
0
0

Государственные и муниципальные ценные бумаги
515
0
0
0
0

Ценные бумаги других организаций - всего
520
262 688
262 688
0
0

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521
0
0
0
0

Предоставленные займы
525
0
0
0
50 000

Депозитные вклады
530
0
0
0
0

Прочие
535
0
0
0
0

Итого
540
262 714
262 714
0
50 000

Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:















Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550
0
0
0
0

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551
0
0
0
0

Государственные и муниципальные ценные бумаги
555
0
0
0
0

Ценные бумаги других организаций - всего
560
0
0
0
0

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561
0
0
0
0

Прочие
565
0
0
0
0

Итого
570
0
0
0
0

СПРАВОЧНО.















По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580
0
0
0
0

По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590
0
0
0
0




Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода

1
2
3
4

Дебиторская задолженность:









краткосрочная - всего
620
1 220 478
968 178

в том числе:









расчеты с покупателями и заказчиками
621
437 449
644 433

авансы выданные
622
737 422
287 267

прочая
623
45 607
36 478

долгосрочная - всего
630
2 270
1 935

в том числе:









расчеты с покупателями и заказчиками
631
2 270
1 935

авансы выданные
632
0
0

прочая
633
0
0

Итого
640
1 222 748
970 113

Кредиторская задолженность:









краткосрочная - всего
650
958 550
730 580

в том числе:









расчеты с поставщиками и подрядчиками
651
232 171
412 527

авансы полученные
652
193 107
135 092

расчеты по налогам и сборам
653
10 659
17 200

кредиты
654
511 727
165 669

займы
655
0
0

прочая
656
10 886
92

долгосрочная - всего
660
23
593 695

в том числе:









кредиты
661
0
593 682

займы
662
0
0

прочая
663
23
13

ИТОГО



958 573
1 324 275




Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год

1
2
3
4

Материальные затраты
710
5 752 269
4 471 206

Затраты на оплату труда
720
126 086
121 187

Отчисления на социальные нужды
730
24 385
22 677

Амортизация
740
5 175
3 689

Прочие затраты
750
4 438 678
3 471 567

Итого по элементам затрат
760
10 346 593
8 090 326

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):









незавершенного производства
765
0
0

расходов будущих периодов
766
-306
-970

резерв предстоящих расходов
767
0
0




Обеспечения

Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода

1
2
3
4

Полученные - всего
770
0
0

в том числе:









векселя
77
0
0

Имущество, находящееся в залоге
780
0
0

из него:









объекты основных средств
781
0
0

ценные бумаги и иные финансовые вложения
782
0
0

прочее
784
0
0

Выданные – всего
790
118 840
726 162

в том числе:









векселя
791
0
0

Имущество, переданное в залог
820
116 884
725 133

из него:









объекты основных средств
821
116 884
725 133

ценные бумаги и иные финансовые вложения
822
0
0

прочее
824
0
0




Государственная помощь

Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года

1
2
3
4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910
0
0

в том числе:









в том числе: МОБ резерв









целевое пособие - прочие















На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода

1
2
3
4
5
6

Бюджетные кредиты - всего
920
0
0
0
0

в том числе:

















ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Калужская сбытовая компания»

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2010 ГОД

Пояснительная записка


Открытое акционерное общество «Калужская сбытовая компания» создано в результате реорганизации ОАО "Калугаэнерго" в форме выделения 1 апреля 2004 года. Регистрационное свидетельство № 000304030 от 1 апреля 2004 года выдано ИМНС России Октябрьского округа Калужской области.

ОГРН – 1044004751746. ИНН - 4029030252.

Общество зарегистрировано по адресу:248001, г. Калуга, пер. Суворова, д. 8.

Место нахождения: 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д. 8.

Основными видами деятельности Общества является покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности), ее реализация потребителям (в том числе гражданам).

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2010 года составила 379 человек, в том числе 2 совместителя.

Акции Общества торгуются на основных фондовых биржах России – ОАО «Фондовая биржа «Российская торговая система», ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа». Акции Общества допущены к обращению и торгуются внесписочно:

- на фондовой бирже ОАО «РТС» - с 15.08.2005 г.;

- на ЗАО «ФБ ММВБ» - с 26.08.2005 г.