Составление и утверждения программы деятельности и сметы доходов и расходов казенного предприятия «Жилищное хозяйство» муниципального образования городское поселение
| Вид материала | Документы |
- Администрация муниципального образования городское поселение город киржач киржачского, 127.15kb.
- Совет депутатов муниципального образования «измайловское городское поселение» Барышского, 1164.78kb.
- Город соль-илецк, 328.13kb.
- Об установлении перечня кодов подвидов доходов в бюджете муниципального образования, 10.22kb.
- Калининградская область Совет депутатов муниципального образования, 12.54kb.
- Администрация муниципального образования городское поселение печенга печенгского района, 76.77kb.
- Администрации муниципального образования, 134.97kb.
- Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории, 350.58kb.
- Администрация муниципального образования городское поселение печенга печенгского района, 29.09kb.
- Решени е, 40.48kb.
<**> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в местный бюджет по итогам деятельности предприятия за предыдущий финансовый год.
Примечание:
Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на плановый период определяются, исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы деятельности, а также с учетом прогнозов социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области.
Приложение
к программе деятельности
Форма
утверждаю
_______________________________
Глава городского поселения Печенга
___________/ __________
подпись расшифровка
"____" _____________ 20__ г.
СМЕТА
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
на __________ год
по ____________________________________
(наименование предприятия)
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Всего | в том числе по кварталам | |||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | x | | | | | |
| 1.1 | Доходы от реализации | тыс. руб. | | | | | |
| 1.2 | Прибыль/убыток от продаж | тыс. руб. | | | | | |
| 1.3 | Чистая прибыль/убыток текущего периода | тыс. руб. | | | | | |
| 1.4 | Маржинальный доход (рентабельность продаж) | % | | | | | |
| 1.5 | Товарная продукция в текущих ценах | тыс. руб. | | | | | |
| | в том числе выполнение заказов на поставки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд | тыс. руб. | | | | | |
| 2 | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ <*> | x | | | | | |
| | в том числе выполнение заказов на поставки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд | тыс. руб. | | | | | |
| 3 | ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА | х | | | | | |
| 3.1 | Затраты на производство (полная себестоимость) | тыс. руб. | | | | | |
| | в том числе связанные с выполнением заказов на поставки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд | тыс. руб. | | | | | |
| 3.2 | Управленческие расходы | тыс. руб. | | | | | |
| 3.3 | Расходы социального характера | тыс. руб. | | | | | |
| 3.4 | Затраты на ремонт, содержание и эксплуатацию основных фондов | тыс. руб. | | | | | |
| 3.5 | Инвестиционные расходы | тыс. руб. | | | | | |
| 4 | БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ | х | | | | | |
| 4.1 | Остаток бюджетных средств на начало периода | тыс. руб. | | | | | |
| 4.2 | Поступление средств из бюджета | тыс. руб. | | | | | |
| 4.3 | Использование бюджетных средств | тыс. руб. | | | | | |
| 4.4 | Остаток бюджетных средств на конец периода | тыс. руб. | | | | | |
| 4.5 | Чистая прибыль на конец периода | тыс. руб. | | | | | |
| 4.5.1 | Прибыль, подлежащая перечислению в бюджет | тыс. руб. | | | | | |
| | норматив | % | | | | | |
| 4.5.2 | Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия | тыс. руб. | | | | | |
| | в том числе по направлениям использования | тыс. руб. | | | | | |
| 5 | ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПЕРСОНАЛУ | х | | | | | |
| 5.1 | Среднесписочная численность персонала | чел. | | | | | |
| 5.2 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | | | | | |
| 5.3 | Среднемесячный доход (без компенсационных выплат) | руб./чел. | | | | | |
| 5.4 | Производительность труда (от товарной продукции) | руб./чел. | | | | | |
| 6 | ПОКАЗАТЕЛИ ПРИБЫЛЬНОСТИ АКТИВОВ И КАПИТАЛА | х | | | | | |
| 6.1 | Рентабельность чистых активов | % | | | | | |
| 6.2 | Собственный капитал | тыс. руб. | | | | | |
| 6.3 | Рентабельность собственного капитала | % | | | | | |
| 7 | ПОКАЗАТЕЛИ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ | х | | | | | |
| 7.1 | Чистые активы (на конец периода) | тыс. руб. | | | | | |
| 7.2 | Рабочий капитал (на конец периода) | тыс. руб. | | | | | |
| 7.3 | Чистый денежный поток | тыс. руб. | | | | | |
| 7.4 | Коэффициент текущей ликвидности | коэфф. | | | | | |
| 7.5 | Период оборота МТР | дни | | | | | |
| 7.6 | Период оборота НЗП | дни | | | | | |
| 7.7 | Период оборота кредиторской задолженности | дни | | | | | |
<*> Указываются объемы производства товарной продукции в натуральном выражении, доля которых составляет более 15 % в стоимостном выражении в общем объеме товарной продукции.