Бизнес-план строительства и эксплуатации здания автовокзала в поселке каскара тюменского района заказчик: ООО «а-я»
| Вид материала | Бизнес-план |
СодержаниеПРИЛОЖЕНИЕ 2 пРОГНОЗ БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ Суммарный актив Суммарный пассив |
- Правила приемки, методы контроля Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение, 375.86kb.
- Бизнес-план ООО приволье Содержание, 1158.84kb.
- Календарный план 14 Финансовый план 14 Расчёт коэффициентов финансовой оценки 15 Настоящий, 217.08kb.
- Государственный план подготовки кадров для строительства, монтажа и эксплуатации Нижнекамского, 200.52kb.
- Письменный отчет о принятых мерах по предотвращению производственного травматизма, 37.92kb.
- Курсовая работа по дисциплине планирование и контролинг на тему: «бизнес-план инвестиционного, 1284.95kb.
- Комитет Правительства Республики Дагестан по поддержке и развитию малого предпринимательства, 839.92kb.
- Отчет должен включать следующие разделы, 24.09kb.
- Бизнес-план. Методические материалы. / Под ред. Р. Г. Малиновского. М.: Финансы и статистика,, 32.06kb.
- Анализ социально-экономического развития тюменского муниципального района за 2007 год, 211.07kb.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 пРОГНОЗ БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ
| | фев.07 | мар.07 | апр.07 | май.07 | июн.07 | июл.07 | авг.07 | сен.07 | окт.07 | ноя.07 | дек.07 | янв.08 |
| Денежные средства | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Сырье, материалы и комплектующие | | | | | | | | | | | | |
| Суммарные текущие активы | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Основные средства | 8 100 000 | 8 100 000 | 13 420 043 | 13 420 043 | 13 420 043 | 13 420 043 | 18 583 979 | 18 583 979 | 20 371 514 | 20 371 514 | 22 847 924 | 27 331 342 |
| Накопленная амортизация | | 67 500 | 135 000 | 246 834 | 358 667 | 470 501 | 582 335 | 737 201 | 892 068 | 1 061 830 | 1 231 593 | 1 423 145 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 8 100 000 | 8 032 500 | 13 285 043 | 13 173 210 | 13 061 376 | 12 949 542 | 18 001 644 | 17 846 778 | 19 479 446 | 19 309 683 | 21 616 331 | 25 908 198 |
| Здания и сооружения | 7 800 000 | 7 735 000 | 12 990 043 | 12 880 710 | 12 771 376 | 12 662 042 | 17 716 644 | 17 564 278 | 19 199 446 | 19 032 183 | 21 203 059 | 24 216 177 |
| Оборудование | | | | | | | | | | | | 492 608 |
| Другие активы | 300 000 | 297 500 | 295 000 | 292 500 | 290 000 | 287 500 | 285 000 | 282 500 | 280 000 | 277 500 | 413 272 | 1 199 412 |
| Инвестиции в основные фонды | 2 606 557 | 5 231 901 | | 1 287 607 | 2 584 493 | 3 890 727 | 598 048 | 2 427 424 | 2 462 878 | 4 148 400 | 3 466 598 | |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 10 906 557 | 13 464 401 | 13 485 043 | 14 660 816 | 15 845 869 | 17 040 270 | 18 799 692 | 20 474 201 | 22 142 324 | 23 658 084 | 25 282 929 | 26 108 198 |
| Отсроченные налоговые платежи | 13 500 | 26 888 | 22 142 | 44 097 | 65 866 | 21 583 | 51 585 | 81 330 | 32 466 | 64 649 | 100 676 | 24 858 |
| Краткосрочные займы | | | 256 013 | 1 086 741 | 1 919 016 | 2 784 274 | 3 534 109 | 4 421 525 | 5 347 586 | 6 001 032 | 6 675 148 | 7 372 238 |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 13 500 | 26 888 | 278 155 | 1 130 838 | 1 984 882 | 2 805 857 | 3 585 695 | 4 502 855 | 5 380 052 | 6 065 680 | 6 775 824 | 7 397 096 |
| Долгосрочные займы | 10 955 207 | 13 629 552 | 13 537 922 | 14 044 511 | 14 559 190 | 15 116 460 | 16 288 673 | 17 281 791 | 18 311 577 | 19 395 552 | 20 651 951 | 21 329 355 |
| Нераспределенная прибыль | -62 150 | -192 038 | -331 034 | -514 532 | -698 203 | -882 048 | -1 074 676 | -1 310 445 | -1 549 304 | -1 803 148 | -2 144 846 | -2 618 254 |
| Суммарный собственный капитал | -62 150 | -192 038 | -331 034 | -514 532 | -698 203 | -882 048 | -1 074 676 | -1 310 445 | -1 549 304 | -1 803 148 | -2 144 846 | -2 618 254 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 10 906 557 | 13 464 401 | 13 485 043 | 14 660 816 | 15 845 869 | 17 040 270 | 18 799 692 | 20 474 201 | 22 142 324 | 23 658 084 | 25 282 929 | 26 108 198 |