Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Карусель Финанс» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 1626.31kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2785.49kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс» (указывается, 3127.35kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Дымовское колбасное, 2537.92kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания, 1326.78kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
Приложение №2. Бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
Бухгалтерский баланс на 31 марта 2009 года (форма №1 по ОКУД 0710001):
| | Коды | |||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||
| На 31 марта 2009 г. | Дата (год, месяц, число) | 2009 | 03 | 31 |
| Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Карусель Финанс» | по ОКПО | 94575497 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7813313482 | ||
| Вид деятельности: | по ОКВЭД | 52.27, 45.21.1 | ||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ/ОКФС | 65 / 16 | ||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
Местонахождение: 193232,Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 32, корп. 1
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | - | - |
| Основные средства | 120 | - | - |
| Незавершенное строительство | 130 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 2 919 662 | 2 739 662 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 31 520 | 49559 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 2 951 183 | 2 789 221 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 790 | 719 |
| в том числе: | | | |
| расходы будущих периодов | 216 | 790 | 719 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 25 379 | 25 390 |
| Покупатели и заказчики | 241 | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 1 565 | 1 883 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 27 735 | 27 992 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 2 978 917 | 2 817 213 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | 470 | (123 594) | (195 749) |
| ИТОГО по разделу III | 490 | (123 584) | (195 739) |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 3 102 302 | 3 012 753 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 3 102 302 | 3 012 753 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 199 | 199 |
| поставщики и подрядчики | 621 | - | - |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 19 | 19 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | - | - |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | - | - |
| авансы полученные | 625 | - | - |
| прочие кредиторы | 626 | 180 | 180 |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 199 | 199 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 2 978 917 | 2 817 213 |
Отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2009 года (форма № 2 по ОКУД 0710002).
| | Коды | |||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||
| за период с 01 января по 31 марта 2009 г. | Дата (год, месяц, число) | 2009 | 03 | 31 |
| Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Карусель Финанс» | по ОКПО | 94575497 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7813313482 | ||
| Вид деятельности: | по ОКВЭД | 52.27, 45.21.1 | ||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ/ОКФС | 65 / 16 | ||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | - | - |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | - | (41) |
| Валовая прибыль | 029 | - | (41) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | - | (41) |
| Прочие доходы и расходы | | - | - |
| Проценты к получению | 060 | - | 79 167 |
| Проценты к уплате | 070 | (89 970) | (72 930) |
| Прочие операционные доходы | 090 | 2 | 32 |
| Прочие операционные расходы | 100 | (225) | (2 243) |
| Внереализационные доходы и расходы | | - | - |
| Внереализационные доходы | 120 | - | - |
| Внереализационные расходы | 130 | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | (90 193) | 3 985 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 18 038 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | - |
| Текущий налог на прибыль | 150 | - | (986) |
| ПНО | 180 | - | - |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | (72 155) | 2 999 |
| СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства | 200 | - | - |
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| | | прибыль | убыток | прибыль | Убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | - | - | - | - |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | - | 149 | - | 124 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | - | - | - | - |