Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка»
| Вид материала | Документы |
- Пояснительная записка, 932.56kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Саратовское грузовое автотранспортное, 2402.78kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Производственно-коммерческое предприятие, 1102.92kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Казанское научно-производственное, 1552.32kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Ростовское энергетическое автотранспортное, 3139.9kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Ростовское энергетическое ремонтно-строительное, 1720.45kb.
- Открытое акционерное общество автотранспортное предприятие, 41.32kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества ''Агрофирма ''Птицефабрика Сеймовская'', 193.54kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
Руководитель Абдулаев Главный бухгалтер Епифанова
Абдула Умахмадович Наталья Николаевна
31 Марта 2011г
Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.
| | | Коды | |
| Форма № 4 по ОКУД | 0710004 | ||
| | Дата | 31.12.2010 | |
| Организация: Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка» | по ОКПО | 00562264 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5033002154 | |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 03.30 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |
| Местонахождение (адрес): 140578 Россия, Московская область, Озерский район, п/о Клишино, д. Емельяновка, | | | |
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 100 | 17 608 | 3 854 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 110 | 260 026 | 188 388 |
| полученные бюджетные субсидии | 120 | 26 663 | 28 689 |
| Прочие доходы | 130 | 266 | 3 825 |
| Денежные средства, направленные: | | -179 529 | -156 266 |
| на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | -126 354 | -99 731 |
| на оплату труда | 160 | -38 349 | -38 687 |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | -19 382 | -40 951 |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | -11 139 | -12 485 |
| на прочие расходы | 184 | -23 069 | -5 363 |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 68 662 | 23 685 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 0 | 0 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 0 | 0 |
| Полученные дивиденды | 230 | 0 | 0 |
| Полученные проценты | 240 | 4 | 0 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 100 | 0 |
| Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности | 260 | 0 | 0 |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | 0 | 0 |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | -36 266 | -69 204 |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | 0 | 0 |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | 0 | 0 |
| | | | -100 |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | -36 162 | -69 304 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | 0 | 199 000 |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 2 487 | 59 075 |
| Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности | 370 | 0 | 0 |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 380 | -38 734 | -198 702 |
| Погашение векселей | 400 | 0 | 0 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 420 | 0 | 0 |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | -55 629 | 18 422 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | 15 635 | 13 754 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 33 243 | 17 608 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | 0 | 0 |
Руководитель Абдулаев Главный бухгалтер Епифанова
Абдула Умахмадович Наталья Николаевна
31 Марта 2011г
Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.
| | | Коды | |||
| Форма № 5 по ОКУД | 0710005 | ||||
| | Дата | 31.12.2010 | |||
| Организация: Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка» | по ОКПО | 00562264 | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5033002154 | |||
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 03.30 | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||
| Местонахождение (адрес): 140578 Россия, Московская область, Озерский район, п/о Клишино, д. Емельяновка, | | | |||
| Нематериальные активы | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у патентообладателя на селекционные достижения | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организационные расходы | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деловая репутация организации | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | | 0 | |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация нематериальных активов - всего | | | |
| Основные средства | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | 80 | 292 024 | 0 | 0 | 292 024 |
| Сооружения и передаточные устройства | 81 | 75 886 | 5 888 | 0 | 81 774 |
| Машины и оборудование | 90 | 249 284 | 10 146 | 1 751 | 257 679 |
| Транспортные средства | 91 | 32 722 | 2 167 | 156 | 34 733 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 100 | 619 | 0 | 62 | 557 |
| Продуктивный скот | 102 | 45 559 | 18 749 | 14 569 | 49 739 |
| Другие виды основных средств | 110 | 749 | 0 | 26 | 723 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 115 | 7 645 | 2 512 | 91 | 10 066 |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого | 130 | 704 488 | 39 462 | 16 655 | 727 295 |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 178 635 | 224 642 |
| в том числе: | | | |
| зданий и сооружений | 141 | 64 819 | 73 896 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 104 725 | 136 483 |
| других | 143 | 9 091 | 14 263 |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | 150 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| здания | 151 | 0 | 0 |
| сооружения | 152 | 0 | 0 |
| других | 153 | 0 | 0 |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | 155 | 0 | 0 |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | 160 | 0 | 0 |
| в том числе: | | 0 | 0 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | 165 | 0 | 0 |
| СПРАВОЧНО. | | 0 | 0 |
| Результат от переоценки объектов основных средств: | 170 | 0 | 0 |
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | 0 | 0 |
| амортизации | 172 | 0 | 0 |
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | 250 | 0 | 0 |
| Доходные вложения в материальные ценности | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сдача в аренду производственных помещений | 240 | 3 506 | 0 | 0 | 3 506 |
| Имущество для передачи в лизинг | 260 | 0 | | | |
| Имущество, предоставляемое по договору проката | 270 | 0 | | | |
| Прочие | 290 | 0 | | | |
| Итого | 300 | 3 506 | 0 | 0 | 3 506 |
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 260 | 2 800 | | | 2 800 |
| Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | |||||
| Виды работ | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Списано | Наличие на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | 320 | 0 | 0 |
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы | 340 | 0 | 0 |
| Расходы на освоение природных ресурсов | |||||
| Виды работ | Код строки | Остаток на начало отчетного периода | Поступило | Списано | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы на освоение природных ресурсов - всего | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами | 420 | 0 | 0 | ||
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные | 430 | 0 | 0 |
| Финансовые вложения | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Долгосрочные | Краткосрочные | ||
| | | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставленные займы | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Депозитные вклады | 530 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Прочие | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 540 | | 0 | 100 | 0 |
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 555 | 0 | | 0 | 0 |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СПРАВОЧНО. | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дебиторская и кредиторская задолженность | |||
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 610 | 18 932 | 35 205 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 311 | 17 328 | 29 126 |
| авансы выданные | 612 | 0 | 0 |
| прочая | 613 | 1 604 | 6 079 |
| долгосрочная - всего | | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | | 0 | 0 |
| авансы выданные | | 0 | 0 |
| прочая | | 0 | 0 |
| Итого | 630 | 18 932 | 35 205 |
| Кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 640 | 32 322 | 27 632 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 1 133 | 2 096 |
| авансы полученные | 642 | 0 | 0 |
| расчеты по налогам и сборам | 643 | 450 | 439 |
| кредиты | 644 | 24 035 | 21 216 |
| займы | 645 | 0 | 0 |
| прочая | 646 | 9 704 | 3 881 |
| долгосрочная - всего | 650 | 132 494 | 99 066 |
| в том числе: | | | |
| кредиты | 651 | | |
| займы | | | |
| прочая | | | |
| ИТОГО | 660 | 164 816 | 126 698 |
| Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) | |||
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 138 781 | 130 659 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 45 861 | 44 759 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 4 197 | 4 061 |
| Амортизация | 740 | 49 998 | 37 673 |
| Прочие затраты | 750 | 13 331 | 10 490 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 252 168 | 227 642 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]): | | | |
| незавершенного производства | 765 | 2 790 | 3 233 |
| расходов будущих периодов | 766 | -152 | 380 |
| резерв предстоящих расходов | 767 | | |
| Обеспечения | |||
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полученные - всего | 770 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| векселя | 77 | 0 | 0 |
| Имущество, находящееся в залоге | 780 | 0 | 0 |
| из него: | | | |
| объекты основных средств | 781 | 0 | 0 |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 782 | 0 | 0 |
| прочее | 784 | 0 | 0 |
| Выданные – всего | 790 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| векселя | 791 | 0 | 0 |
| Имущество, переданное в залог | 840 | 123 738 | 58 710 |
| из него: | | | |
| объекты основных средств | 841 | 0 | 0 |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 822 | 0 | 0 |
| прочее | 824 | 0 | 0 |
| Государственная помощь | |||||
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | 910 | 26 663 | 28 689 | ||
| в том числе: | | | | ||
| в том числе: из федерального бюджета | 911 | 15 363 | 17 406 | ||
| из бюджета субъекта РФ | 92 | 11 300 | 11 283 | ||
| | | На начало отчетного периода | Получено за отчетный период | Возвращено за отчетный период | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бюджетные кредиты - всего | 920 | | | | |
| в том числе: | | | | | |