Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество
| Вид материала | Документы |
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3316.94kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Корпорация "Трансстрой", 2480.99kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 1988.2kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 2544.77kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Пигмент", 2793.63kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 5322.47kb.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В отчете за 3 квартал не представляется.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | |||
| | | | |
| | | | КОДЫ |
| | | Форма № 1 по ОКУД | 0710001 |
| по состоянию на 30 сентября 2005 г. | | Дата (год, месяц, число) | 2005/09/30 |
| Организация : АНК "Башнефть" | | по ОКПО | 00135645 |
| Идентификационный номер налогоплательщика : 0274051582 | | ИНН | 0274051582 |
| Вид деятельности ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | | по ОКВЭД | 11.10.11 |
| Организационно - правовая форма/форма собственности : ОАО | | по ОКОПФ/ОКФС | 47/42 |
| Единица измерения : тыс.руб. | | по ОКЕИ | 384/385 |
| Местонахождение (адрес) : г.Уфа - 45 | | | |
| | | | |
| АКТИВ | Код показ. | На начало отч. года | На конец отч. периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | 384 497 | 400 551 |
| в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | 384 497 | 400 533 |
| организационные расходы | 112 | | |
| деловая репутация организации | 113 | | |
| Основные средства | 120 | 30 530 487 | 29 676 760 |
| в том числе: земельные участки и объекты природопользования | 121 | | |
| здания, машины и оборудование | 122 | 30 530 487 | 29 676 760 |
| Незавершенное строительство | 130 | 3 987 167 | 5 387 606 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 7 565 167 | 7 597 831 |
| в том числе: инвестиции в дочерние общества | 141 | 1 996 | 1 986 |
| инвестиции в другие организации | 142 | 7 437 302 | 7 467 847 |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 143 | 125 869 | 127 998 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 88 240 | 59 425 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 110 578 | 74 840 |
| Итого по разделу I | 190 | 42 666 136 | 43 197 013 |
| АКТИВ | Код показ. | На начало отч. года | На конец отч. периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ. Запасы | 210 | 4 314 063 | 4 749 162 |
| в том числе сырье,материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 3 483 519 | 3 605 777 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | 46 | 12 |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 9 630 | 241 745 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 529 358 | 435 957 |
| товары отгруженные | 215 | | 711 |
| расходы будущих периодов | 216 | 291 510 | 464 960 |
| прочие запасы и затраты | 217 | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 2 695 486 | 3 025 527 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 790 282 | 673 539 |
| в том числе: покупатели и заказчики | 231 | 737 967 | 618 771 |
| прочие дебиторы | 235 | 52 315 | 54 768 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 7 780 874 | 12 797 050 |
| в том числе: покупатели и заказчики | 241 | 4 546 997 | 6 813 638 |
| в том числе по предприятиям АНК "Башнефть" | 241а | | |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 243 | 603 142 | 613 072 |
| авансы выданные | 245 | 1 745 386 | 4 429 074 |
| прочие дебиторы | 246 | 885 349 | 941 266 |
| в том числе по предприятиям АНК "Башнефть" | 246а | | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 130 884 | 112 118 |
| в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | 127 738 | 110 984 |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | 3 146 | 1 134 |
| Денежные средства | 260 | 1 138 173 | 3 183 947 |
| в том числе: касса | 261 | 132 | 196 |
| расчетные счета | 262 | 1 072 193 | 1 680 928 |
| валютные счета | 263 | 65 848 | 346 861 |
| прочие денежные средства и документы | 264 | | 1 155 962 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 4 239 | 3 096 |
| Итого по разделу II | 290 | 16 854 001 | 24 544 439 |
| Баланс (сумма строк 190+290) | 300 | 59 520 137 | 67 741 452 |
| ПАССИВ | Код показ. | На начало отч. года | На конец отч. периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 204 792 | 204 792 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | | |
| Добавочный капитал | 420 | 7 085 143 | 7 058 323 |
| Резервный капитал | 430 | 30 719 | 30 719 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 30 719 | 30 719 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 46 174 896 | 51 567 043 |
| в том числе: Нераспределенная прибыль прошлых лет | 471 | 47 180 959 | 46 143 291 |
| в том числе: Использовано на капитальные вложения | 471а | 20 682 705 | 20 682 705 |
| Непокрытый убыток прошлых лет | 472 | 1 006 063 | |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 473 | х | 5 423 752 |
| Нераспределенная прибыль отчетного года использованная | 475 | х | |
| Перерасход фондов | 476 | х | |
| Итого по разделу III | 490 | 53 495 550 | 58 860 877 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 2 605 | 1 180 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 2 290 522 | 2 193 722 |
| Итого по разделу IV | 590 | 2 293 127 | 2 194 902 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 3 340 815 | 6 307 633 |
| в том числе : поставщики и подрядчики | 621 | 1 428 292 | 2 658 522 |
| в том числе по предприятиям АНК "Башнефть" | 621а | | |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 8 162 | 59 705 |
| задолженность по налогам и сборам | 623 | 1 119 539 | 2 815 947 |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 624 | 227 363 | |
| авансы полученные | 625 | 19 597 | 40 113 |
| прочие кредиторы | 626 | 537 862 | 733 346 |
| в том числе по предприятиям АНК "Башнефть" | 626а | | |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 3 453 | 8 632 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 387 192 | 369 408 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | | |
| Итого по разделу V | 690 | 3 731 460 | 6 685 673 |
| Баланс (сумма строк 490+590+690) | 700 | 59 520 137 | 67 741 452 |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
| | | | |
| Наименование показателя | Код показ. | На начало отч. периода | На конец отч. периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства | 910 | 37 492 | 194 013 |
| в том числе по лизингу | 911 | 27 410 | 27 410 |
| Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 630 | 88 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 127 923 | 201 295 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 114 907 | 114 907 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | | 2 600 000 |
| Износ жилищного фонда | 970 | 32 254 | 32 866 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | | |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | 18 619 | 18 674 |
| Стоимость прочих ценностей, учтенных на других забалансовых счетах | 995 | 963 | 14 |
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | |||
| | | | |
| | | | КОДЫ |
| | Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |
| по состоянию на 30 сентября 2005 г. | Дата (год, месяц, число) | 2005/09/30 | |
| Организация : АНК "Башнефть" | | по ОКПО | 00135645 |
| Идентификационный номер налогоплательщика : 0274051582 | | ИНН | 0274051582 |
| Вид деятельности ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | | по ОКВЭД | 11.10.11 |
| Организационно - правовая форма/форма собственности : ОАО | по ОКОПФ/ОКФС | 47/42 | |
| Единица измерения : тыс.руб. | | по ОКЕИ | 384/385 |
| | | | |
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период пред. года | |
| Наименование | Код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 52 696 678 | 40 173 354 |
| в том числе : | | | |
| - от продажи нефти | 011 | 49 591 397 | 37 863 471 |
| - от продажи нефтепродуктов | 012 | 22 525 | 12 252 |
| - от сдачи в аренду | 013 | 903 582 | 888 281 |
| - от продажи прочей продукции, работ, услуг | 014 | 2 179 174 | 1 409 350 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (31 379 503) | (21 342 842) |
| в том числе : | | | |
| - проданной нефти | 021 | (28 258 805) | (18 930 439) |
| - проданных нефтепродуктов | 022 | (651) | (11 450) |
| - сдачи в аренду | 023 | (796 646) | (773 176) |
| - проданной прочей продукции, работ, услуг | 024 | (2 323 401) | (1 627 777) |
| Валовая прибыль | 029 | 21 317 175 | 18 830 512 |
| Коммерческие расходы | 030 | (12 628 078) | (10 884 854) |
| Управленческие расходы | 040 | | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 8 689 097 | 7 945 658 |
| Прочие доходы и расходы Проценты к получению | 060 | 48 020 | 26 757 |
| Проценты к уплате | 070 | (8 238) | (55) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 335 719 | 107 717 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 22 393 068 | 26 458 947 |
| Прочие операционные расходы | 100 | (23 153 453) | (27 035 113) |
| Внереализационные доходы | 120 | 260 824 | 148 122 |
| Внереализационные расходы | 130 | (993 490) | (738 334) |
| Чрезвычайные доходы | 131 | 478 | 42 |
| Чрезвычайные расходы | 132 | (754) | (11) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 7 571 271 | 6 913 730 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | -47 099 | -43 767 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (-1 425) | (1 754) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (2 119 050) | (1 828 521) |
| Доначисление налогов, санкции и иные обязательные платежи, в соответствии с налоговым законодательством | 155 | (-17 205) | (6 247) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 5 423 752 | 5 033 441 |
| СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | (347 619) | (214 747) |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | | |
| Расшифровка отдельных прибылей и убытков | | | | ||
| | | | | | |
| | | | | | |
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
| Наименование | Код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | | 111 | 182 | 307 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 32 148 | 16 678 | 52 044 | 146 027 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | 436 | 246 | 171 | 6 734 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 217 774 | 168 231 | 89 099 | 103 664 |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | X | | X | |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 2 079 | 7 100 | 2 922 | 16 381 |
| | 270 | | | | |