Утвержден Правлением Общества с ограниченной ответственностью " Хоум Кредит энд Финанс Банк " указывается уполномоченный орган кредитной организации эмитента, утвердивший ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеОтчет о прибылях и убытках |
- Публичная безотзывная оферта Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит, 201.57kb.
- Решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд, 7832.83kb.
- Президента Сбербанка России ОАО «14» августа 2008 г указывается уполномоченный орган, 4655.3kb.
- Председателем Правления Сбербанка России «14» ноября 2007 г указывается уполномоченный, 4470.92kb.
- Хоум Кредит энд Финанс Банк, 55.84kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2785.49kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 1626.31kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Карусель Финанс» (указывается, 2049.55kb.
96303 12500 0 12500 915096 1785849 2700945 1286822 1785849 3072671 384226 0 384226
96304 2023736 892161 2915897 2196788 892161 3088949 1461243 0 1461243 1288191 0 1288191
96307 0 0 0 0 0 0 0 1091918 1091918 0 1091918 1091918
96308 0 0 0 0 1093959 1093959 0 2220326 2220326 0 1126367 1126367
96309 0 0 0 0 2232083 2232083 2716380 4486688 7203068 2716380 2254605 4970985
96310 0 0 0 2269380 0 2269380 2269380 0 2269380 0 0 0
96801 0 0 0 120745 0 120745 120745 0 120745 0 0 0
итого по пассиву(баланс)
2744803 892161 3636964 9937412 11870063 21807475 11581406 16560582 28141988 4388797 5582680 9971477
- - - - - контрольная сумма к главе баланса 33757 - - - - -
Д. Счета ДЕПО (в штуках)
Актив
98000 342 0 14 328
98010 21199 0 0 21199
98020 0 14 14 0
98035 0 14 0 14
итого по активу(баланс)
21541 28 28 21541
Пассив
98050 21541 0 0 21541
итого по пассиву(баланс)
21541 0 0 21541
- - - - - контрольная сумма к главе баланса 17908 - - - - -
Председатель Правления Лыков Андрей Владимирович
Гл. бухгалтер Гордеева Татьяна Владимировна
М.П.
Исполнитель Петров И.Н.
Телефон 785-8225
23 Января 2004 Пятница 14:16
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409102
+------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| по ОКАТО |---------------------------------------|
| | по ОКПО | Рег.номер | БИК |
|--------------+------------+------------+-------------|
| 45 | 9807804 | 316 | 044585216 |
+------------------------------------------------------+
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по состоянию на 1 Января 2004г.
Наименование кредитной организации
ООО "Хоум Kредит энд Финанс Банк"
Почтовый адрес 124482 Москва г.Зеленоград корп.317 а
Форма No102
Квартальная
тыс.руб.
+-----------------------------------------------+-----+------------------------------------------+
| | | Суммы в рублях от операций| |
| N Наименование статей |Сим- +---------------------------| Всего |
|п/п |волы |в тыс.рублях |в ин.валюте и| |
| | | |драг.металлах| |
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 1. ДОХОДЫ | | | | |
| 1. Проценты, полученные по предоставленным | | | | |
| кредитам, депозитам и иным размещенным | | | | |
| средствам (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Проценты, полученные по предоставленным | | | | |
| кредитам (срочным) | | | | |
| 1. Минфину России |11101| 0| 0| 0|
| 2. Финансовым органам субъектов РФ и органов |11102| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 3. Государственным внебюджетным фондам РФ |11103| 0| 0| 0|
| 4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов |11104| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 5. Финансовым организациям, находящимся в |11105| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 6. Коммерческим организациям, находящимся в |11106| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 7. Некоммерческим организациям, находящимся в |11107| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 8. Финансовым организациям, находящимся в |11108| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
| 9. Коммерческим организациям, находящимся в |11109| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|10. Некоммерческим организациям, находящимся в |11110| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|11. Негосударственным финансовым организациям |11111| 0| 0| 0|
|12. Негосударственным коммерческим организациям|11112| 4468| 3054| 7522|
|13. Негосударственным некоммерческим |11113| 0| 0| 0|
| организациям | | | | |
|14. Индивидуальным предпринимателям |11114| 3| 2| 5|
|15. Гражданам (физическим лицам) |11115| 281956| 334| 282290|
|16. Юридическим лицам - нерезидентам |11116| 0| 0| 0|
|17. Физическим лицам - нерезидентам |11117| 0| 0| 0|
|18. Кредитным организациям |11118| 947| 3328| 4275|
|19. Банкам-нерезидентам |11119| 0| 0| 0|
| Итого по символам 11101-11119 | | 287374| 6718| 294092|
| 2. Проценты, полученные за кредиты, не | | | | |
| уплаченные в срок (за просроченные) | | | | |
| 1. Минфином России |11201| 0| 0| 0|
| 2. Финансовыми органами субъектов РФ и органов|11202| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 3. Государственными внебюджетными фондами РФ |11203| 0| 0| 0|
| 4. Внебюджетными фондами субъектов РФ и |11204| 0| 0| 0|
| органов местного самоуправления | | | | |
| 5. Финансовыми организациями, находящимися в |11205| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 6. Коммерческими организациями, находящимися в|11206| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 7. Некоммерческими организациями, находящимися|11207| 0| 0| 0|
| в федеральной собственности | | | | |
| 8. Финансовыми организациями, находящимися в |11208| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
| 9. Коммерческими организациями, находящимися в|11209| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|10. Некоммерческими организациями, находящимися|11210| 0| 0| 0|
| в государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|11. Негосударственными финансовыми |11211| 0| 0| 0|
| организациями | | | | |
|12. Негосударственными коммерческими |11212| 0| 0| 0|
| организациями | | | | |
|13. Негосударственными некоммерческими |11213| 0| 0| 0|
| организациями | | | | |
|14. Индивидуальными предпринимателями |11214| 0| 0| 0|
|15. Гражданами (физическими лицами) |11215| 0| 15| 15|
|16. Юридическими лицами - нерезидентами |11216| 0| 0| 0|
|17. Физическими лицами - нерезидентами |11217| 0| 0| 0|
|18. Кредитными организациями |11218| 0| 0| 0|
|19. Банками-нерезидентами |11219| 0| 0| 0|
| Итого по символам 11201-11219 | | 0| 15| 15|
| 3. Полученные просроченные проценты от: | | | | |
| 1. Минфина России |11301| 0| 0| 0|
| 2. Финансовых органов субъектов РФ и органов |11302| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 3. Государственных внебюджетных фондов РФ |11303| 0| 0| 0|
| 4. Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов |11304| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 5. Финансовых организаций, находящихся в |11305| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 6. Коммерческих организаций, находящихся в |11306| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 7. Некоммерческих организаций, находящихся в |11307| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 8. Финансовых организаций, находящихся в |11308| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
| 9. Коммерческих организаций, находящихся в |11309| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|10. Некоммерческих организаций, находящихся в |11310| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|11. Негосударственных финансовых организаций |11311| 0| 0| 0|
|12. Негосударственных коммерческих организаций |11312| 281| 0| 281|
|13. Негосударственных некоммерческих |11313| 0| 0| 0|
| организаций | | | | |
|14. Индивидуальных предпринимателей |11314| 0| 0| 0|
|15. Граждан (физических лиц) |11315| 24688| 40| 24728|
|16. Юридических лиц - нерезидентов |11316| 0| 0| 0|
|17. Физических лиц - нерезидентов |11317| 0| 0| 0|
|18. Кредитных организаций |11318| 0| 1| 1|
|19. Банков-нерезидентов |11319| 0| 0| 0|
| Итого по символам 11301-11319 | | 24969| 41| 25010|
| 4. Проценты, полученные от прочих | | | | |
| размещенных средств | | | | |
| 1. Минфина России |11401| 0| 0| 0|
| 2. Финансовых органов субъектов РФ и органов |11402| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 3. Государственных внебюджетных фондов РФ |11403| 0| 0| 0|
| 4. Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов |11404| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 5. Финансовых организаций, находящихся в |11405| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 6. Коммерческих организаций, находящихся в |11406| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 7. Некоммерческих организаций, находящихся в |11407| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 8. Финансовых организаций, находящихся в |11408| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
| 9. Коммерческих организаций, находящихся в |11409| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|10. Некоммерческих организаций, находящихся в |11410| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|11. Негосударственных финансовых организаций |11411| 0| 0| 0|
|12. Негосударственных коммерческих организаций |11412| 0| 0| 0|
|13. Негосударственных некоммерческих |11413| 0| 0| 0|
| организаций | | | | |
|14. Юридических лиц - нерезидентов |11414| 0| 0| 0|
|15. Кредитных организаций |11415| 32| 0| 32|
|16. Банков-нерезидентов |11416| 0| 0| 0|
| Итого по символам 11401-11416 | | 32| 0| 32|
| 5. Проценты, полученные по открытым счетам | | | | |
| 1. В Банке России |11501| 0| 0| 0|
| 2. В кредитных организациях |11502| 1615| 1839| 3454|
| 3. В банках-нерезидентах |11503| 0| 0| 0|
| Итого по символам 11501-11503 | | 1615| 1839| 3454|
| 6. Проценты, полученные по депозитам, | | | | |
| включая депозиты 'овернайт', и иным | | | | |
| размещенным средствам | | | | |
| 1. В Банке России |11601| 181| 0| 181|
| 2. В кредитных организациях |11602| 0| 0| 0|
| 3. В банках-нерезидентах |11603| 0| 876| 876|
| Итого по символам 11601-11603 | | 181| 876| 1057|
| Итого по подразделу | | 314171| 9489| 323660|
| 2. Доходы, полученные от операций с ценными| | | | |
| бумагами (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Процентный доход от вложений в долговые | | | | |
| обязательства | | | | |
| 1. Российской Федерации |12101| 1104| 0| 1104|
| 2. Субъектов РФ и органов местного |12102| 0| 0| 0|
| самоуправления | | | | |
| 3. Кредитных организаций |12103| 0| 0| 0|
| 4. Прочие долговые обязательства |12104| 0| 0| 0|
| 5. Иностранных государств |12105| 0| 0| 0|
| 6. Банков-нерезидентов |12106| 0| 0| 0|
| 7. Прочие долговые обязательства нерезидентов |12107| 0| 0| 0|
| Итого по символам 12101-12107 | | 1104| 0| 1104|
| 2. Процентный доход по векселям | | | | |
| 1. Органов федеральной власти |12201| 0| 0| 0|
| 2. Органов власти субъектов РФ и органов |12202| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 3. Кредитных организаций |12203| 0| 0| 0|
| 4. Прочим векселям |12204| 0| 0| 0|
| 5. Органов государственной власти иностранных |12205| 0| 0| 0|
| государств | | | | |
| 6. Органов местной власти иностранных |12206| 0| 0| 0|
| государств | | | | |
| 7. Банков-нерезидентов |12207| 0| 0| 0|
| 8. Прочим векселям нерезидентов |12208| 0| 0| 0|
| Итого по символам 12201-12208 | | 0| 0| 0|
| 3. Дисконтный доход по векселям | | | | |
| 1. Органов федеральной власти |12301| 0| 0| 0|
| 2. Органов власти субъектов РФ и органов |12302| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 3. Кредитных организаций |12303| 0| 0| 0|
| 4. Прочим векселям |12304| 0| 0| 0|
| 5. Органов государственной власти иностранных |12305| 0| 0| 0|
| государств | | | | |
| 6. Органов местной власти иностранных |12306| 0| 0| 0|
| государств | | | | |
| 7. Банков-нерезидентов |12307| 0| 0| 0|
| 8. Прочим векселям нерезидентов |12308| 0| 0| 0|
| Итого по символам 12301-12308 | | 0| 0| 0|
| 4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных| | | | |
| бумаг | | | | |
| 1. Российской Федерации |12401| 101| 0| 101|
| 2. Субъектов РФ и органов местного |12402| 0| 0| 0|
| самоуправления | | | | |
| 3. Кредитных организаций |12403| 0| 0| 0|
| 4. Прочих ценных бумаг |12404| 536| 0| 536|
| 5. Иностранных государств |12405| 0| 0| 0|
| 6. Банков-нерезидентов |12406| 0| 0| 0|
| 7. Прочих ценных бумаг нерезидентов |12407| 0| 0| 0|
| Итого по символам 12401-12407 | | 637| 0| 637|
| 5. Дивиденды, полученные от вложений в | | | | |
| акции | | | | |
| 1. Кредитных организаций |12501| 0| 0| 0|
| 2. Прочие акции |12502| 10| 0| 10|
| 3. Банков-нерезидентов |12503| 0| 0| 0|
| 4. Прочие акции нерезидентов |12504| 0| 0| 0|
| Итого по символам 12501-12504 | | 10| 0| 10|
| 6. Другие доходы, полученные от операций с | | | | |
| ценными бумагами | | | | |
| 1. Доходы от переоценки ценных бумаг |12601| 581| 0| 581|
| 2. Доходы по другим операциям с приобретенными|12605| 0| 0| 0|
| ценными бумагами | | | | |
| 3. Другие доходы по операциям с выпущенными |12606| 0| 0| 0|
| ценными бумагами | | | | |
| Итого по символам 12601,12602,12605,12606 | | 581| 0| 581|
| Итого по подразделу | | 2332| 0| 2332|
| 3. Доходы, полученные от операций с | | | | |
| иностранной валютой и другими валютными | | | | |
| ценностями (балансовый счет второго порядка)| | | | |
| 1. Доходы, полученные от операций с | | | | |
| иностранной валютой и другими валютными | | | | |
| ценностями | | | | |
| 1. По обменным операциям с иностранной валютой|13101| 49141| 0| 49141|
| 2. По операциям на валютных биржах 13102| 0| 0| 0|
| 3. По другим операциям 13103| 32| 84| 116|
| Итого по символам 13101-13103 | | 49173| 84| 49257|
| 2. Доходы от переоценки счетов в | | | | |
| иностранной валюте | | | | |
| 1. Доходы от переоценки счетов в иностранной |13201| 235335| 0| 235335|
| валюте | | | | |
| Итого по подразделу | | 284508| 84| 284592|
| 4. Дивиденды полученные, кроме акций | | | | |
| (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Дивиденды, полученные за участие в | | | | |
| хозяйственной деятельности | | | | |
| 1. Дочерних и зависимых кредитных организаций |14101| 0| 0| 0|
| 2. Дочерних и зависимых организаций |14102| 0| 0| 0|
| 3. Дочерних и завиcимых банков - нерезидентов |14103| 0| 0| 0|
| 4. Дочерних и зависимых организаций - |14104| 0| 0| 0|
| нерезидентов | | | | |
| Итого по символам 14101-14104 | | 0| 0| 0|
| 2. Дивиденды, полученные за участие в | | | | |
| уставном капитале | | | | |
| 1. Кредитных организаций, созданных в форме |14201| 0| 0| 0|
| общества с ограниченной (дополнительной) | | | | |
| ответственностью | | | | |
| 2. Организаций |14202| 4| 0| 4|
| 3. Неакционерных банков - нерезидентов |14203| 0| 0| 0|
| 4. Организаций-нерезидентов |14204| 0| 0| 0|
| 5. Своих филиалов, находящихся в другой стране|14205| 0| 0| 0|
| Итого по символам 14201-14205 | | 4| 0| 4|
| Итого по подразделу | | 4| 0| 4|
| 6. Штрафы, пени, неустойки полученные | | | | |
| (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Штрафы, пени, неустойки, полученные по: | | | | |
| 1. Кредитным операциям |16101| 382| 4| 386|
| 2. Расчетным операциям |16104| 27| 0| 27|
| 3. Другим операциям |16105| 0| 0| 0|
| Итого по символам 16101-16105 | | 409| 4| 413|
| Итого по подразделу | | 409| 4| 413|
| 7. Другие доходы (балансовый счет второго | | | | |
| порядка) | | | | |
| 1. Восстановление сумм со счетов фондов и | | | | |
| резервов | | | | |
| 1. На возможные потери по ссудам |17101| 65884| 0| 65884|
| 2. Под возможное обесценение ценных бумаг |17102| 9| 0| 9|
| 3. По другим операциям |17103| 17903| 0| 17903|
| Итого по символам 17101-17103 | | 83796| 0| 83796|
| 2. Комиссия полученная | | | | |
| 1. По кассовым операциям |17201| 1562| 5| 1567|
| 2. По операциям инкассации |17202| 188| 0| 188|
| 3. По расчетным операциям |17203| 148292| 169| 148461|
| 4. По выданным гарантиям |17204| 0| 0| 0|
| 5. По другим операциям |17205| 10969| 284| 11253|
| Итого по символам 17201-17205 | | 161011| 458| 161469|
| 3. Другие полученные доходы | | | | |
| 1. От выбытия (реализации) |17301| 2| 0| 2|
| 2. От списания кредиторской задолженности |17302| 0| 0| 0|
| 3. От клиентов в возмещение кредитной |17303| 183| 0| 183|
| организации телеграфных и других расходов | | | | |
| 4. От доставки банковских документов (кроме |17304| 0| 0| 0|
| инкассации) | | | | |
| 5. От операций с драгоценными металлами |17305| 0| 0| 0|
| 6. От оприходования излишков денежной |17306| 0| 0| 0|
| наличности, материальных ценностей | | | | |
| 7. От сдачи имущества в аренду |17307| 1567| 0| 1567|
| 8. От проведения факторинговых, форфейтинговых|17308| 0| 0| 0|
| операций | | | | |
| 9. От оказания услуг финансовой аренды |17309| 0| 0| 0|
| (лизинга) | | | | |
|10. От проведения операций по доверительному |17310| 0| 0| 0|
| управлению имуществом | | | | |
|11. От проведения операций с опционами |17311| 0| 0| 0|
|12. От проведения форвардных операций |17312| 0| 0| 0|
|13. От проведения фьючерсных операций |17313| 0| 0| 0|
|14. От проведения операций СВОП |17314| 10802| 0| 10802|
|15. Доходы по кредитным операциям прошлых лет, |17315| 0| 0| 0|
| поступившие в отчетном году | | | | |
|16. Другие доходы прошлых лет, выявленные в |17316| 142| 0| 142|
| отчетном году | | | | |
|17. Доходы, полученные за обработку документов,|17317| 184| 0| 184|
| обслуживание вычислительной техники, от | | | | |
| информационных услуг | | | | |
|18. Другие доходы |17318| 1036176| 26| 1036202|
|19. Доходы в виде возврата сумм из бюджета за |17323| 0| 0| 0|
| переплату налога на прибыль | | | | |
| Итого по символам 17301-17323 | | 1049056| 26| 1049082|
| Итого по подразделу | | 1293863| 484| 1294347|
| Всего доходов |10000| 1895287| 10061| 1905348|
+-----------------------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 2. РАСХОДЫ | | | | |
| 1. Проценты, уплаченные за привлеченные | | | | |
| кредиты (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Проценты, уплаченные за полученные | | | | |
| кредиты (срочные) | | | | |
| 1. Банку России |21101| 0| 0| 0|
| 2. Кредитным организациям |21102| 7737| 1| 7738|
| 3. Банкам-нерезидентам |21103| 0| 4401| 4401|
| 4. Другим кредиторам |21104| 0| 0| 0|
| Итого по символам 21101-21104 | | 7737| 4402| 12139|
| 2. Проценты, уплаченные по просроченным | | | | |