В. Н. Яшин Председатель Совета Директоров
| Вид материала | Документы |
- В. Н. Яшин Председатель Совета директоров, 4968.94kb.
- Оргкомитет конференции: Председатель, 64.43kb.
- Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров, 6317.56kb.
- И. Х. Юсуфов Председатель Совета директоров, 9774.24kb.
- Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров ОАО "мгтс", 5778.56kb.
- Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет, 42.57kb.
- Годовой отчет за 2006 год. Открытое акционерное общество, 1197.57kb.
- Ю. К. Шафраник Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Председатель, 316.97kb.
- Лисин В. С., профессор, председатель совета директоров оао «нлмк», член Бюро Правления, 147.61kb.
- Программа vii-ой научно-практической конференции «нанотехнологии производству 2010», 181.29kb.
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Остаток на конец года | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1) Чистые активы | 150 | 13 613 096 | 14 397 946 | ||
| | | Из бюджета | Из внебюджетных фондов | ||
| | | за отчетный год | за предыду-щий год | за отчетный год | за предыду-щий год |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2) Получено на: | | | | | |
| расходы по обычным видам деятельности - всего | 160 | 22 998 | 105 435 | - | - |
| Капитальные вложения во внеоборотные активы | 170 | 104 | 5 744 | - | - |
| в том числе: на строительство объектов | 171 | 104 | 5 057 | - | - |
| приобретение оборудования | 172 | - | 687 | - | - |
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| | Коды | |||
| Форма № 4 по ОКУД | 0710004 | |||
| на 31 декабря 2002 г. | Дата (год, месяц, число) | | | |
| Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания" | по ОКПО | 01140111 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5000000970 | ||
| Вид деятельности: услуги связи | по ОКДП | 6400 | ||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: смешанная | по ОКОПФ/ОКФС | 48/30 | ||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | | ||
| Наименование показателя | Код стр. | Сумма | Из нее | ||
| | | | по текущей деятельности | по инв. деятельности | по финан. деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Остаток денежных средств на начало года | 010 | 237 923 | x | x | x |
| 2. Поступило денежных средств - всего | 020 | 9 462 598 | 8 640 157 | 87 813 | - |
| в том числе: | | | | | |
| выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг | 030 | 5 526 087 | x | x | - |
| выручка от продажи основных средств и иного имущества | 040 | 4 708 | 3 503 | 1 205 | - |
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 050 | 456 245 | x | x | - |
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 060 | 85 269 | 33 784 | 51 485 | - |
| безвозмездно | 070 | - | - | - | - |
| кредиты полученные | 080 | 1 515 568 | 881 859 | 633 709 | - |
| займы полученные | 085 | 600 511 | 600 000 | 511 | - |
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 090 | 115 | x | 115 | - |
| прочие поступления | 110 | 1 274 095 | 1 138 679 | - | - |
| 3. Направлено денежных средств - всего | 120 | 9 406 713 | 5 658 351 | 1 913 192 | - |
| в том числе: | | | | | |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг | 130 | 2 154 940 | 2 154 940 | - | - |
| на оплату труда | 140 | 1 390 953 | x | x | x |
| отчисления в государственные внебюджетные фонды | 150 | 444 217 | x | x | x |
| на выдачу подотчетных сумм | 160 | 46 352 | 46 346 | 6 | - |
| на выдачу авансов | 170 | 450 979 | 404 370 | 46 609 | - |
| на оплату долевого участия в строительстве | 180 | 840 | x | 840 | x |
| на оплату машин, оборудования и транспортных средств | 190 | 1 478 945 | x | 1 478 945 | x |
| на финансовые вложения | 200 | 96 854 | - | 96 854 | - |
| на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам | 210 | 60 690 | x | 60 690 | - |
| на расчеты с бюджетом | 220 | 993 684 | 993 684 | x | - |
| на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам | 230 | 1 112 637 | 883 389 | 229 248 | - |
| прочие выплаты, перечисления и т.п. | 250 | 1 175 622 | 1 175 622 | - | - |
| 4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 260 | 293 808 | x | x | x |
| Справочно: Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего | 270 | 3 213 504 | | | |
| в том числе по рассчетам: | | | | | |
| с юридическими лицами | 280 | 317 861 | | | |
| с физическими лицами | 290 | 2 895 643 | | | |
| из них с применением: | | | | | |
| контрольно - кассовых аппаратов | 291 | 2 822 801 | | | |
| бланков строгой отчетности | 292 | 70 614 | | | |
| Наличные денежные средства: | | | | | |
| поступило из банка в кассу организации | 295 | 11 158 000 | | | |
| сдано в банк из кассы организации | 296 | 2 532 578 | | | |
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
| | Коды | |||
| Форма № 5 по ОКУД | 0710005 | |||
| на 31 декабря 2002 г. | Дата (год, месяц, число) | | | |
| Организация: Открытое акционерное общество "Центральная телекоммуникационная компания" | по ОКПО | 01140111 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5000000970 | ||
| Вид деятельности: услуги связи | по ОКДП | 6400 | ||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: смешанная | по ОКОПФ/ОКФС | 48/30 | ||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | | ||
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало отчетного года | Получено | Погашено | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Долгосрочные кредиты | 110 | 381 017 | 1 160 759 | (556 730) | 985 046 |
| в том числе не погашенные в срок | 111 | - | - | - | - |
| Долгосрочные займы | 120 | 1 100 821 | 788 907 | (892 373) | 997 355 |
| в том числе не погашенные в срок | 121 | - | - | - | - |
| Краткосрочные кредиты | 130 | 1 049 886 | 2 727 064 | (2 165 101) | 1 611 849 |
| в том числе не погашенные в срок | 131 | 18 359 | 9 177 | (27 536) | - |
| Краткосрочные займы | 140 | 38 658 | 944 414 | (213 860) | 769 212 |
| в том числе не погашенные в срок | 141 | 3 401 | 33 018 | - | 36 419 |
2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало отчетного года | Возникло обязательств | Погашено обязательств | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность: | | | | | |
| краткосрочная | 210 | 1 966 904 | 42 670 702 | (42 055 704) | 2 581 902 |
| в том числе просроченная | 211 | 646 961 | 7 739 341 | (7 571 217) | 815 085 |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 212 | 438 467 | 5 306 377 | (5 256 562) | 488 282 |
| долгосрочная | 220 | 24 838 | 54 905 | (63 004) | 16 739 |
| в том числе просроченная | 221 | - | - | - | - |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 222 | - | - | - | - |
| из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 223 | 24 838 | 54 905 | (63 004) | 16 739 |
| Кредиторская задолженность: | | | | | |
| краткосрочная | 230 | 2 135 182 | 35 987 053 | (34 891 635) | 3 230 600 |
| в том числе просроченная | 231 | 116 413 | 1 682 041 | (1 619 278) | 179 176 |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 232 | 92 967 | 1 158 311 | (1 109 373) | 141 905 |
| долгосрочная | 240 | 829 600 | 1 087 902 | (645 942) | 1 271 560 |
| в том числе просроченная | 241 | - | - | - | - |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 242 | - | - | - | - |
| из стр. 240 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 243 | 829 600 | 1 087 902 | 645 942 | 1 271 560 |
| Обеспечения: | | | | | |
| полученные | 250 | 732 263 | 797 185 | (232 996) | 1 296 452 |
| в том числе от третьих лиц | 251 | - | - | - | - |
| выданные | 260 | 2 848 440 | 3 255 197 | 2 164 696 | 3 938 941 |
| в том числе третьим лицам | 261 | 88 404 | 690 398 | 13 484 | 765 318 |
СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало отчетного года | Возникло обязательств | Погашено обязательств | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1) Движение векселей | | | | | |
| Векселя выданные | 262 | 20 293 | 116 529 | (57 498) | 79 324 |
| в том числе просроченные | 263 | - | - | - | - |
| Векселя полученные | 264 | 4 429 | 214 565 | 218 571 | 423 |
| в том числе просроченные | 265 | - | - | - | - |
| 2) Дебиторская задолженность по поставлен. продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости | 266 | 263 | 7 314 | (7 377) | 200 |
3) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
| Наименование организации | Код стр. | Остаток на конец отчетного года | |
| | | всего | в том числе длительностью свыше 3 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджетные организации | 270 | 207 107 | 98 015 |
| Сельское хозяцство | 271 | 902 523 | 229 556 |
| МВД УВД | 272 | 362 502 | 217 797 |
| Физические лица | 273 | 528 529 | 80 167 |
| Администрация | 274 | - | - |
| ФАПСИ | 275 | - | - |
| Промышленность | 276 | - | - |
| Учреждения Минобороны | 277 | - | - |
| Телерадиокомпании | 278 | - | - |
4) Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность
| Наименование организации | Код стр. | Остаток на конец отчетного года | |
| | | всего | в том числе длительностью свыше 3 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОАО "Ростелеком" | 280 | 270 450 | - |
| Поставщики оборудования (Сумитомо, Сименс) | 281 | 776 029 | 313 572 |
| Расчеты по лизингу | 282 | 726 997 | - |
3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало отчетного года | Поступило (введено) | Выбыло | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности | 310 | 3 571 | 99 | (2 645) | 1 025 |
| в том числе права, возникающие: | | | | | |
| из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др. | 311 | 3 546 | 13 | (2 591) | 968 |
| из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование | 312 | 25 | 86 | (54) | 57 |
| из прав на ноу-хау | 313 | - | - | - | - |
| Права на пользование обособленными природными объектами | 320 | 4 | - | (4) | - |
| Реорганизационные расходы | 330 | - | - | - | - |
| Деловая репутация организации | 340 | - | - | - | - |
| Прочие | 349 | - | - | - | - |
| Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349) | 350 | 3 575 | 99 | (2 649) | 1 025 |
| II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | | | | | |
| Земельные участки и объекты природопользования | 360 | 1 285 | 688 | - | 1 973 |
| Здания | 361 | 3 600 731 | 306 551 | (41 288) | 3 865 994 |
| Сооружения | 362 | 7 432 722 | 658 441 | (133 517) | 7 957 646 |
| Машины и оборудование | 363 | 13 797 177 | 3 041 719 | (239 638) | 16 599 258 |
| Транспортные средства | 364 | 388 101 | 78 142 | (22 810) | 443 433 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 365 | 163 733 | 45 780 | (33 214) | 176 299 |
| Рабочий скот | 366 | 57 | - | (21) | 36 |
| Продуктивный скот | 367 | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения | 368 | 783 | 110 | (27) | 866 |
| Другие виды основных средств | 369 | 73 426 | 188 555 | (58 372) | 203 609 |
| Итого (сумма строк 360 - 369) | 370 | 25 458 015 | 4 319 986 | (528 887) | 29 249 114 |
| в том числе: | | | | | |
| производственные | 371 | 25 263 672 | 4 204 275 | (502 127) | 28 965 820 |
| непроизводственные | 372 | 194 343 | 115 711 | (26 760) | 283 294 |
| III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ | | | | | |
| Имущество для передачи в лизинг | 381 | - | - | - | - |
| Имущество, предоставляемое по договору проката | 382 | 2 472 | 262 | (663) | 2 071 |
| Прочие | 383 | - | - | - | - |
| Итого (сумма строк 381 - 383) | 385 | 2 472 | 262 | (663) | 2 071 |
СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Из строки 371, графы 3 и 6: | | | |
| передано в аренду - всего | 387 | 30 453 | 46 456 |
| в том числе: | | | |
| здания | 388 | 21 283 | 17 601 |
| сооружения | 389 | 524 | 12 491 |
| транспортные средства | 390 | 2 127 | 10 296 |
| | 391 | 6 519 | 6 068 |
| переведено на консервацию | 392 | 32 | 9 165 |
| Износ амортизируемого имущества: | | | |
| нематериальных активов | 393 | 1 708 | 728 |
| основных средств - всего | 394 | 10 874 039 | 11 700 043 |
| в том числе: | | | |
| зданий и сооружений | 395 | 5 218 747 | 5 359 434 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 396 | 5 421 150 | 6 130 627 |
| других | 397 | 234 142 | 209 982 |
| доходных вложений в материальные ценности | 398 | 146 | 164 |
| Справочно: | | | |
| Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств: | | | |
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 401 | 93 725 | x |
| амортизации | 402 | 51 181 | x |
| Имущество, находящееся в залоге | 403 | 2 097 781 | 2 927 667 |
| Стоимость амортизируемого имущества, по которому амортизация не начисляется, - всего | 404 | 1 228 282 | 1 603 466 |
| в том числе: | | | |
| нематериальных активов | 405 | 1 503 | - |
| основных средств | 406 | 1 259 697 | 1 603 466 |
4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало отчетного года | Начислено (образовано) | Использовано | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Собственные средства организации - всего | 410 | 156 589 | 1 638 694 | (1 741 705) | 53 578 |
| в том числе: | | | | | |
| прибыль, оставшаяся в распоряжении организации | 411 | 148 787 | 498 071 | (593 341) | 53 517 |
| амортизация основных средств | 412 | 7 749 | 1 140 605 | (1 148 354) | - |
| Прочие | 413 | 53 | 18 | (10) | 61 |
| Привлеченные средства - всего | 420 | 22 928 | 2 353 856 | (2 360 077) | 16 707 |
| в том числе: | | | | | |
| кредиты банков | 421 | - | 976 613 | (974 220) | 2 393 |
| заемные средства других организаций | 422 | - | 615 091 | (619 622) | - |
| долевое участие в строительстве | 423 | 13 559 | 65 763 | (79 322) | - |
| из бюджета | 424 | 1 428 | 4 311 | (2 103) | 3 636 |
| из внебюджетных фондов | 425 | - | - | - | - |
| прочие | 426 | 3 410 | 692 078 | (684 810) | 10 678 |
| Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420) | 430 | 179 517 | 3 992 550 | (4 101 782) | 70 285 |
| Справочно: | | | | | |
| Незавершенное строительство | 440 | 1 191 177 | 4 886 985 | (4 319 538) | 1 758 624 |
| Инвестиции в дочерние общества | 450 | 3 799 | 606 | (597) | 3 808 |
| Инвестиции в зависимые общества | 460 | 12 043 | 87 355 | (39) | 99 359 |
5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
| Наименование показателя | Код стр. | Долгосрочные | Краткосрочные | ||
| | | на начало отчетного года | на конец отчетного года | на начало отчетного года | на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Паи и акции других организаций | 510 | 25 044 | 111 329 | - | - |
| Облигации и другие долговые обязательства | 520 | - | - | 281 | - |
| Предоставленные займы | 530 | 1 086 | 2 533 | 2 261 | 2 257 |
| Прочие | 540 | 9 959 | 10 097 | 1 792 | 37 |
| Справочно: | | | | | |
| По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги | 550 | - | - | - | - |
6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
| Наименование показателя | Код стр. | За отчет. год | За пред. год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 610 | 2 143 739 | 1 221 882 |
| в том числе: сырье и материалы | 611 | 818 314 | 591 074 |
| топливо и энергия | 612 | 429 665 | 369 728 |
| запасные части | 613 | 132 611 | 106 904 |
| Затраты на оплату труда | 620 | 4 041 131 | 3 289 850 |
| Отчисления на социальные нужды | 630 | 1 395 196 | 1 166 715 |
| Амортизация | 640 | 1 138 809 | 1 069 402 |
| Прочие затраты | 650 | 3 413 044 | 3 182 011 |
| в том числе:налоги, включаемые в затраты | 651 | 206 536 | 158 346 |
| арендная плата | 652 | 434 838 | 332 855 |
| подготовка и переподготовка кадров | 653 | 28 511 | 18 948 |
| Итого по элементам затрат | 660 | 12 131 919 | 9 929 860 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства | 670 | (1 550) | 39 300 |
| расходов будущих периодов | 680 | - | - |
| резервов предстоящих расходов | 690 | | |
7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Наименование показателя | Код стр. | Причитается по расчету | Израсходовано | Перечислено в фонды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отчисления в государственные внебюджетные фонды: | | | | |
| в Фонд социального страхования | 710 | 177 162 | (137 931) | 46 189 |
| в Пенсионный фонд | 720 | 1 139 232 | - | 1 141 772 |
| в Фонд занятости | 730 | - | - | - |
| на медицинское страхование | 740 | 232 113 | - | 142 237 |
| Отчисление в негосударственные пенсионные фонды | 750 | 114 214 | x | 110 727 |
| | ||||
| Отчисление в негосударственные пенсионные фонды | 750 | | | |
| Страховые взносы по договорам добровольного страхования пенсий | 755 | - | | |
| Среднесписочная численность работников | 760 | 76 564 | | |
| Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг | 770 | 199 495 | | |
| Доходы по акциям и вкладам в имущество организации | 780 | 24 053 | | |