Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (тгк-13)» Код эмитента: 5 5 0 9 3 Е
| Вид материала | Отчет |
- О системе мер по обеспечению требований охраны труда и улучшению условий труда, сложившейся, 49.29kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания, 3089.3kb.
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 22.27kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2611.17kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2798.81kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая, 5014.23kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента:, 6381.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества «Ижевская медицинская страховая, 1077.38kb.
| Отчетная дата: 30.06.2008 г. | ||
| Здания | 3 171 189 | 123 757 |
| Сооружения | 3 296 830 | 443 232 |
| Машины и оборудование | 3 498 292 | 642 474 |
| Транспортные средства | 49 128 | 14 104 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 58 381 | 15 942 |
| Многолетние насаждения | 219 | - |
| Другие виды основных средств | 3 924 | 749 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 1 395 | - |
| Итого: | 10 079 358 | 1 240 258 |
Начисление амортизации по всем группам объектов основных средств ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» производится линейным способом.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств: не предоставляются, так как переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств за время существования эмитента не производилась.
Способ проведения переоценки основных средств: не указывается в связи с отсутствием факта проведения переоценки основных средств.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств:
Эмитент планирует осуществлять приобретение, замену и выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента и иных основных средств по мере их износа.
По состоянию на 30.06.2008г. стоимость объектов основных средств эмитента, переданных в аренду, составляет 129 344 тысяч рублей.
Кроме аренды, ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» иных видов обременения объектов основных средств не имеет.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Раскрывается динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 2 квартал 2008 года. Указанная информация приводится в виде таблицы:
| Наименование показателя | 30.06 2007г. | 30.06.2008г. |
| Выручка, тыс. руб. | 2 163 970 | 2 851 614 |
| Валовая прибыль, тыс. руб. | -302 255 | -799 132 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток), тыс. руб. | -257 311 | -1 441 684 |
| Рентабельность собственного капитала, % | -1,8 | -5,7 |
| Рентабельность активов, % | -1,5 | -5,1 |
| Коэффициент чистой прибыльности, % | -11,9 | -50,6 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | -14 | -28 |
| Оборачиваемость капитала | 0,13 | 0,1 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. | 0 | -1 055 701 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | 0 | -0,037 |
Показатели прибыли и рентабельности связаны с сезонным характером деятельности в области производства и реализации электроэнергии и теплоэнергии.
Уменьшение чистой прибыли, исходя из динамики приведенных показателей, в сравнении с аналогичным периодом 2007 года составило 1 184 373 тыс. руб. В основном это связано с тем, что во 2 квартале 2007 года не учитывалась рыночная стоимость акций Красноярской ГЭС. За отчетный период произошло значительное снижение котировок акций Красноярская ГЭС, что повлияло в свою очередь на финансовые показатели Общества.
Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.
Члены Совета директоров и Правления Эмитента особого мнения относительно представленной информации не имеют.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности (валовой прибыли) за соответствующий отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года.
Основные факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи и прибыли (убытков) от основной деятельности за 2 квартал 2008г. по сравнению со 2 кварталом 2007 года:
- отрицательные результаты от работы на нерегулируемом секторе оптового рынка;
- изменение тарифов на регулируемом рынке;
- переоценка акций Красноярской ГЭС в сторону уменьшения стоимости акций.
- изменение объемов производства;
- изменение затрат на производство тепло, электроэнергии;
- изменение расходов, не относящихся непосредственно к производству энергии.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.
Члены Совета директоров и Правления Эмитента особого мнения относительно представленной информации не имеют.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента за 2 квартал 2008 года.
Показатели ликвидности эмитента
| Наименование показателя | Методика расчета | 30.06.2007 | 30.06.2008 |
| Собственные оборотные средства, тыс. руб. | Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные активы | -960 835 | 2 965 221 |
| Индекс постоянного актива | (Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) | 1,07 | 0,88 |
| Коэффициент текущей ликвидности | (Оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) | 2,15 | 5,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | (Оборотные активы – запасы - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) | 1,34 | 4,99 |
| Коэффициент автономии собственных средств | (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы) | 0,83 | 0,90 |
Величина собственных оборотных средств Эмитента характеризует ту часть собственного капитала Эмитента, которая является источником покрытия текущих активов (активов, имеющих оборачиваемость менее одного года). Уникальность показателя собственных оборотных средств заключается в том, что в нем находят отражение два важнейших финансовых понятия – доходность и риск. В данном случае видно, что увеличивая размер собственных оборотных средств, предприятие понижает риск потери платежеспособности.
Величина индекса постоянного актива меньше единицы, это говорит о том, что источником финансирования внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности является собственный капитал Эмитента.
Коэффициенты ликвидности отражают достаточно ликвидную структуру оборотных средств. Текущий коэффициент ликвидности дает общую оценку платежеспособности предприятия, показывает, в какой мере текущие обязательства обеспечиваются текущими активами. Величина коэффициента текущей ликвидности составляет 5,90.
Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность Эмитента, досрочно погасить краткосрочную кредиторскую задолженность. Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности имеет нормативное значение 0,7 – 1,0, на 30.06.08г. значение коэффициента составляет 4,99.
Коэффициент автономии собственных средств определяется как доля собственных средств в активах Эмитента. Коэффициент автономии собственных средств равен 0,9 это говорит о том, что Эмитент имеет высокую финансовую независимость от внешних источников.
На показатели ликвидности эмитента оказали влияние следующие факторы:
- Рост величины собственных оборотных средств обусловлено реализацией программы по размещению IPO.
- Рост коэффициентов текущей и быстрой ликвидности по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года обусловлен увеличением величины денежные средства полученных от IPO и носит единовременных характер.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.
Члены Совета директоров и Правления Эмитента особого мнения относительно представленной информации не имеют.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Информация о размере и структуре капитала и оборотных средств за отчетный период:
а) размер уставного капитала эмитента: 1 591 490 557, 1344 (один миллиард пятьсот девяносто один миллион четыреста девяносто тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 13,44 копеек);
Размер уставного капитала, приведенного в настоящем разделе, соответствует Уставу Эмитента.
б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: 282 356 550,36 (двести восемьдесят два миллиона триста пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят рублей 36 копеек) 17,7 %;
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 64 591 255,90 (шестьдесят четыре миллиона пятьсот девяносто одна тысяча двести пятьдесят пять рублей 90 копеек);
г) размер фонда накопления эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 1 146 271 983,04 (Один миллиард сто сорок шесть миллионов двести семьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят три рубля 04 копейки);
д) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: 19 182 019 тыс. руб. (Девятнадцать миллиардов сто восемьдесят два миллиона девятнадцать тысяч рублей);
е) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента прошлых лет: 4 552 701 тыс. руб. (четыре миллиарда пятьсот пятьдесят два миллиона семьсот одна тысяча рублей.);
размер непокрытого убытка эмитента за 2 квартал 2008 года: 1 055 701 тыс. руб. (один миллиард пятьдесят пять миллионов семьсот одна тысяча рублей);
ж) общая сумма капитала эмитента – 25 199 015 тыс. руб. (двадцать пять миллиардов сто девяносто девять миллионов пятнадцать тысяч рублей).
Структура и размер оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью по состоянию на 30.06.2008 г.:
Тыс. руб.
| | Структура оборотных средств | |
| № п/п | Наименование показателя | 30.06.2008 |
| 1 | Запасы | 767 943 |
| 2 | НДС по приобретенным ценностям | 120 152 |
| 3 | Дебиторская задолженность | 2 578 704 |
| 4 | Краткосрочные финансовые вложения | - |
| 5 | Денежные средства | 2 316 720 |
| 6 | Общая сумма оборотных средств | 5 783 519 |
Политика управления оборотным капиталом ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» заключается в определении объема и структуры оборотного капитала, достаточного для обеспечения долгосрочной производственной и эффективной финансовой деятельности, источников его покрытия и соотношения между ними.
Учитывая сезонный характер спроса на электрическую и тепловую энергию, для обеспечения оптимального уровня оборотного капитала обществом привлекаются заемные средства. При определении структуры заемного капитала решаются задачи снижения стоимости заемного капитала, обеспечения финансовой устойчивости и минимизации риска неплатежеспособности Общества.
При привлечении кредитных ресурсов, Общество руководствуется Положением о кредитной политике ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», предусматривающим установление лимитов долговой позиции на каждый квартал и порядок осуществления контроля за их соответствием.
Основные мероприятия в области управления оборотным капиталом направлены на оптимизацию, как структуры годового оборотного капитала, так и уровня оборотных средств и структуры на каждую отчетную дату.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений за последний завершенный финансовый года, а также за 2 квартал 2008 года.
По состоянию на 30.06.2008 года
| Финансовые вложения | Размер вложений % | Размер вложений тыс. руб. |
| Долгосрочные финансовые вложения в том числе: - инвестиции в зависимое общество | 100 89,09 | 10 086 777 8 986 247 |
Финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений Эмитента, представлены инвестициями в зависимые общества, в частности, вложениями в ценные бумаги ДЗО. Данные приводятся по состоянию на 30.06.2008 г.:
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные
Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество «Красноярская ГЭС», ОАО «Красноярская ГЭС»
Место нахождения: Российская Федерация, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск.
Государственный регистрационный номер выпуска: