Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №9"

Вид материала

Содержание

Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №9"
Приложение к бухгалтерскому балансуза 2010г.
Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №9"
Пояснительная записка

Подобный материал:

1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 60

Отчет о движении денежных средств
за 2010г.

		Коды
Форма № 4 по ОКУД	0710004
	Дата	31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №9"	по ОКПО	75499141
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5904119383
Вид деятельности	по ОКВЭД	40.10.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 614990 Россия, г. Пермь, Комсомольский проспект 48

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	3 298 268	1 226 578
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	51 427 778	43 048 264
Прочие доходы	050	1 895 728	749 804
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-45 307 729	-35 207 196
на оплату труда	160	-2 415 260	-2 510 854
на выплату дивидендов, процентов	170	-1 536 767	-2 010 477
на расчеты по налогам и сборам	180	-2 610 779	-3 142 823
на прочие расходы	190	-1 866 909	-1 133 502
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	-419 205	-221 277
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	7 550	73 994
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220		438 758
Полученные дивиденды	230	753	648
Полученные проценты	240	1 585 809	1 012 071
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	5 200 000	2 869 973
Приобретение дочерних организаций	280
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-4 978 598	-4 781 631
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-1 508 581	-30 684 851
Займы, предоставленные другим организациям	310	-1 500	-1 463 584
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	1 328 656	-360 916
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	45 774 764	33 183 291
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-40 638 482	-30 553 893
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-326	-179
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	5 224 389	2 653 883
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	6 133 840	2 071 690
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	9 432 108	3 298 268
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010г.

		Коды
Форма № 5 по ОКУД	0710005
	Дата	31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №9"	по ОКПО	75499141
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5904119383
Вид деятельности	по ОКВЭД	40.10.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 614990 Россия, г. Пермь, Комсомольский проспект 48

Нематериальные активы
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	314			314
в том числе:
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	314			314
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014
у патентообладателя на селекционные достижения	015
Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие	040

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	109	144

Основные средства
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	110	5 744 842	282 446	94 802	5 932 486
Сооружения и передаточные устройства	111	8 356 146	1 587 544	3 386 736	6 556 954
Машины и оборудование	112	7 114 568	1 002 895	29 672	8 087 791
Транспортные средства	113	97 093	17 450	457	114 086
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	57 650	1 334	1 899	57 085
Рабочий скот	115
Продуктивный скот	116
Многолетние насаждения	117	209			209
Другие виды основных средств	118	1 424		349	1 075
Земельные участки и объекты природопользования	119	120 639	22 795	15 407	128 027
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	14 902			14 902
Итого	130	21 507 473	2 914 464	3 529 322	20 892 615

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	4 125 691	4 314 806
в том числе:
зданий и сооружений	141	2 601 306	2 139 749
машин, оборудования, транспортных средств	142	1 488 471	2 130 843
других	143	35 914	44 214
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	336 525	249 357
в том числе:
здания	151	309 229	153 957
машин, оборудования, транспортных средств	152	26 517	92 595
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	161 201	188 563
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	55 906	300 216
в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	164	54 388	23 619
СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:	170
первоначальной (восстановительной) стоимости	171
амортизации	172
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180		1 300 148

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210
Имущество, предоставляемое по договору проката	220
Прочие	230
Итого	240
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Всего	310

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы	330

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ	Код строки	Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410
Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные	430

Финансовые вложения
Наименование показателя	Код строки	Долгосрочные	Краткосрочные
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	51 000	8 798 872
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	1 000	8 748 872
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515
Ценные бумаги других организаций - всего	520			55 940
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
Предоставленные займы	525	65 797	550 034	5 750 004	67 214
Депозитные вклады	530			496
Прочие	535			10 375 953	10 468 264
Итого	540	116 797	9 348 906	16 182 393	10 535 478
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций - всего
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего	610	14 063 462	11 916 573
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками	611	10 228 500	9 910 049
авансы выданные	612	3 206 068	1 244 418
прочая	613	628 894	762 106
долгосрочная - всего	620	104 622	1 865 636
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками	621	46 661	1 816 825
авансы выданные	622
прочая	623	57 961	48 811
Итого	630	14 168 084	13 782 209
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего	640	15 798 611	11 686 729
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	2 557 684	3 081 084
авансы полученные	642	159 697	154 089
расчеты по налогам и сборам	643	991 902	1 190 443
кредиты	644	10 593 285	2 126 665
займы	645	99	212 824
прочая	646	1 495 944	4 921 624
долгосрочная - всего	650	4 400 000	17 967 341
в том числе:
кредиты	653	4 400 000	10 967 341
займы	655		7 000 000
ИТОГО	660	20 198 611	29 654 070

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	31 728 164	24 170 929
Затраты на оплату труда	720	2 733 597	2 785 390
Отчисления на социальные нужды	730	645 741	623 541
Амортизация	740	1 598 722	1 321 053
Прочие затраты	750	6 680 986	5 576 248
Итого по элементам затрат	760	43 387 210	34 477 161
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства	760
расходов будущих периодов	766	-70 276	70 779
резерв предстоящих расходов	767	73 117	3 157

Обеспечения
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Полученные - всего	810	692 459	45 580
в том числе:
векселя	811
Имущество, находящееся в залоге	820	692 459
из него:
объекты основных средств	821	44 110
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822
прочее	823	648 349	45 580
Выданные – всего	830	7 959 610	127
в том числе:
векселя	831	1 069 228	127
Имущество, переданное в залог	840	6 890 382
из него:
объекты основных средств	841	6 869 304
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее	843	21 078

Государственная помощь
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	86 992	43 041
в том числе: субсидии на уплату % по кредитам, льготы по теплу	912	81 516	38 742
льгота населению по теплу из госбюджета	913	5 198	4 290
		На начало отчетного периода	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего

Пояснительная записка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №9»

Blog

Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №9"

Содержание