Акционерное Общество «Новосибирский жировой комбинат»
| Вид материала | Отчет |
- Акционерное Общество «Новосибирский жировой комбинат», 1976.79kb.
- Акционерное Общество «Новосибирский жировой комбинат», 3870.41kb.
- Открытое акционерное общество "Тепличный комбинат "Завьяловский" Информация о проведении, 102.15kb.
- Открытое акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”, 23.34kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «тульский комбинат хлебопродуктов», 641.98kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «тульский комбинат хлебопродуктов», 761.93kb.
- Содержание: Общие положения, 885.77kb.
- Годовой отчет ОАО «Курганский комбинат молочных продуктов №1» за 2011, 158.41kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Карасукский комбинат хлебопродуктов», 64.7kb.
- Извещение о собрании акционеров, 15.01kb.
Положительными тенденциями являются:
- снижение дефицита собственных оборотных средств
- увеличение коэффициентов текущей и быстрой ликвидности, автономии собственных средств
- снижение индекса постоянного актива, т.к.увеличивается возможность Эмитента финансировать внеоборотные активы за счет собственных средств
В отчете за 4 квартал 2006г данная информация не указывается
4.3 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Ра Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
| Наименование показателя | 1 кв.2007г | 2 кв.2007г | 3 кв.2007г |
| Размер уставного капитала Эмитента | 4 578 | 4 578 | 4 578 |
| Общая стоимость акций Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций от размещенных акций (уставного капитала) эмитента | | | (11 148) что составляет 2,36% от размещенных акций |
| Размер резервного капитала Эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли Эмитента | 1 145 | 1 145 | 1 145 |
| Размер добавочного капитала Эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость | 163 846 | 163 743 | 148 207 |
| Размер нераспределенной чистой прибыли Эмитента | -5 230 | 811 | 380 668 |
| Общая сумма капитала Эмитента | 164 339 | 170 277 | 523 450 |
Размер уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:
| Наименование показателя | 1 кв.2007г | 2 кв.2007г | 3 кв.2007г |
| ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 223 469 | 251 048 | 287 983 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 156 086 | 193 406 | 224 455 |
| затраты в незавершенном пр-ве (издержки обращения) | 21 769 | 24 863 | 23 361 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 41 144 | 26 035 | 34 233 |
| расходы будущих периодов | 4 470 | 6 744 | 5 934 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 3 445 | 3 425 | 7 893 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) | 244 570 | 305 510 | 285 951 |
| покупатели и заказчики | 184 991 | 201 756 | 227 420 |
| прочие дебиторы | 59 579 | 103 754 | 58 531 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 3 425 | 1 007 | 64 986 |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 3 425 | 1 007 | 64 986 |
| Денежные средства | 3 348 | 396 | 21 009 |
| Прочие оборотные активы | 13 | 13 | 13 |
| Итого оборотные активы | 478 270 | 561 399 | 667 835 |
| КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 456 489 | 120 137 | 238 274 |
| Кредиторская задолженность | 116 674 | 66 028 | 91 634 |
| поставщики и подрядчики | 98 605 | 47 983 | 75 538 |
| задолженность перед персоналом организации | 7 433 | 7 219 | 7 078 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 2 638 | 2 847 | 2 532 |
| задолженность перед бюджетом | 3 535 | 3 385 | 4 173 |
| прочие кредиторы | 4 463 | 4 594 | 2 313 |
| Итого краткосрочные обязательства | 573 163 | 186 165 | 329 908 |
| Чистый оборотный капитал | -94 893 | 375 234 | 337 927 |
По сравнению со 2 кварталом 2007 г произошло увеличение величины запасов, краткосрочных финансовых вложений, денежных средств, снижение дебиторской задолженности. Отрицательным фактором является рост краткосрочных кредитов и займов, положительным – увеличение кредиторской задолженности при одновременном снижении дебиторской, что снизило потребность в заемных ресурсах.
-
Финансовые вложения эмитента
Иные финансовые вложения:
| № п/п | Наименование предприятия | Сумма,руб | % ставка | Дата выдачи | Дата гашения |
| 1 | ОАО «Мосжиркомбинат» ИНН 7722011029 КПП 774801001 г.Москва,1-й Грайвороновский проезд,д.3 | 63 980 000,00 | 11 | 10.09.2007 | 31.08.2008 |
с
| Наименование показателя | 2006 г. | 1 кв.2007г |
| Размер уставного капитала Эмитента | 4 578 000 | |
| Общая стоимость акций Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций от размещенных акций (уставного капитала) эмитента | | |
| Размер резервного капитала Эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли Эмитента | | |
| Размер добавочного капитала Эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость | | |
| Размер нераспределенной чистой прибыли Эмитента | | |
| Общая сумма капитала Эмитента | | |
Размер уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:
| Наименование показателя | 2006 г. | 1 кв.2007г |
| ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | |
| Запасы | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | | |
| затраты в незавершенном пр-ве (издержки обращения) | | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | | |
| расходы будущих периодов | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) | | |
| покупатели и заказчики | | |
| прочие дебиторы | | |
| Краткосрочные финансовые вложения | | |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | | |
| Денежные средства | | |
| Прочие оборотные активы | | |
| Итого оборотные активы | | |
| КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| Займы и кредиты | | |
| Кредиторская задолженность | | |
| поставщики и подрядчики | | | |
| задолженность перед персоналом организации | | | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | | | |
| задолженность перед бюджетом | | | |
| прочие кредиторы | | | |
| Итого краткосрочные обязательства | | | |
| Чистый оборотный капитал | | | |
| Наименование показателя | 2006 г. | 1 кв.2007г | |
| Размер уставного капитала Эмитента | 4 578 000 | 4 578 000 | |
| Общая стоимость акций Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций от размещенных акций (уставного капитала) эмитента | | | |
| Размер резервного капитала Эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли Эмитента | 1 145 000 | 1 145 000 | |
| Размер добавочного капитала Эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость | 163 882 000 | 163 846 000 | |
| Размер нераспределенной чистой прибыли Эмитента | 3 887 000 | -5 230 000 | |
| Общая сумма капитала Эмитента | 173 492 000 | 164 339 000 | |
Размер уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:
| Наименование показателя | 2006 г. | 1 кв.2007г |
| ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | |
| Запасы | 252 607 | 223 469 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 191 439 | 156 086 |
| затраты в незавершенном пр-ве (издержки обращения) | 15 138 | 21 769 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 42 571 | 41 144 |
| расходы будущих периодов | 3 459 | 4 470 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 6 995 | 3 445 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) | 257 324 | 244 570 |
| покупатели и заказчики | 204 790 | 184 991 |
| прочие дебиторы | 52 534 | 59 579 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 3 937 | 3 425 |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 3 880 | 3 425 |
| Денежные средства | 3 762 | 3 348 |
| Прочие оборотные активы | 61 | 13 |
| Итого оборотные активы | 524 686 | 478 270 |
| КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| Займы и кредиты | 452 633 | 456 489 |
| Кредиторская задолженность | 155 807 | 116 674 |
| поставщики и подрядчики | 136 309 | 98 605 |
| задолженность перед персоналом организации | 7 125 | 7 433 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 2 730 | 2 638 |
| задолженность перед бюджетом | 8 230 | 3 535 |
| прочие кредиторы | 1 413 | 4 463 |
| Итого краткосрочные обязательства | 608 440 | 573 163 |
| Чистый оборотный капитал | -83 754 | -94 893 |
По сравнению с 1 кварталом 2007 г произошло снижение величины запасов, дебиторской задолженности, краткосрочных обязательств и небольшое увеличение дефицита чистого оборотного капитала.
В отчете за 4 квартал 2006г данная информация не указывается
Финансовые вложения эмитента
В отчете за 4 квартал 2006г данная информация не указывается
4.3.3 Нематериальные активы эмитента
.
На 01.10.2007г.
| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. |
| Товарные знаки | 63 190 | 34 109 |
| Программа автоматизации предприятия | 77 560 | 77 560 |
Начисление амортизации по нематериальным активам производится линейным способом исходя из срока полезного использования. Учет амортизации осуществляется с использованием
счета 05 «Амортизация нематериальных активов».Срок полезного использования НМА определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету. По НМА, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 20 лет (но не более срока деятельности организации).