/372/371534/371534
| Вид материала | Документы |
СодержаниеЗвіт про рух грошових коштів Власний капітал |
- /84/83346/83346, 62.95kb.
- /84/83336/83336, 75.93kb.
- /251/250326/250326, 268.21kb.
- /226/225607/225607, 31.48kb.
- /315/314188/314188, 207.48kb.
- /383/382266/382266, 108.46kb.
- /32/31113/31113, 9927.75kb.
- /187/186129/186129, 63.49kb.
- Темы лекций второго семестра Программа экзамена второго семестра Тема, 71.64kb.
- /280/279512/279512, 275.32kb.
Звіт про рух грошових коштів
за станом на 31 грудня 2006 року (на кінець дня)
/непрямий метод/
(тис.грн.)
| Рядок | Найменування статті | При-мітка | 2006 рік | 2005 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ | | | | |
| 1 | Чистий прибуток (збиток) поточного періоду | | 145 296 | 20 159 |
| | Поправки чистого прибутку | | | |
| 2 | Нараховані витрати | | 26 837 | 31 835 |
| 3 | Нараховані доходи | | 11 158 | (18 899) |
| 4 | Амортизація необоротних активів | 23 | 56 818 | 46 267 |
| 5 | Резерви під сумнівні борги, знецінення активів | | 25 832 | 70 869 |
| 6 | Торговельний результат | | 1 644 | (494) |
| 7 | Нарахований та відстрочений податок | | 317 441 | (23 357) |
| 8 | Прибуток (збиток) від продажу інвестицій | | (169) | (439) |
| 9 | Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії | | 0 | (80) |
| 10 | Амортизація дисконту і премії цінних паперів | | (8 922) | (3 578) |
| 11 | Інший рух коштів, які не є грошовими | | 1 050 | (1 877) |
| 12 | Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку | | 576 985 | 120 406 |
| 13 | Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам | | (853 221) | (305 235) |
| 14 | Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам | | (2 497 539) | (117 961) |
| 15 | Зменшення (збільшення) інших активів | | 40 420 | (35 669) |
| 16 | Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України | | (12 864) | (313 105) |
| 17 | Збільшення (зменшення) коштів інших банків | | 589 362 | 274 616 |
| 18 | Збільшення (зменшення) коштів на поточних та депозитних рахунках | | 621 517 | 3 619 138 |
| 19 | Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати | | 120 | (430) |
| 20 | Збільшення (зменшення) інших зобов’язань | | (482 135) | 416 372 |
| 21 | Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж | | 12 453 | (36 334) |
| 22 | Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов’язань від операційної діяльності | | (2 581 887) | 3 501 392 |
| 23 | Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності | | (2 004 902) | 3 621 798 |
| ІІ. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ | | | | |
| 24 | Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення | | 1 705 576 | (1 958 452) |
| 25 | Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії | | 12 | 9 655 |
| 26 | Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії | | (25) | 704 |
| 27 | Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів | | (367 975) | (59 747) |
| 28 | Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності | | 1 337 588 | (2 007 840) |
| ІІІ. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ | | | | |
| 29 | Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу | | 0 | 0 |
| 30 | Збільшення (зменшення) субординованих зобов’язань | | 0 | 0 |
| 31 | Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу | | 19 000 | 400 000 |
| 32 | Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду | | 0 | 0 |
| 33 | Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності | | 19 000 | 400 000 |
| 34 | Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів | | (648 314) | 2 013 958 |
| 35 | Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року | | 2 927 431 | 913 473 |
| 36 | Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року | | 2 279 117 | 2 927 431 |
Фінансова звітність станом на 31 грудня 2005 року
Баланс
за станом на 31 грудня 2005 року (на кінець дня)
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | При-мітки | 2005 рік | 2004 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | АКТИВИ | |||
| | Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку | | 1 718 706 | 832 140 |
| | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України | 2 | 3 819 552 | 1 611 902 |
| | Кошти в інших банках | 3 | 1 684 320 | 227 471 |
| | Цінні папери в торговому портфелі банку | 4 | 0 | 0 |
| | Цінні папери в портфелі банку на продаж | 5 | 26 465 | 48 066 |
| | Кредити та заборгованість клієнтів | 6 | 1 614 697 | 1 616 158 |
| | Цінні папери в портфелі банку до погашення | 7 | 0 | 152 500 |
| | Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії | 8 | 537 | 10 816 |
| | Основні засоби та нематеріальні активи | 9 | 505 776 | 492 206 |
| 10 | Нараховані доходи до отримання | 10 | 51 959 | 33 060 |
| 11 | Відстрочений податковий актив | | 0 | 0 |
| 12 | Інші активи | 11 | 93 303 | 46 735 |
| 13 | Усього активів | | 9 515 315 | 5 071 054 |
| | ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | |||
| 14 | Кошти банків: | | 338 728 | 375 877 |
| 14.1 | У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України | | 12 864 | 324 820 |
| 15 | Кошти клієнтів | 12 | 8 283 402 | 4 250 015 |
| 16 | Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком | | 372 | 802 |
| 17 | Боргові цінні папери, емітовані банком | 13 | 0 | 0 |
| 18 | Нараховані витрати до сплати | 14 | 110 681 | 79 251 |
| 19 | Відстрочені податкові зобов’язання | | 2 820 | 285 |
| 20 | Інші зобов’язання | 15 | 3 733 | 9 404 |
| 21 | Усього зобов’язань | | 8 739 736 | 4 715 634 |
| | ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | |||
| 22 | Статутний капітал | 16 | 703 000 | 301 000 |
| 23 | Капіталізовані дивіденди | | 1 000 | 2 000 |
| 24 | Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) | | 0 | 0 |
| 25 | Емісійні різниці | | 0 | 0 |
| 26 | Резерви та інші фонди банку | | 11 349 | 10 953 |
| 27 | Резерви переоцінки, у тому числі: | | 29 867 | 30 447 |
| 27.1 | Резерви переоцінки необоротних активів | | 29 867 | 30 447 |
| 27.2 | Резерви переоцінки цінних паперів | | 0 | 0 |
| 28 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років | | 10 204 | 9 624 |
| 29 | Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження | | 20 159 | 1 396 |
| 30 | Усього власного капіталу | | 775 579 | 355 420 |
| 31 | Усього пасивів | | 9 515 315 | 5 071 054 |
Звіт про фінансові результати
за станом на 31 грудня 2005 року (на кінець дня)
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Примітки | 2005 рік | 2004 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Чистий процентний дохід | | 324 683 | 338 933 |
| 1.1 | Процентний дохід | 18 | 530 206 | 531 296 |
| 1.2 | Процентні витрати | 19 | (205 523) | (192 363) |
| 2 | Чистий комісійний дохід | | 268 338 | 241 649 |
| 2.1 | Комісійний дохід | | 333 907 | 290 196 |
| 2.2 | Комісійні витрати | | (65 569) | (48 547) |
| 3 | Торговельний дохід | 20 | 34 330 | 34 676 |
| 4 | Дохід у вигляді дивідендів | 21 | 0 | 10 |
| 5 | Дохід від участі в капіталі | | 80 | 0 |
| 6 | Інший дохід | | 86 235 | 40 997 |
| 7 | Усього доходів | | 713 666 | 656 265 |
| 8 | Загальні адміністративні витрати | 22 | (154 480) | (133 316) |
| 9 | Витрати на персонал | 23 | (395 793) | (306 566) |
| 10 | Втрати від участі в капіталі | | (32) | 0 |
| 11 | Інші витрати | | (51 332) | (48 883) |
| 12 | Прибуток від операцій | | 112 029 | 167 500 |
| 13 | Чисті витрати на формування резервів | 24 | (70 476) | (155 608) |
| 14 | Прибуток до оподаткування | | 41 553 | 11 892 |
| 15 | Витрати на податок на прибуток | 25 | (21 394) | (10 496) |
| 16 | Прибуток після оподаткування | | 20 159 | 1 396 |
| 17 | Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) | 26 | 66 312,11 | 6 230,85 |
| 18 | Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) | 26 | 66 312,11 | 6 230,85 |