Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
| Вид материала | Документы |
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2977.14kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2167.29kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 3353.84kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2158.2kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2105.46kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2673.8kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2584.67kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2041.73kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2636.25kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 3730.49kb.
Одиниця виміру: тис.грн.
Звіт про рух грошових коштів
За 2011 pік
Форма №3
| | Код за ДКУД | 1801004 | ||
|---|---|---|---|---|
| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: | | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 34 300 | 32 343 | |
| Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 | |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 39 128 | 34 002 | |
| Повернення авансів | 030 | 61 | 198 817 | |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 0 | 0 | |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 909 | 2 784 | |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 196 | 78 | |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 | |
| Цільового фінансування | 060 | 0 | 0 | |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 1 329 | |
| Інші надходження | 080 | 41 338 | 73 506 | |
| Витрачання на оплату: | | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 090 | ( 46 618 ) | ( 241 708 ) | |
| Авансів | 095 | ( 653 ) | ( 0 ) | |
| Повернення авансів | 100 | ( 0 ) | ( 14 303 ) | |
| Працівникам | 105 | ( 9 904 ) | ( 9 262 ) | |
| Витрат на відрядження | 110 | ( 155 ) | ( 118 ) | |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | ( 811 ) | ( 100 ) | |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | ( 5 231 ) | ( 4 053 ) | |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | ( 2 935 ) | ( 1 686 ) | |
| Цільових внесків | 140 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
| Інші витрачання | 145 | ( 33 316 ) | ( 335 138 ) | |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 16 309 | -263 509 | |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 16 309 | -263 509 | |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | |
| Реалізація: | | | | |
| фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 | |
| необоротних активів | 190 | 0 | 0 | |
| майнових комплексів | 200 | 0 | 0 | |
| Отримані: | | | | |
| відсотки | 210 | 113 | 233 | |
| дивіденди | 220 | 0 | 0 | |
| Інші надходження | 230 | 0 | 0 | |
| Придбання: | | | | |
| фінансових інвестицій | 240 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
| необоротних активів | 250 | ( 445 ) | ( 1 998 ) | |
| майнових комплексів | 260 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 270 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -332 | -1 765 | |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -332 | -1 765 | |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | |
| Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 | |
| Отримані позики | 320 | 5 325 | 467 318 | |
| Інші надходження | 330 | 0 | 0 | |
| Погашення позик | 340 | ( 23 770 ) | ( 199 716 ) | |
| Сплачені дивіденди | 350 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | -18 445 | 267 602 | |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | -18 445 | 267 602 | |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | -2 468 | 2 328 | |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 2 896 | 536 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | -33 | 32 | |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 395 | 2 896 | |
Примітки: Форма - 3 "звiт про рух грошових коштiв", виконана згiдно вимогам П(С) БО 4 та вiдображає змiни, якi вiдбулися в коштах Товариства за 2011 рiк, аналiз звiту вказує, як впливають господарськi операцiї на грошовi потоки. у 2011 роцi iз бюджетуотримано вiдшкодування ПДВ у розмiрi 909 тис.грн.. Виплати працiвникам збiльшились на 642 тис. грн., вiдповiдно збiльшились суми витрат по статтям "Вiдрахування на соiальнi заходи" , збiльшення по статтi "Зобовязання з iнших податкiв i зборiв" вiдбулося за рахунок збiльшення земельного податку. Залишок коштiв на кiнець року зменшився на 2 501 тис. грн. i склав 395 тис. грн.
Керівник Генеральний директор Кучеренко Вiктор Михайлович
Головний бухгалтер Головний бухгалтер Дирiва Олена Миколаївна
-
КОДИ
Дата
28.03.2012
Підприємство
Вiдкрите акцiонерне товариство "Херсонський завод карданних валiв"
за ЄДРПОУ
05743013
Територія
Херсонська область, Комсомольський р-н
за КОАТУУ
6510136600
Орган державного управління
АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ НА
за СПОДУ
6024
Організаційно-правова форма господарювання
Відкрите акціонерне товариство
за КОПФГ
231
Вид економічної діяльності
Виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів
за КВЕД
34.30.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис.грн.