Geum.ru

Отчет открытого акционерного общества «Челябоблкоммунэнерго»

Вид материалаОтчет

Содержание


6.6. Сведения о размере дебиторской задолженности
VII. Бухгалтерская отчетность Общества и иная финансовая информация 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества
Открытое акционерное общество "Челябоблкоммунэнерго"
I. внеоборотные активы
Ii. оборотные активы
Iii. капитал и резервы
Iv. долгосрочные обязательства
V. краткосрочные обязательства
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Отчет о прибылях и убыткахза 2010 г.
Открытое акционерное общество "Челябоблкоммунэнерго"
Подобный материал:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

6.6. Сведения о размере дебиторской задолженности


Единица измерения: тыс. руб.


Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа




До 1 года
Свыше 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
300 675
26 728

в том числе просроченная



x

Дебиторская задолженность по векселям к получению






в том числе просроченная



x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал






в том числе просроченная



x

Дебиторская задолженность по авансам выданным
45 678



в том числе просроченная



x

Прочая дебиторская задолженность
6 296



в том числе просроченная



x

Итого
352 649
26 728

в том числе просроченная



x



VII. Бухгалтерская отчетность Общества и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества




Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.



Коды

Форма № 1 по ОКУД
0710001




Дата
31.12.2010

Организация: Открытое акционерное общество "Челябоблкоммунэнерго"
по ОКПО
03220127

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7447019075

Вид деятельности
по ОКВЭД
40.30.14

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС



Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

Местонахождение (адрес): 454084 Россия, г.Челябинск, ул.Кожзаводская 2 А









АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода

1
2
3
4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ









Нематериальные активы
110
769
805

Основные средства
120
1 455 058
1 471 220

Незавершенное строительство
130
54 739
60 095

Доходные вложения в материальные ценности
135






Долгосрочные финансовые вложения
140
30 032
30 032

Отложенные налоговые активы
145
83
6

Прочие внеоборотные активы
150






ИТОГО по разделу I
190
1 540 681
1 562 158

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ









Запасы
210
99 634
118 280

сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
45 703
47 269

животные на выращивании и откорме
212






затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213






готовая продукция и товары для перепродажи
214
1 534
2 379

товары отгруженные
215






расходы будущих периодов
216
52 397
68 632

прочие запасы и затраты
217






Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
19
281

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
20 848

26 728

покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
20 848
26 728

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
389 073
352 649

покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
246 876
300 675

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
1 070
1 770

Денежные средства
260
11 917
20 172

Прочие оборотные активы
270
5 684
5 684

ИТОГО по разделу II
290
528 245
525 564

БАЛАНС
300
2 068 926
2 087 722




ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода

1
2
3
4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ









Уставный капитал
410
130
130

Собственные акции, выкупленные у акционеров
411






Добавочный капитал
420
1 417 119
1 357 066

Резервный капитал
430
1 406
1 406

резервы, образованные в соответствии с законодательством
431






резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
1 406
1 406

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
113 716
163 441

ИТОГО по разделу III
490
1 532 371
1 522 043

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









Займы и кредиты
510
0
140 626

Отложенные налоговые обязательства
515






Прочие долгосрочные обязательства
520
8 439
8 543

ИТОГО по разделу IV
590
8 439
149 169

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









Займы и кредиты
610
183 869
180 386

Кредиторская задолженность
620
344 015
236 001

поставщики и подрядчики
621
261 607
155 402

задолженность перед персоналом организации
622
11 450
13 049

задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
5 096
1 238

задолженность по налогам и сборам
624
21 185
27 992

прочие кредиторы
625
44 677
38 320

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
148
53

Доходы будущих периодов
640
84
70

Резервы предстоящих расходов
650






Прочие краткосрочные обязательства
660






ИТОГО по разделу V
690
528 116
416 510

БАЛАНС
700
2 068 926
2 087 722




СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода

1
2
3
4

Арендованные основные средства
910
197 131
187 055

в том числе по лизингу
911
90 589
33 246

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920






Товары, принятые на комиссию
930






Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
42 068
39 586

Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
152 800
320 000

Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
245 943
363 727

Износ жилищного фонда
970
5
5

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980






Нематериальные активы, полученные в пользование
990








Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.



Коды

Форма № 2 по ОКУД
0710002




Дата
31.12.2010

Организация: Открытое акционерное общество "Челябоблкоммунэнерго"
по ОКПО
03220127

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7447019075

Вид деятельности
по ОКВЭД
40.30.14

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС



Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

Местонахождение (адрес): 454084 Россия, г.Челябинск, ул.Кожзаводская 2 А









Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года

Доходы и расходы по обычным видам деятельности









Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
1 478 420
1 343 570

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-1 445 795
-1 321 103

Валовая прибыль
029
32 625
22 467

Коммерческие расходы
030






Управленческие расходы
040






Прибыль (убыток) от продаж
050
32 625
22 467

Прочие доходы и расходы









Проценты к получению
060
99
1 674

Проценты к уплате
070
-34386
-33471

Доходы от участия в других организациях
080






Прочие доходы
090
124 141
181 431

Прочие расходы
100
-121901
-159 464

Прибыль (убыток) до налогообложения
140
578
12 637

Отложенные налоговые активы
141
-78
15

Отложенные налоговые обязательства
142






Текущий налог на прибыль
150
-691
-6 719

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
1 451
5 006

СПРАВОЧНО:









Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
653
4 176

Базовая прибыль (убыток) на акцию
201






Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202









Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года







прибыль
убыток
прибыль
убыток

1
2
3
4
5
6

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
3 445
11 434
926
9 346

Прибыль (убыток) прошлых лет
220
10 905
17 594
6 255
8 695

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
953
270
547
2 295

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240












Отчисления в оценочные резервы
250












Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
36 086
6 594
2 580
19 013