Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні Постанова Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року n 637 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
| Вид материала | Документы |
- Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, 1059.31kb.
- Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, 1342.89kb.
- Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній, 1285.57kb.
- Тел. (-044) 424-74-61, 36.61kb.
- Постанова Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року №637 Зареєстровано, 742kb.
- Про затвердження Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні Постанова Правління, 1043.55kb.
- Постанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 року n 367 Зареєстровано, 471.15kb.
- Постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 2007 року n 480 Зареєстровано, 4398.53kb.
- Правління національного банку україни постанова від 21 січня 2004, 1101.8kb.
- Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну Постанова Правління Національного, 111.22kb.
IV. Одержання підприємством значних сум готівки
Висновки щодо використання одержаних підприємством у банку значних сум готівки:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
V. Дотримання порядку витрачання готівки з виручки
Таблицю виключено
| Висновки щодо витрачання готівки з виручки: |
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
VI. Дотримання порядку видачі готівки під звіт та її використання
(грн.)
| Показники | Видача готівки, у тому числі: | |||||||
| на відрядження | на закупівлю сільськогосподарської продукції та вторинної сировини | на інші виробничі (господарські) потреби | ||||||
| усього | у т. ч. суми на господарські потреби під час відрядження | |||||||
| дата | сума | дата | сума | дата | сума | дата | сума | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Видано під звіт | | | | | | | | |
| Здано звіт про використання коштів | | | | | | | | |
| Здано невитрачений залишок підзвітної суми | | | | | | | | |
Висновки щодо дотримання установленого порядку видачі готівки під звіт та її використання:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
VII. Дотримання граничних обмежень на здійснення готівкових розрахунків
(грн.)
| Розмір здійсненого платежу з перевищенням граничної суми | Підприємство - платник готівки | |
| дата | сума | |
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |
Висновки щодо дотримання граничних обмежень під час здійснення готівкових розрахунків:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
VIII. Інші порушення встановленого порядку ведення касових операцій
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Нормативно-правові акти, якими передбачена відповідальність за встановлені порушення та загальні висновки і пропозиції працівників органів контролю, що проводили перевірку:
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
______________________________________________________________________________________
Найменування підприємства (підприємця) та форма власності _____________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(номер рахунку в банку)
______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання))
______________________________________________________________________________________
Ідентифікаційний код платника за ЄДРПОУ
| | | | | | | | |
Ідентифікаційний номер платника за ДРФО
| | | | | | | | | | |
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
I. Ведення касової книги і касових документів, їх оформлення
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
II. Оприбуткування надходжень готівки
(грн.)
| Показники | Період, за який здійснюється перевірка (місяці) | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Залишок каси на початок місяця | | | |
| 2. Надходження готівкової виручки | | | |
| 3. Оприбутковано фактично | | | |
| 4. Видано підприємством | | | |
| 5. Залишок каси на кінець місяця | | | |
Висновки щодо правильності оприбуткування надходжень готівки:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
III. Дотримання встановленого ліміту залишку готівки в касі
(грн.)
| Період (дні) перевищення ліміту каси | Установлений ліміт каси | Фактичні залишки готівки в касі | У тому числі в дні виплат на оплату праці за платіжними відомостями | Перевищення встановленого ліміту каси (гр. 3 - гр. 4 - гр. 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
Висновки щодо дотримання встановленого ліміту каси, порядку і строків здавання виручки, а також наявності розмінної монети:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
IV. Одержання підприємством значних сум готівки
Висновки щодо використання одержаних підприємством у банку значних сум готівки:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
V. Дотримання порядку витрачання готівки з виручки
Таблицю виключено
| Висновки щодо витрачання готівки з виручки: |
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
VI. Дотримання порядку видачі готівки під звіт та її використання
(грн.)
| Показники | Видача готівки, у тому числі: | |||||||
| на відрядження | на закупівлю сільськогосподарської продукції та вторинної сировини | на інші виробничі (господарські) потреби | ||||||
| усього | у т. ч. суми на господарські потреби під час відрядження | |||||||
| дата | сума | дата | сума | дата | сума | дата | сума | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Видано під звіт | | | | | | | | |
| Здано звіт про використання коштів | | | | | | | | |
| Здано невитрачений залишок підзвітної суми | | | | | | | | |
Висновки щодо дотримання установленого порядку видачі готівки під звіт та її використання:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
VII. Дотримання граничних обмежень на здійснення готівкових розрахунків
(грн.)
| Розмір здійсненого платежу з перевищенням граничної суми | Підприємство - платник готівки | |
| дата | сума | |
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |
Висновки щодо дотримання граничних обмежень під час здійснення готівкових розрахунків:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
VIII. Інші порушення встановленого порядку ведення касових операцій
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Нормативно-правові акти, якими передбачена відповідальність за встановлені порушення та загальні висновки і пропозиції працівників органів контролю, що проводили перевірку:
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
______________________________________________________________________________________
Представник органу контролю
____________________
(підпис)
_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Керівник підприємства (підприємець), що перевірялося
____________________
(підпис)
_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Головний бухгалтер
____________________
(підпис)
_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Примітка. Залежно від специфіки деяких видів господарської діяльності та завдань, що покладені на органи контролю, до акта про перевірку цими органами можуть уноситися зміни.
(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 454)
____________