Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю «фірма «вена»
| Вид материала | Документы |
| Звіт про рух грошових коштів За звітний період II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
- Проспект емісії облігацій, 2023.92kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 4529.91kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 1656.13kb.
- Стату т товариства з обмеженою відповідальністю, 284.5kb.
- Проспект емісії випуску іменних, звичайних, процентних облігацій Публічного акціонерного, 2183.32kb.
- Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності товариства з обмеженою, 332.46kb.
- Контракт з керівником філії Товариства з обмеженою відповідальністю, 215.19kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма “мегаком”, 172.64kb.
- Договір про заснування Товариства з обмеженою відповідальністю, 162.02kb.
- Аудиторський звіт, 1210.06kb.
Звіт про рух грошових коштів
2007 рік
Форма N 3
| | Код за ДКУД | 1801008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||||
| | | Надход-ження | Видаток | Надход-ження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 5 922,4 | - | 4 180,6 | | ||
| Коригування на : амортизацію необоротних активів | 020 | 2 153,4 | Х | 1 720,4 | Х | ||
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | - | - | - | | ||
| збиток (прибуток) від неріалізованих курсових різниць | 040 | 59,4 | | | - | ||
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | - | 1 629,0 | | 46,3 | ||
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 8 802,3 | Х | 2 083,5 | Х | ||
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 15 308,5 | - | 7 938,2 | | ||
| Зменшення (збільшення): оборотних активів | 080 | - | 57 151,5 | | 15 989,1 | ||
| витрат майбутніх періодів | 090 | | 31,2 | | 62,6 | ||
| Зменшення (збільшення): поточних зобов'язань | 100 | 33 467,7 | | 9 792,2 | | ||
| доходів майбутніх періодів | 110 | - | - | - | - | ||
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | | 8 406,5 | 1 678,7 | | ||
| Сплачені: відсотки | 130 | Х | 8 802,3 | Х | | ||
| податки на прибуток | 140 | Х | 3 132,3 | Х | 1 214,0 | ||
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | | 20 341,1 | 464,7 | | ||
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | - | - | - | - | ||
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | | 20 341,1 | 464,7 | | ||
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | ||
| Реалізіція: фінансових інвестицій | 180 | | Х | | Х | ||
| необротних активів | 190 | 852,7 | Х | | Х | ||
| майнових комплексів | 200 | - | Х | - | Х | ||
| Отримано: відсотки | 210 | 1 617,6 | Х | | Х | ||
| дивіденди | 220 | - | Х | | Х | ||
| Інші надходження | 230 | | Х | 51,4 | Х | ||
| Придбання: фінансових інвестицій | 240 | Х | 42 539,2 | Х | | ||
| необоротних активів | 250 | Х | 15 261,8 | Х | 9 350,6 | ||
| майнових комплексів | 260 | Х | | Х | - | ||
| Інші платежі | 270 | Х | | Х | - | ||
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | - | 55 330,7 | - | 9 299,2 | ||
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | - | - | - | - | ||
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | - | 55 330,7 | - | 9 299,2 | ||
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | ||
| Надходження власного капіталу | 310 | 2 400,0 | Х | 1 400,0 | Х | ||
| Отримані позики | 320 | 117 034,4 | Х | 34 209,0 | Х | ||
| Інші надходження | 330 | - | Х | | Х | ||
| Погашення позик | 340 | Х | 57 834,9 | Х | 5 219,2 | ||
| Сплачені дивіденди | 350 | Х | - | Х | - | ||
| Інші платежі | 360 | Х | - | Х | | ||
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 61 599,5 | | 30 389,8 | | ||
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | - | - | - | - | ||
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 61 599,5 | | 30 389,8 | | ||
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | | 14 072,3 | 21 555,3 | | ||
| Залишок коштів на початок року | 410 | 22 186,6 | Х | 634,2 | Х | ||
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | - | 59,4 | | 2,9 | ||
| Залишок коштів на кінець звітного періоду | 430 | 8 054,9 | Х | 22 186,6 | Х | ||