Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Авиационные линии Кубани"
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Авиационные линии Кубани", 3120.65kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3316.94kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 5322.47kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Краснодарсельмаш", 977.25kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 2544.77kb.
8.Краткосрочные финансовые вложения.
тыс.руб.
| Наименование | Номер договора займа | Срок погашения займа | Остаток на 01.01.2010 | Получено в теч.2010г. | Погашено в теч.2010г. | Остаток на 01.01.2011 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ООО "Аэропорт Геленджик" | Р-172/07 | 01.02.2008 | 26 500 | 0 | 26 500 | 0 |
| ООО "Аэропорт Геленджик" | Р-185/09 | 01.07.2010 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| ОАО "Международный аэропорт «Краснодар»" | Р-172/07 | 30.06.2011 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| ОАО "Международный аэропорт «Краснодар»" | Р-185/09 | 30.06.2011 | 0 | 17 951 | 6125 | 11 826 |
| ООО "Базэл Аэро" | Р-99/09 | 05.04.2010 | 7 220 | 0 | 7 220 | 0 |
| ООО "Инвистиционная компания Ганимед" | А-001/09 | 15.03.2010 | 51 500 | 0 | 44 766 | 6 734 |
| ООО "Инвистиционная компания Ганимед" | Р-185/08 | 21.01.2009 | 306 101 | 0 | 306 101 | 0 |
| ООО ТрансПорт АМД | Р-232/09 | 10.08.2010 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| Итого | | | 441 321 | 27 951 | 400 712 |
|
9.Задолженность по привлеченным заемным средствам
тыс.руб
| Наименование банка | Договор | Задолженность | |||||
| № договора | Дата | Процентная ставка | На 01.01.10г. | Получено | Возврат | На 01.01.11г. | |
| Филиал ОАО Банка ВТБ в г.Воронеже | №КЛ-725000/2008/00244 | 23.07.08 | 16,0% | 346 676 | 0 | 52 001 | 294 675 |
| Филиал ОАО Банка ВТБ в г.Воронеже | №КЛ-725000/2008/00278 | 14.08.08 | 16,0% | 165 224 | 0 | 24 784 | 140 440 |
| Интерпас | № 01 | 06.07.09 | 13,00% | 108 720 | 0 | 50 768 | 57 952 |
| Краснодарское ОСБ 8619 | № 656/14 | 28.12.09 | 14,25% | 52 900 | 41 600 | 52 900 | 41 600 |
| ЗАО ТКП | К-51 | 22.12.10 | 10% | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 |
| АКБ «Союз» | 094/2010-РКЛ | 15.12.10 | 12% | 0 | 334035 | 0 | 334035 |
| | | | | 562 635 | 450 635 | 180 453 |
|
10.Дебиторская задолженность.
Долгосрочная дебиторская задолженность в сумме 484 тыс. руб. образовалась в результате предоставленного жилья работникам общества с рассрочкой платежа сроком на 15 лет. Задолженность погашается работниками согласно условиям договора.
Краткосрочная дебиторская задолженность
тыс.руб.
| | на 01.01.2010год | на 01.01.2011год |
| Покупатели и заказчики | 139186 | 159592 |
| Авансы оплаченные | 90556 | 58279 |
| Прочие дебиторы | 255060 | 151548 |
| Итого | 454802 | 369419 |
Доля дебиторской задолженности платежи, по которым должны поступать в течение 12-ти месяцев в активе баланса составляет на начало года 36,0 %, на конец отчетного периода 16,0 %. Дебиторская задолженность снизилась на 85 383 тыс. руб., В структуре оборотных активов доля дебиторской задолженности составила 65,5 %, из нее дебиторская задолженность более 12 месяцев - 0,1%.
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность
тыс. руб.
| | На 01.01.2009 год | на 01.01.2010год |
| Расчеты с бюджетом по налогам | 7520 | 68335 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 808 | 1289 |
| Расчеты с внебюджетными фондами | 75 | 631 |
| Расчеты по претензиям | 59746 | 31876 |
| Расчеты с персоналом | 14 | 21 |
| Лизинговые платежи | 20999 | 7795 |
| Расчеты с дочерними предприятиями | 0 | 0 |
| Проценты по займу | 72354 | 27832 |
| НДС по 0 ставке по объемам не подтвержденных оплатой (7613) | 8490 | 0 |
| Задолженность банка по кредитному договору | 41600 | 0 |
| Расчеты с прочими дебиторами | 13454 | 13769 |
| ИТОГО: | 225060 | 151548 |
11.Кредиторская задолженность.
тыс. руб.
| Кредиторская задолженность | на 01.01.2010 год | на 01.01.2011 год |
| Поставщики и подрядчики | 479 042 | 436 285 |
| Задолженность перед персоналом организации | 2 648 | 19 391 |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 4 413 | 29 574 |
| Задолженность перед бюджетом | 51 904 | 53 028 |
| Авансы полученные | 177 543 | 136 785 |
| Прочие кредиторы | 7 828 | 467 |
| Итого | 723 378 | 675 530 |
Доля кредиторской задолженности (без займов и кредитов) в пассиве баланса составляет на начало отчетного периода 57,2 %, на конец отчетного периода 29,2%. Кредиторская задолженность снизилась на 47 848 тыс.руб. Снижение произошло в связи с уменьшением кредиторской задолженности перед поставщиками на сумму 42 757 тыс.руб. и списания просроченной кредиторской задолженности на сумму 30 006 тыс.руб.
12.Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов.
тыс. руб.
| Показатели | на 01.01.2010 год | на 01.01.2011 год |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов. | 421 | 421 |
| Итого: | 421 | 421 |
13.Основные показатели деятельности ОАО «Авиалинии Кубани»
Расходы предприятия
| № п/п | Показатель | Факт 2008 | Факт 2009 | Доля в объеме выручки % | Темп роста к факту 2009 г. % |
| 1. | Оплата труда | 490869 | 600 740 | 17,8 | 122,4 |
| 2. | Основные материальные затраты | 986220 | 1 374 167 | 40,8 | 139,3 |
| 3. | Амортизация ОПФ | 11878 | 248 684 | 7,4 | |
| 4. | Прочие производственные расходы | 2076653 | 1 793 821 | 53,2 | 86,4 |
| | Итого | 3565620 | 4017411 | 119,2 | 112,7 |
| Структура расходов: | 2009 г. | 2010 г. | |
| Расходы по оплате труда | 490869 | 600 740 | Тыс. руб. |
| Удельный вес в общей сумме расходов | 13,8 | 14,9 | % |
| Основные материальные затраты | 986220 | 1 374 167 | Тыс. руб. |
| Удельный вес в общей сумме расходов | 27,7 | 34,2 | % |
| Расходы по амортизации ОПФ | 11878 | 248 684 | Тыс. руб. |
| Удельный вес в общей сумме расходов | 0,3 | 6,2 | % |
| Прочие производственные расходы | 2076653 | 1 793 821 | Тыс. руб. |
| Удельный вес в общей сумме расходов | 58,2 | 44,7 | % |
Расшифровка отчета о прибылях и убытках за 12 месяцев 2010 год
(тыс. руб.)
| Прибыль от продаж | 2009 год | 2010 год |
| Прибыль (Убыток) от реализации | -180227 | -645498 |
| Прочие доходы | 276322 | 211206 |
| Прочие расходы | (360606) | (374904) |
| Прибыль до налогообложения (балансовая) | -264511 | -809196 |
| Отложенные налоговые активы | 51471 | 107636 |
| Отложенные налоговые обязательства | (120) | (104) |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | (6) | (450) |
| Нераспределенная прибыль отчетного периода | -213166 | -702114 |
| Прочие доходы | 2009 год | 2010 год |
| Выручка от реализации ОС | 201 | 101 |
| Проценты по договорам займа, кредита | 63292 | 29414 |
| Доход от реализации ценных бумаг | | 18482 |
| Льгота победителю конкурса а/п Домодедово | 174 | 92 |
| Оприходовано ветоши, металлолома, зап.частей | 5563 | 141 |
| Премия (скидка) за увеличение объема поставок БАТО | | 17561 |
| Возврат денежных средств за обучение | 238 | 379 |
| Возмещение согласно претензий | 13 | 19 |
| Положительная курсовая разница | 143862 | 25179 |
| Доходы от изменения времени вылета рейса | 60 | 0 |
| Остаточная стоимость спец.одежды | 2 | 0 |
| Штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных обязательств | 15682 | 12849 |
| Курсовая разница | 1267 | 0 |
| Доходы от разницы в тарифах | 80 | 80 |
| Доходы от реализации невостребованных вещей | 28 | 33 |
| Доход от купли-продажи иностранной валюты | 43119 | 69444 |
| Депоненты | 67 | 0 |
| Доходы прошлых лет | -1492 | 7408 |
| Кредиторская задолженность | 51 | 30006 |
| Положительная разница от переоценки имущества при доведении до рыночной стоимости | 0 | 56 |
| Возврат госпошлины | 59 | 21 |
| Возмещение материального ущерба | 961 | 23 |
| Материальные ценности согласно акта | 1979 | 0 |
| Отработанные горюче-смазочные материалы | 788 | 0 |
| Субсидии федерального бюджета | 326 | 0 |
| Итого: | 276322 | 276322 |
| Прочие расходы | 2009 год | 2010 год |
| Проценты за кредит | 83655 | 101134 |
| Учетная стоимость ценных бумаг | | 18482 |
| Налог на имущество | 1258 | 32435 |
| Остаточная стоимость спец.одежды, форменного обмундирования | 5 | 12 |
| Вознаграждение банку за гарантию | 0 | 1803 |
| Судебные расходы и арбитражные сборы | 4041 | 31 |
| Расходы от реализации и ликвидации основных средств | 160 | 83 |
| Услуги банка | 17301 | 24690 |
| Расходы по договору о защите государственной тайны | 216 | 216 |
| Штрафы, пени, неустойки | 38324 | 1661 |
| Курсовая разница | 154462 | 23137 |
| Расходы на проведение собрания акционеров | 22 | 46 |
| Дебиторская задолженность по которой истек срок исковой давности | 2293 | 59345 |
| Продажа государству валюты | 43170 | 69444 |
| Финансовый результат покупки валюты | 823 | 0 |
| Затраты прошлых лет | 41 | 8668 |
| Ведение реестра акционеров | 68 | 103 |
| НДС на прочие поступления | 13 | 5 |
| Расходы на утилизацию | 5 | 0 |
| Расходы на содержание военно-мобилизационного отдела | 317 | 378 |
| Госпошлина | 7318 | 8599 |
| Оценка ОС | 20 | 1203 |
| Разница в тарифах при отмене рейса | 23 | 9 |
| Расходы связанные с полученными кредитами | 1041 | 0 |
| Расходы от аренды помещений | 4 | 0 |
| НДС на объемы прошлых лет | 63 | 671 |
| Компенсация по найму жилья | 308 | 36 |
| Расходы на изготовление штампов | 1 | 0 |
| Расходы не уменьшающие налогооблагаемую базу | 5292 | 22304 |
| НДС на реализацию основных средств | 31 | 15 |
| Обязательный взнос | 300 | 322 |
| НДС на кредиторскую задолженность, с истекшим сроком исковой давности | 8 | 73 |
| Итого | 360606 | 211206 |
В сравнении с соответствующими показателями 2009 г. доходы от реализации снижены на 0,4%, финансовый результат ухудшен на 545 млн. рублей и составил (-) 809 млн. руб.
Одной из причин отклонения является отражением в учете переоценки основных средств и увеличением амортизационных начислений. Так, рост амортизации за 2010 году по сравнению с 2009 году составил 236 806 тыс. рублей.