Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Авиационные линии Кубани"

Вид материала

Отчет о движении денежных средствза 2010 г.
Открытое акционерное общество "Авиационные линии Кубани"
Приложение к бухгалтерскому балансуза 2010 г.
Открытое акционерное общество "Авиационные линии Кубани"

Подобный материал:

1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 34

Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.

		Коды
Форма № 4 по ОКУД		0710004
	Дата	31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Авиационные линии Кубани"	по ОКПО	01130161
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2312023342
Вид деятельности	по ОКВЭД	62.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 350912 Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, им.Евдокии Бершанской 355

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	40 951	48 124
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	4 034 778	4 122 033
	030
	040
Прочие доходы	060	90 897	49 582
Денежные средства, направленные:		4 276 804	4 166 516
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-3 404 347	-3 446 719
на оплату труда	160	-399 256	-346 849
на выплату дивидендов, процентов	170	-98 508	-76 015
на расчеты по налогам и сборам	180	-260 789	-213 866
напокупку собственных акций	181	0	0
на прочие расходы	190	-113 907	-83 067
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	-151 130	5 098
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	290	0	0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	0	121 200
Полученные дивиденды	310	0	0
Полученные проценты	311	1 378	9 849
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	312	31 841	244 780
Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности	260


Приобретение дочерних организаций	313	0	0

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	314	0	0
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	315	0	-121 200
Займы, предоставленные другим организациям	316	0	-262 500


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	33 219	-7 871
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	420	0	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	421	450 635	293 921

Получено субсидий в погашение лизинговых платежей	422	0	326

Погашение займов и кредитов (без процентов)	423	-180 453	-191 061

Погашение обязательств по финансовой аренде	424	-157 164	-107 586

Чистые денежные средства от финансовой деятельности	470	113 018	-4 400
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	480	-4 893	-7 179
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	490	36 058	40 951
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	495	0	0

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.

		Коды
Форма № 5 по ОКУД		0710005
	Дата	31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Авиационные линии Кубани"	по ОКПО	01130161
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2312023342
Вид деятельности	по ОКВЭД	62.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 350912 Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, им.Евдокии Бершанской 355

Нематериальные активы
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	145	0	0	145
в том числе:
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	0	0	0	0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	139	0	0	139
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	0	0	0	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	6	0	0	6
у патентообладателя на селекционные достижения	015	0	0	0	0
Организационные расходы	020	0	0	0	0
Деловая репутация организации	030	0	0	0	0
Прочие	040	0	0	0	0

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	92	121
в том числе:		92	121
			0

Основные средства
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	100	212	0	212
Сооружения и передаточные устройства	101	196	0	0	196
Машины и оборудование	102	21 165	2 610	-1 094	22 681
Транспортные средства	103	3 322 153	4 660	-1 704	3 325 109
Производственный и хозяйственный инвентарь	104	8 129	53	-56	8 126
Рабочий скот		0	0	0	0
Продуктивный скот		0	0	0	0
Многолетние насаждения		0	0	0	0
Другие виды основных средств	108	8	51	0	59
Земельные участки и объекты природопользования		0	0	0	0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		0	0	0	0
Итого	130	3 351 863	7 374	-2 854	3 356 383

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1 747 867	1 993 889
в том числе:
зданий и сооружений	141	150	208
машин, оборудования, транспортных средств	142	1 744 117	1 989 200
других	143	3 601	4 481
Передано в аренду объектов основных средств - всего	144	0	0
в том числе:
здания	145	0	0
сооружения	146	0	0

Переведено объектов основных средств на консервацию	147	0	0
Получено объектов основных средств в аренду - всего	148	176 178	166 197
в том числе:
по договору лизинга	149	164 990	164 990
гос. имущество	150	0	0
вс., вычислительная техника и мебель	151	10 925	1 207
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		0	0
СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	0	0
первоначальной (восстановительной) стоимости	171
амортизации	172
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	250	0	0

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг		0	0	0	0
Имущество, предоставляемое по договору проката		0	0	0	0
Прочие		0	0	0	0
Итого		0	0	0	0
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		0	0	0	0

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Всего	310	0	0	0	0
в том числе:

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	0	0
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы	340	0	0

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ	Код строки	Остаток на начало отчетного периода		Поступило		Списано		Остаток на конец отчетного периода
1	2	3		4		5		6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	0		0		0		0
в том числе:
Наименование показателя			Код строки		На начало отчетного года		На конец отчетного периода
1			2		3		4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			420		0		0
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные			430		0		0

Финансовые вложения
Наименование показателя	Код строки	Долгосрочные		Краткосрочные
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	0	0	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	520	0	0	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	0	0	0	0
Предоставленные займы	525	0	0	441 321	68 560
Депозитные вклады	530	0	0	0	0
Прочие	535	0	0	0	0
Итого	540	0	0	441 321	68 560
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:		0	0	0	0
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	0	0	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	560	0	0	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	0	0	0	0
Прочие	565	0	0	0	0
Итого	570	0	0	0	0
СПРАВОЧНО.		0	0	0	0
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	0	0	0	0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	0	0	0	0

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего	600	454 802	369 419
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками	611	139 186	159 592
авансы выданные	612	90 555	58 729
прочая	613	225 061	151 548
долгосрочная - всего	610	751	484
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками	611	751	484
авансы выданные	612	0	0
прочая	613	0	0
Итого	620	455 553	369 903
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего	630	1 438 498	869 128
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками	631	479 042	436 285
авансы полученные	632	177 543	136 785
расчеты по налогам и сборам	633	51 904	53 028
кредиты	634	715 120	193 600
займы	635	0	0
прочая	636	14 889	49 430
долгосрочная - всего	640	702	769 956
в том числе:
кредиты	641	0	769 150
займы	642	0	0
отложенные налоговые обязательства	643	702	806
ИТОГО	650	1 439 200	1 639 084

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	1 374 166	986 220
Затраты на оплату труда	720	486 984	398 444
Отчисления на социальные нужды	730	113 756	92 425
Амортизация	740	248 684	11 878
Прочие затраты	750	1 793 821	2 076 653
Итого по элементам затрат	760	4 017 411	3 565 620
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства	765	0	0
расходов будущих периодов	766	161 128	2 082
резерв предстоящих расходов	767	0	0

Обеспечения
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Полученные - всего	800	5 195	347 032
в том числе:
векселя	801	0	0
Имущество, находящееся в залоге	810	5 195	347 032
из него:
объекты основных средств	811	0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения	812	5 195	347 032
прочее	813	0	0
Выданные – всего	820	733 416	889 221
в том числе:
векселя	821	0	0
Имущество, переданное в залог	830	733 416	889 221
из него:
объекты основных средств	831	0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения	832	733 416	889 221
прочее	824	0	0

Государственная помощь
Наименование показателя			Код строки		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года
1			2		3		4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего			910		1 932		326
в том числе:
в том числе: субсидии на возмещение потерь от предоставления бесплатного пролета участникам ВОВ					1 932		0
Субсидий на уплату лизинговых платежейна ВС			911		0		326
		На начало отчетного периода		Получено за отчетный период		Возвращено за отчетный период		На конец отчетного периода
1	2	3		4		5		6
Бюджетные кредиты - всего	920	0		0		0		0
в том числе:

Пояснительная записка

Blog

Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Авиационные линии Кубани"