Утвержден советом Директоров ОАО «нтмк» Протокол №8 от 16. 05. 2005г. Ежеквартальныйотче т
| Вид материала | Документы |
- Отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Ижевская медицинская страховая, 120.58kb.
- Утвержден советом директоров ОАО "ртк-лизинг" Протокол, 9520.97kb.
- Утвержден советом директоров ОАО "ртк-лизинг" Протокол, 8166.63kb.
- Годовой отчет по итогам работы за 2010 год Предварительно утвержден на заседании Совета, 439.44kb.
- Утвержден Советом директоров ОАО «бэнз» Протокол №09 от «27» апреля 2007, 780.25kb.
- Отчет ОАО "центральный телеграф", 1096.98kb.
- Приказ №852 от 08 июня 2011г. Предварительно утвержден: Советом директоров, 236.92kb.
- Утвержден Советом Единственного акционера директоров ОАО тк "Прогресс" открытого акционерного, 163.67kb.
- Утверждено «23» июня 2005, 12846.81kb.
- Отчет ОАО «Воскресенский ниуиФ», 448.18kb.
Сведения о ключевых сотрудниках
| Ф.И.О. | Занимаемая должность | Образование | Стаж работы на ОАО «НТМК» | Дата рождения |
| Мельникова Ирина Вилленовна | начальник отдела внутреннего аудита, стандартизации и прогнозирования | УПИ, металлург-технолог; | 17 лет | 11.04.1964 |
| УГТУ -УПИ, экономист |
Основной задачей отдела является обеспечение удовлетворения потребностей органов управления в части предоставления контрольной информации по различным интересующим их вопросам, прогнозирование и оптимизация структуры баланса, для обеспечения финансовой устойчивости предприятия.
Основными задачами отдела внутреннего аудита, стандартизации и прогнозирования являются:
- Обеспечение эффективного функционирования, устойчивого и максимального, согласно поставленным целям, развития предприятия.
- Обеспечение эффективной системы контроля сохранности и рационального использования активов.
- Своевременное выявление и минимизация коммерческих, финансовых и иных рисков в управлении.
- Прогноз финансово-экономического состояния и оптимизация структуры баланса.
Отдел внутреннего аудита, стандартизации и прогнозирования в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:
- Обследование и всесторонний анализ финансово-экономической и бухгалтерской деятельности.
- Проверка достоверности и правильности информации, а также источников информации.
- Проверка соблюдения требований законодательства и исполнения приказов
и распоряжений финансово-экономической деятельности и бухгалтерским учетом.
- Проверка точности и полноты документации бухгалтерского учета.
- Оценка достоверности и своевременности финансовой и управленческой отчетности.
- Оценка эффективности использования ресурсов.
- Определение и анализ возможных внешних и внутренних рисков при разработке
и внедрении новых проектов.
- Выработка рекомендаций, позволяющих снизить уровень риска или минимизировать возможные потери.
- Экспертиза разрабатываемых контрактов, договоров.
- Разработка и внедрение внутренних стандартов процессов управления, в первую очередь по финансово-экономической деятельности.
- Разработка и внедрение внутренних стандартов аудиторской деятельности.
- Разработка и внедрение стандартов учета и составления финансовой отчетности
в соответствии с международными стандартами.
- Выбор оптимального варианта осуществления деятельности и размещения активов, направленного на достижение возможно более низкого уровня возникающих налоговых обязательств.
- Оказание методической помощи, подготовка аттестации, организация повышения квалификации работников финансово-экономических служб.
- Осуществление контроля и комплексного анализа исполнения долгосрочных планов.
- Оптимизация структуры баланса для обеспечения финансовой устойчивости и повышения управляемости активов и пассивов.
Отдел внутреннего аудита, стандартизации и прогнозирования ОАО «НТМК» (ОВАСиП) совместно с внешним аудитором играет значительную роль в обеспечении эффективности внутреннего контроля и выявлении слабых мест в системе контроля.
ОВАСиП получает информацию от внешнего аудитора о выявленных факторах, которые могут быть использованы для повышения эффективности работы внутреннего аудита в будущем. Для осуществления контроля за составлением финансовой отчетности использует результаты деятельности, рекомендации и профессиональные суждения внешнего аудитора, а также осуществляет оценку влияния профессиональных суждений внешнего аудитора на финансовую отчетность Общества.
Отделом внутреннего аудита, стандартизации и прогнозирования ОАО «НТМК» для более эффективной работы внешнего аудитора, по запросу предоставляются:
- план работы отдела внутреннего аудита, стандартизации и прогнозирования;
- акты внутренних аудиторских проверок.
5.5.Информация о лицах, входящий в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Персональный состав ревизионной комиссии:
ФИО: Кожевникова Елена Владимировна
Должности: ООО «ЕвразХолдинг», Начальник управления отчетности металлургических единиц
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0
Наименование:
Доля: 0 %
Характер родственных связей (при наличии): нет
ФИО: Осина Светлана Геннадьевна
Должности: ООО «ЕвразХолдинг», Начальник Департамента отчетности производственных единиц
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0
Наименование:
Доля: 0 %
Характер родственных связей (при наличии): нет
ФИО: Орлова Елена Анатольевна
Должности: ООО «ЕвразХолдинг», Эксперт Департамента методологии бухгалтерского и налогового учета
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0
Наименование:
Доля: 0 %
Характер родственных связей (при наличии): нет
ФИО: Съестнова Вера Владимировна
Должности: ООО «ЕвразХолдинг», Эксперт Департамента методологии бухгалтерского и налогового учета
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0
Наименование:
Доля: 0 %
Характер родственных связей (при наличии): нет
ФИО: Тутевич Лилия Александровна
Должности: ООО «ЕвразХолдинг», Эксперт Департамента методологии бухгалтерского и налогового учета
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0
Наименование:
Доля: 0 %
Характер родственных связей (при наличии): нет
5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу контроля за финансово- хозяйственной деятельностью.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 0
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.
| Наименование показателя | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 1 кв.2005. |
| Среднесписочная численность работников, чел | 29295 | 31180 | 30947 | 30447 | 30550 | 32253 |
| Фонд заработной платы (без начислений на заработную плату), тыс. руб. | 1287361,7 | 1829425,7 | 2374568,3 | 2859382,6 | 3537038,0 | 992542,3 |
| Выплаты социального характера, тыс. руб. | 14580,5 | 11987,5 | 28615,2 | 34980,4 | 29480,7 | 9516,6 |
Статистические данные о сотрудниках (работниках) эмитента
| Наименование показателя | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 1 кв 2005г. |
| Сотрудники (работники), Возраст которых составляет менее 25 лет, % | 12,3 | 11,7 | 10,5 | 11,2 | 11,3 | 10,9 |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, % | 24,2 | 24,6 | 25,1 | 25,8 | 26,0 | 25,8 |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, % | 56,4 | 55,7 | 55,5 | 54,7 | 53,0 | 53,2 |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, % | 7,1 | 8,0 | 8,9 | 8,3 | 9,7 | 10,1 |
| Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Имеющее среднее и/или полное Общее образование, % | 27,0 | 26,2 | 25,4 | 24,4 | 24,0 | 24,6 |
| Имеющие начальное и/или среднее профессиональное Образование, % | 58,7 | 59,2 | 59,8 | 60,7 | 61,0 | 60,8 |
| Имеющие высшее профессиональное образование, % | 14,3 | 14,6 | 14,8 | 14,9 | 15,0 | 14,6 |
| Имеющие послевузовское Профессиональное образование, % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками).
Обязательства отсутствуют.
6.Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
6.1.Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
Общее количество акционеров (участников): 24264 (двадцать четыре тысячи двести шестьдесят четыре)
Общее количество номинальных держателей: 9 (девять)
6.2.Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
| № п/п | Полное наименование организации | Место нахождения | Доля обыкновенных акций, % | Доля УК, % | Дата, с которой произощли изменения |
| 1. | GENERAL REFRACTORIES LIMITED | Ирландия, Дублин 4, Лэнсдоун Парк, 168 | 10,7153 | 10,7153 | - |
| 2. | MASTERCROFT LIMITED | Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, P.C.1066, Nicosia, Cyprus | 80,4423 | 80,4423 | - |
6.3.Сведения о доле государство или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»).
Доля отсутствует
6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Ограничений не имеется
6.5 Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
Списки владельцев не менее 5 процентов уставного капитала или не менее 5 процентов обыкновенных акций ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат", определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в общих собраниях акционеров, проведенных в 2000-2004 г.г.
| Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров - 24.05.00 | ||
| Наименование | Кол-во акций | % |
| MARTECK INTERNATIONAL LTD. | 246978823 | 18,85 |
| DUFERCO PARTICIPATIONS HOLDING LIMITED | 148402042 | 11,33 |
| CENTURI HOLDINGS LIMITED | 140370872 | 10,72 |
| КОМПАНИЯ "АМЕНДА ЛИМИТЕД" | 131301046 | 10,02 |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙМЕТРЕСУРС" | 88888900 | 6,79 |
| OXENDON LIMITED | 86188042 | 6,58 |
| EUROWATCH EQUITY SERVICES LIMITED | 83779566 | 6,40 |
| | | |
| Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 20.08.00 | ||
| Наименование | Кол-во акций | % |
| Флетчер Холдингс Интернешенл Корп. | 262000593 | 20,00 |
| MARTECK INTERNATIONAL LTD. | 246978823 | 18,85 |
| DUFERCO PARTICIPATIONS HOLDING LIMITED | 148402042 | 11,33 |
| GENERAL REFRACTORIES LIMITED | 140370872 | 10,72 |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙМЕТРЕСУРС" | 88888900 | 6,79 |
| EUROWATCH EQUITY SERVICES LIMITED | 83779566 | 6,40 |
| Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров - 04.05.01 | ||
| Наименование | Кол-во акций | % |
| ФЛЕТЧЕР ХОЛДИНГС ИНТЕРНЕШЕНЛ КОРП. | 262000593 | 20,00 |
| MARTECK INTERNATIONAL LTD. | 251435269 | 19,19 |
| ВАЛДМАН ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (АК) | 103310460 | 7,89 |
| DUFERCO PARTICIPATIONS HOLDING LIMITED | 76091552 | 5,81 |
| КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОЛИМПИЙСКИЙ" (ООО) | 65888900 | 5,03 |
| Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров - 19.04.2002 года | ||||
| № п/п | Фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера | Кол-во обыкно-венных акций, штук | Доля обыкно-венных акций, % | Доля УК, % |
| 1 | MARTECK INTERNATIONAL LTD. | 254 035 269 | 19,3920 | 19,3920 |
| 2 | GENERAL REFRACTORIES LIMITED | 140 370 872 | 10,7153 | 10,7153 |
| 3 | FERROTRADE LTD. | 260 798 108 | 19,9082 | 19,9082 |
| 4 | FLETCHER HOLDINGS INTERNATIONAL CORP. | 258 272 405 | 19,7154 | 19,7154 |
| 5 | Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество) | 65 888 900 | 5,0297 | 5,0297 |
| | | | | |
| Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 23.05.2002 года | ||||
| № п/п | Фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера | Кол-во обыкно-венных акций, штук | Доля обыкно-венных акций, % | Доля УК, % |
| 1 | MARTECK INTERNATIONAL LTD. | 254 235 269 | 19,4072 | 19,4072 |
| 2 | GENERAL REFRACTORIES LIMITED | 140 370 872 | 10,7153 | 10,7153 |
| 3 | FERROTRADE LTD. | 260 798 108 | 19,9082 | 19,9082 |
| 4 | FLETCHER HOLDINGS INTERNATIONAL CORP. | 258 272 405 | 19,7154 | 19,7154 |
| 5 | Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество) | 65 888 900 | 5,0297 | 5,0297 |
| | ||||
| Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров - 09.05.2003 года | ||||
| № п/п | Фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера | Кол-во обыкно-венных акций, штук | Доля обыкно-венных акций, % | Доля УК, % |
| 1 | Renaissance Nominees (Cyprus) Limited | 112 818 030 | 8,6120 | 8,6120 |
| 2 | MARTECK INTERNATIONAL LTD. | 255 135 269 | 19,4759 | 19,4759 |
| 3 | GENERAL REFRACTORIES LIMITED | 140 370 872 | 10,7153 | 10,7153 |
| 4 | FERROTRADE LTD. | 246 843 421 | 18,8430 | 18,8430 |
| 5 | TRADELINE ENTERPRISES LIMITED | 272 790 806 | 20,8237 | 20,8237 |
| Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 30.11.2003 года | ||||
| № п/п | Фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера | Кол-во обыкно-венных акций, штук | Доля обыкно-венных акций, % | Доля УК, % |
| 1 | GENERAL REFRACTORIES LIMITED | 140 370 872 | 10,7153 | 10,7153 |
| 2 | TRADELINE ENTERPRISES LIMITED | 581 695 662 | 44,4041 | 44,4041 |
| 3 | FERROBLAST OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED | 392 318 491 | 29,9479 | 29,9479 |
| Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров – 29.03.2004г. | ||||
| № п/п | Фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера | Кол-во обыкно-венных акций, штук | Доля обыкно-венных акций, % | Доля УК, % |
| 1 | GENERAL REFRACTORIES LIMITED | 140 370 872 | 10,7153 | 10,7153 |
| 2 | TRADELINE ENTERPRISES LIMITED | 581 695 662 | 44,4041 | 44,4041 |
| 3 | FERROBLAST OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED | 392 318 491 | 29,9479 | 29,9479 |
| 4 | «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (Закрытое акционерное общество) | 78568737 | 5,9979 | 5,9976 |
6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
В отчетном квартале сделок, в совершении которых имелась заинтересованность не заключалось.
6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности.
Дебиторская задолженность (платежи ожидаются в течение 12мес после отчетной даты)
6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности.
Дебиторская задолженность (платежи ожидаются в течение 12мес после отчетной даты)
| Вид дебиторской задолженности | Сумма задолженности на 31.03.2005г. |
| | |
| Дебиторская задолженность, всего в том числе: | 10 234 617 000 |
| просроченная, всего, руб. | 961 732 000 |
| Покупатели и заказчики, руб. | 6 435 141 000 |
| Векселя к получению, руб. | - |
| Задолженность участников (учредителей)по взносам в уставный капитал, руб. | - |
| Авансы выданные , руб.. | 1 511 632 000 |
| Прочие дебиторы, руб. | 2 287 844 000 |
| Справочно: задолженность дочерних и зависимых обществ, руб. | 95 723 000 |
Дебиторская задолженность (платежи ожидаются более чем через 12месяцев после отчетной даты)
| Вид дебиторской задолженности | Сумма задолженности на 31.03.2005г. |
| | |
| Дебиторская задолженность, всего в том числе: | 143 335 000 |
| просроченная, всего, руб. | - |
| Прочие дебиторы, руб. | 143 335 000 |
| Справочно: задолженность дочерних и зависимых обществ, руб. | 143 335 000 |
Перечень организаций – дебиторов, имеющих наибольшую задолженность.
| Организация-дебитор | Сумма, руб. |
| ООО ТД ЕвразХолдинг | 3 606 786 000 |
| Фирма Ferrotrade Limited | 1 325 422 000 |
| ОАО Ферротрантрейд | 1 132 997 000 |
Дебиторская задолженность за 5 последних завершенных финансовых лет.
| Вид дебиторской задолженности | 2004 г. | 2003г. | 2002г. | 2001г. | 2000г. |
| | | | | | |
| Дебиторская задолженность, всего в том числе: | 6 539 542 000 | 1 559 788 000 | 1 417 316 000 | 1 729 714 000 | 1 855 124 000 |
| просроченная, всего, руб. | 890 669 000 | 345 783 000 | 424 195 000 | 427 292 000 | 472 283 000 |
| Покупатели и заказчики, руб. | 3 310 317 000 | 377 542 000 | 662 170 000 | 822 884 000 | 806 138 000 |
| Векселя к получению, руб. | 0 | 0 | 2 100 000 | 32 150 000 | 32 313 000 |
| Задолженность дочерних и зависимых обществ, руб. | 208 199 000 | 61 631 000 | 51 940 000 | 152 385 000 | 179 961 000 |
| Задолженность участников (учредителей)по взносам в уставный капитал, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Авансы выданные , руб.. | 1 813 692 000 | 532 368 000 | 306 010 000 | 302 760 000 | 280 917 000 |
| Прочие дебиторы, руб. | 1 207 334 000 | 588 247 000 | 395 096 000 | 419 535 000 | 555 795 000 |