Годовой отчет открытого акционерного общества «Омский завод металлоконструкций»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Омский завод металлоконструкций», 1102.7kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Красноярский электровагоноремонтный, 1448.47kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 233.09kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 412.3kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод», 1554.22kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «выксунский металлургический завод», 978.42kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 384.01kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 310.31kb.
2.4. Приложение №4.
| ОТЧЕТ о движении денежных средств | | ||||
| за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г. | | ||||
| | КОДЫ | | |||
| | Форма N 4 по ОКУД | 0710004 | | ||
| | Дата (год, месяц, число) | 2011 | 3 | 25 | |
| Организация | ОАО «Омский завод металлоконструкций» | по ОКПО | 04644355 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5501004870 | | ||
| Вид деятельности | Производство металлоконструкций | по ОКВЭД | 28.11 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | 47 | 16 | | |
| Открытое акционерное общество ОАО | по ОКОПФ/ОКФС | | | | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |
| Показатель | За отчетный | За аналогичный | |
| наименование | код | год | период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 298 | 3 622 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | 020 | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 899 377 | 467 520 | |
| Прочие доходы | 040 | 11 237 | 53 987 |
| Производство металлоконструкций | 041 | 11 237 | 53 987 |
| Денежные средства, направленные: | 050 | 772 366 | 841 815 |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 060/ 150 | (457 750) | (667 055) |
| на оплату труда | 070/ 160 | (111 605) | (87 492) |
| на выплату дивидендов, процентов | 080/ 170 | (33 994) | (4 111) |
| на расчеты по налогам и сборам | 090/ 180 | (97 457) | (76 463) |
| на прочие расходы | 110 | (71 560) | (6 694) |
| Производство металлоконструкций | 120 | 71 560 | 6 694 |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 130 | (138 248) | (320 308) |
| | |||
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | ||
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 140/ 210 | 331 | 3 595 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 150/ 220 | 2 884 | 7 750 |
| Полученные проценты | 170/ 240 | 899 | 870 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 180/ 250 | 5 539 | 399 560 |
| Прочие доходы(поступления) по инвестиционной деятельности | 190 | | 423 100 |
| Производство металлоконструкций | 191 | | 423 100 |
| Приобретение дочерних организаций | 200/ 280 | (-) | (-) |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 220/ 290 | (3 786) | (42 071) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 230/ 300 | | (400 250) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 240/ 310 | (22 144) | (85 947) |
| Прочие расходы по инвестиционной деятельности | 250 | (60 437) | ( - ) |
| Расходы по строительству | 251 | 60 437 | - |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 260/ 340 | (76 714) | 306 607 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | ||
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 270 | - | - |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 280 | 346 583 | 146 781 |
| Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности | 290 | 389 462 | |
| Получена финансовая помощь | 291 | 2 012 | |
| депозит | 292 | 387 450 | |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 300 | (377 581) | (136 404) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 310 | ( - ) | ( - ) |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 320 | (419 658) | ( - ) |
| Услуги банка | 321 | (918) | ( - ) |
| Размещение депозита | 322 | (414 350) | ( - ) |
| Расходы на оформление заемного капитала | 323 | (428) | ( - ) |
| Выдана финансовая помощь | 324 | (3 962) | ( - ) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 330 | (61 194) | 10 377 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 340 | 340 | (3 324) |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 350 | 638 | 298 |
| Руководитель | | | Куропаткин С.И. | Главный бухгалтер | | | Родненко Л.П. |
| | (подпись) | | (расшифровка подписи) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) |
| " | 25 | " | Марта | 2011 г. | |