Токарева Юлия Васильевна Телефон: (383) 219-10-45 Факс: (383) 223-54-45 Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет
| Вид материала | Отчет |
| 2.3.2. Кредитная история эмитента. Наименование обязательства Дата выплат |
- Набережные Челны Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет, 1995.81kb.
- Юрисконсульт Патрина Ольга Владимировна Тел.: 309 625 Факс: 309 802 Адрес страницы, 1093.71kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «моторостроитель финанс», 1714.06kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 4615.49kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 6491.59kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 6491.58kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «моторостроитель» Код эмитента, 1905.12kb.
- Червоная Светлана Сергеевна Телефон: (8202)533343 Факс: (8202)533343 Адрес страницы, 4772.42kb.
- Ежеквартальный отчет иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 1848.28kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.
2.3.2. Кредитная история эмитента.
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга (руб.) | Срок кредита (займа) / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательств в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Облигационный займ | Юридические и физические лица | 111 504 000 | 5 лет / 16.09.2010 | Просрочка отсутствует |
| Облигационный займ | 2 000 000 000 | 3 года / 20.05.2009 | Просрочка отсутствует | |
| Облигационный займ | 2 000 000 000 | 5 лет/ 07.02.13 08.08.13/ оферта ч/з 1,5 года с даты размещения | Просрочка отсутствует | |
| Синдицированный кредит | Юридические лица | 998 833 728 | 3 года / 10.01.2010 | Просрочка отсутствует |
| Moscow River B.V. (CLN) Нидерланды | Юридические лица | 3 061 206 000 | 5 лет / 24.04.2013 оферта ч/з 1,5 года и 3 года с даты получения кредитных ресурсов | Просрочка отсутствует |
Исполнение обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций.
| 1. | Полное наименование ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 03 Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 4-03-00195-А от 27.06.2003г. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 19.08.2003г. Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России Количество ценных бумаг выпуска: 1 530 000 шт. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 530 000 000 руб., что составляло 9,48 % от балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций |
| 2. | Полное наименование ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 4-04-00195-А от 13.04.2004г. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 02.09.2004г. Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 шт. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 руб., что составляло 9,46 % от балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций |
| 3. | Полное наименование ценных бумаг: облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 4-05-00195-А от 12.04.2005г. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 02.06.2005г. Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 шт. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 руб., что составляло 12,04 % от балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций |
| 4. | Полное наименование ценных бумаг: облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 4-06-00195-А от 12.04.2005г. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 03.11.2005г. Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 шт. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 руб., что составляло 7,09 % от балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций |
| 5. | Полное наименование ценных бумаг: облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным хранением Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 4-07-00195-А от 27.04.2006г. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 06.07.2006г. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 шт. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 руб., что составляет 6,56% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций |
| 6. | Полное наименование ценных бумаг: облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 4-08-00195-А от 03.07.2008г. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 02.09.2008г. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 шт. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 руб., что составляет 5,15% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций |
Исполнение обязательств по перечисленным облигационным займам:
| Наименование обязательства | Размер основного долга, тыс.руб. | Дата погашения | Размер процентной ставки, % | Дата выплат | ||
| план | факт | план | факт | |||
| Облигационный заем (серии 03) | 1 530 000 | 14.07.2006 | 14.07.2006 | 14,5 | 16.01.04 | 16.01.04 |
| 16.07.04 | 16.07.04 | |||||
| 14.01.05 | 14.01.05 | |||||
| 15.07.05 | 15.07.05 | |||||
| 13.01.06 | 13.01.06 | |||||
| 14.07.06 | 14.07.06 | |||||
| Облигационный заем (серии 04) | 2 000 000 | 05.07.2007 | 05.07.2007 | 12,5 | 06.01.05 | 06.01.05 |
| 07.07.05 | 07.07.05 | |||||
| 10.01.06 | 10.01.06 | |||||
| 06.07.06 | 06.07.06 | |||||
| 04.01.07 | 09.01.07 | |||||
| 05.07.07 | 05.07.07 | |||||
| Облигационный заем (серии 05) | 3 000 000 | 25.04.2008 | 25.04.2008 | 9,2 | 28.10.05 | 28.10.05 |
| 28.04.06 | 28.04.06 | |||||
| 27.10.06 | 27.10.06 | |||||
| 27.04.07 | 27.04.07 | |||||
| 26.10.07 | 26.10.07 | |||||
| 25.04.08 | 25.04.08 | |||||
| Облигационный заем (серии 06) | 2 000 000 | 16.09.2010 | срок погашения не наступил | 7,85 | 23.03.06 | 23.03.06 |
| 21.09.06 | 21.09.06 | |||||
| 22.03.07 | 22.03.07 | |||||
| 20.09.07 | 20.09.07 | |||||
| 20.03.08 | 20.03.08 | |||||
| 18.09.08 | 18.09.08 | |||||
| 9,75 | 19.03.09 | 19.03.09 | ||||
| 17.09.09 | даты выплат не наступили | |||||
| 18.03.10 | ||||||
| 16.09.10 | ||||||
| Облигационный заем (серии 07) | 2 000 000 | 20.05.2009 | срок погашения не наступил | 8,65 | 22.11.06 | 22.11.06 |
| 23.05.07 | 23.05.07 | |||||
| 21.11.07 | 21.11.07 | |||||
| 21.05.08 | 21.05.08 | |||||
| 19.11.08 | 19.11.08 | |||||
| 20.05.09 | дата выплаты не наступила | |||||
| Облигационный заем (серии 08) | 2 000 000 | 07.02.2013 -погашение 50% номинальной стоимости 08.08.2013 - погашение 50% номинальной стоимости | срок погашения не наступил | 9,75 | 12.02.2009 | 12.02.2009 |
| 13.08.2009 | | |||||
| 11.02.2010 | | |||||
| ставку по 4-10 купонам определяет совет директоров | 12.08.2010 | | ||||
| 10.02.2011 | даты выплат не наступили | |||||
| 11.08.2011 | ||||||
| 09.02.2012 | ||||||
| 09.08.2012 | ||||||
| 07.02.2013 | ||||||
| 08.08.2013 | ||||||