Годовой отчет открытого акционерного общества «Омский завод металлоконструкций»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Омский завод металлоконструкций», 1072.14kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Красноярский электровагоноремонтный, 1448.47kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 233.09kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 412.3kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод», 1554.22kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «выксунский металлургический завод», 978.42kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 384.01kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 310.31kb.
2.4. Приложение №4.
| ОТЧЕТ о движении денежных средств | ||||||||||
| за период с 1 Января по 31 Декабря 2009г. | ||||||||||
| | КОДЫ | |||||||||
| | Форма N 4 по ОКУД | 0710004 | ||||||||
| | Дата (год, месяц, число) | 2010 | 3 | 25 | ||||||
| Организация | ОАО «Омский завод металлоконструкций» | по ОКПО | 04644355 | |||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5501004870\550101001 | ||||||||
| Вид деятельности | Производство металлоконструкций | по ОКВЭД | 28.11 | |||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | 47 | 16 | |||||||
| Открытое акционерное общество ОАО | по ОКОПФ/ОКФС | | | |||||||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||||||||
| Показатель | За отчетный | За аналогичный | |
| наименование | код | год | период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 3 622 | 73 628 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | 020 | 467 520 | 974 518 |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | | |
| Прочие доходы | 040 | 53 987 | 15 210 |
| Производство металлоконструкций | 041 | 53 987 | 15 210 |
| Денежные средства, направленные: | 050 | 841 815 | 929 768 |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 060/ 150 | (667 055) | (571 534) |
| на оплату труда | 070/ 160 | (87 492) | (145 480) |
| на выплату дивидендов, процентов | 080/ 170 | (4 111) | (17 365) |
| на расчеты по налогам и сборам | 090/ 180 | (76 463) | (159 443) |
| на прочие расходы | 110 | (6 694) | (35 946) |
| Производство металлоконструкций | 120 | 6 694 | - |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 130 | (320 308) | 59 960 |
| | |||
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | ||
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 140/ 210 | 3 595 | - |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 150/ 220 | 7 750 | - |
| Полученные проценты | 170/ 240 | 870 | - |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 180/ 250 | 399 560 | 200 |
| Прочие доходы(поступления) по инвестиционной деятельности | 190 | 423 100 | - |
| Производство металлоконструкций | 191 | 423 100 | - |
| Приобретение дочерних организаций | 200/ 280 | (-) | (-) |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 220/ 290 | (42 071) | (79 006) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 230/ 300 | (400 250) | (40 200) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 240/ 310 | (85 947) | (55 083) |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 260/ 240 | 306 607 | (174 089) |
| | |||
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | ||
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 270 | - | |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 280 | 146 781 | 95 328 |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 300 | (136 404) | (51 205) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 330 | 10 377 | 44 123 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 340 | (3 324) | (70 006) |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 350 | 298 | 3 622 |
| Руководитель | | | Куропаткин С.И. | Главный бухгалтер | | | Миронова Л.Я. | |||||
| | (подпись) | | (расшифровка подписи) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) | |||||
| " | 25 | " | Марта | 2010 г. | | |||||||