Вступают в силу с 01 января 2008 года
| Вид материала | Отчет |
- Правовые новости. Специальный выпуск "изменения налогового законодательства, вступившие, 93.58kb.
- Вступил в силу закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, 60.4kb.
- Закон вступает в силу с 13 апреля 2012 года в связи с официальным опубликованием, 11.78kb.
- В новой редакции, утв. Приказом Генерального директора зао «осмп» №03-10 от «25» января, 3839.55kb.
- Принят Государственной Думой 7 февраля 2007 года Одобрен Советом Федерации 21 февраля, 435.14kb.
- Правовые новости. Специальный выпуск "изменения налогового законодательства, вступившие, 9.36kb.
- Правила работы системы (в новой редакции, утв. Приказом Генерального директора зао, 9670.91kb.
- Налоговый кодекс кыргызской республики, 1727.03kb.
- Доклад: правовая база конкурсных процедур, 48.91kb.
- Конституции Российской Федерации и состоит из Гражданского кодекс, 554.61kb.
3.2.2. Для файла со сведениями о размещении пенсионных резервов (qiZYXXX.dbf) – все данные на отчетную дату:
| Поле | Описание | Тип данных |
| n | Порядковый номер записи | Целое число (вводить постоянно цифру 1); |
| d_ot | Отчетная дата (первое число месяца, следующего за отчетным периодом) | Краткий формат даты (dd.mm.yyyy) |
| lic | Номер лицензии фонда | Целое число (number) |
| d_pr | Дата представления отчета (отправки) | Краткий формат даты (dd.mm.yyyy) |
| i110 | Пенсионные резервы (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i210 | Сумма средств пенсионного резерва со сроком размещения менее 3 месяцев (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i210p | Сумма средств пенсионного резерва со сроком размещения менее 3 месяцев (%) | действительное число (float) |
| i220 | Сумма средств пенсионного резерва со сроком размещения пенсионного резерва от 3 до 12 месяцев (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i220p | Сумма средств пенсионного резерва со сроком размещения пенсионного резерва от 3 до 12 месяцев (%) | действительное число (float) |
| i230 | Сумма средств пенсионного резерва со сроком размещения пенсионного резерва свыше 12 месяцев (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i230p | Сумма средств пенсионного резерва со сроком размещения пенсионного резерва свыше 12 месяцев (%) | действительное число (float) |
| i310 | Денежные средства на банковских счетах (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i310p | Денежные средства на банковских счетах (%) | действительное число (float) |
| | в том числе: | |
| i311 | - номинированные в рублях (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i311p | - номинированные в рублях (%) | действительное число (float) |
| i312 | - номинированные в иностранной валюте (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i312p | - номинированные в иностранной валюте (%) | действительное число (float) |
| i320 | Банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i320p | Банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков (%) | действительное число (float) |
| | в том числе: | |
| i321 | - банковские депозиты (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i321p | - банковские депозиты (%) | действительное число (float) |
| i3211 | - в том числе номинированные в иностранной валюте (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i3211p | - в том числе номинированные в иностранной валюте (%) | действительное число (float) |
| i322 | - депозитные сертификаты (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i322p | - депозитные сертификаты (%) | действительное число (float) |
| i330 | Государственные ценные бумаги Российской Федерации (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i330p | Государственные ценные бумаги Российской Федерации (%) | действительное число (float) |
| i340 | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i340p | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам (%) | действительное число (float) |
| i350 | Муниципальные облигации, допущенные к торгам (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i350p | Муниципальные облигации, допущенные к торгам (%) | действительное число (float) |
| i360 | Облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i360p | Облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам (%) | действительное число (float) |
| i370 | Акции российских ОАО, допущенные к торгам (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i370p | Акции российских ОАО, допущенные к торгам (%) | действительное число (float) |
| i380 | Ипотечные ценные бумаги, допущенные к торгам (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i380p | Ипотечные ценные бумаги, допущенные к торгам (%) | действительное число (float) |
| i390 | Паи открытых и интервальных ПИФ и акции АИФ (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i390p | Паи открытых и интервальных ПИФ и акции АИФ (%) | действительное число (float) |
| | в том числе: | |
| i391 | - паи открытых ПИФ (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i391p | - паи открытых ПИФ (%) | действительное число (float) |
| i392 | - паи интервальных ПИФ (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i392p | - паи интервальных ПИФ (%) | действительное число (float) |
| i393 | - акции АИФ (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i393p | - акции АИФ (%) | действительное число (float) |
| i410 | Паи закрытых ПИФ, допущенные к торгам, и акции АИФ (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i410p | Паи закрытых ПИФ, допущенные к торгам, и акции АИФ (%) | действительное число (float) |
| | в том числе: | |
| i411 | - паи закрытых ПИФ (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i411p | - паи закрытых ПИФ (%) | действительное число (float) |
| | в том числе: | |
| i4111 | с недвижимостью (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i4111p | с недвижимостью (%) | действительное число (float) |
| i4112 | с долей акций одного эмитента более 35 % (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i4112p | с долей акций одного эмитента более 35 % (%) | действительное число (float) |
| i412 | - акции АИФ (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i412p | - акции АИФ (%) | действительное число (float) |
| | в том числе: | |
| i4121 | с недвижимостью (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i4121p | с недвижимостью (%) | действительное число (float) |
| i4122 | с долей акций одного эмитента более 35 % (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i4122p | с долей акций одного эмитента более 35 % (%) | действительное число (float) |
| i420 | Ценные бумаги иностранных государств и организаций (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i420p | Ценные бумаги иностранных государств и организаций (%) | действительное число (float) |
| | в том числе: | |
| i421 | - ценные бумаги правительств иностранных государств (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i421p | - ценные бумаги правительств иностранных государств (%) | действительное число (float) |
| i422 | - в ценные бумаги международных финансовых организаций, включенные в перечень (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i422p | - в ценные бумаги международных финансовых организаций, включенные в перечень (%) | действительное число (float) |
| i423 | - акции иностранных АО и облигации иностранных коммерческих организаций (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i423p | - акции иностранных АО и облигации иностранных коммерческих организаций (%) | действительное число (float) |
| i424 | - в акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i424p | - в акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов (%) | действительное число (float) |
| i430 | Недвижимость (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i430p | Недвижимость (%) | действительное число (float) |
| i440 | Другие направления размещения (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i440p | Другие направления размещения (%) | действительное число (float) |
| | в том числе: | |
| i441 | - дебиторская задолженность (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i441p | - дебиторская задолженность (%) | действительное число (float) |
| | в том числе: | |
| i4411 | денежные средства на расчетных счетах у управляющего и финансовых посредников (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i4411p | денежные средства на расчетных счетах у управляющего и финансовых посредников (%) | действительное число (float) |
| i4412 | денежные средства на специальных брокерских счетах (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i4412p | денежные средства на специальных брокерских счетах (%) | действительное число (float) |
| i4413 | начисленные проценты и купонный доход (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i4413p | начисленные проценты и купонный доход (%) | действительное число (float) |
| i4414 | передано другим финансовым посредникам (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i4414p | передано другим финансовым посредникам (%) | действительное число (float) |
| i442 | - векселя (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i442p | - векселя (%) | действительное число (float) |
| i443 | - прочие направления (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i443p | - прочие направления (%) | действительное число (float) |
| i470 | Дебиторская задолженность по срокам размещения (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i470p | Дебиторская задолженность по срокам размещения (%) | действительное число (float) |
| i471 | - менее 3 месяцев (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i471p | - менее 3 месяцев (%) | действительное число (float) |
| i472 | - от 3 до 12 месяцев (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i472p | - от 3 до 12 месяцев (%) | действительное число (float) |
| i473 | - свыше 12 месяцев (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i473p | - свыше 12 месяцев (%) | действительное число (float) |
| i480 | Ценные бумаги, выпущенные вкладчиками фонда (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i480p | Ценные бумаги, выпущенные вкладчиками фонда (%) | действительное число (float) |
| i490 | Ценные бумаги, включенные и не включенные в котировальные списки (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i490p | Ценные бумаги, включенные и не включенные в котировальные списки (%) | действительное число (float) |
| | в том числе: | |
| i491 | - впервые размещаемые путем открытой подписки или впервые предлагаемые к публичному размещению, включенные в котировальные списки (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i491p | - впервые размещаемые путем открытой подписки или впервые предлагаемые к публичному размещению, включенные в котировальные списки (%) | действительное число (float) |
| i492 | - ценные бумаги, не включенные в котировальные списки, кроме государственных ценных бумаг Российской Федерации и инвестиционных паев открытых и интервальных ПИФов (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i492p | - ценные бумаги, не включенные в котировальные списки, кроме государственных ценных бумаг Российской Федерации и инвестиционных паев открытых и интервальных ПИФов (%) | действительное число (float) |
| | в том числе: | |
| i493 | - в ценные бумаги, по которым не зарегистрирован отчет об итогах выпуска (доп. выпуска) или не представлено уведомление в регистрирующий орган об итогах выпуска (доп. выпуска) (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i493p | - в ценные бумаги, по которым не зарегистрирован отчет об итогах выпуска (доп. выпуска) или не представлено уведомление в регистрирующий орган об итогах выпуска (доп. выпуска) (%) | действительное число (float) |
| i510 | Сумма размещенных средств пенсионных резервов по договору доверительного управления (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i510p | Сумма размещенных средств пенсионных резервов по договору доверительного управления (%) | действительное число (float) |
| i520 | Сумма самостоятельно размещаемых средств пенсионных резервов (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i520p | Сумма самостоятельно размещаемых средств пенсионных резервов (%) | действительное число (float) |
| i530 | Сумма размещенных средств из состава имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i620 | Количество объектов размещения в банковских депозитах и депозитных сертификатах (единиц) | Целое число (number) |
| i630 | Количество объектов размещения в государственных ценных бумагах Российской Федерации (единиц) | Целое число (number) |
| i640 | Количество объектов размещения в государственных ценных бумагах субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам (единиц) | Целое число (number) |
| i650 | Количество объектов размещения в муниципальных облигациях, допущенных к торгам (единиц) | Целое число (number) |
| i660 | Количество объектов размещения в облигациях российских хозяйственных обществ, допущенных к торгам (единиц) | Целое число (number) |
| i670 | Количество объектов размещения в акциях российских ОАО, допущенных к торгам (единиц) | Целое число (number) |
| i680 | Количество объектов размещения в ипотечных ценных бумагах, допущенных к торгам (единиц) | Целое число (number) |
| i690 | Количество объектов размещения в паях открытых и интервальных ПИФ и акциях АИФ (единиц) | Целое число (number) |
| i710 | Количество объектов размещения в паях закрытых ПИФ, допущенных к торгам, и акциях АИФ (единиц) | Целое число (number) |
| i810 | Доход от размещения средств пенсионных резервов (всего) (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i810p | Доход от размещения средств пенсионных резервов (всего) (%) | действительное число (float) |
| | в том числе: | |
| i811 | - уплачены налоги (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i811p | - уплачены налоги (%) | действительное число (float) |
| i812 | - удержаны вознаграждения управляющим компаниям и специализированному депозитарию (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i812p | - удержаны вознаграждения управляющим компаниям и специализированному депозитарию (%) | действительное число (float) |
| i813 | - направлено в резервы покрытия пенсионных обязательств (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i813p | - направлено в резервы покрытия пенсионных обязательств (%) | действительное число (float) |
| i814 | - направлено в страховой резерв (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i814p | - направлено в страховой резерв (%) | действительное число (float) |
| i815 | - направлено на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i815p | - направлено на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности (%) | действительное число (float) |
| i820 | Суммарные расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов (оплата услуг управляющей компании, специализированного депозитария, банков и других участников отношений) (тыс. руб.) | действительное число (float) |
| i820p | Суммарные расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов (оплата услуг управляющей компании, специализированного депозитария, банков и других участников отношений) (%) | действительное число (float) |