Річна фінансова звітність

Вид материала

Документы

Содержание Пат ”укргазпромбанк”

Подобный материал:

• Річна фінансова звітність, 1023.91kb.
• Річна фінансова звітність за 2007 рік, 720.32kb.
• Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність, 1327.25kb.
• Публічне акціонерне товариство "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність зміст, 1285.5kb.
• Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2010 року, 5185.92kb.
• Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність, 1154.36kb.
• УніКредит Банк Тзов річна фінансова звітність за 2007 рік Зміст, 2397.27kb.
• Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність, 751.61kb.
• Публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний, 148.46kb.
• Звіт незалежного аудитора аф «ОБ’єднана аудиторська група», 195.82kb.

ПАТ ”УКРГАЗПРОМБАНК”

за станом на 31 грудня 2010 року (на кінець дня)

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Приміт-ки	Належить акціонерам материнського банку				Усього влас-ного капі-талу
			статут-ний капітал	резервні та інші фонди банку (прим. 20)	нерозпо-ділений прибуток	усього
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Залишок на 1 січня 2009 року		24205	62715	42079	128999	128999
2	Скоригований залишок на 1 січня 2009 року		24205	62715	42079	128999	128999
3	Цінні папери в портфелі банку на продаж:		0	88	0	88	88
3.1	Результат переоцінки до їх справедливої вартості	7	0	88	0	88	88
4	Чистий дохід/(збиток), що визнаний безпосередньо у складі власного капіталу		0	88	0	88	88
5	Прибуток/(збиток) за рік		0	0	5405	5405	5405
6	Усього доходів/(збитків), що визнані за рік		0	88	5405	5493	5493
7	Розподіл прибутку до резервних фондів		0	4041	(4041)	0	0
8	Емісія акцій		9000	0	0	9000	9000
9	Залишок на кінець дня 31 грудня 2009 року (залишок на 1 січня 2010 року)		33205	66844	43443	143492	143492
10	Скоригований залишок на початок 2010 року		33205	66844	43443	143492	143492
11	Цінні папери в портфелі банку на продаж:		0	5	0	5	5
11.1	Результат переоцінки до їх справедливої вартості	7	0	5	0	5	5
12	Чистий дохід/(збиток), що визнаний безпосередньо у складі власного капіталу		0	5	0	5	5
13	Прибуток/збиток за рік		0	0	3877	3877	3877
14	Усього доходів/(збитків), що визнані за рік		0	0	0	3882	3882
15	Розподіл прибутку до резервних фондів		0	270	(270)	0	0
16	Емісія акцій		8200	0	0	8200	8200
17	Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати (спрямовані на збільшення статутного капіталу) до моменту його реєстрації		0	41400	(41400)	0	0
18	Залишок на кінець дня 31 грудня 2010 року		41405	108519	5650	155574	155574

Сума нарахованих доходів за станом на кінець дня 31.12.2010 складає 38076 тис. грн.; сума нарахованих витрат відповідно складає 8942 тис. грн.; сальдо вказаних сум становить 29134 тис. грн.

Дані колонок Звіту про власний капітал відповідає аналогічним статтям звіту „Баланс”.


Голова Правління І.Ю.Грицак


Головний бухгалтер Н.В.Ліщенко


18.03.2011


Виконавець

Івасенко С.І.

558-6945


Примітка 28. Звітні сегменти

Таблиця 28.1. Інформація за основними сегментами банківської діяльності в розрізі контрагентів сегмента за 2010 рік

Рядок	Найменування статті	Найменування звітних сегментів				Усього
		послуги корпора-тивним клієнтам	послуги фізичним особам	інвестиційна банківська діяльність	Інші операції
1	2	3	4	5	6	7
1	Доходи від зовнішніх контрагентів	93748	20822	9022	0	123592
2	Усього доходів	93748	20822	9022	0	123592

Таблиця 28.2. Інформація стосовно характеру доходів і витрат звітних сегментів за 2010 рік

Рядок	Найменування статті	Найменування звітних сегментів				Усього
		послуги корпора-тивним клієнтам	послуги фізичним особам	інвестиційна банківська діяльність	інші операції
1	2	3	4	5	6	7
1	Процентні доходи	85485	14955	8565	0	106005
2	Комісійні доходи	10966	4716	497	0	16179
3	Результат від операцій з іноземною валютою	0	972	(44)	0	928
4	Інші операційні доходи	297	179	4	0	480
5	Усього доходів	93748	20822	9022	0	123592
6	Процентні витрати	(16733)	(48551)	(4165)	0	(69449)
7	Комісійні витрати	0	0	(2608)	0	(2608)
8	Витрати на формування резервів	2286	(4468)	(534)	0	(2716)
9	Інші операційні витрати	(176)	(1466)	0	0	(1642)
10	Усього витрат	(14623)	(54485)	(7307)	0	(76415)
11	Результат сегмента	79125	(33663)	1715	0	47177
12	Нерозподілені витрати	0	0	0	0	(43775)
13	Прибуток (збиток) до оподаткування	0	0	0	0	3402
14	Витрати за податком на прибуток	0	0	0	0	475
15	Прибуток / (збиток)	0	0	0	0	3877

До нерозподілених витрат відносяться:

• адміністративні витрати – 43635 тис. грн.;
  
• резерви під інші активи – 140 тис. грн.
  

Рядки 13, 14, 15 таблиці відповідають даним рядків 10, 11, 12 (колонка 4) Звіту про фінансові результати.

Таблиця 28.3. Активи та зобов’язання звітних сегментів за 2010 рік

Рядок	Найменування статті	Найменування звітних сегментів				Усього
		послуги корпора-тивним клієнтам	послуги фізичним особам	інвестиційна банківська діяльність	інші операції
1	2	3	4	5	6	7
1	Інші активи сегментів	469673	81774	400583	0	952030
2	Усього активів сегментів	469673	81774	400583	0	952030
3	Інші нерозподілені активи	0	0	0	34970	34970
4	Усього активів	469673	81774	400583	34970	987000
5	Інші зобов’язання сегментів	250399	401669	175860	0	827928
6	Усього зобов’язань сегментів	250399	401669	175860	0	827928
7	Поточні та відстрочені податкові зобов’язання	0	0	0	2401	2401
8	Інші нерозподілені зобов’язання	0	0	0	1097	1097
9	Усього зобов’язань	250399	401669	175860	3498	831426
10	Капітальні інвестиції	0	0	0	0	937
11	Амортизаційні відрахування	0	0	0	0	(6326)

До нерозподілених активів віднесені:

• 33953 тис. грн. – основні засоби та нематеріальні активи;
  
• 1017 тис. грн. – інші активи (406 тис. грн. – запаси, 611 тис. грн. – дебіторська заборгованість з придбання активів, послуг, витрати майбутніх періодів тощо).
  

До нерозподілених зобов’язань віднесені:

• 1097 тис. грн. – інші зобов’язання (забезпечення оплати відпусток).
  

Таблиця 28.4. Інформація за основними сегментами банківської діяльності в розрізі контрагентів сегмента за 2009 рік

Рядок	Найменування статті	Найменування звітних сегментів				Усього
		послуги корпора-тивним клієнтам	послуги фізичним особам	інвестиційна банківська діяльність	Інші операції
1	2	3	4	5	6	7
1	Доходи від зовнішніх контрагентів	93093	26599	3449	0	123141
2	Усього доходів	93093	26599	3449	0	123141

Таблиця 28.5. Інформація стосовно характеру доходів і витрат звітних сегментів за 2009 рік

Рядок	Найменування статті	Найменування звітних сегментів				Усього
		послуги корпоративним клієнтам	послуги фізичним особам	інвестиційна банківська діяльність	інші операції
1	2	3	4	5	6	7
1	Процентні доходи	75563	15759	7324	0	98646
2	Комісійні доходи	16703	2535	778	0	20016
3	Результат від операцій з іноземною валютою	0	8204	(4656)	0	3548
4	Інші операційні доходи	827	101	3	0	931
5	Усього доходів	93093	26599	3449	0	123141
6	Процентні витрати	(16979)	(34978)	(4618)	0	(56575)
7	Комісійні витрати	0	0	(5037)	0	(5037)
8	Витрати на формування резервів	(7826)	(4598)	2884	0	(9540)
9	Інші операційні витрати	(667)	(1300)	(4)	0	(1971)
10	Усього витрат	(25472)	(40876)	(6775)	0	(73123)
11	Результат сегмента	67621	(14277)	(3326)	0	50018
12	Нерозподілені витрати	0	0	0	0	(41788)
13	Прибуток (збиток) до оподаткування	0	0	0	0	8230
14	Витрати за податком на прибуток	0	0	0	0	(2825)
15	Прибуток / (збиток)	0	0	0	0	5405

До нерозподілених витрат віднесені:

• адміністративні витрати – 41657 тис. грн.;
  
• резерви під інші активи – 131 тис. грн.
  

Рядки 13, 14, 15 таблиці відповідають даним рядків 10, 11, 12 (колонка 5) Звіту про фінансові результати.

Таблиця 28.6. Активи та зобов’язання звітних сегментів за 2009 рік

Рядок	Найменування статті	Найменування звітних сегментів				Усього
		послуги корпора-тивним клієнтам	послуги фізичним особам	інвестиційна банківська діяльність	інші операції
1	2	3	4	5	6	7
1	Інші активи сегментів	362457	90006	270243	0	722706
2	Усього активів сегментів	362457	90006	270243	0	722706
3	Інші нерозподілені активи	0	0	0	38510	38510
4	Усього активів	362457	90006	270243	38510	761216
5	Інші зобов’язання сегментів	194813	273418	145404	0	613635
6	Усього зобов’язань сегментів	194813	273418	145404	0	613635
7	Поточні та відстрочені податкові зобов’язання	0	0	0	3112	3112
8	Інші нерозподілені зобов’язання	0	0	0	977	977
9	Усього зобов’язань	194813	273418	145404	4089	617724
10	Капітальні інвестиції	0	0	0	0	2682
11	Амортизаційні відрахування	0	0	0	0	(6031)

До нерозподілених активів віднесені:

• 37894 тис. грн. – основні засоби та нематеріальні активи;
  
• 616 тис. грн. – інші активи (353 тис. грн. – запаси, 263 тис. грн. – дебіторська заборгованість з придбання активів, послуг, витрати майбутніх періодів тощо).
  

До нерозподілених зобов’язань віднесені:

• 977 тис. грн. – інші зобов’язання (954 тис. грн. - забезпечення оплати відпусток, 23 тис. грн. – кредиторська заборгованість з придбання активів).