Geum.ru

Примітка Кошти в інших банках 35 Примітка 4

Вид материалаДокументы

Содержание


Звіт про рух грошових коштів
Подобный материал:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   35



ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за станом на 01 січня 2007 року




(прямий метод)






(тис.грн.)

Рядок
Найменування статті

Примітка
2006 рік
2005 рік

 
 
 
 
 

 
І. Операційна діяльність
 
 
 

1.
Процентні доходи, що отримані



28801,0
20417,1

2.
Процентні витрати, що сплачені



(19670,4)
(14060,7)

3.
Комісійні доходи, що отримані



12817,7
5142,1

4.
Комісійні витрати, що сплачені



(920,4)
(696,4)

5.
Дивіденди від інвестицій в асоційовані компанії,



0,0
0,0




що отримані









6.
Інші доходи, що отримані



186,2
238,5

7.
Інші витрати, що сплачені



(6779,5)
(5000,5)

8.
Реалізовані результати від торговельних операцій



2836,4
394,8

9.
Повернення раніше списаних активів



0,0
0,0

10.
Виплати працівникам банку



(5975,0)
(4505,8)

11.
Податок на прибуток, що сплачений



(237,6)
(234,6)

12.
Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку
11058,4
1694,5

13.
Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших




(8190,5)
(2115,3)




банках, кредитів та передоплат іншим банкам









14.
Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам



(61873,0)
(59131,8)

15.
Зменшення (збільшення) інших активів



(345,2)
186,2

16.
Збільшення(зменшення) коштів, які які отримані від НБУ



0,0
0,0

17.
Збільшення (зменшення) коштів інших банків



15801,6
(467,7)

18.
Збільшення (зменшення) коштів на поточних та




67047,3
77920,0




депозитних рахунках









19.
Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні



0,0
0,0




(депозитні) сертифікати









20.
Збільшення (зменшення) інших зобов'язань



2310,4
96,3

21.
Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому




(10271,7)
(13799,8)




портфелі, у портфелі банку на продаж









22.
Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов'язань

 
4478,9
2687,9

 
від операційної діяльності
 
 
 

23.
Чистий приплив (відплив) грошових коштів від

 
15537,3
4382,4

 
операційної діяльності
 
 
 
















 
II. Інвестиційна діяльність
 
 
 

24.
Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку




0,0
0,0




до погашення









25.
Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані




0,0
0,0




компанії









26.
Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії



0,0
0,0

27.
Зменшення (збільшення) основних засобів та




(2441,0)
(778,1)




нематеріальних активів









28.
Чистий відплив грошових коштів інвестиційної діяльності
(2441,0)
(778,1)




 
III. Фінансова діяльність
 
 
 

29.
Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу



0,0
0,0

30.
Збільшення (зменшення) субординованих зобов'язань
 
0,0
(14,3)
















Рядок
Найменування статті

Примітка
Звітний рік
Попередній рік

31.
Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу
1517,4
0,0

32.
Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду



(0,3)
(0,4)

33.
Чистий приплив грошових коштів від фінансової

 
1517,1
(14,7)

 
діяльності
 
 
 

34.
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх

 
14613,4
3589,6

 
еквівалентів
 
 
 

35.
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року



13665,6
10045,0

36.
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року



28261,8
13665,6
















IV.
Вплив змін курсів валют
33
17,2
(31,0)