Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Полесье» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Полесье», 1608.76kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента, 2033.2kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента, 1912.5kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4739.76kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый Дом гум» Код эмитента, 2667.34kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый Дом гум» Код эмитента, 2530.33kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «нсх-финанс» Код эмитента, 2186.8kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания, 3001.12kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Обь-Инвест" Код эмитента, 1977.38kb.
| |
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
Приложение 4
| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | | ||||
| за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г. | | ||||
| | | | | К О Д Ы | |
| | | | Форма №4 по ОКУД | 0710004 | |
| | | | Дата (год, месяц, число) | 2006 12 31 | |
| Организация | ООО "Торговый дом "Полесье"
| | по ОКПО | 78090168 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 5042083079/504201001 | ||
| Вид деятельности |
| | по ОКВЭД | 51.41; 52.41; 60.24 | |
| Организационно - правовая форма форма собственности | | 65 23 | |||
| Общество с ограниченной ответственностью тыс. руб.
| | | по ОКОПФ /ОКФС | ||
| Единица измерения | | по ОКЕИ | 384 | ||
| | | | | | |
| | | | | | |
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
| наименование | код | | | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 27 | - | ||
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | | ||
| | | | |||
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 190919 | 3289 | ||
| Прочие доходы | 110 | 100251 | 6510 | ||
| Денежные средства, направленные: | 120 | (288174) | (9771) | ||
| | на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (197134) | (9270) | |
| | | | | | |
| | на оплату труда | 160 | (616) | (35) | |
| | на расчеты по налогам и сборам | 180 | (34108) | (422) | |
| | на прочие расходы | 190 | (56316) | (44) | |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 2996 | 28 | ||
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Форма 0710004 с. 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | | ||
| | | | |||
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | - | - | ||
| | | | |||
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | 2996 | 28 | ||
| | 2996 | 28 | |||
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 3023 | 28 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | 627 | - | ||
| | 627 | | |||
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Анкудинов Юрий Валентинович | | | | |
| |
| | | Стельмах Ирина Ивановна (расшифровка подписи) | |
| Р (подпись) (расшифровка подписи) уководитель | Главный бухгалтер | ||||
| | | | (подпись) | ||
| | | | | ||
| 25 Марта 2007 г. | | | | ||
| | | | | | |
Приложение 5
| | | | | | | | | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ | | | ||||||
| за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г. | | | ||||||
| | | | | | | К О Д Ы | ||
| | | | | | Форма №5 по ОКУД | 0710005 | ||
| | | | | | Дата (год, месяц, число) | 2006 12 31
| ||
| О ООО "Торговый дом "Полесье" рганизация |
| | | по ОКПО | 78090168 | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | ИНН | 5042083079/504201001 | ||||
| В оптовая торговля ид деятельности |
| | | по ОКВЭД | 51.41; 52.41; 60.24 | |||
| Организационно-правовая форма форма собственности | | 65 | 23 | |||||
| Общество с ограниченной ответственностью
| | | | | по ОКОПФ/ОКФС | | | |
| Единица измерения | тыс. руб. | | | по ОКЕИ | 384 | |||
| | | | | | | | | |
| Основные средства | ||||||||
| Показатель | Наличие на начало отчет- ного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчет- ного периода | ||||
| | | | | |||||
| наименование | код | | | | | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Машины и оборудование | 080 | 68 | 96 | - | 164 | |||
| Транспортные средства | 085 | - | 1398 | - | 1398 | |||
| Итого | 130 | 68 | 1494 | - | 1562 | |||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||
| | | |||||||
| наименование | код | | | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 2 | 88 | |||||
| | в том числе: | | | | ||||
| | машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 2 | 88 | ||||
| | | | | | | | Форма 0710005 с. 3 | |
| Дебиторская и кредиторская задолженность | ||||||||
| Показатель | Остаток на начало отчет- ного года | Остаток на конец отчет- ного периода | ||||||
| | | |||||||
| наименование | код | | | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность: | | | | |||||
| краткосрочная - всего | 610 | 3824 | 47560 | |||||
| | | в том числе: | | | | | | |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 125 | 41576 | ||||
| | авансы выданные | 612 | 3500 | 4657 | ||||
| | прочая | 613 | 199 | 1328 | ||||
| Итого | 630 | 3824 | 47560 | |||||
| Кредиторская задолженность: | | | | |||||
| краткосрочная - всего | 640 | 7551 | 87422 | |||||
| | | в том числе: | | | | | | |
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 3341 | 44054 | ||||
| | авансы полученные | 642 | 1291 | 4281 | ||||
| | расчеты по налогам и сборам | 643 | 2020 | 1824 | ||||
| | кредиты | 644 | - | 14812 | ||||
| | займы | 645 | 805 | 8868 | ||||
| | прочая | 646 | 94 | 13585 | ||||
| Итого | 660 | 7551 | 87422 | |||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) | ||||||||
| Показатель | За отчетный год | За предыдущий год | ||||||
| | | |||||||
| наименование | код | | | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | | | | |||||
| | расходов будущих периодов | 766 | 779 | - | ||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Стельмах Ирина Ивановна | | |
| | | | | | | | | |
| (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)
| | Анкудинов Юрий Валентинович | | Главный бухгалтер | | (расшифровка подписи) | ||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| | | | | | | | | |
| 25 Марта 2007 г. | | | | | | |||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Приложение 6
| | | | | | |
| | РАСЧЕТ | ||||
| | оценки стоимости чистых активов акционерного общества | ||||
| | | | | | |
| | Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| | I. Активы | | | | |
| | 1. | Нематериальные активы | 110 | - | - |
| | 2. | Основные средства | 120 | 66 | 1474 |
| | 3. | Незавершенное строительство | 130 | - | - |
| | 4. | Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| | 5. | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1> | 140+250-252 | - | - |
| | 6. | Прочие внеоборотные активы <2> | 150 | - | - |
| | 7. | Запасы | 210 | 2336 | 26920 |
| | 8. | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 1129 | 9025 |
| | 9. | Дебиторская задолженность <3> | 230+240-244 | 3824 | 47522 |
| | 10. | Денежные средства | 260 | 27 | 2344 |
| | 11. | Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| | 12. | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11) | | 7382 | 87286 |
| | II. Пассивы | | | | |
| | 13. | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 510 | - | - |
| | 14. | Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5> | 520 | - | - |
| | 15. | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 610 | 805 | 23680 |
| | 16. | Кредиторская задолженность | 620 | 6746 | 63705 |
| | 17. | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
| | 18. | Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| | 19. | Прочие краткосрочные обязательства <5> | 660 | - | - |
| | 20. | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19) | | 7551 | 87384 |
| | 21. | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) | | -169 | -98 |
| | | | | | |
| | <1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. | | |||
| | <2> Включая величину отложенных налоговых активов. | | |||
| | <3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. | | |||
| | <4> Включая величину отложенных налоговых обязательств. | | | | |
| | <5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности. | ||||
| | | | Анкудинов Юрий Валентинович | ||
| | | Руководитель | |||
| | | | | | |
| | | | Стельмах Ирина Ивановна | ||
| | | Главный бухгалтер | |||
| | | | | | |
| | | | | | |