Geum.ru

Ежеквартальный отчет российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «еэс россии» Код эмитента

Вид материалаОтчет

Содержание


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
Бухгалтерский баланс
I. внеоборотные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения _
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Деловая репутация дочерних обществ
Оценка участия головной организации в зависимом обществе
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Ii. оборотные активы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Iii.капитал и резервы
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Резервный капитал
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   48


Сведения о размере дебиторской задолженности будут рассчитаны на основе бухгалтерской отчетности Общества за 1 полугодие 2005 года.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация




7.1. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал






Приложение










к приказу Министерства финансов РФ










от 22.07.03 N 67 н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС















ОБЩЕСТВО












КОДЫ

на 30 июня 2005 года



Форма N1 по ОКУД
О71ООО1







Дата [год, месяц, число]
2005\06\30

Организация ОАО РАО "ЕЭС России"



по ОКПО
17230282

Идентификационный номер налогоплательщика



ИНН
7705018828

Вид деятельности промышленность



по ОКВЭД
74.15

Организационно-правовая форма \ форма собственности



по ОКОПФ\ОКФС
47\31

Единица измерения тыс.руб



по ОКЕИ
384

Местонахождение 119526 г. Москва, пр-т Вернадского, дом 101, корп.3






 






















 










 













АКТИВ
Код
На начало
На конец

 


отчетного года
отчетного года

1
2
3
4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
 
 

Нематериальные активы
110
1 771

1 771

в том числе:

 
 
 

права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),
 
 
 

иные аналогичные с перечисленными права и активы

111
-

-

организационные расходы

112
-

-

деловая репутация организации

113
-

-

другие виды нематериальных активов

114
1 771

1 771

результаты НИОКР
115
-

-

Основные средства

120
13 361 328

6 646 086

в том числе:
 
 
 

земельные участки и объекты природопользования

121
405

-

здания, машины и оборудование, сооружения

122
12 815 647

6 169 587

другие виды основных средств

123
545 276

476 499

Незавершенное строительство

130
8 253 218

7 563 204

Доходные вложения в материальные ценности

135
-

-

в том числе:
 
 
 

имущество для передачи в лизинг

136
-

-

имущество предоставляемое по договору проката

137
-

-

Долгосрочные финансовые вложения _ в том числе:

140
238 318 998

257 878 033

инвестиции в дочерние общества

141
232 243 933

250 200 780

инвестиции в зависимые общества

142
562 656

562 655

инвестиции в другие организации

143
182 616

140 138

займы,предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144
3 799 592

1 930 314

прочие долгосрочные финансовые вложения

148
1 530 201

5 044 146

ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Деловая репутация дочерних обществ
146
-

-

Оценка участия головной организации в зависимом обществе
147
-

-

Отложенные налоговые активы
145
-

-

Прочие внеоборотные активы

150
-

-

ИТОГО по разделу I

190
259 935 315

272 089 094

АКТИВ
Код
На начало
На конец

 


отчетного года
отчетного года

1
2
3
4

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
 
 

Запасы

210
513 552

801 364

в том числе:
 
 
 

cырье, материалы и другие аналогичные ценности

211
267 025

280 373

животные на выращивании и откорме

212
-

-

затраты в незавершенном производстве

213
-

-

готовая продукция и товары для перепродажи

214
882

298 404

товары отгруженные

215
5 970

5 970

расходы будущих периодов

216
239 675

216 617

прочие запасы и затраты

217
-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220
1 270 174

1 088 824

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более

 
 
 

чем через 12 месяцев после отчетной даты )

230
32 610 735

26 626 592

в том числе:
 
 
 

покупатели и заказчики

231
1 606 165

1 900 505

векселя к получению

232
-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ

233
-

-

авансы выданные

234
438 606

445 543

прочие дебиторы

235
30 565 964

24 280 544

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
 
 
 

в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240
23 922 421

19 331 332

в том числе:
 
 
 

покупатели и заказчики

241
2 982 895

1 723 952

векселя к получению

242
-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ

243
3 059 311

385 741

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный

 
 
 

капитал

244
-

-

авансы выданные

245
524 611

601 937

прочие дебиторы

246
17 355 604

16 619 702

Краткосрочные финансовые вложения

250
15 094 548

8 291 883

в том числе:

 
 
 

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251
2 468 418

1 470 673

прочие краткосрочные финансовые вложения

253
12 626 130

6 821 210

Денежные средства

260
2 144 764

3 515 481

в том числе:
 
 
 

касса

261
1 156

1 534

расчетные счета

262
854 848

3 417 812

валютные счета

263
1 204 381

23 154

прочие денежные средства

264
84 379

72 981

Прочие оборотные активы

270
6 607

39 767

ИТОГО по разделу II

290
75 562 801

59 695 243

Баланс

300
335 498 116

331 784 337

ПАССИВ
Код

На начало отчетного года
На конец отчетного года

1
2
3
4

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
 
 
 

Уставный капитал

410
21 558 452

21 558 452

Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
(30)

(30)

Добавочный капитал

420
102 208 499

102 182 657

Расчеты по выделенному имуществу

423
-

16 726

Резервный капитал

430
3 234 156

3 234 156

в том числе:
 
 
 

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431
3 234 156

3 234 156

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432
-

-

Целевое финансирование
450
-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
186 513 913

194 549 193

ИТОГО по разделу III

490
313 514 990

321 541 154

ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ____ Деловая репутация дочерних обществ
495
-

-

____ Доля меньшинства
500
-

-

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ Займы и кредиты

510
4 021 304

3 399 307

в том числе:
 
 
 

кредиты банков, подлежащие погашению
 
 
 

более, чем через 12 месяцев после отчетной даты

511
933 764

312 997

займы, подлежащие погашению

 
 
 

более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512
3 087 540

3 086 310

Отложенные налоговые обязательства

515
506 860

566 277

Прочие долгосрочные обязательства

520
1 959 436

1 996 344

ИТОГО по разделу IV

590
6 487 600

5 961 928

V .КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
 
 
 

Займы и кредиты

610
-

1 179 530

в том числе:
 
 
 

кредиты банков, подлежащие погашению в течение
 
 
 

12 месяцев после отчетной даты

611
-

-

займы, подлежащие погашению в течение

 
 
 

12 месяцев после отчетной даты

612
-

1 179 530

Кредиторская задолженность

620
15 255 452

2 788 255

в том числе:
 
 
 

поставщики и подрядчики

621
1 020 510

724 609

векселя к уплате

626
-

-

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

628
11 021

305 345

задолженность по оплате труда перед персоналом

622
164 773

105 182

задолженность перед государственными и внебюджетными фондами

623
6 988

11 526

задолженность по налогам и сборам

624
1 071 069

251 826

авансы полученные

627
85 733

33 625

прочие кредиторы

625
12 895 358

1 356 142

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630
170 124

180 089

Доходы будущих периодов

640
69 950

113 296

Резервы предстоящих расходов и платежей

650
-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660
-

20 085

ИТОГО по разделу V

690
15 495 526

4 281 255

БАЛАНС

700
335 498 116

331 784 337













Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах





















АКТИВ
Код
На начало отчетного
На конец отчетного

 


года
периода

 
 
 
 

Арендованные основные средства

910
3 598

3 304

в том числе по лизингу
911
-

-

Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920
3

3

Материалы, принятые в переработку

925
-

-

Товары, принятые на комиссию

930
-

-

Оборудование, принятое для монтажа

935
-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940
1 142 302

1 133 646

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950
15 297 312

15 078 078

Обеспечение обязательств и платежей выданные

960
12 077 398

12 530 795

Износ основных средств

970
7 345

5 009

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980
78 880

14 543

Бланки строгой отчетности

991
2 231

5 694

Основные средства, сданные в аренду

992
739

-

Имущество, находящееся в федеральной собственности
993
199 464

126 648

Нематериальные активы, полученные в пользование
990
8 471

-

 
 
 
 





































Отчет о прибылях и убытках









за I полугодие 2005 года



ОБЩЕСТВО












КОДЫ







Форма N2 по ОКУД
О71ООО2







Дата [год, месяц, число]
2005\06\30

Организация ОАО РАО "ЕЭС России"



по ОКПО
17230282

Идентификационный номер налогоплательщика



ИНН
7705018828

Вид деятельности промышленность



по ОКДП
74.15

Организационно-правовая форма \ форма собственности



по ОКОПФ\ОКФС
47\31

Единица измерения тыс. руб.



по ОКЕИ
384





































Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период

 
 
 
предыдущ. года

1
2
3
4

1.Доходы и расходы по обычным видаи деятельности
 
 
 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и __аналогичных обязательных платежей),

010
14 568 293

17 059 440

в том числе от продажи:

 
 
 

электроэнергии внутренним потребителям
011
-

-

электроэнергии на экспорт

012
843 546

3 062 315

теплоэнергии
013
-

-

абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")
014
13 385 611

13 272 477

выручка от транспортировки электро- и теплоэнергии
018
-

-

прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера

015
295 060

682 316

прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера

016
44 076

42 332

товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности __(для институтов)
017
-

-

Себестоимость проданных товаров,продукции работ, услуг
020
(1 098 526)

(3 209 343)

в том числе проданных:
 
 
 

электроэнергии внутренним потребителям
021
-

-

электроэнергии на экспорт

022
(644 277)

(2 233 166)

теплоэнергии
023
-

-

абонентной платы ( для РАО "ЕЭС России")

024
(259 934)

(375 431)

транспортировка электро- и теплоэнергии
028
-

-

прочих товаров, продукии, работ, услуг промышленного характера
025
(146 499)

(543 561)

прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера
026
(47 816)

(57 185)

товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности __(для институтов)
027
-

-

Валовая прибыль

029
13 469 767

13 850 097

Коммерческие расходы

030
(177 394)

(258 324)

Управленческие расходы.
040
(1 953 738)

(1 362 826)

Прибыль (убыток) от продаж

050
11 338 635

12 228 947

II. Операционные доходы и расходы

 
 
 

Проценты к получению
060
416 706

804 082

Проценты к уплате
070
(229 800)

(272 924)

Доходы от участия в других организациях
080
12

-

Прочие операционные доходы.
090
54 387 389

36 472 017

Прочие операционные расходы
100
(53 804 369)

(36 713 732)

III. Внереализационные доходы и расходы
 
 
 

Внереализационные доходы
120
182 646

706 460

Внереализационные расходы
130
(907 820)

(690 814)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140
11 383 399

12 534 036

Отложенный налоговый актив
141
-

-

Отложенное налоговое обязательство
142
(59 417)

(15 468)

Текущий налог на прибыль

150
(3 331 570)

(3 492 327)

Иные аналогичные обязательные платежи
146
1 545

1 596 123

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
151
(3 389 442)

(1 911 672)

Прибыль ( убыток) от обычной деятельности

160
7 993 957

10 622 364

IV. Чрезвычайные доходы и расходы. Чрезвычайные доходы
170
-

1 889

Чрезвычайные расходы
180
-

(9 678)

ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ _____Капитализированный доход (убыток)
184
-

-

Доля меньшинства
185
-

-

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода
19010
7 993 957

10 614 575

СПРАВОЧНО
 
 
 

Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
658 971

370 898






















(руб.)

Наименование показателя
Код
За отчетный
За аналогичный период

 
стр.
период
предыдущего года

1
2
3
4

СПРАВОЧНО.
 
 
 

Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
 
 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
 
 

 
 
 
 













РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ










Наименование показателя
код

За отчетный
За аналогичный период

 
строки
период
предыдущего года

1
2
3
4

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании прибыль
210
281

153 458

убыток
211
3 781

2 817

Прибыль (убыток) прошлых лет прибыль
220
59 447

116 775

убыток
221
118 170

60 241

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств прибыль
230
-

-

убыток
231
-

-

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте прибыль
240
100 991

401 742

убыток
241
223 948

432 036

Отчисления в оценочные резервы убыток
250
11 012

-

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности прибыль

260
6 164

6 716

убыток
261
5 318

-