Ежеквартальный отчет дочернее открытое акционерное общество «Центрэнергогаз» открытого акционерного общества "Газпром"
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеНалог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям Дебиторская задолженность Краткосрочные финансовые вложения |
- Отчет ОАО «Спецгазремстрой» оао «Газпром» о производственно-хозяйственной деятельности, 537.05kb.
- Годовой отчёт ОАО «Спецгазремстрой» ОАО «Газпром» за 2008 год, 542.15kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2611.17kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2798.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский речной порт» по результатам, 1304.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский речной порт» по результатам, 1656.37kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3649.54kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3117.48kb.
- Годовой отчет акционерного общества за 2011, 631.95kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Таганрог-Молоко» за 2010 год, 92.18kb.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям
Суммы налога, предъявленные Обществу при приобретении объектов основных средств и объектов незавершенного капитального строительства, составляют 2 276 тыс. руб. и 4 131 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2010 г. и 01 января 2010 г. соответственно.
В бухгалтерском балансе по строке 151 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» отражены суммы налога в размере 0 тыс. руб. и 3 546 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2010 г. и 01 января 2010 г. соответственно.
-
Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по строке 241 «Покупатели и заказчики» бухгалтерского баланса показана в сумме 5 114 990 тыс. руб. за минусом резерва по сомнительным долгам, сумма которого составляет 15 012 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2010 г. и в сумме 3 701 274 тыс. руб. по состоянию на 1 января 2010 г. В 2009 году резерв по сомнительным долгам не создавался.
В составе показателя «Авансы выданные» по строкам 234 и 245 бухгалтерского баланса отражена сумма денежных авансов по предстоящим расчетам за товары, работы, услуги, уплаченных другим организациям и физическим лицам в соответствии с условиями договоров.
Сумма авансов, отраженных в составе дебиторской задолженности в строках 234 и 245, составляет 501 426 тыс. руб. и 106 002 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2010 г. и на 01 января 2010 г. соответственно.
В составе прочей дебиторской задолженности по строкам 235 и 246 бухгалтерского баланса отражены
тыс. руб.
| Вид задолженности | На 31.12.2010 г. | На 01.01.2010 г. |
| Расчеты с персоналом по предоставленным займам | 57 925 | 56 673 |
| Прочая долгосрочные дебиторская задолженность | 1 048 | - |
| Краткосрочный беспроцентный заем, выданный Фонду содействия развитию предприятий нефтегазовой промышленности "Газавтоматика" ООО | 20 000 | - |
| Переплата в бюджет и внебюджетные фонды | 12 806 | 3 098 |
| Финансовые обеспечения участия в тендерах и аукционе | 87 445 | 0 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 20 786 | 9 873 |
| и прочим операциям | | |
| Не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам подряда на выполнение работ по капитальному ремонту | 5 221 | - |
| Прочая краткосрочная дебиторская задолженность | 14 375 | 18439 |
| Итого | 219 606 | 88 083 |
Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами по состоянию на дату подписания отчетности не завершена.
-
Краткосрочные финансовые вложения
По строке 250 «Краткосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса сумма векселей третьих лиц составляет по состоянию на 31 декабря 2010 г. и 1 января 2010 г.
95 тыс. руб. и 195 тыс. руб. соответственно. Указанные векселя являются беспроцентными.
В течение отчетного периода были произведены краткосрочные финансовые вложения на сумму 7 321 тыс. руб. (14 279 тыс.руб. в 2009 году), из них векселя на сумму 2 582 тыс.руб.(12 686 тыс.руб. в 2009 году.).
В течение отчетного периода выбыли краткосрочные финансовые вложения на сумму 4 275 тыс.руб. (5 032 491тыс. руб. в 2009 году), из них векселя на сумму 2 682 тыс. руб. (векселя 12 491 тыс. руб. и депозитные вклады на сумму 5 020 000 тыс.руб. в 2009 году).
В составе строки 250 «Краткосрочные финансовые вложения» учтены следующие финансовые вложения, обремененные залогом:
тыс. руб.
| Виды финансовых вложений | На 31.12.2010 г. | На 01.01.2010 г. | ||
| Балансовая стоимость финансовых вложений | Залоговая стоимость финансовых вложений | Балансовая стоимость финансовых вложений | Залоговая стоимость финансовых вложений | |
| Векселя | 95 | - | 95 | 89 |
В составе краткосрочных финансовых вложений по строке 250 «Краткосрочные финансовые вложения» отражены на 31.12.2010 года:
- Краткосрочный займ предоставленный физическим лицам в сумме 4 739 тыс. руб.
В числе выбывших краткосрочных финансовых вложений отсутствуют активы, переданные по договорам с обязательством обратного выкупа и в отношении которых Общество сохраняет за собой контроль.
Резерв под обесценение краткосрочных финансовых вложений не создавался.