Ежеквартальный отчет дочернее открытое акционерное общество «Центрэнергогаз» открытого акционерного общества "Газпром"
| Вид материала | Отчет |
- Отчет ОАО «Спецгазремстрой» оао «Газпром» о производственно-хозяйственной деятельности, 537.05kb.
- Годовой отчёт ОАО «Спецгазремстрой» ОАО «Газпром» за 2008 год, 542.15kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2611.17kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2798.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский речной порт» по результатам, 1304.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский речной порт» по результатам, 1656.37kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3649.54kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3117.48kb.
- Годовой отчет акционерного общества за 2011, 631.95kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Таганрог-Молоко» за 2010 год, 92.18kb.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| | Коды | ||||
| Форма № 4 по ОКУД | 0710004 | ||||
| на 31 декабря 2010 г. | Дата (год, месяц, число) | 2010 | 12 | 31 | |
| Организация: ДОАО "Центрэнергогаз" | по ОКПО | 05767210 | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5050002450 | |||
| Вид деятельности: Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | по ОКВЭД | 29.24.9 | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 41/65 | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало года | 100 | 109 463 | 447 057 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 110 | 31 032 148 | 30 726 571 |
| - выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг | 111 | 30 283 071 | 29 430 726 |
| - выручка от продажи иного имущества | 112 | 494 596 | 710 831 |
| в т.ч. от продажи валюты | 113 | 123 836 | 136 577 |
| - авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 114 | 214 975 | 2 985 |
| - бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 115 | - | - |
| - прочие доходы | 117 | 39 506 | 582 029 |
| Направлено денежных средств - всего: | 120 | (30 881 845) | (35 888 996) |
| - на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (20 761 168) | (27 799 041) |
| - на оплату труда | 160 | (4 723 735) | (3 630 760) |
| - на выплату дивидендов, процентов | 170 | (9 185) | ( 25 491) |
| - на расчеты по налогам и сборам | 180 | (2 138 157) | (2 078 356) |
| - отчисления в гос. внебюджетные фонды | 190 | (900 669) | ( 668 105) |
| - на выдачу авансов | 191 | (543 205) | ( 91 273) |
| - прочие расходы | 192 | (1 805 726) | (1 595 970) |
| в т.ч. на продажу валюты | 193 | (125 242) | ( 134 875) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 199 | 150 303 | (5 162 425) |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 200 | 26 477 | 5 058 110 |
| Выручка от продажи объектов ОС и иных внеоборотных активов | 210 | 11 284 | 1 475 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | - | - |
| Полученные дивиденды | 230 | 75 | - |
| Полученные проценты | 240 | 4 961 | 29 313 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 3 285 | 2 826 |
| Погашение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 257 | 6 872 | 5 024 496 |
| Прочие поступления | 260 | - | - |
| Направлено денежных средств - всего | 270 | (205 584) | ( 233 279) |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | - | - |
| Приобретение объектов ОС, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (163 884) | ( 214 441) |
| Приобретение ценных бумаг и иных фин. вложений | 300 | (21 700) | ( 12 696) |
| Займы, предоставленные др. организациям | 310 | (20 000) | ( 6 000) |
| Направлено на расчеты по кап. строительству | 325 | - | (142) |
| Прочие выплаты, перечисления и т.п. | 330 | - | - |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | (179 107) | 4 824 831 |
| | | | |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 350 | 6 660 000 | 2 092 028 |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 351 | - | - |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациям | 352 | 6 660 000 | 2 092 028 |
| Прочие поступления | 353 | - | - |
| Направлено денежных средств - всего | 360 | (6 660 000) | (2 092 028) |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 361 | (6 660 000) | (2 092 028) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 362 | - | - |
| Прочие выплаты, перечисления | 364 | - | - |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 370 | - | - |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 380 | (28 804) | (337 594) |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 400 | 80 659 | 109 463 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 401 | - | 507 |
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
| | Коды | ||||
| Форма № 5 по ОКУД | 0710005 | ||||
| на 31 декабря 2010 г. | Дата (год, месяц, число) | 2010 | 12 | 31 | |
| Организация: ДОАО "Центрэнергогаз" | по ОКПО | 05767210 | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5050002450 | |||
| Вид деятельности: Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | по ОКВЭД | 29.24.9 | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 41/65 | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||
1. Нематериальные активы
| Показатель | Код стр. | Остаток на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Остаток на конец отчетного года |
| Наименование | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | - | 10 396 | - | 10 396 |
| в том числе: | | | | | |
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | - | - | - | - |
| у патентообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | - | 10 396 | - | 10 396 |
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | - | - | - | - |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование место происхождения товаров | 014 | - | - | - | - |
| у патентообладателя на селекционные достижения | 015 | - | - | - | - |
| Организационные расходы | 020 | - | - | - | - |
| Деловая репутация организации | 030 | - | - | - | - |
| Прочие | 040 | - | - | - | - |
| Показатель | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| Наименование | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация нематериальных активов - всего | 050 | - | 1 444 |
| в том числе: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Основные средства
| Наименование показателя | Код стр. | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | 060 | 445 821 | 17 959 | (15 375) | 448 405 |
| Сооружения и передаточные устройства | 061 | 24 260 | 60 | - | 24 320 |
| Машины и оборудование | 062 | 619 426 | 131 575 | (5 019) | 745 982 |
| Транспортные средства | 063 | 119 945 | 7 855 | (1 945) | 125 855 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 064 | 97 449 | 10 533 | (2 362) | 105 620 |
| Рабочий скот | 065 | - | - | - | - |
| Продуктивный скот | 066 | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения | 067 | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | 068 | 488 | - | - | 488 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 069 | 796 | - | - | 796 |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 070 | - | - | - | - |
| Итого | 071 | 1 308 185 | 167 982 | (24 701) | 1 451 466 |
| Показатель | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| Наименование | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация Основных средств - всего | 140 | 417 030 | 568 970 |
| в том числе: | | | |
| зданий и сооружений | 141 | 107 283 | 115 151 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 262 472 | 385 543 |
| других | 143 | 47 275 | 68 276 |
| Передано в аренду объектов основных средств – всего | 150 | 53 312 | 280 566 |
| в том числе: | | | |
| здания | 151 | 43 841 | 274 636 |
| сооружения | 152 | - | - |
| машины и оборудование | 153 | 63 | 41 |
| прочее | 154 | 9 408 | 5 889 |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | 160 | - | - |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | 161 | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | 162 | - | - |
| СПРАВОЧНО | Код | На начало отчетного года | На начало предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Результат от переоценки объектов основных средств: первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | - | 423 574 |
| амортизации | 172 | - | 87 285 |
| | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты ОС, стоимость которых не погашается | 174 | 43 835 | 158 902 |
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | 180 | 38 | 41 |
Доходные вложения в материальные ценности
| Показатель | | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |||
| Наименование | Код стр. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Имущество для передачи в лизинг | 190 | - | - | - | - | |||
| Имущество, предоставляемое по договору проката | 191 | - | - | - | - | |||
| Прочие | 192 | - | - | - | - | |||
| Итого | 193 | - | - | - | - | |||
| | | | | | | |||
| | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 200 | | | |||||
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
| Виды работ | Код стр. | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Списано | Наличие на конец отчетного года |
| Наименование | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 310 | - | - | - | - |
| СПРАВОЧНО | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским и технологическим работам | 320 | - | - | ||
| | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы | 321 | - | - | ||
Расходы на освоение природных ресурсов
| Показатель | Код стр. | Остаток на начало отчетного года | Поступило | Списано | Остаток на конец отчетного года |
| Наименование | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы на освоение природных ресурсов, всего | 410 | - | - | - | - |
| СПРАВОЧНО | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поискам и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическим изысканиями и прочими аналогичными работами | 412 | - | - | ||
| | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| | 2 | 3 | 4 | ||
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультативные | 413 | - | - | ||
Финансовые вложения
| Показатель | | Долгосрочные | Краткосрочные | ||
| Наименование | Код стр. | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций | 510 | 815 | 8 815 | - | |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | 815 | 815 | - | |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | - | | - | |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 520 | - | | 195 | 95 |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | - | | 195 | 95 |
| Представленные займы | 525 | 5 425 | 1 479 | 1 312 | 1 973 |
| Депозитные вклады | 530 | - | - | - | - |
| Прочие | 535 | 17 590 | 45 853 | 1 593 | 4 739 |
| Итого | 540 | 23 830 | 56 147 | 3 100 | 6 807 |
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: | | | | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 550 | - | - | - | - |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 551 | - | - | - | - |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 555 | - | - | - | - |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 560 | - | - | - | - |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 561 | - | - | - | - |
| Прочие | 565 | - | - | - | - |
| Итого | 570 | - | - | - | - |
| Справочно. | | | | | |
| По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 580 | - | - | - | - |
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 590 | - | - | - | - |
Дебиторская и кредиторская задолженность
| Показатель | | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
| Наименование | Код стр. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 600 | 3 838 686 | 5 781 152 |
| в том числе | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 601 | 3 701 274 | 5 130 002 |
| авансы выданные | 603 | 106 002 | 490 517 |
| прочая | 604 | 31 410 | 160 633 |
| долгосрочная - всего | 610 | 56 673 | 69 908 |
| в том числе | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | - | 26 |
| авансы выданные | 613 | - | 10 909 |
| прочая | 614 | 56 673 | 58 973 |
| Итого | 620 | 3 895 359 | 5 851 060 |
| Показатель | | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
| Наименование | Код стр. | ||
| Кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 630 | 5 216 647 | 7 514 291 |
| в том числе | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 631 | 4 157 938 | 6 156 014 |
| авансы полученные | 632 | 4 029 | 185 387 |
| расчеты по налогам и сборам | 633 | 511 096 | 579 110 |
| кредиты | 635 | - | |
| займы | 636 | - | |
| прочая | 637 | 543 584 | 593 780 |
| долгосрочная - всего | 640 | - | - |
| в том числе | | | |
| кредиты | 641 | - | - |
| займы | 642 | - | - |
| Итого | 650 | 5 216 647 | 7 514 291 |
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
| Показатель | | За отчетный год | За предыдущий год |
| Наименование | Код стр. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 18 332 801 | 10 727 141 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 5 325 708 | 4 018 474 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 961 060 | 753 703 |
| Амортизация | 740 | 150 929 | 155 258 |
| Прочие затраты | 750 | 1 513 138 | 1 705 308 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 26 283 636 | 17 359 884 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | | | |
| незавершенного производства | 765 | (8 426) | ( 5 574) |
| расходов будущих периодов | 766 | 33 562 | 14 440 |
| резервов предстоящих расходов | 767 | (136) | 136 |
Обеспечения
| Показатель | | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
| Наименование | Код стр. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полученные - всего | 810 | - | - |
| в том числе: | | | |
| векселя | 811 | - | - |
| Имущество, находящееся в залоге | 820 | - | - |
| из него: | | | |
| объекты основных средств | 821 | - | - |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 822 | - | - |
| прочее | 823 | - | - |
| Выданные - всего | 830 | 189 | 87 445 |
| в том числе: | | | |
| векселя | 831 | 189 | - |
| в т.ч. просроченные | 832 | - | - |
| Имущество, переданное в залог | 840 | - | - |
| из него: объекты основных средств | 841 | - | - |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 842 | - | - |
| прочее | 843 | - | - |
Государственная помощь
| Показатель | | Отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| Наименование | Код стр. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | 910 | - | - | ||
| | | на начало отчетного года | получено за отчетный период | возвращено за отчетный период | на конец отчетного года |
| Бюджетные кредиты - всего | 920 | - | - | - | - |