Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента) (
| Вид материала | Документы |
| 4.2. Курсовые разницы 5. Неденежные операции УД - по условиям договора 6. Налогообложение прибыли |
- Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента) (подпись) (И. О. Фами, 6568.11kb.
- Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента), 9309.89kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Чапаевский мясокомбинат» (указывается, 1204.33kb.
- 1 Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика,, 85.77kb.
- Сообщение о существенном факте «О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией,, 68.44kb.
- Еквартальный отчет открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» (указывается, 3715.47kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
4.1. Отдельные виды доходов и расходов которые были отражены в отчете о прибылях и убытках и таблице 3."Прочие доходы и расходы" свернуто ввиду того, что они носят вспомогательный характер, не имеют самостоятельно значения, от них получены незначительные финансовые результаты
| Показатель | За отчетный год, тыс. руб. | За предыдущий год, тыс. руб. | |
| наименование | код | ||
| Доходы | 400 | 28 666 902 | 21 368 688 |
| Положительные курсовые разницы, включая переоценку задолженностей, выраженных в условных единицах | 401 | 3 058 979 | 2 404 676 |
| Доходы от продажи основных средств и незаконченных капитальных вложений | 402 | 186 277 | 207 705 |
| Доходы от продажи нематериальных активов | 403 | - | - |
| Доходы от продажи материально-производственных запасов | 404 | 120 088 | 46 098 |
| Доходы от реализации права требования | 405 | - | - |
| Доходы от продажи и иного выбытия ценных бумаг | 406 | - | - |
| Доходы от продажи долей в уставном (складочном) капитале и вкладов в совместную деятельность | 407 | 54 755 | 22 305 |
| Доходы от реализации /покупки иностранной валюты | 408 | 24 741 622 | 18 411 438 |
| Восстановление резерва по дебиторской задолженности | 409 | 66 748 | 24 041 |
| Восстановление резерва по материалам | 410 | 73 030 | 70 857 |
| Восстановление резерва по финансовым вложениям | 411 | - | 16 798 |
| Восстановление резерва по авансам под внеоборотные активы | 412 | 22 057 | - |
| Восстановление резерва по недостачам. | 413 | 68 484 | 44 549 |
| Восстановление резерва предстоящих расходов | 413а | 243 677 | 120 217 |
| Восстановление резерва по НДС | 413б | 31 182 | |
| Расходы | 414 | 29 753 061 | 21 372 117 |
| Отрицательные курсовые разницы, включая переоценку задолженностей, выраженных в условных единицах | 415 | 3 866 816 | 2 382 156 |
| Расходы (включая остаточную стоимость) от продажи основных средств и незаконченных капитальных вложений | 416 | 139 451 | 183 873 |
| Расходы (включая остаточную стоимость) от продажи нематериальных активов | 417 | - | - |
| Расходы (включая балансовую стоимость) от продажи материально -производственных запасов | 418 | 119 590 | 45 483 |
| Расходы (включая балансовую стоимость) от реализации права требования | 419 | - | - |
| Расходы (включая балансовую стоимость) от продажи и иного выбытия ценных бумаг | 420 | - | - |
| Расходы (включая балансовую стоимость) от продажи долей в уставном (складочном) капитале и вкладов в совместную деятельность | 421 | 20 | 20 |
| Расходы от реализации /покупки иностранной валюты | 422 | 24 735 696 | 18 410 490 |
| Создание резерва по дебиторской задолженности | 423 | 89 855 | 49 998 |
| Создание резерва по материалам | 424 | 552 316 | 21 368 |
| Создание резерва по финансовым вложениям | 425 | 7 842 | 1 115 |
| Создание резерва по авансам под внеоборотные активы | 426 | 16 273 | - |
| Создание резерва по недостачам | 427 | 78 439 | 43 521 |
| Создание резерва под условные обязательства | 428 | 829 | - |
| Создание резерва предстоящих расходов | 429 | 145 934 | 234 093 |
4.2. Курсовые разницы
| Показатель | За отчетный год, тыс. руб. | За предыдущий год, тыс. руб. | |||
| Курсовые разницы образованные всего | 450 | | | ||
| из них: | | | | ||
| Курсовые разницы отнесенные на счета доходов и расходов | 451 | ( | 807 837 | ) | 22 520 |
| Курсовая разница по расчетам с учредителями по вкладам в уставный капитал, отнесенная в состав добавочного капитала | 452 | - | - | ||
| Курс ЦБ РФ на дату составления отчетности | 460 | | | ||
| доллар США | | 29,3804 | 24,4750 | ||
| евро | | 41,4411 | 36,1398 | ||
5. Неденежные операции
| Показатель | За отчетный год тыс., руб. | За прошлый год тыс., руб. | Способы определе ния стоимости | |
| Наименование контрагента | код | |||
| | | | | (БР,УД,РО,РВ,РА и др.)* |
| Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) | 600 | 4 246 | - | |
| в том числе: | | | | |
| по операциям с несвязанными сторонами, в т.ч.: | 610 | 4 246 | - | |
| ЗАО "Эмпилс" | | 4 246 | - | УД |
| по операциям со связанными сторонами | 620 | - | - | |
| Выручка от реализации прочего имущества | 630 | 6 359 | 750 | |
| в том числе: | | | | |
| по операциям с несвязанными сторонами, в т.ч.: | 640 | 6 359 | 750 | |
| ОАО "Пермский завод смазок и СОЖ" | | 891 | 750 | УД |
| ООО "СГМК-Вторресурс" | | 5 468 | | УД |
| по операциям со связанными сторонами | 650 | - | - | |
| Всего по неденежным операциям | 660 | 10 605 | 750 | |
| Из них операции со связанными сторонами:(в % от итога) | 661 | - | - | |
| Всего контрагентов по неденежным операциям(кол-во) | 662 | 3 | 1 | |
Примечание: *
БР - балансовая стоимость выбывающего имущества плюс расходы на реализацию
УД - по условиям договора
РО - рыночная с привлечением оценщика
РВ - рыночная по внешним источникам информации
РА - определяемая из аналогичных сделок осуществляемых организацией в отчетном периоде
6. Налогообложение прибыли
| Показатель | За отчетный год, тыс. руб. | За предыдущий год, тыс. руб. | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 700 | 35 924 556 | 23 866 499 | ||||
| в том числе облагаемая по ставке: | |||||||
| 24% | 701 | 31 286 284 | 24 834 046 | ||||
| другим ставкам (20%, 15%, 10%, 9%) | 702 | - | - | ||||
| необлагаемая | 703 | 4 638 272 | ( | 967 547 | ) | ||
| Текущий налог на прибыль | 710 | 7 508 708 | 5 960 171 | ||||
| Налог на прибыль, доначисленный за прошлые периоды | | ( | 7 042 | ) | 30 196 | ||
| Иные налоговые платежи и санкции из прибыли | 720 | 414 651 | 115 | ||||
| Налог доходы по дивидендам, полученным от ОАО Качканарский ГОК "Ванадий" | 721 | 414 651 | - | ||||
| ЕНВД | 722 | - | 115 | ||||