Отчет открытое акционерное общество "Белкамнефть"
| Вид материала | Отчет |
- Отчет открытое акционерное общество "Белкамнефть", 2203.03kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Брянскэнерго", 3602.94kb.
- Председатель Совета Председатель собрания открытое акционерное общество «Махачкалинские, 187.97kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Ростовское энергетическое автотранспортное, 3139.9kb.
- Пояснительная записка, 932.56kb.
- Открытое акционерное общество «Автобытсервис» положение об органах управления, 565.78kb.
РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
| | Виды работ наименование | Код стр. | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| | ВСЕГО | 310 | 70 | 0 | (42) | 28 | |||
| | В том числе: | | | | | | |||
| | Использование метода ультразвука | 311 | 70 | 0 | (42) | 28 | |||
| Виды работ | На начало | На конец отчет- | |||||||
| наименование | код | отчетного года | ного периода | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | 320 | 0 | 0 | ||||||
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенным на внереализационные расходы | 330 | 0 | 0 | ||||||
| | | ||||||||
| | | | | ||||||
РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
| Виды работ Наименование | Код стр. | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы на освоение природных ресурсов - всего | 410 | 308 | 788 | 0 | 1096 |
| В том числе | | | | | |
| Регул. платежи (бонус) | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Геологическая информация | 412 | 308 | 788 | 0 | 1096 |
| СПРАВОЧНО | | На начало отчетного года | На конец отчетного года | | |
| Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами | 420 | 0 | 0 | | |
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные | 430 | 0 | 0 | | |
Финансовые вложения
| Показатель | | Долгосрочные | Краткосрочные |
| Наименование показателя | Код стр. | Наличие на начало отчетного года | На конец отчетного периода | Наличие на начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вклады в уставный капитал других организаций - всего | 510 | 253 357 | 253 332 | 0 | 0 |
| В том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | 253 107 | 253 082 | 0 | 0 |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 520 | 116 000 | 116 000 | 0 | 0 |
| В том числе долговые ценные бумаги | 521 | 116 000 | 116 000 | 0 | 0 |
| Предоставленные займы | 525 | 999 523 | 13 105 | 1 288 965 | 1 051 347 |
| Депозитные вклады | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 535 | 2 046 349 | 2 046 349 | 0 | 373 |
| Итого | 540 | 3 415 229 | 2 428 786 | 1 288 965 | 1 051 720 |
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| Дебиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная | 610 | 891 014 | 1 601 877 |
| в том числе расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 472 020 | 1 402 371 |
| Авансы выданные | 612 | 246 570 | 115 276 |
| прочая | 613 | 172 424 | 84 230 |
| Долгосрочная всего | 620 | 28 215 | 27 078 |
| В т.ч. расчеты с покупателями и заказчиками | 621 | 1 963 | 0 |
| Авансы выданные | 622 | 0 | 0 |
| прочая | 623 | 26 252 | 27 078 |
| Итого | 630 | 919 229 | 1 628 955 |
| Кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная | 640 | 3 426 750 | 2 553 015 |
| в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 647 702 | 1 084 536 |
| Авансы полученные | 642 | 41 | 114 |
| Расчеты по налогам и сборам | 643 | 61 169 | 25 255 |
| Кредиты | 644 | 2 265 682 | 812 595 |
| займы | 645 | 338 667 | 343 941 |
| прочая | 646 | 113 489 | 286 574 |
| Долгосрочная всего | 650 | 140 000 | 390 247 |
| В том числе кредиты | 651 | 0 | 250 247 |
| займы | 652 | 140 000 | 140 000 |
| ИТОГО | 660 | 3 566 750 | 2 943 262 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Расходы по обычным видам деятельности (элементам затрат)
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный год | За предыдущий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 834 365 | 518 649 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 869 625 | 552 646 |
| Отчисления на соц. нужды | 730 | 203 574 | 131 411 |
| амортизация | 740 | 441 238 | 317 570 |
| Прочие затраты | 750 | 1 852 616 | 2 070 143 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 4 201 418 | 3 590 419 |
| Изменение остатков незавершенного производства | 765 | (343) | 343 |
| Расходов будущих периодов | 766 | 19 976 | 19 128 |
Обеспечения
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полученные всего | 810 | 1 300 000 | 810 000 |
| В том числе векселя | | | |
| Имущество, находящееся в залоге | 820 | | |
| Из него: объектов основных средств | 821 | | |
| Ценные бумаги и иные финансовые вложения | 822 | | |
| прочие | 823 | | |
| | | | |
| Выданные всего | 830 | 12 355 821 | 18 572 842 |
| В том числе векселя | | | |
| Имущество, переданное в залог | 840 | | 58 708 |
| Из него: Объекты основных средств | 0 | | 58 708 |
| Ценные бумаги и иные финансовые вложения | | | |
| прочие | | | |
Приложение 3
КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| | Коды | ||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||
| на 01 апреля 2006 г. | Дата (год, месяц, число) | | | | |
| Организация: Открытое акционерное общество "Белкамнефть" | по ОКПО | 45233523 | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 0264015786 | |||
| Вид деятельности: услуги по добыче нефти и газа | по ОКВЭД | 11.20. | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47/42 | |||
| Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес) г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 100 | по ОКВИ | 384/385 | |||
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 36 | 25 |
| Основные средства | 120 | 2 351 908 | 2 312 273 |
| Незавершенное строительство | 130 | 712 539 | 714 737 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 2 428 785 | 2 421 631 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 5 493 268 | 5 448 666 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 169 875 | 193 416 |
| В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 113 839 | 127 380 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 0 | 0 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 1 561 | 2 618 |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | 54 475 | 63 418 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 279 121 | 197 962 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 27 078 | 31 689 |
| В том числе: покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1 601 877 | 1735 285 |
| покупатели и заказчики | 241 | 1 402 371 | 1 565 046 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 1 051 720 | 1 075 579 |
| Денежные средства | 260 | 9 183 | 89 776 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 115 | 9 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 3 138 969 | 3 323 716 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 8 632 237 | 8 772 382 |
| ПАССИВ | Код стр. | На конец отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 4 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 1 300 | 1 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | 47 700 | 47 700 |
| Резервный капитал | 430 | 195 | 195 |
| В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 65 | 65 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 130 | 130 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 5 619 907 | 5 700 917 |
| В т.ч. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | 471 | 0 | 81 010 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 5 669 102 | 5 750 112 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 390 247 | 390 247 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 19 873 | 20 983 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 410 120 | 411 230 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 1 156 536 | 1 056 180 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 1 396 479 | 1 554 860 |
| В том числе поставщики и подрядчики | 621 | 1 084 536 | 1 151 328 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 53 141 | 114 722 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 16 152 | 34 282 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 25 255 | 122 819 |
| прочие кредиторы | 625 | 217 395 | 131 709 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 2 553 015 | 2 611 040 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 8 632 237 | 8 772 382 |
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства | 910 | 4 761 548 | 5 142 871 |
| в том числе по лизингу | 911 | 347 006 | 259 593 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 4 545 | 8 820 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 3 132 | 3 124 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 810 000 | 810 000 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 18 572 842 | 18 048 960 |
| Износ жилищного фонда | 970 | 555 | 647 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| Нематериальные объекты, полученные в пользование | 990 | 16 032 | 7 736 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| | Коды | ||||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | ||||
| за 1 квартал 2006 года | Дата (год, месяц, число) | | | | |
| Организация: Открытое акционерное общество "Белкамнефть" | по ОКПО | 45233523 | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 0264015786 | |||
| Вид деятельности: услуги по добыче нефти и газа | по ОКВЭД | 11.20. | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47/42 | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКВИ | 384/385 | |||
по отгрузке
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 1 425 690 | 999 698 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (1 270 805) | (844 371) |
| Валовая прибыль | 029 | 154 885 | 155 327 |
| Коммерческие расходы | 030 | 0 | (425) |
| Управленческие расходы | 040 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 154 885 | 154 902 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 37 226 | 62 469 |
| Проценты к уплате | 070 | (39 458) | (75 526) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 0 | 0 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 23 635 | 33 373 |
| Прочие операционные расходы | 100 | (16 331) | (50 975) |
| Внереализационные доходы | 120 | 383 | 782 |
| В т.ч. Чрезвычайные доходы | 121 | 0 | 0 |
| Внереализационные расходы | 130 | (40 073) | (34 458) |
| В т.ч. чрезвычайные расходы | 131 | (50) | (65) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 120 267 | 90 567 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 243 | 1 337 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (1 352) | (4 044) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (38 552) | (26 590) |
| Налоговые санкции и иные платежи | 181 | 404 | 133 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) | 190 | 81 010 | 61 403 |
| СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 10 797 | 7 561 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | | | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | | | |
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| | | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | | 0 | 61 | 0 | 51 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | | 5 | 638 | 605 | 12 264 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | | 0 | 214 | 81 | 65 |
| Отчисление в оценочные резервы | | X | 0 | X | 0 |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | | 7 | 0 | 0 | 6 |
Приложение 4
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ЭМИТЕНТА