УніКредит Банк Тзов консолідована фінансова звітність за 2007 рік
| Вид материала | Документы |
- УніКредит Банк Тзов річна фінансова звітність за 2007 рік Зміст, 2397.27kb.
- Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2010 року, 5185.92kb.
- Лекція №7 тема: зведена І консолідована фінансова звітність, 147.05kb.
- Річна фінансова звітність за 2007 рік, 720.32kb.
- Програма семінару: Консолідація фінансових звітів групи підприємств, 24.17kb.
- Публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний, 148.46kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність, 1327.25kb.
- Публічне акціонерне товариство "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність зміст, 1285.5kb.
- Назва реферату: Оцінювання фінансової звітності Розділ, 270.59kb.
- Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність, 751.61kb.
В 2007 році було виплачено заробітної плати провідному управлінському персоналу
3 939,3 тис.грн., що складає 101,8 % до виплат попереднього року (в 2006 – 3 868 ,6 тис.грн).
Голова Правління Федеріко Руссо
Головний бухгалтер Жуховицька Є.О.
| Робоча таблиця для складання консолідованого балансу | (тис.грн.) | ||||||
| | Статті консолідованого балансу | Баланс материнського банку | Показники учасників групи | Проміжний результат (гр.3+4) | Зроблені регулюючі записи (у т.ч. внутрішньогрупові операції) | Усього | |
| баланс "БДК-Консалтинг" | Збільшен ня | зменшення | |||||
| | АКТИВИ | | | | | | |
| 1 | Грошові кошти та залишки в НБУ | 333 772 | 358 | 334 130 | - | 358 | 333 772 |
| 2 | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України | 243 300 | - | 243 300 | - | - | 243 300 |
| 3 | Кошти в інших банках | 644 321 | - | 644 321 | - | - | 644 321 |
| 4 | Цінні папери в торговому портфелі | 60 684 | - | 60 684 | - | - | 60 684 |
| 5 | Цінні папери в портфелі на продаж | 4 486 | - | 4 486 | - | - | 4 486 |
| 6 | Кредити та заборгованість клієнтів | 4 596 619 | - | 4 596 619 | - | - | 4 596 619 |
| 7 | Цінні папери в портфелі до погашення | - | - | - | - | - | |
| 8 | Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії | 2 757 | - | 2 757 | - | 2 757 | - |
| 8,1 | Інвестиції в дочірні компанії | 2 757 | - | 2 757 | - | 2 757 | - |
| 8,2 | Інвестиції в асоційовані компанії | - | - | - | - | - | |
| 9 | Гудвіл при консолідації | - | - | - | - | - | |
| 10 | Основні засоби та нематеріальні активи | 115 435 | 2 220 | 117 655 | - | - | 117 655 |
| 11 | Нараховані доходи до отримання | 42 088 | - | 42 088 | - | - | 42 088 |
| 12 | Відстрочений податковий актив | 14 633 | | 14 633 | | | 14 633 |
| 13 | Інші активи | 42 511 | 102 | 42 613 | - | - | 42 613 |
| 13,1 | У тому числі активи небанківських установ | - | 102 | 102 | - | - | 102 |
| 14 | Усього активів | 6 100 606 | 2 680 | 6 103 286 | - | 3 115 | 6 100 171 |
| | ЗОБОВ`ЯЗАННЯ | | | | | | |
| 15 | Кошти банків | 3 010 996 | - | 3 010 996 | - | - | 3 010 996 |
| 15,1 | У тому числі кредити, які отримані від НБУ | - | - | - | - | - | |
| 16 | Кошти клієнтів | 1 411 259 | - | 1 411 259 | - | 358 | 1 410 901 |
| 17 | Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком | - | - | - | - | - | |
| 18 | Боргові цінні папери | 619 977 | - | 619 977 | - | - | 619 977 |
| 19 | Нараховані витрати до сплати | 63 858 | - | 63 858 | - | - | 63 858 |
| 20 | Відстрочені податкові зобов"язання | | | | | | |
| 21 | Інші зобов’язання | 201 237 | 10 | 201 247 | - | - | 201 247 |
| 21,1 | У тому числі зобов’язання небанківських установ | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
| 22 | Усього зобов`язань | 5 307 327 | 10 | 5 307 337 | - | 358 | 5 306 979 |
| | ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | | | | | | |
| 23 | Статутний капітал, у тому числі: | 653 508 | 2 757 | 656 265 | - | 2 757 | 653 508 |
| 23,1 | зареєстровані прості акції | - | - | - | - | - | |
| 23,2 | зареєстровані привілейовані акції | - | - | - | - | - | |
| 24 | Капіталізовані дивіденди | - | - | - | - | - | |
| 25 | Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) | - | - | - | - | - | |
| 26 | Емісійні різниці | 2 018 | - | 2 018 | - | - | 2 018 |
| 27 | Накопичені курсові різниці | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Резерви та інші фонди | 90 279 | - | 90 279 | - | - | 90 279 |
| 29 | Резерви переоцінки, у тому числі: | (13) | - | (13) | - | - | (13) |
| 29,1 | Резерви переоцінки необоротних активів | 47 | - | 47 | - | - | 47 |
| 29,2 | Резерви переоцінки цінних паперів | (60) | - | (60) | - | - | (60) |
| 30 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років | 20 862 | (207) | 20 655 | 0 | - | 20 655 |
| 31 | Прибуток/збиток за звітний рік | 26 625 | 120 | 26 745 | - | 0 | 26 745 |
| 32 | Частка меншості | - | | - | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Усього власного капіталу | 793 279 | 2 670 | 795 949 | 0 | 2 757 | 793 192 |
| 34 | Усього пасивів | 6 100 606 | 2 680 | 6 103 286 | 0 | 3 115 | 6 100 171 |
Голова правління Федеріко Руссо
Головний бухгалтер Жуховицька Є.О.
| Робоча таблиця для складання консолідованого звіту про фінансові результати | | | | ||||
| | | | | | | | (тис.грн.) |
| | Статті консолідованого звіту про фінансові результати | Показники материнського банку | Показники учасників групи | Проміжний результат | Зроблені регулюючі записи (у т.ч. внутрішньогрупові операції) | Усього | |
| звіт БДК Консалтинг | збільшення | зменшення | |||||
| 1 | Чистий процентний дохід | 239 171 | - | 239 171 | - | (3) | 239 174 |
| 1,1 | Процентний дохід | 401 044 | - | 401 044 | - | - | 401 044 |
| 1,2 | Процентні витрати | (161 873) | - | (161 873) | - | (3) | (161 870) |
| 2 | Чистий комісійний дохід | 60 112 | - | 60 112 | - | 3 | 60 109 |
| 2,1 | Комісійний дохід | 71 851 | - | 71 851 | - | 3 | 71 848 |
| 2,2 | Комісійні витрати | (11 739) | - | (11 739) | - | - | (11 739) |
| 3 | Торговельний дохід | 4 324 | - | 4 324 | - | - | 4 324 |
| 4 | Дохід у вигляді дивідендів | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Прибуток / Збиток від інвестиційних цінних паперів | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Дохід від участі в капіталі, у тому числі : | - | - | - | - | - | - |
| 6,1 | Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії | - | - | | - | - | |
| 6,2 | Прибуток від інвестицій у дочірні компанії | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Інший дохід | 5 553 | - | 5 553 | - | - | 5 553 |
| 8 | Фінансові результати від операційної діяльності небанківських установ | - | 161 | 161 | 82 | 389 | (146) |
| 9 | Операційний дохід | 309 160 | 161 | 309 321 | 82 | 389 | 309 014 |
| 10 | Загальні адміністративні витрати | (74 119) | - | (74 119) | (79) | (386) | (73 812) |
| 11 | Витрати на персонал | (74 319) | - | (74 319) | - | - | (74 319) |
| 12 | Витрати від участі в капіталі, у тому числі : | - | - | - | - | - | - |
| 12,1 | Витрати від інвестицій в асоційовані компанії | - | - | - | - | - | - |
| 12,2 | Витрати від інвестицій у дочірні компанії | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Інші витрати | (56 816) | - | (56 816) | - | - | (56 816) |
| 14 | Прибуток від операцій | 103 906 | 161 | 104 067 | 3 | 3 | 104 067 |
| 15 | Чисті витрати на формування резервів | (71 204) | - | (71 204) | - | - | (71 204) |
| 16 | Прибуток до оподаткування | 32 702 | 161 | 32 863 | 3 | 3 | 32 863 |
| 17 | Витрати на податок на прибуток | (6 077) | (41) | (6 118) | - | - | (6 118) |
| 18 | Прибуток після оподаткування | 26 625 | 120 | 26 745 | 3 | 3 | 26 745 |
| 19 | Непередбачені доходи /витрати | - | - | - | - | 0 | (0) |
| 20 | (Частка меншості) | - | - | - | | | - |
| 21 | Прибуток/ Збиток консолідованої групи | 26 625 | 120 | 26 745 | 3 | 3 | 26 745 |