УніКредит Банк Тзов консолідована фінансова звітність за 2007 рік
| Вид материала | Документы |
| Голова Правління Федеріко РуссоГоловний бухгалтер Жуховицька Є.О. Примітка 32. Валютний ризик Найменування статті Усього активів Таблиця 32.2.Валютний ризик за 2006 рік Найменування статті |
- УніКредит Банк Тзов річна фінансова звітність за 2007 рік Зміст, 2397.27kb.
- Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2010 року, 5185.92kb.
- Лекція №7 тема: зведена І консолідована фінансова звітність, 147.05kb.
- Річна фінансова звітність за 2007 рік, 720.32kb.
- Програма семінару: Консолідація фінансових звітів групи підприємств, 24.17kb.
- Публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний, 148.46kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність, 1327.25kb.
- Публічне акціонерне товариство "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність зміст, 1285.5kb.
- Назва реферату: Оцінювання фінансової звітності Розділ, 270.59kb.
- Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність, 751.61kb.
Голова Правління Федеріко Руссо
Головний бухгалтер Жуховицька Є.О.
Примітка 32. Валютний ризик
Таблиця 32.1.Валютний ризик за 2007 рік
(тис. грн.)
| Найменування статті | Гривні | EUR | USD | RUR | Інші | Усього |
| Активи | | | | | | |
| Грошові кошти та залишки на рахунках в НБУ | 310 485 | 12 988 | 9 665 | - | 634 | 333 772 |
| Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ, та цінні папери, емітовані НБУ | 243 300 | - | - | - | - | 243 300 |
| Кошти в інших банках | 140 509 | 254 988 | 238 289 | 8 187 | 2 349 | 644 321 |
| Цінні папери в торговому портфелі банку | 60 684 | - | - | - | - | 60 684 |
| Цінні папери в портфелі банку на продаж | 4 486 | - | - | - | - | 4 486 |
| Кредити та заборгованість клієнтів | 1 393 567 | 825 388 | 2 377 663 | - | - | 4 596 619 |
| Цінні папери в портфелі банку до погашення | - | - | - | - | - | - |
| Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії | - | - | - | - | - | - |
| Основні засоби та нематеріальні активи | 117 655 | - | - | - | - | 117 655 |
| Нараховані доходи до отримання | 18 132 | 5 590 | 18 365 | 1 | - | 42 088 |
| Відстрочений податковий актив | 14 633 | - | - | - | - | 14 633 |
| Інші активи | 42 561 | 52 | - | - | - | 42 613 |
| У тому числі активи небанківських установ | 102 | | | | | 102 |
| Довгострокові активи, призначені для продажу | - | - | - | - | - | - |
| Усього активів | 2 346 012 | 1 099 006 | 2 643 982 | 8 188 | 2 983 | 6 100 171 |
| Пасиви | | | | | | |
| Кошти банків | 140 133 | 861 404 | 2 099 459 | - | - | 3 010 996 |
| У тому числі кредити, отримані від НБУ | - | - | - | - | - | - |
| Кошти клієнтів | 804 199 | 308 445 | 291 453 | 5 548 | 1 256 | 1 410 901 |
| Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком | - | - | - | - | - | - |
| Боргові цінні папери, емітовані банком | 619 977 | - | - | - | - | 619 977 |
| Нараховані витрати до сплати | 33 038 | 5 586 | 25 235 | - | - | 63 858 |
| Відстрочені податкові зобов’язання | - | - | - | - | - | - |
| Інші зобов’язання | 7 175 | 120 186 | 71 250 | 2 053 | 583 | 201 247 |
| У тому числі зобов’язання небанківських установ | 10 | | | | | 10 |
| Усього зобов’язань | 1 604 522 | 1 295 620 | 2 397 396 | 7 601 | 1 840 | 5 306 979 |
| Чиста балансова позиція | 741 490 | (196 614) | 246 586 | 587 | 1 143 | 793 192 |
| Чиста позабалансова позиція за умовними сумами | 11 234 736 | 1 795 332 | 5 149 884 | - | 7 150 | 18 187 102 |
Таблиця 32.2.Валютний ризик за 2006 рік
(тис. грн.)
| Найменування статті | Гривні | EUR | USD | RUR | Інші | Усього |
| Активи | | | | | | |
| Грошові кошти та залишки на рахунках в НБУ | 139 969 | 4 101 | 6 255 | - | 323 | 150 648 |
| Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ, та цінні папери, емітовані НБУ | 12 193 | - | - | - | - | 12 193 |
| Кошти в інших банках | 113 175 | 239 428 | 326 157 | 1 075 | 15 209 | 695 044 |
| Цінні папери в торговому портфелі банку | 4 991 | - | - | - | - | 4 991 |
| Цінні папери в портфелі банку на продаж | 48 973 | - | - | - | - | 48 973 |
| Кредити та заборгованість клієнтів | 788 050 | 536 134 | 978 006 | - | - | 2 302 190 |
| Цінні папери в портфелі банку до погашення | - | - | - | - | - | - |
| Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії | - | - | - | - | - | - |
| Основні засоби та нематеріальні активи | 59 438 | - | - | - | - | 59 438 |
| Нараховані доходи до отримання | 10 363 | 3 743 | 8 520 | 42 | 10 | 22 678 |
| Відстрочений податковий актив | - | - | - | - | - | - |
| Інші активи | 15 591 | 332 | 1 759 | - | - | 17 682 |
| У тому числі активи небанківських установ | 51 | | | | | 51 |
| Довгострокові активи, призначені для продажу | - | - | - | - | - | - |
| Усього активів | 1 192 743 | 783 738 | 1 320 697 | 1 117 | 15 542 | 3 313 837 |
| Пасиви | | | | | | |
| Кошти банків | 240 353 | 440 222 | 754 323 | - | 2 070 | 1 436 968 |
| У тому числі кредити, отримані від НБУ | 6800 | - | - | - | - | 6800 |
| Кошти клієнтів | 368 883 | 234 536 | 496 812 | 836 | 12 566 | 1 113 633 |
| Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком | - | - | - | - | - | - |
| Боргові цінні папери, емітовані банком | 77 021 | - | - | - | - | 77 021 |
| Нараховані витрати до сплати | 13 689 | 2 984 | 12 745 | - | 3 | 29 421 |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 617 | - | - | - | - | 617 |
| Інші зобов’язання | 7 327 | 106 708 | 28 422 | - | 1 | 142 458 |
| У тому числі зобов’язання небанківських установ | 60 | | | | | 60 |
| Усього зобов’язань | 707 890 | 784 450 | 1 292 302 | 836 | 14 640 | 2 800 118 |
| Чиста балансова позиція | 484 853 | (712) | 28 395 | 281 | 902 | 513 719 |
| Чиста позабалансова позиція за умовними сумами | 5 628 217 | 938 786 | 2 409 937 | - | 491 | 8 977 431 |