Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров

Вид материала

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА

			Коды
Форма ? 3 по ОКУД			0710003
на 1 января 1998 г.	Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть"		по ОКПО	04856548
Отрасль (вид деятельности): электросвязь		по ОКОНХ	52300
Организационно-правовая форма: смешанная совместно с российским и иностранным участием		по КОПФ	30 (КФС)
Орган управления государственным имуществом:		по ОКПО
Единица измерения: млн. руб.		по СОЕИ
Контрольная сумма

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года	Поступило в отчетном году	Израсходо-вано (использо-вано) в отчетном году	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный (складочный) капитал	010	1 277	-	-	1 277
Добавочный капитал	020	7 171 811	344 257	65 457	7 450 611
Прирост стоимости имущества по переоценке	021	6 887 861	-	25 086	6 862 775
Резервный фонд	030	-	-	-	-
	040	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет	050	-	-	-	-
Фонды накопления - всего	060	189 165	387 707	221 585	355 287
	061	-	-	-	-
Фонд социальной сферы	070	52 481	24 125	11 230	65 376
	080	-	-	-	-
Целевые финансирование и поступления из бюджета	090	-372	5 297	4 950	-25
	091	-	-	-	-
Целевые финансирование и поступления из отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов - всего	100	-	-	-	370 962
	101	-	371 212	250	-
Итого по разделу I	130	7 414 362	1 132 598	303 472	8 243 488
II. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ
Фонды потребления - всего	140	83 030	60 703	135 547	8 186
	141	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов и платежей - всего	150	-	-	-	-
	151	-	-	-	-
Оценочные резервы - всего	160	-	-	-	-
	161	-	-	-	-
	170	-	-	-	-
Итого по разделу II	180	83 030	60 703	135 547	8 186

СПРАВКИ

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года	Остаток на конец года
1	2	3	4
1) Чистые активы	185	7 466 768	7 951 879
		Из бюджета	Из отраслевых и межотраслевых фондов
		3	4
2) Получено на:
финансирование капитальных вложений	191	-	-
финансирование научно - исследовательских работ	192	-	-
возмещение убытков	193	-	-
социальное развитие	194	-	-
прочие цели	195	5 297	-

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

			Коды
Форма ? 4 по ОКУД			0710004
на 1 января 1998 г.	Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть"		по ОКПО	04856548
Отрасль (вид деятельности): электросвязь		по ОКОНХ	52300
Организационно-правовая форма: смешанная совместно с российским и иностранным участием		по КОПФ	30 (КФС)
Орган управления государственным имуществом:		по ОКПО
Единица измерения: млн. руб.		по СОЕИ
Контрольная сумма

Наименование показателя	Код стр.	Сумма	Из нее
			по текущей деятельности	по инв. деятельности	по финан. деятельности
1	2	3	4	5	6
1. Остаток денежных средств на начало года	010	154 779	x	x	x
2. Поступило денежных средств - всего	020	4 304 511	3 645 291	88 426	570 794
в том числе:
выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг	030	2 720 345	2 720 345	x	x
выручка от реализации основных средств и иного имущества	040	430 555	148	-	430 407
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	050	591 446	591 446	x	x
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	060	5 298	4 980	73	245
безвозмездно	070	17 360	-	17 360	-
кредиты, займы	080	176 044	-	40 446	135 598
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	090	31 314	x	30 256	1 058
прочие поступления	110	332 149	328 372	291	3 486
3. Направлено денежных средств - всего	120	4 264 785	2 465 977	638 804	605 983
в том числе:
на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг	130	1 235 152	1 234 861	291	-
на оплату труда	140	393 432	x	x	x
отчисления на социальные нужды	150	160 589	x	x	x
на выдачу подотчетных сумм	160	2 745	2 745	-	-
на выдачу авансов	170	98 375	97 235	1 140	-
на оплату долевого участия в строительстве	180	678	x	678	x
на оплату машин, оборудования и транспортных средств	190	366 504	x	366 504	x
на финансовые вложения	200	360 017	-	15 693	344 324
на выплату дивидендов, процентов	210	34 894	x	6 232	28 662
на расчеты с бюджетом	220	735 577	735 577	x	-
на оплату процентов по полученным кредитам, займам	230	248 266	-	248 266	-
прочие выплаты, перечисления и т.п.	250	628 556	395 559	-	235 997
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	260	194 505	x	x	x
Справочно:
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего	270	123 155
в том числе по расчетам:
с юридическими лицами	280	9 247
с физическими лицами	290	113 908
из них с применением
контрольно - кассовых аппаратов	291	13 639
бланков строгой отчетности	292	100 269
Наличные денежные средства
поступило из банка в кассу организации	295	370 276
сдано в банк из кассы организации	296	119 233

Blog

Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров