Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров
| Вид материала | Документы |
- Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров ОАО "мгтс", 5778.56kb.
- Оргкомитет конференции: Председатель, 64.43kb.
- В. Н. Яшин Председатель Совета Директоров, 13950.28kb.
- В. Н. Яшин Председатель Совета директоров, 4968.94kb.
- И. Х. Юсуфов Председатель Совета директоров, 9774.24kb.
- Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет, 42.57kb.
- Годовой отчет за 2006 год. Открытое акционерное общество, 1197.57kb.
- Ю. К. Шафраник Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Председатель, 316.97kb.
- Лисин В. С., профессор, председатель совета директоров оао «нлмк», член Бюро Правления, 147.61kb.
- Программа vii-ой научно-практической конференции «нанотехнологии производству 2010», 181.29kb.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| | Коды | ||||
| Форма ? 4 по ОКУД | 0710004 | ||||
| на 1 января 2000 г. | Дата (год, месяц, число) | | | | |
| Организация: АО "Московская городская телефонная сеть" | по ОКПО | 04856548 | |||
| Отрасль (вид деятельности): телекоммуникации | по ОКОНХ | 52300 | |||
| Организационно-правовая форма: | по КОПФ | | |||
| Орган управления государственным имуществом: | по ОКПО | | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по СОЕИ | | |||
| Контрольная сумма | | ||||
| Наименование показателя | Код стр. | Сумма | Из нее | ||
| | | | по текущей деятельности | по инв. деятельности | по финан. деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Остаток денежных средств на начало года | 010 | 565 917 | x | x | x |
| 2. Поступило денежных средств - всего | 020 | 12 670 466 | 5 755 161 | 361 554 | 6 553 751 |
| в том числе: | | | | | |
| выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг | 030 | 4 454 447 | 4 454 447 | x | x |
| выручка от реализации основных средств и иного имущества | 040 | 360 406 | 1 345 | 359 061 | - |
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 050 | 1 101 993 | 1 101 993 | x | x |
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 060 | 2 373 | 338 | 2 035 | - |
| безвозмездно | 070 | - | - | - | - |
| кредиты, займы | 080 | 2 275 623 | - | - | 2 275 623 |
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 090 | 106 420 | x | 458 | 105 962 |
| прочие поступления | 110 | 4 369 204 | 197 038 | - | 4 172 166 |
| 3. Направлено денежных средств - всего | 120 | 12 765 853 | 2 827 913 | 1 427 325 | 7 553 734 |
| в том числе: | | | | | |
| на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг | 130 | 1 330 038 | 1 330 038 | - | - |
| на оплату труда | 140 | 677 195 | x | x | x |
| отчисления на социальные нужды | 150 | 279 686 | x | x | x |
| на выдачу подотчетных сумм | 160 | 6 500 | 6 500 | - | - |
| на выдачу авансов | 170 | 602 719 | 343 089 | 259 630 | |
| на оплату долевого участия в строительстве | 180 | 8 777 | x | 8 777 | x |
| на оплату машин, оборудования и транспортных средств | 190 | 1 133 718 | x | 1 133 718 | x |
| на финансовые вложения | 200 | 2 020 096 | - | 25 200 | 1 994 896 |
| на выплату дивидендов, процентов | 210 | 355 | x | - | 355 |
| на расчеты с бюджетом | 220 | 827 599 | 827 599 | x | - |
| на оплату процентов по полученным кредитам, займам | 230 | 600 468 | - | - | 600 468 |
| прочие выплаты, перечисления и т.п. | 250 | 5 278 702 | 320 687 | - | 4 958 015 |
| 4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 260 | 470 530 | x | x | x |
| Справочно: | | | | | |
| Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего | 270 | 35 824 | |||
| в том числе по расчетам: | | | |||
| с юридическими лицами | 280 | 5 982 | |||
| с физическими лицами | 290 | 29 842 | |||
| из них с применением | | | |||
| контрольно - кассовых аппаратов | 291 | 16 104 | |||
| бланков строгой отчетности | 292 | 13 738 | |||
| Наличные денежные средства | | | |||
| поступило из банка в кассу организации | 295 | 660 787 | |||
| сдано в банк из кассы организации | 296 | 37 067 | |||
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
| | Коды | ||||
| Форма ? 5 по ОКУД | 0710005 | ||||
| на 1 января 2000 г. | Дата (год, месяц, число) | | | | |
| Организация: АО "Московская городская телефонная сеть" | по ОКПО | 04856548 | |||
| Отрасль (вид деятельности): телекоммуникации | по ОКОНХ | 52300 | |||
| Организационно-правовая форма: | по КОПФ | | |||
| Орган управления государственным имуществом: | по ОКПО | | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по СОЕИ | | |||
| Контрольная сумма | | ||||
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Получено | Погашено | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Долгосрочные кредиты банков | 110 | 4 343 556 | 2 321 926 | 1 640 812 | 5 024 670 |
| в том числе не погашенные в срок | 111 | - | - | - | - |
| Прочие долгосрочные займы | 120 | 3 839 | - | 3 839 | - |
| в том числе не погашенные в срок | 121 | - | - | - | - |
| Краткосрочные кредиты банков | 130 | - | 1 840 058 | 1 085 827 | 754 231 |
| в том числе не погашенные в срок | 131 | - | - | - | - |
| Кредиты банков для работников | 140 | - | - | - | - |
| в том числе не погашенные в срок | 141 | - | - | - | - |
| Прочие краткосрочные займы | 150 | - | - | - | - |
| в том числе не погашенные в срок | 151 | - | - | - | - |
2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Возникло обязательств | Погашено обязательств | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность: | | | | | |
| краткосрочная | 210 | 858 924 | 18 013 339 | 17 896 374 | 975 889 |
| в том числе просроченная | 211 | 92 819 | 1 000 428 | 950 897 | 142 350 |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 212 | 55 308 | 642 622 | 584 527 | 113 402 |
| долгосрочная | 220 | - | 89 764 | - | 89 764 |
| в том числе просроченная | 221 | - | - | - | - |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 222 | - | - | - | - |
| из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 223 | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность: | | | | | |
| краткосрочная | 230 | 597 368 | 22 528 102 | 21 877 120 | 1 248 350 |
| в том числе просроченная | 231 | 22 102 | 276 001 | 266 378 | 31 725 |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 232 | 11 033 | 163 156 | 161 018 | 13 171 |
| долгосрочная | 240 | - | - | - | - |
| в том числе просроченная | 241 | - | - | - | - |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 242 | - | - | - | - |
| из стр. 240 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 243 | - | - | - | - |
| Обеспечения: | | | | | |
| полученные | 250 | - | - | - | - |
| в том числе от третьих лиц | 251 | - | - | - | - |
| выданные | 260 | - | - | - | - |
| в том числе третьим лицам | 261 | - | - | - | - |
СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Возникло обязательств | Погашено обязательств | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1) Движение векселей | | | | | |
| Векселя выданные | 262 | - | - | - | - |
| в том числе просроченные | 263 | - | - | - | - |
| Векселя полученные | 264 | 11 363 | 8 744 | 12 107 | 8 000 |
| в том числе просроченные | 265 | - | - | - | - |
| 2) Дебиторская задолженность по поставлен. продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости | 266 | - | - | - | - |
| | | За отчетный год | За предыдущий год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 3) Списана дебиторская задолженность на финансовые результаты | 267 | 5 590 | 8 174 | ||
| в том числе по истечении предельного срока | 268 | 2 029 | 2 432 | ||
4) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
| Наименование организации | Код стр. | Остаток на конец года | |
| | | всего | в том числе длительностью свыше 3 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МНИИПА | 270 | 1 744 | 1 517 |
| в.ч.32152 | 271 | 18 573 | 15 754 |
| в.ч.45603 | 272 | 6 178 | 5 463 |
| Гл.управление информац.ресурсов органов Госвласти России | 273 | 3 746 | 2 532 |
| ГУНПО МВД РОССИИ | 274 | 3 003 | 1 717 |
| Федеральная служба безопасности Москвы и МО | 275 | 2 741 | 2 511 |
| 143951 Реутово-3 В.Ч.3472 | 276 | 2 268 | 1 893 |
| Управление по эксплуатации зданий Президента РФ | 277 | 1 441 | 1 437 |
| Распорядительная дирекция ФСТР России | 278 | 1 223 | 1 015 |
| Энергосвязь | 279 | 1 397 | 154 |
3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Поступило (введено) | Выбыло | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности | 310 | 17 449 | 29 544 | 17 | 46 976 |
| в том числе права, возникающие: | | | | | |
| из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др. | 311 | 17 449 | 29 544 | 17 | 46 976 |
| из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование | 312 | - | - | - | - |
| из прав на ноу-хау | 313 | - | - | - | - |
| Права на пользование обособленными природными объектами | 320 | - | - | - | - |
| Организационные расходы | 330 | - | - | - | - |
| Деловая репутация организации | 340 | - | - | - | - |
| Прочие | 349 | 18 375 | -1813 | 154 | 16 408 |
| Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349) | 350 | 35 824 | 27 731 | 171 | 63 384 |
| II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | | | | | |
| Земельные участки и объекты природопользования | 360 | - | - | - | - |
| Здания | 361 | 2 925 835 | 30 287 | 12 652 | 2 943 470 |
| Сооружения | 362 | 2 377 202 | 97 764 | - | 2 474 965 |
| Машины и оборудование | 363 | 4 766 850 | 502 333 | 22 022 | 5 247 161 |
| Транспортные средства | 364 | 47 435 | 8 240 | 1 429 | 54 247 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 365 | 31 534 | 17 703 | 1 070 | 48 167 |
| Рабочий скот | 366 | - | - | - | - |
| Продуктивный скот | 367 | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения | 368 | 45 | 223 | - | 267 |
| Другие виды основных средств | 369 | 6 085 095 | 168 824 | 121 | 6 253 798 |
| Итого (сумма строк 360 - 369) | 370 | 16 233 996 | 825 373 | 37 294 | 17 022 075 |
| в том числе: | | | | | |
| производственные | 371 | 16 149 005 | 820 230 | 35 877 | 16 933 358 |
| непроизводственные | 372 | 84 991 | 5 144 | 1 417 | 88 718 |
| III. МАЛОЦЕННЫЕ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ - ИТОГО | 380 | 141 209 | 131 908 | 69 708 | 203 409 |
| в том числе: | | | | | |
| на складе | 381 | 10 942 | 50 824 | 44 276 | 17 489 |
| в эксплуатации | 382 | 130 267 | 81 085 | 25 431 | 185 920 |
СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Из строки 371, графы 3 и 6: | | | |
| передано в аренду - всего | 385 | - | - |
| в том числе: | | | |
| здания | 386 | - | - |
| сооружения | 387 | - | - |
| | 388 | - | - |
| | 389 | - | - |
| переведено на консервацию | 390 | - | - |
| Износ амортизируемого имущества: | | | |
| нематериальных активов | 391 | 9 543 | 17 124 |
| основных средств - всего | 392 | 8 099 216 | 8 834 474 |
| в том числе: | | | |
| зданий и сооружений | 393 | 1 744 046 | 1 830 860 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 394 | 2 737 522 | 3 094 438 |
| других | 395 | 3 617 648 | 3 909 176 |
| малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 396 | 130 124 | 186 500 |
| Справочно: | | | |
| Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств: | | | |
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 397 | - | x |
| износа | 398 | - | x |
| Имущество, находящееся в залоге | 400 | - | - |
4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Начислено (образовано) | Использовано | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Собственные средства организации - всего | 410 | - | 873 566 | 873 566 | - |
| в том числе: | | | | | |
| амортизация основных средств | 411 | - | 768 468 | 768 468 | - |
| амортизация нематериальных активов | 412 | - | 7 621 | 7 621 | - |
| прибыль, остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления) | 413 | - | 97 477 | 97 477 | - |
| прочие | 414 | - | - | - | - |
| Привлеченные средства - всего | 420 | 16 912 | 1 210 472 | 1 227 384 | - |
| в том числе: | | | | | |
| кредиты банков | 421 | 16 912 | 389 482 | 406 394 | - |
| заемные средства других организаций | 422 | - | - | - | - |
| долевое участие в строительстве | 423 | - | - | - | - |
| из бюджета | 424 | - | - | - | - |
| из внебюджетных фондов | 425 | - | - | - | - |
| прочие | 426 | - | 820 990 | 820 990 | - |
| Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420) | 430 | 16 912 | 2 084 038 | 2 100 950 | |
| Справочно: | | | | | |
| Незавершенное строительство | 440 | 849 903 | 2 000 094 | 709 004 | 2 140 993 |
| Инвестиции в дочерние общества | 450 | 8 729 | 58 | - | 8 787 |
| Инвестиции в зависимые общества | 460 | 50 254 | 52 | - | 50 306 |