Регистрационный №

Вид материала

Документы

Содержание Общие сведения о заявителе Сведения о счетах в банках Сведения о владельцах (учредителях) предприятия Сведения об органах управления (структура органов управления и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных орг Орган управления (коллегиальный/единоличный) Данные о юридическом лице Руководитель предприятия Главный бухгалтер предприятия Сведения о запрашиваемом кредите Валюта кредита Цели кредитования Наличие отсрочки по основному долгу Форма вид обеспечения Кредитная история в коммерческих банках Сумма кредита Согласны предоставить все затребованные для рассмотрения данного Заявления документы Генеральный директор согласен дать поручительство по кредиту Настоящее Заявление не налагает на Банк каких-либо обязательств. Подпись Ф.И.О. СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (заполняется сотрудником банка) ... Полное содержание

Подобный материал:

• Публичный отчет о деятельности Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной, 416.55kb.
• Публичный доклад, 67.02kb.
• Концепция деятельности центра психолого-медико-социального сопровождения «феникс», 530.43kb.
• Ивановской области, 327.36kb.
• Доклад мбоу вмр «Вотчинская основная общеобразовательная школа», 617.3kb.
• Публичный доклад Муниципального дошкольного образовательного учреждения №186, 359.92kb.
• Публичный доклад муниципального дошкольного образовательного учреждения, 629.06kb.
• Публичный доклад моу губарёвская сош, 250.56kb.
• Пояснительная записка к годовому отчету за 2006 год по ОАО "Бугульминское авиапредприятие", 111.62kb.
• Доклад директора моу оош пос. Красный Яр муниципального образования «Гвардейский район», 250.73kb.

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11 Дополнительный офис № |__|__|__|__| Тел. |__|__|__||__|__|__|__|

юридическим лицам по Программе кредитования предприятий малого и среднего бизнеса Регистрационный № ____________

Настоящим заявитель предоставляет ОАО АКБ «РОСБАНК» право совершать предусмотренные законодательством РФ действия по проверке указанных в заявлении сведений.

В случае получения кредита в АКБ «Росбанк», Заявитель  возражает  не возражает против передачи сведений, указанных в настоящем Заявлении-Анкете в Кредитное бюро, в соответствии с ФЗ №218 от 30.12..2004 г.

_________________________________________			________________________________/____________________/
должность			подпись Ф.И.О.
Общие сведения о заявителе
Полное наименование с указанием организационно-правовой формы ИНН |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Сокращенное наименование, фирменное наименование КИО |__|__|__|__|__|
Юридический адрес |__|__|__|__|__|__| Помещение:  Собственное    Муниципальное    Ведомственное   Аренда Другое _______________________________________________________						Тел. (вкл. код)
						Факс (вкл. код)
Фактический адрес (при совпадении с юридическим адресом – не заполняется): |__|__|__|__|__|__| Помещение:  Собственное   Муниципальное   Ведомственное Аренда  Другое _______________________________________________________						Тел. (вкл. код) Адрес электронной почты
						Факс (вкл. код)
Величина зарегистрированного уставного/складочного капитала ______________________ Величина оплаченного уставного /складочного капитала ______________________
Права аренды (собственности) на помещение:  Менее 1 года  Свыше 1 года
Иные объекты в собственности:
Номер государственной регистрации (ОГРН) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Дата внесения записи о государственной регистрации |__|__||__|__||__|__| Наименование регистрирующего органа _______________________________________________________ Место регистрации ___________________________________ Коды форм государственного статистического наблюдения: ОКПО ______________ ОКВЭД _____________________
Наличие по местонахождению заявителя его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, имеющих право действовать от имени заявителя без доверенности  да  нет
Наличие у заявителя обособленных подразделений (филиалов)  да  нет Полное название и местонахождение (адрес)
Отрасль деятельности		Виды деятельности
Сроки работы по указанным видам деятельности						Количество постоянных сотрудников
Наличие связанных компаний  да  нет		по учредителю/лям  да  нет			по юридическому лицу  да  нет
Полное наименование связанных компаний с указанием организационно-правовой формы
Наличие лицензий на право осуществление деятельности  да  нет  деятельность не лицензируется Сведения о лицензиях (вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности):
Сведения о счетах в банках
Наименование Банка	Вид счета (расчетный, текущий, распределительный, транзитный и др.)			Номер счета: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|			Дата открытия |__|__||__|__||__|__|
Наименование Банка	Вид счета (расчетный, текущий, распределительный, транзитный и др.)			Номер счета: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|			Дата открытия |__|__||__|__||__|__|
Наименование Банка	Вид счета (расчетный, текущий, распределительный, транзитный и др.)			Номер счета: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|			Дата открытия |__|__||__|__||__|__|
Наличие расчетного / текущего счета в ОАО АКБ «РОСБАНК»  да Номер счета |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  нет
Наличие картотеки к счетам в Банках				 да  нет
Текущая просроченная задолженность по финансовым обязательствам перед банками				 да  нет
Текущая просроченная задолженность перед бюджетами и бюджетными фондами				 да  нет

Сведения о владельцах (учредителях) предприятия
Учредители – физические лица
Фамилия, Имя, Отчество ИНН |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|										Доля в уставном капитале
Адрес регистрации |__|__|__|__|__|__|
Адрес фактического места жительства (при совпадении с адресом регистрации – не заполняется) |__|__|__|__|__|__|
Паспорт Серия |_______| |____| №|__|__|__|__|__|__|				кем выдан:							когда выдан |__|__||__|__||__|__|
Дата рождения |__|__||__|__||__|__|				Место рождения
Фамилия, Имя, Отчество ИНН |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|										Доля в уставном капитале
Адрес регистрации |__|__|__|__|__|__|
Адрес фактического места жительства (при совпадении с адресом регистрации – не заполняется) |__|__|__|__|__|__|
Паспорт Серия |_______| |____| №|__|__|__|__|__|__|				кем выдан:							когда выдан |__|__||__|__||__|__|
Дата рождения |__|__||__|__||__|__|				Место рождения
Фамилия, Имя, Отчество ИНН |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|										Доля в уставном капитале
Адрес регистрации |__|__|__|__|__|__|
Адрес фактического места жительства (при совпадении с адресом регистрации – не заполняется) |__|__|__|__|__|__|
Паспорт Серия |_______| |____| №|__|__|__|__|__|__|				кем выдан:							когда выдан |__|__||__|__||__|__|
Дата рождения |__|__||__|__||__|__|				Место рождения
Фамилия, Имя, Отчество ИНН |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|										Доля в уставном капитале
Адрес регистрации |__|__|__|__|__|__|
Адрес фактического места жительства (при совпадении с адресом регистрации – не заполняется) |__|__|__|__|__|__|
Паспорт Серия |_______| |____| №|__|__|__|__|__|__|				кем выдан:							когда выдан |__|__||__|__||__|__|
Дата рождения |__|__||__|__||__|__|				Место рождения
Учредители – юридические лица
Полное наименование с указанием организационно-правовой формы ИНН |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Юридический адрес |__|__|__|__|__|__| Помещение:  Собственное    Муниципальное    Ведомственное   Аренда Другое _______________________________________________________										Тел. (вкл. код)
										Факс (вкл. код)
Фактический адрес (при совпадении с юридическим адресом – не заполняется): |__|__|__|__|__|__| Помещение:  Собственное   Муниципальное   Ведомственное Аренда  Другое _______________________________________________________										Тел. (вкл. код)
										Факс (вкл. код)
Номер государственной регистрации (ОГРН) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Дата ОГРН |__|__||__|__||__|__| Наименование регистрирующего органа Место регистрации
Отрасль деятельности					Виды деятельности
Коды форм государственного статистического наблюдения
Полное наименование с указанием организационно-правовой формы ИНН |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Юридический адрес |__|__|__|__|__|__| Помещение:  Собственное    Муниципальное    Ведомственное   Аренда Другое _______________________________________________________										Тел. (вкл. код)
										Факс (вкл. код)
Фактический адрес (при совпадении с юридическим адресом – не заполняется): |__|__|__|__|__|__| Помещение:  Собственное   Муниципальное   Ведомственное Аренда  Другое _______________________________________________________										Тел. (вкл. код)
										Факс (вкл. код)
Номер государственной регистрации (ОГРН) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Дата ОГРН |__|__||__|__||__|__| Наименование регистрирующего органа Место регистрации Коды форм государственного статистического наблюдения: ОКПО ______________ ОКВЭД _____________________
Отрасль деятельности					Виды деятельности
Сведения об органах управления (структура органов управления и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов)
Орган управления (коллегиальный/единоличный) _____________________________________________ (указать)
Данные о физическом лице : Фамилия, Имя, Отчество ИНН |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Дата рождения |__|__||__|__||__|__| Место рождения ___________________ Адрес регистрации |__|__|__|__|__|__| Адрес фактического места жительства (при совпадении с адресом регистрации – не заполняется) |__|__|__|__|__|__| Гражданство _________________________ Паспорт Серия |_______| |____| №|__|__|__|__|__|__| Данные миграционной карты/документа, подтверждающего право пребывания на территории РФ (при наличии)							Данные о юридическом лице : Полное наименование с указанием организационно-правовой формы ИНН |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Номер государственной регистрации (ОГРН) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Дата внесения записи о государственной регистрации |__|__||__|__||__|__| Наименование регистрирующего органа _______________________________________________________ Место регистрации ___________________________________ Коды форм государственного статистического наблюдения: ОКПО ______________ ОКВЭД _____________________ Юридический адрес |__|__|__|__|__|__| Фактический адрес (при совпадении с юридическим адресом – не заполняется): |__|__|__|__|__|__|
Руководитель предприятия
Фамилия, Имя, Отчество ИНН |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Адрес регистрации |__|__|__|__|__|__|
Адрес фактического места жительства (при совпадении с адресом регистрации – не заполняется) |__|__|__|__|__|__|
Паспорт Серия |_______| |____| №|__|__|__|__|__|__|				кем выдан:							когда выдан |__|__||__|__||__|__|
Дата рождения |__|__||__|__||__|__|				Место рождения
Срок нахождения на занимаемой должности							Номер и дата приказа о назначении
Главный бухгалтер предприятия
Фамилия, Имя, Отчество ИНН |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Адрес регистрации |__|__|__|__|__|__|
Адрес фактического места жительства (при совпадении с адресом регистрации – не заполняется) |__|__|__|__|__|__|
Паспорт Серия |_______| |____| №|__|__|__|__|__|__|				кем выдан:							когда выдан |__|__||__|__||__|__|
Дата рождения |__|__||__|__||__|__|				Место рождения
Срок нахождения на занимаемой должности							Номер и дата приказа о назначении
Сведения о запрашиваемом кредите
Сумма кредита
Валюта кредита		 российский рубль доллар США  Евро
Срок кредитования		месяцев
Цели кредитования		_______________________________________________________________________________________
График возврата кредита		ежемесячно, аннуитетными платежами ежемесячно, равными долями  индивидуальный график
Наличие отсрочки по основному долгу		 месяц(ев)  нет отсрочки
Предлагаемое обеспечение
Форма вид обеспечения					Текущая рыночная стоимость			Собственник имущества и местонахождение залога
Кредитная история в коммерческих банках
Примечание: при заполнении предоставляется информация по всем действующим кредитам
Банк-кредитор	Сумма кредита		Сумма задолженности			Дата выдачи		Дата погашения	Обеспечение
Согласны предоставить все затребованные для рассмотрения данного Заявления документы								 да  нет
Учредитель/ли согласны дать поручительства по кредиту								 да  нет
Генеральный директор согласен дать поручительство по кредиту								 да  нет

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты заполнения настоящего Заявления-Анкеты Заявитель обязуется перечислить Банку денежные средства в сумме ____________________________ (__________________________________________________________) рублей для обеспечения уплаты банковских комиссий (гарантийное покрытие). Заявитель поручает Банку по результатам рассмотрения Банком настоящего Заявления-Анкеты распорядиться средствами гарантийного покрытия следующим образом:

• в случае отказа Банка по результатам проверки финансового состояния Заявителя от предоставления кредита или отказа Заявителя, в отношении которого Банком рассмотрено настоящее Заявление-Анкета и дана положительная оценка его финансового состояния, от получения кредита – направить полученные денежные средства на уплату комиссии Банка за рассмотрение настоящего Заявления-Анкеты;
  
• в случае положительной оценки Банком финансового состояния Заявителя и предоставления ему кредита – зачесть в счет любых (по выбору Банка) предстоящих платежей, подлежащих уплате Заявителем в пользу Банка по кредитному договору.
  

Настоящее Заявление не налагает на Банк каких-либо обязательств.

Достоверность вышеуказанной информации подтверждаем.

Заявитель
______________________________________________________ ______________________________________________________ (Должность руководителя, Наименование организации)			_____________________/_________________/ Подпись Ф.И.О. МП
Дата заполнения заявления предприятием: ..20
СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (заполняется сотрудником банка)
Критерии	Параметры программы			Фактическое значение	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1.Опыт работы по основной деятельности	не менее 6 месяцев
2.Регистрация бизнеса	по месту нахождения филиала
3.Регистрация владельца/владельцев бизнеса (совокупная доля в бизнесе 50%)	по месту нахождения филиала
4.Разрешительная документация	наличие лицензии, разрешения на право осуществления торговли
5.Задолженность перед банками и бюджетом	отсутствие просроченной задолженности по финансовым обязательствам перед банками, картотеки по счетам, перед бюджетом и внебюджетными фондами
Удовлетворяет требованиям программы  да  нет, причины несоответствия требованиям Программы:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (заполняется сотрудником банка)*
*Заполняется в случае, если в Банке отсутствует заполненная заявителем Анкета клиента, по форме, установленной Правилами внутреннего контроля
Наименование клиента:		Код клиента:
Степень (уровень) Риска
Обоснование степени (уровня) Риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в соответствии с критериями, разработанными Банком
Характеристика операций (оценка соотношения операций с деятельностью клиента, реальных оборотов по счету заявленным и т.п.)
Дата начала отношений с клиентом, в частности открытия первого счета (вклада)
Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом:
- сотрудник, принявший заявку
- сотрудник, курирующий сделку
- сотрудник, осуществивший открытие ссудного счета (заполняется при положительном решении о выдаче кредита)
Дата заполнения/обновления Анкеты клиента
Срок хранения анкеты