Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир Центр" Код эмитента, 4648.99kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 3219.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 1275.8kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 3218.24kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
I. Изменения капитала
| Показатель | Уставный капитал | Добавочный капитал | Эмиссия | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого | |
| наименование | код | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 010 | 22004 | 122868 | 1847 | 360695 | 507414 |
| Остаток на 1 января предыдущего года | 030 | 22004 | 122868 | 1847 | 360695 | 507414 |
| Чистая прибыль | 032 | х | х | х | 162809 | 162809 |
| Дивиденды | 033 | х | х | х | (47970) | (47970) |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | 070 | 22004 | 122868 | 1847 | 475534 | 622253 |
| Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 22004 | 122868 | 1847 | 475534 | 622253 |
| Чистая прибыль | 102 | х | х | х | 93127 | 93127 |
| Дивиденды | 103 | х | х | х | (52590) | (52590) |
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 22004 | 122868 | 1847 | 516071 | 662790 |
I I. Резервы
| Показатель | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток | |
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством: Всего | 151 | 1847 | - | - | 1847 |
| (наименование резерва) данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года | 152 | 1847 | - | - | 1847 |
Руководитель _______ Курач Алексей Главный бухгалтер _______ Епишина Валентина
Валерьевич Ивановна
31 марта 2008 г.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. | Коды | | ||||||||||
| Форма № 4 по ОКУД | 0710004 | | ||||||||||
| | Дата (год, месяц, число) | 2007 | 12 | 31 | | |||||||
| Организация: Открытое акционерное общество "Детский мир" | по ОКПО | 39583242 | | |||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7702048253/770201001 | | |||||||||
| Вид деятельности: сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества | по ОКВЭД | 52 | | |||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по КОПФ/ОКФС | 47 | 49 | | ||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | | |||||||||
| | | | | |||||||||
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||||||||
| наименование | код | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 23550 | 9962 | |||||||||
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | | |||||||||
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 446013 | 469656 | |||||||||
| Прочие доходы | 110 | 15938 | 23920 | |||||||||
| Денежные средства, направленные: | 120 | (1179281) | (397764) | |||||||||
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (210049) | (230872) | |||||||||
| на оплату труда | 160 | (4170) | (4803) | |||||||||
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (47962) | (43087) | |||||||||
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (117861) | (119133) | |||||||||
| На право заключения договора аренды земли | 181 | (794350) | - | |||||||||
| на прочие расходы | 190 | (4889) | 131 | |||||||||
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | (717330) | 95812 | |||||||||
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | | |||||||||
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | - | 6835 | |||||||||
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | - | - | |||||||||
| Полученные дивиденды | 230 | 649 | 606 | |||||||||
| Полученные проценты | 240 | 1425 | 63 | |||||||||
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | - | (14084) | |||||||||
| Займы, предоставленные другими организациями | 310 | (82410) | (5140) | |||||||||
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | (80336) | (11720) | |||||||||
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | | |||||||||
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 794350 | 10036 | |||||||||
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | - | (80540) | |||||||||
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | 794350 | (70504) | |||||||||
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | (3316) | 13588 | |||||||||
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 20234 | 23550 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | - | - | |||||||||
Руководитель _______ Курач Алексей Главный бухгалтер _______ Епишина Валентина
Валерьевич Ивановна
31 марта 2008 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
| за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. | Коды | |||||
| Форма № 5 по ОКУД | 0710005 | |||||
| | Дата (год, месяц, число) | 2007 | 12 | 31 | ||
| Организация: Открытое акционерное общество "Детский мир" | по ОКПО | 39583242 | ||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7702048253/770201001 | ||||
| Вид деятельности: сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества | по ОКВЭД | 52 | ||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по КОПФ/ОКФС | 47 | 49 | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||||
Нематериальные активы
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | 16 | 35 | - | 51 |
| в том числе: у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | 16 | 35 | - | 51 |
| Прочие | 040 | 6055 | - | (6055) | - |
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| Амортизация нематериальных активов – всего | 050 | (1281) | 8 |
| в том числе: | | | |
| ТОВАРНЫЙ ЗНАК № 221925 | 051 | 6 | 8 |
| | 052 | - | - |
| | 053 | - | - |
Основные средства
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | 070 | 575177 | 2797 | - | 577974 |
| Сооружения и передаточные устройства | 075 | 2262 | 108 | (51) | 2320 |
| Машины и оборудование | 080 | 27405 | 2786 | (11488) | 18704 |
| Транспортные средства | 085 | 159 | - | (154) | 5 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 090 | 12284 | - | (1022) | 11262 |
| Другие виды основных средств | 110 | 37 | - | - | 37 |
| Итого | 130 | 617326 | 5691 | (12715) | 610301 |
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| Амортизация основных средств – всего | 140 | 103455 | 118555 |
| в том числе: зданий и сооружений | 141 | 77640 | 97993 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 16806 | 11126 |
| других | 143 | 9009 | 9435 |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | 150 | 9688 | 6079 |
| в том числе: | | | |
| машины и оборудование | 153 | 8440 | 5037 |
| производственный и хозяйственный инвентарь | 154 | 1248 | 1043 |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | 155 | 4301 | 4249 |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | 160 | - | 4110 |
Финансовые вложения
| Показатель | Долгосрочные | Краткосрочные | |||
| наименование | код | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 510 | 6803 | 6803 | - | - |
| Предоставленные займы | 525 | - | - | 31952 | 115558 |
| Итого | 540 | 6803 | 6803 | 31952 | 115558 |
Дебиторская и кредиторская задолженность
| Показатель | Остаток на начало от-четного года | Остаток на конец от-четного периода | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего | 610 | 88155 | 902109 |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 2165 | 2838 |
| авансы выданные | 612 | 3272 | 13331 |
| прочая | 613 | 82718 | 885940 |
| Итого | 630 | 88155 | 902109 |
| Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего | 640 | 56323 | 42873 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 6829 | 3969 |
| авансы полученные | 642 | 21220 | 19677 |
| расчеты по налогам и сборам | 643 | 9529 | 2671 |
| прочая | 646 | 18745 | 16556 |
| долгосрочная - всего | 650 | - | 838638 |
| займы | 652 | - | 838638 |
| Итого | 660 | 56323 | 881511 |
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
| Показатель | За отчетный год | За преды-дущий год | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 10139 | 54394 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 7004 | 4965 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 842 | 739 |
| Амортизация | 740 | 23104 | 18906 |
| Прочие затраты | 750 | 127492 | 92770 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 168581 | 171774 |
| расходов будущих периодов | 766 | 11603 | 7450 |
Обеспечения
| Показатель | Остаток на на-чало отчетного года | Остаток на ко-нец отчетного периода | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полученные - всего | 810 | 1000 | 1000 |
| в том числе: векселя | 811 | 1000 | 1000 |
| Имущество, переданное в залог | 840 | - | 657651 |
| из него: объекты основных средств | 841 | - | 657651 |
Руководитель _______ Курач Алексей Главный бухгалтер _______ Епишина Валентина
Валерьевич Ивановна
31 марта 2008 г.
Открытое акционерное общество «Детский мир»
ИНН 7702048253/770201001
109012 г. Москва, Театральный проезд, 5 стр.1
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 год.
Общие положения
Наименование: Открытое акционерное общество « Детский мир»
Юридический адрес: г. Москва Театральный проезд д.5, стр.1
Фактический адрес: г. Москва Театральный проезд д.5, стр.1
Численность сотрудников организации по состоянию на 01.01.2008 г. 15 человек.
Расчетные счета открыты в банках: АКБ МБРР (ОАО) и филиале Акционерного Коммерческого Сберегательного Банка Российской Федерации (ОАО) - Мещанское отделение №7811.
Устав акционерного общества зарегистрирован Московской Регистрационной Палатой г. Москвы 23.11.94 г. за №. 034.950.
Размер Уставного капитала ОАО «Детский мир» – 22 004 320 руб.
Категория акций: обыкновенные.
Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль.
По состоянию на 01.01.08.г. основными акционерами ОАО «Детский мир» являются:
- ОАО «Акционерная Финансовая Корпорация «Система» с долей в уставном капитале 70,53 %;
- Фонд Межотраслевых Инвестиций с долей в уставном капитале 19,98 %.
ОАО «Детский мир» внесен в Единый государственный реестр юридических лиц 23.11.2002 г. за № 1027739445513.
В 2007 году ОАО «Детский мир» осуществляло свою деятельность согласно кодам основных отраслевых направлений деятельности (ОКВЭД), присвоенных в феврале 2004 года в связи с реструктуризации бизнес – процесса предприятия в сторону управления торговыми площадями и инфраструктурой здания:
70.20.2. Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
70.32 Управление недвижимым имуществом
Управление недвижимостью осуществляется в форме сдачи в аренду торговых и складских площадей и собственных объектов недвижимости:
- в здании универмага по адресу Театральный проезд, 5, стр. 1-12;
- в складском комплексе по адресу 3-я Карачаровская улица, д. 18-а, стр. 1-9;
- здания магазина по адресу проспект Вернадского, д. 37, к. 3.
В целях повышения эффективности деятельности и подготовки здания универмага к предстоящей реконструкции полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Детский мир» с 01 июня 2005 года переданы управляющей организации ОАО «Детский мир – Центр».
Финансово-экономические показатели.
По итогам работы за 2007 год выручка от реализации услуг (без НДС) составила 381 214 тыс. руб.
В отчетном году коммерческие расходы ОАО «Детский мир» сложились в объеме 168 851 тыс. руб.
Получено прибыли от продаж 212 363 тыс. руб.
По статьям прочих доходов и расходов сформировалось отрицательное сальдо 38 436 тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного периода составила 93 128 тыс. руб.
в тыс. руб.
| Наименование показателей | 2007 год | 2006 год | (+ / -) тыс. руб. | (+ / -) % |
| Выручка от реализации товаров, работ, услуг (без НДС) – всего в т. ч.
| 381 214 381 214 | 385 265 385 265 | -4 051 -4 051 | -1,1 -1,1 |
| Валовая прибыль | 381 214 | 385 265 | -4 051 | -1,1 |
| Коммерческие расходы | 168 851 | 171 774 | -2 923 | -1,7 |
| Прибыль от продаж | 212 363 | 213 491 | -1 128 | -0,5 |
| %% к получению | 2 620 | 939 | 1 681 | 179,0 |
| %% к уплате | 44 288 | 593 | 43 695 | в 75 раз |
| Доходы от участия в других организациях | 649 | 606 | 43 | 7,1 |
| Прочие доходы | 10 242 | 16 354 | 6 112 | -37,4 |
| Прочие расходы | 48 678 | 15 648 | 33 030 | 211,1 |
| Прибыль до налогообложения | 132 908 | 215 149 | -82 241 | -38,2 |
| Отложенные налоговые активы | 7 | 1 | 6 | 600,0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 327 | 327 | 0 | 0,0 |
| Текущий налог на прибыль | 36 921 | 52 014 | -15 093 | -29,0 |
| Налоговые санкции | 2 539 | 0 | 2 539 | |
| Чистая прибыль отчетного периода | 93 128 | 162 809 | 69 681 | -42,8 |
По сравнению с 2006 годом произошли следующие изменения:
Валовая прибыль снизилась на 4 051 тыс. руб. или 1,1 %.
Коммерческие расходы снизились на 2 923 тыс. руб. или 1,7%.
Уменьшение прибыли от продаж составило 1 128 тыс. руб. или 0,5 %.
По сравнению с прошлым годом увеличилась на 1 681 тыс. руб. сумма %% к получению.
Значительно, на 43 695 тыс. руб. увеличились расходы по уплате %% по займу, привлеченному для осуществления доплаты за право аренды земельного участка под зданием универмага по адресу Театральный проезд, 5, стр. 1 для реконструкции, реставрации и последующей эксплуатации здания.
На 43 тыс. руб. или 7,1 % увеличились доходы от участия в других предприятиях.
По сравнению с прошлым годом в составе прочих доходов снизились доходы от сдачи оборудования в аренду и прочих услуг, доходы от реализации основных средств и прочих активов.
Увеличение прочих расходов произошло за счет расходов на проведение праздника 50-летия универмага.
Прибыль до налогообложения снизилась по сравнению с прошлым годом на 82 241 тыс. руб. или 38,2 %.
Чистая прибыль предприятия снизилась на 69 681 тыс. руб. или 42,8 %.
На снижение показателя «чистая прибыль» в основном повлияли:
1. расходы по обслуживанию долга ( %% по займу, привлеченному для осуществления доплаты за право на заключение договора аренды земельного участка сроком на 49 лет по адресу Театральный проезд, 5, стр.1 для реконструкции, реставрации и последующей эксплуатации здания);
2. расходы на проведение праздника 50-летия универмага в ЦПКиО им. Горького.
Коммерческие расходы.
тыс. руб.
| Наименование статей | 2007 г. | Уд. вес, % | 2006 г. | Уд. вес, % | +/ - | (+ / -) уд. вес, % |
| Коммерческие расходы – всего | 168 851 | 100 | 171 774 | 100 | -2 923 | 0,0 |
| в том числе: | | | | | | |
| Материальные расходы, из них: | 78 128 | 46,3 | 94 208 | 54,8 | -16 080 | -8,5 |
| - покупные материалы | - | - | 4 210 | 2,4 | -4 210 | -2,4 |
| - вода, тепловая и э/энергия | 14 790 | 8,8 | 14 222 | 8,3 | 568 | 0,5 |
| - услуги производственного характера ( техническое обслуживание, текущий ремонт оборудования, коммуникаций, помещений, услуги по хозяйственному | 63 338 | 37,5 | 75 776 | 44,1 | -12 438 | -6,6 |
| обслуживанию здания и эксплуатации инженерных систем) | | | | | | |
| Расходы на оплату труда и ЕСН | 5 598 | 3,3 | 5 704 | 3,3 | -106 | 0,0 |
| Амортизация основных фондов | 22 961 | 13,6 | 18 743 | 10,9 | 4 218 | 2,7 |
| Прочие расходы, из них: | 62 164 | 36,8 | 53 119 | 30,9 | 9 052 | 5,9 |
| - налоги и сборы | 23 | 0,01 | 33 | 0,02 | -10 | -0,01 |
| - аренда земли, помещений | 15 126 | 9,0 | 13 872 | 8,1 | 1 254 | 09 |
| - охрана | 29 601 | 17,5 | 28 598 | 16,6 | 1003 | 0,9 |
| - страхование | 2 830 | 1,7 | 2 960 | 1,7 | -130 | 0,0 |
| - услуги по управлению организацией - агентское вознаграждение | 1 301 2 615 | 0,8 1,5 | 1 384 1 765 | 0,8 1,0 | -83 850 | 0,0 0,5 |
| - реклама | 4 098 | 2,4 | 390 | 0,2 | 3 708 | 2,2 |
| - др. нематериальные услуги | 6 570 | 3,9 | 4 117 | 2,4 | 2 460 | 1,5 |
По сравнению с прошлым годом коммерческие расходы предприятия снизились на 2 916 тыс. руб. или 1,7 %. В составе коммерческих расходов основной удельный вес занимают расходы, связанные с содержанием и обслуживанием здания универмага, эксплуатацией инженерных систем и оборудования, охраной объекта.
Показатели финансового состояния.
Текущее финансовое состояние Общества характеризуется следующей динамикой основных финансовых показателей:
Балансовые показатели.
| АКТИВ, тыс. руб. | 01.01.07. | 01.01.08. | Отклонение | |
| Внеоборотные активы Оборотные активы | 525 840 155 716 | 498 616 1 051 214 | -27 224 895 498 | Снижение внеоборотных активов – за счет амортизации основных средств. Рост оборотных активов за счет: - дебиторской задолженности в результате доплаты за право на заключение договора аренды земельного участка по адресу: Театральный проезд, дом 5, стр. 1 для реконструкции, реставрации и последующей эксплуатации здания; - за счет займов, выданных. |
| БАЛАНС | 681 556 | 1 549 830 | 868 274 | |
| ПАССИВ, млн. руб. | | | | |
| Капитал и резервы Долгосрочные обязательства Краткосрочные обязательства | 622 253 2 980 56 323 | 662 790 841945 45095 | 40 537 838 965 - 11 228 | Рост капитала – за счет прибыли Рост долгосрочных обязательств – за счет привлечения займа для осуществления доплаты за право на заключение договора аренды земельного участка по адресу: Театральный проезд, дом 5, стр. 1 для реконструкции, реставрации и последующей эксплуатации здания; Краткосрочные обязательства – сокращение за счет уменьшения кредиторской задолженности |
| БАЛАНС | 681 556 | 1 549 830 | 868 274 | |