Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество " Ярославский электромашиностроительный завод" (оао «элдин»)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество " Ярославский электромашиностроительный, 1289.57kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Электромашиностроительный завод, 1276.06kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Ярославский завод дизельной аппаратуры», 4265.65kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский, 2521.79kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский, 2736.42kb.
- Пояснительная записка к годовому отчету за 2011 год Полное фирменное наименование:, 1340.12kb.
- Отчет ОАО «лзпм» за 2010г. Годовой отчет общества ОАО "Ливенский завод противопожарного, 336.83kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество Чебоксарский опытно-экспериментальный, 1106.81kb.
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 10274 | 43694 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | 020 | 1853732 | 2010319 |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | |||
| Прочие доходы | 050 | 15782 | 4485 |
| Денежные средства, направленные: | 049 | 1880231 | 2028698 |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | 1193469 | 1377625 |
| на оплату труда | 160 | 340420 | 309205 |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | 51593 | 26053 |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | 159910 | 205635 |
| на расчеты с внебюджетными фондами | 181 | 78516 | 70121 |
| на выдачу подотчетных сумм | 182 | 12573 | 14179 |
| на оплату процентов по полученным кредитам | 183 | 5258 | 97 |
| на прочие расходы | 185 | 38492 | 25783 |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 10717 | 13894 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 23725 | 6209 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 37802 | 39519 |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | 19986 | 24456 |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | 15000 | 0 |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | 72200 | 76865 |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | 45659 | 55593 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от погашения займов и кредитов, предоставленных другим организациями | 350 | 8446 | 12804 |
| Поступления по депозитным вкладам | 360 | 515952 | 933210 |
| Полученные проценты | 365 | 2230 | 4395 |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 370 | 692702 | 102734 |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | 629891 | 102734 |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 400 | 81475 | 24704 |
| Перечисление на депозитные вклады | 401 | 447410 | 859310 |
| Займы предоставленные другим организациям | 402 | 11200 | 30328 |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 410 | 49354 | 36067 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 420 | 7022 | 33420 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 430 | 3252 | 10274 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 440 | +256 | +698 |
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
| за 2008 год | Коды | ||||
| Форма № 5 по ОКУД | 0710005 | ||||
| | Дата (год, месяц, число) | 2008 | 12 | 31 | |
| Организация: Открытое акционерное общество " Ярославский электромашиностроительный завод" (ОАО «ELDIN») | по ОКПО | 05757995 | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7606004895 | |||
| Вид деятельности: производство электродвигателей | по ОКВЭД | 31.10.1 | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество/частная | по ОКОПФ/ОКФС | 47 / 16 | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||
Нематериальные активы
| Показатель | Наличие на начало отчетного периода | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права) | 010 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| В том числе У патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного года | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация нематериальных активов – всего | 050 | 0 | 1 |
| в том числе: патенты | 051 | 0 | 1 |
Основные средства
| Показатель | Наличие на начало отчетного периода | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | 110 | 165000 | 5301 | 91 | 170210 |
| В том числе жил.фонд | 111 | 4214 | 5301 | 0 | 9515 |
| Сооружения и передаточные устройства | 112 | 20268 | 277 | 237 | 20308 |
| Машины и оборудование | 113 | 254703 | 32782 | 2222 | 285263 |
| Транспортные средства | 115 | 31415 | 33 | 664 | 30784 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 117 | 19732 | 575 | 386 | 19921 |
| Другие виды основных средств | 118 | 72985 | 27977 | 4634 | 96328 |
| Итого | 130 | 564103 | 66945 | 8234 | 622814 |
| Показатель | Наличие на начало отчетного периода | Наличие на конец отчетного периода | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| Амортизация основных средств – всего | 140 | 386458 | 414454 |
| в том числе: зданий и сооружений | 141 | 60252 | 62301 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 242362 | 253331 |
| других | 143 | 83844 | 98822 |
| Получено объектов основных средств в аренду – всего | 160 | 36175 | 148184 |
| в том числе: транспортные средства | 161 | 1101 | 3333 |
| Компьютерная техника | 162 | 1849 | 0 |
| Рабочие машинные и оборудование | 163 | 33225 | 144851 |
Финансовые вложения.
| Показатель | Долгосрочные | Краткосрочные | |||
| наименование | код | На начало отчетного года | На конец отчетного года | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вклады в уставные капиталы других организаций – всего | 510 | 445 | 930 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги других организаций – всего | 520 | 0 | 15000 | 0 | 0 |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставленные займы | 525 | 40181 | 82607 | 33112 | 40000 |
| Депозитные вклады | 530 | 0 | 0 | 68609 | 0 |
| Итого | 540 | 40626 | 98537 | 101721 | 40000 |
Дебиторская и кредиторская задолженность.
| показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного года | |
| наименование | Код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность: | | | |
| Краткосрочная - всего | 610 | 231042 | 211041 |
| в том числе расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 109891 | 112359 |
| авансы выданные | 612 | 77959 | 13517 |
| прочая | 613 | 43192 | 85165 |
| Итого | 630 | 231042 | 211041 |
| Кредиторская задолженность: | | 110802 | 141316 |
| Краткосрочная - всего | 640 | | |
| в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 29235 | 41216 |
| авансы полученные | 642 | 46114 | 19961 |
| расчеты по налогам и сборам | 643 | 11264 | 4784 |
| кредиты | 644 | 0 | 63707 |
| задолженность перед персоналом организации | 646 | 15109 | 6505 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 647 | 8239 | 4235 |
| Прочие кредиторы | 648 | 841 | 908 |
| Итого | 660 | 110802 | 141316 |
Расходы по обычным видам деятельности
| Показатель | За отчетный год | За предыдущий год | |
| наименование | Код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 880880 | 926458 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 372338 | 348818 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 84069 | 80934 |
| Амортизация | 740 | 34277 | 27629 |
| Прочие затраты | 750 | 135258 | 109784 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 1506822 | 1493623 |
| Изменение остатков (прирост(+), уменьшение (-)): незавершенного производства | 765 | +15498 | +2407 |
| расходов будущих периодов | 766 | +920 | +20097 |
| резервов предстоящих расходов | 767 | 0 | 0 |
Обеспечения
| Показатель | За отчетный год | За предыдущий год | |
| наименование | Код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущество находящееся в залоге | 820 | 0 | 40000 |
| Из него: Объекты основных средств | 821 | 0 | 40000 |
| Имущество переданное в залог | 840 | 0 | 84243 |
| Из него: Готовая продукция | 843 | 0 | 84243 |
Аудиторское заключение по финансовой
(бухгалтерской) отчетности.
Адресат:
Акционеры ОАО «ЭЛДИН»
Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «И.С.К.»
Банковские реквизиты: р/с 40702810000000000472 в ООО ИКБР «Яринтербанк», к/с 30101810300000000728, БИК 047888728.
Государственная регистрация: свидетельство серия 76 № 000658546 от 25.11.2002 г., государственный регистрационный номер 1027601598078.
Лицензия на осуществление общего аудита Министерства Финансов Российской Федерации № Е006581 от 16 ноября 2004 г., срок действия 5 лет.
Является членом Некоммерческого партнерства «Российская коллегия аудиторов» (НП «РКА»)
Аудируемое лицо:
Наименование: Открытое акционерное общество «Ярославский электромашиностроительный завод»
Место нахождения: 150040, г.Ярославль, пр-кт Октября, д.74
Государственная регистрация: свидетельство серия 76 № 000762082 от 14.08.2002 г., государственный регистрационный номер 1027600839001
Мы проведи аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ЭЛДИН» за период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2008 г. включительно в соответствии с договором № 80-А от 27 июня 2008 года. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «ЭЛДИН» состоит из:
- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о прибылях и убытках;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- Пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет Генеральный директор ОАО «ЭЛДИН».
Мы провели аудит в соответствии с:
- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности НП «РКА»
- Правилами (стандартами) аудиторской деятельности Аудиторской фирмы «И.С.К.».
-
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Ярославский электромашиностроительный завод» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2008 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| На ________1 апреля _______ 2009 г. | | ||||
| | Коды | ||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||
| | Дата (год, месяц, число) | 2009 | 03 | 31 | |
| Организация: Открытое акционерное общество " Ярославский электромашиностроительный завод" (ОАО «ELDIN») | по ОКПО | 05757995 | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7606004895 | |||
| Вид деятельности: производство электродвигателей | по ОКВЭД | 31.10.1 | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество/частная | по ОКОПФ/ОКФС | 47 / 41 | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||
| Местонахождение (адрес) 150040, г.Ярославль, пр-кт Октября, 74 | | | |||
| | | | |||
| Дата утверждения | 30.04.2009 | ||||
| Дата отправки (принятия) | 30.04.2009 | ||||
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | | 7 | 7 |
| Основные средства | 120 | 208360 | 202134 |
| Незавершенное строительство | 130 | 21445 | 22605 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 98537 | 89359 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 0 | 8382 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 328349 | 322487 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 362886 | 331405 |
| В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 102459 | 76550 |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 85362 | 88481 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 151109 | 142332 |
| товары отгруженные | 215 | 1285 | 1591 |
| расходы будущих периодов | 216 | 22671 | 22451 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 11607 | 2519 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 211041 | 195082 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 112359 | 76419 |
| авансы выданные | 242 | 13517 | 13438 |
| прочие дебиторы | 243 | 85165 | 105225 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 40000 | 40000 |
| Денежные средства | 260 | 3252 | 13428 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 628786 | 582434 |
| БАЛАНС | 300 | 957135 | 904921 |
| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 152 | 152 |
| Добавочный капитал | 420 | 226710 | 226710 |
| Резервный капитал | 430 | 23 | 23 |
| В том числе резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | | 23 | 23 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 470 | 573353 | 541893 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 800238 | 768778 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 12047 | 14030 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 12047 | 14030 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 63707 | 39262 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 77609 | 79328 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 41216 | 32281 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 6505 | 7771 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 4235 | 2741 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 4784 | 4507 |
| авансы полученные | 625 | 19961 | 27784 |
| прочие кредиторы | 626 | 908 | 4244 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 3159 | 3153 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 375 | 370 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 144850 | 122113 |
| БАЛАНС | 700 | 957135 | 904921 |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | |
| Арендованные основные средства | 910 | 148184 | 156516 |
| в том числе по лизингу | 911 | 148184 | 156516 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 16246 | 13215 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 1842 | 1842 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 40000 | 40000 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 84243 | 84444 |
| Износ жилищного фонда | 970 | 1900 | 1908 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| За __1 квартал_______ 2009 г. | | ||||
| | Коды | ||||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | ||||
| | Дата (год, месяц, число) | 2009 | 03 | 31 | |
| Организация: Открытое акционерное общество " Ярославский электромашиностроительный завод" (ОАО «ELDIN») | по ОКПО | 05757995 | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7606004895 | |||
| Вид деятельности: производство электродвигателей | по ОКВЭД | 31.10.1 | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество/частная | по ОКОПФ/ОКФС | 47 / 41 | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||
| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 128816 | 411748 |
| в том числе от продажи: | | | |
| Производственная деятельность | 011 | 120091 | 403437 |
| Валовая прибыль от оптовой торговли | 012 | 8207 | 7698 |
| Непроизводственная сфера | 013 | 518 | 613 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ | 020 | (113327) | (283876) |
| в том числе от продажи: | | | |
| Производственная деятельность | 021 | (104968) | (277207) |
| Оптовая торговля | 022 | (7658) | (5747) |
| Непроизводственная сфера | 023 | (701) | (922) |
| Валовая прибыль | 029 | 15489 | 127872 |
| Коммерческие расходы | 030 | (2732) | (6794) |
| Управленческие расходы | 040 | (49182) | (63896) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | (36425) | 57182 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 2115 | 3046 |
| Прочие доходы | 090 | 10026 | 9222 |
| Прочие расходы | 100 | (13576) | (14211) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | (37860) | 55239 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 8382 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 143 | (1982) | (3020) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (0) | (11977) |
| Прочие аналогичные платежи (в том числе налог на прибыль за прошлые периоды) | 151 | (0) | (14) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | (31460) | 40228 |
| СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 1172 | 1739 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | | (0,2) | 0,3 |
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| | | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 389 | 0 | 44 | 53 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 211 | 0 | 6 | 0 | 102 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 213 | 7046 | 5549 | 768 | 221 |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 215 | | | | |
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.
Эмитентом не предоставляется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.