Річна фінансова звітність
| Вид материала | Документы |
- Річна фінансова звітність, 3536.61kb.
- Річна фінансова звітність за 2007 рік, 720.32kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність, 1327.25kb.
- Публічне акціонерне товариство "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність зміст, 1285.5kb.
- Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2010 року, 5185.92kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність, 1154.36kb.
- УніКредит Банк Тзов річна фінансова звітність за 2007 рік Зміст, 2397.27kb.
- Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність, 751.61kb.
- Публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний, 148.46kb.
- Звіт незалежного аудитора аф «ОБ’єднана аудиторська група», 195.82kb.
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 2944 | 2804 |
| Податок на додану вартість | 015 | 314 | 88 |
| Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| | 025 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші вирахування з доходу | 030 | ( 0 ) | ( 177 ) |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 2630 | 2539 |
| Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 2257 ) | ( 1780 ) |
| Валовий прибуток: | |||
| - прибуток | 050 | 373 | 759 |
| - збиток | 055 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні доходи | 060 | 1359 | 3494 |
| У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 070 | ( 1269 ) | ( 1064 ) |
| Витрати на збут | 080 | ( 188 ) | ( 180 ) |
| Інші операційні витрати | 090 | ( 821 ) | ( 3048 ) |
| У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| - прибуток | 100 | 0 | 0 |
| - збиток | 105 | ( 546 ) | ( 39 ) |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 130 | 332 | 236 |
| Фінансові витрати | 140 | ( 0 ) | ( 3 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 160 | ( 196 ) | ( 246 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| - прибуток | 170 | 0 | 0 |
| - збиток | 175 | ( 410 ) | ( 52 ) |
| У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
| У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( 0 ) | ( 54 ) |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| - прибуток | 190 | 0 | 0 |
| - збиток | 195 | ( 410 ) | ( 106 ) |
| Надзвичайні: | |||
| - доходи | 200 | 0 | 0 |
| - витрати | 205 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
| Чистий: | |||
| - прибуток | 220 | 0 | 0 |
| - збиток | 225 | ( 410 ) | ( 106 ) |
| Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
| II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | 1293 | 859 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 1271 | 1106 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 447 | 404 |
| Амортизація | 260 | 235 | 152 |
| Інші операційни витрати | 270 | 831 | 942 |
| Разом | 280 | 4077 | 3463 |
| III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 45686556 | 45686556 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 45686556 | 45686556 |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | -0.00897 | -0.00232 |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | -0.00897 | -0.00232 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
| Примітки | Визначення прибутку (збитку) за 2010 рiк Пiдприємством провадилося на пiдставi Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 3 "Звiт про фiнансовi результати". Пiдприємством прибуток визнавався на дату вiдвантаження продукцiї, товарiв та надання послуг, а оцiнювався вiдповiдно до П(С)БО 15 "Дохiд". Виручка вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв та послуг за 2010 рiк склала 2944 тис. грн., у т. р.: " виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї 2883 тис. грн.; " виручка вiд надання послуг 45 тис. грн.; " виручка вiд виконання робiт 16 тис. грн. Сума чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) складає за рiк 2630 тис. грн. У статтi "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї" (рядок 040 форми № 2) вiдображається собiвартiсть реалiзованої продукцiї, робiт та послуг, яка визначена вiдповiдно до П(С)БО 16 "Витрати", та складає у 2010 роцi 2257 тис. грн. у т.р.: " собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї 2188 тис. грн.; " собiвартiсть реалiзованих послуг та виконаних робiт 69 тис. грн.. Валовий прибуток вiд реалiзацiї продукцiї (рядок 050 Форми № 2) визначається як рiзниця мiж сумою чистого доходу вiд реалiзацiї (рядок 035 Форми № 2) i собiвартiстю реалiзованої продукцiї та товарiв (рядок 040 Форми № 2) який склав в 2010 роцi 373 тис. грн. У статтi "Iншi операцiйнi доходи" (рядок 060) вiдображається суми iнших доходiв вiд операцiйної дiяльностi Пiдприємства , яка у 2010 роцi склала 1359 тис. грн., у т. р.: дохiд вiд операцiйної оренди активiв 718 тис. грн. та доход вiд надання послуг орендаторам 141; дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 140 тис. грн.; дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 1 тис. грн.; дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти 336 тис. грн.; дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 1тис. грн.; дохiд вiд оприбуткування зворотних вiдходiв виробництва 22 тис.грн. У статтi "Адмiнiстративнi витрати" (рядок 070) вiдображаються загальногосподарськi витрати пов'язанi з керуванням i обслуговуванням Пiдприємства. Їхнiй розмiр у 2010 роцi склав 1269 тис. грн. У статтi "Витрати на збут" вiдображаються витрати Пiдприємства, пов'язанi з реалiзацiєю готової продукцiї. Їхнiй розмiр у 2010 роцi склав 188 тис. грн У статтi "Iншi операцiйнi витрати" (рядок 090) вiдображається суми iнших витрат вiд операцiйної дiяльностi Пiдприємства , яка у 2010 роцi склала 821 тис. грн., у т. р.: Собiвартiсть послуг оренди активiв 234 тис. грн.; Визнанi штрафи та пенi за невиконання умов дiючого законодавства 1 тис. грн.; Собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв 50 тис. грн.; Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi 1 тис. грн.; Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти 336 тис. грн.; Сумнiвнi i безнадiйнi борги 4 тис. грн.; Вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв 1 тис. грн.; Собiвартiсть послуг по забезпеченню орендарiв 69 тис. грн.; Витрати на вiдшкодування пiльгових пенсiй 121 тис. грн.; Iншi 4 тис. грн. Розмiр збитку вiд операцiйної дiяльностi (рядок 105) було визначено як алгебраїчна сума валового прибутку, iншого операцiйного доходу, адмiнiстративних витрат, витрат на збут та iнших операцiйних витрат i складає 546 тис. грн. У статтi "Iншi доходи" (рядок 130) показано дохiд вiд реалiзацiї основних засобiв - 329 тис. грн. та сума доходу, отриманого вiд лiквiдацiї основних засобiв 3 тис. грн. Загальна сума iнших доходiв 332 тис. грн. У статтi "Iншi витрати" (рядок 160) показана собiвартiсть реалiзованих основних засобiв 192 тис. грн., iншi витрати, не пов'язанi з виробництвом 4 тис. грн. Загальна сума iнших витрат у 2010 роцi склала 196 тис. грн. Сума збитку вiд звичайної дiяльностi до оподаткування (рядок 175 Форми № 2) склала 410 тис. грн. У 2010роцi Пiдприємством був отриманий збиток у сумi 410 тис. грн. |
| Керівник | Пєпєль Сергiй Григорович |
| Головний бухгалтер | Пономаренко Зiнаїда Iванiвна |
| Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: | |||
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 2161 | 2229 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 605 | 811 |
| Повернення авансів | 030 | 10 | 6 |
| Установ банків відстотків за поточними рахунками | 035 | 0 | 0 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 060 | 0 | 0 |
| Борників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 080 | 1164 | 1194 |
| Витрачання на оплату: | |||
| Товарів (робіт, послуг) | 090 | 1615 | 1355 |
| Авансів | 095 | 198 | 187 |
| Повернення авансів | 100 | 20 | 96 |
| Працівникам | 105 | 1091 | 1108 |
| Витрат на відрядження | 110 | 3 | 37 |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | 327 | 29 |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | 6 | 42 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | 495 | 478 |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | 442 | 369 |
| Цільових внесків | 140 | 0 | 0 |
| Інші витрачання | 145 | 32 | 524 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | -289 | 15 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | -289 | 15 |